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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
ST金頂 (600678)
- 10.38
- -0.55-5.03%
休市中 04/30 15:00 (北京)
36.23億總市值-399.23市盈率TTM
10.38最高價10.38最低價2108手成交量10.38今開10.93昨收218.81萬成交額0.06%換手率494.29市盈率(靜)3.49億總股本15.6952周最高14.05市淨率36.23億流通值7.5552周最低11.48漲停價3.49億流通股33.85歷史最高10.38跌停價0.00%振幅1.18歷史最低--股息TTM10.38平均價0手內盤--股息率TTM100股每手1772.00手外盤
ST金頂 (600678) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 71.98%2.59億 | 42.37%9.11億 | 98.21%6.42億 | 73.69%3.66億 | 23.85%1.51億 | 40.78%6.4億 | 0.46%3.24億 | 46.31%2.11億 | 91.02%1.22億 | 47.23%4.55億 |
| 收到的稅費返還 | --103.37萬 | -100.00%5.69 | ---- | ---- | ---- | -9.94%265.57萬 | --175.49萬 | --175.49萬 | --145.02萬 | 102.06%294.89萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 380.04%2,693.15萬 | -66.98%2,968.11萬 | -81.11%1,528.16萬 | -90.05%818.99萬 | -30.96%561.03萬 | 175.61%8,988.93萬 | 384.04%8,091.46萬 | 427.15%8,231.07萬 | -2.89%812.57萬 | 183.62%3,261.52萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 83.70%2.87億 | 28.44%9.41億 | 61.67%6.57億 | 26.93%3.74億 | 19.09%1.56億 | 49.44%7.33億 | 19.88%4.07億 | 84.66%2.95億 | 82.13%1.31億 | 52.35%4.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 160.64%2.32億 | 43.10%6.9億 | 59.79%4.36億 | 3.60%2.11億 | -12.98%8,899.19萬 | 37.90%4.82億 | 20.22%2.73億 | 178.15%2.03億 | 565.21%1.02億 | 169.24%3.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.35%1,727.59萬 | 5.27%5,205.29萬 | 12.78%3,823.99萬 | 13.66%2,598.47萬 | 15.15%1,356.57萬 | 0.67%4,944.68萬 | -1.88%3,390.7萬 | -6.63%2,286.13萬 | -8.05%1,178.06萬 | -8.40%4,911.61萬 |
| 支付的各項稅費 | -6.16%2,380.59萬 | 127.33%8,514.73萬 | 214.87%6,065.29萬 | 212.78%4,652.04萬 | 213.20%2,536.78萬 | -12.02%3,745.61萬 | -40.99%1,926.3萬 | -37.93%1,487.32萬 | -19.22%809.97萬 | -11.93%4,257.32萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 20.39%1,857.13萬 | 11.43%6,035.33萬 | 36.93%3,701.78萬 | 1.88%2,345.4萬 | 90.46%1,542.53萬 | 35.81%5,416.13萬 | -17.02%2,703.36萬 | 20.15%2,302.2萬 | -81.44%809.89萬 | -5.32%3,988.15萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 103.42%2.92億 | 42.41%8.88億 | 61.99%5.72億 | 16.10%3.07億 | 10.06%1.43億 | 29.51%6.23億 | 8.05%3.53億 | 87.67%2.64億 | 59.14%1.3億 | 75.66%4.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -134.48%-446.56萬 | -51.18%5,340.35萬 | 59.55%8,581.31萬 | 119.90%6,763.67萬 | 1,197.37%1,295.27萬 | 1,111.55%1.09億 | 325.83%5,378.58萬 | 62.36%3,075.83萬 | 110.20%99.84萬 | -81.12%902.86萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 66.67%200萬 | --120萬 | --120萬 | --120萬 | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 20,008.20%1,005.41 | 20,008.20%1,005.41 | --1,005.41 | --1,005.41 | --5 | --5 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,438.49萬 | 46,502.39%835.24萬 | --700.18萬 | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --10.73萬 | --10.73萬 | --10.73萬 | --10.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.8萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 52.87%200萬 | -90.90%130.83萬 | -84.34%130.83萬 | -81.31%130.83萬 | --130.83萬 | 10,299.29%1,438.49萬 | 46,502.42%835.24萬 | --700.18萬 | ---- | -99.23%13.83萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.44%2,942.14萬 | -21.57%1.6億 | -31.97%1.2億 | -30.14%1.09億 | -22.78%6,186.3萬 | 141.30%2.04億 | 119.74%1.76億 | 179.71%1.56億 | 56.88%8,011.61萬 | -13.06%8,439.38萬 |
| 投資支付的現金 | -80.00%20萬 | 63.49%490.48萬 | -50.00%150萬 | --150萬 | --100萬 | 299,900.00%300萬 | 299,900.00%300萬 | ---- | ---- | -99.97%1,000 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 380.22%120.06萬 | ---- | ---- | ---- | -91.10%25萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -52.88%2,962.14萬 | -20.80%1.65億 | -32.28%1.21億 | -29.19%1.11億 | -21.54%6,286.3萬 | 145.55%2.08億 | 122.79%1.79億 | 178.46%1.56億 | 56.88%8,011.61萬 | -17.69%8,464.48萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 55.13%-2,762.14萬 | 15.59%-1.63億 | 29.73%-1.2億 | 26.74%-1.1億 | 23.17%-6,155.47萬 | -128.93%-1.93億 | -112.34%-1.71億 | -166.00%-1.49億 | -56.88%-8,011.61萬 | 0.33%-8,450.65萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -91.61%240.34萬 | 1,563.40%8,649.66萬 | 16,763.32%8,431.66萬 | 18,005.53%5,431.66萬 | --2,863萬 | 5.05%520萬 | -88.76%50萬 | -70.00%30萬 | ---- | -24.43%495萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -91.61%240.34萬 | 1,563.40%8,649.66萬 | 16,763.32%8,431.66萬 | 18,005.53%5,431.66萬 | --2,863萬 | 5.05%520萬 | -88.76%50萬 | -70.00%30萬 | ---- | -24.43%495萬 |
| 取得借款收到的現金 | 273.54%8,330萬 | -55.97%1.59億 | -79.19%6,080萬 | -85.83%3,730萬 | -88.49%2,230萬 | 41.73%3.61億 | 28.23%2.92億 | 30.96%2.63億 | 76.17%1.94億 | 465.47%2.54億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,800萬 | 884.09%2,952.26萬 | -85.42%43.74萬 | ---- | ---- | -95.00%300萬 | -94.53%300萬 | -88.49%300萬 | ---- | 50.00%6,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 142.89%1.24億 | -25.49%2.75億 | -50.77%1.46億 | -65.63%9,161.66萬 | -73.72%5,093萬 | 15.48%3.69億 | 2.99%2.96億 | 16.87%2.67億 | 75.38%1.94億 | 248.89%3.19億 |
| 償還債務支付的現金 | 43.90%6,326.73萬 | 11.55%1.5億 | 18.69%1.12億 | -7.21%6,630.13萬 | 233.78%4,396.73萬 | 72.67%1.34億 | 29.05%9,403.97萬 | 9.84%7,145.3萬 | -34.14%1,317.26萬 | 158.47%7,779.8萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.90%473.77萬 | -8.11%1,810.92萬 | -4.73%1,367.12萬 | -0.10%931.98萬 | 8.47%482.93萬 | 5.81%1,970.65萬 | 34.49%1,434.98萬 | 22.81%932.95萬 | 30.20%445.23萬 | 36.60%1,862.38萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -87.66%110.29萬 | -68.82%2,949.62萬 | -75.42%1,991.9萬 | -77.12%1,577.41萬 | -10.39%893.7萬 | -21.04%9,460.92萬 | -1.65%8,104.28萬 | 56.70%6,893.69萬 | 712.48%997.32萬 | 1,497.19%1.2億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 19.70%6,910.79萬 | -20.59%1.97億 | -23.35%1.45億 | -38.96%9,139.52萬 | 109.19%5,773.36萬 | 14.99%2.49億 | 14.15%1.89億 | 28.36%1.5億 | 11.97%2,759.81萬 | 322.06%2.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 902.45%5,459.55萬 | -35.64%7,736.41萬 | -99.67%34.78萬 | -99.81%22.14萬 | -104.09%-680.36萬 | 16.51%1.2億 | -12.31%1.06億 | 4.84%1.17億 | 93.58%1.66億 | 155.91%1.03億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,736.80%1.01萬 | 1,104.37%1.36萬 | 4,650.56%1.69萬 | 465.72%1.25萬 | -181.45%-614.35 | -131.42%-1,355.24 | -104.05%-372.02 | -79.81%2,211.12 | 110.89%754.27 | 344.80%4,313.16 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 140.64%2,251.86萬 | -190.03%-3,252.31萬 | -219.47%-3,366.48萬 | -2,143.48%-4,163.74萬 | -163.63%-5,540.62萬 | 30.45%3,612.41萬 | -119.71%-1,053.76萬 | -102.50%-185.59萬 | 248.42%8,707.49萬 | 724.60%2,769.19萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -39.05%5,075.24萬 | 76.61%8,327.56萬 | 76.61%8,327.56萬 | 76.61%8,327.56萬 | 76.61%8,327.56萬 | 142.30%4,715.15萬 | 142.30%4,715.15萬 | 142.30%4,715.15萬 | 142.30%4,715.15萬 | 20.86%1,945.97萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 162.91%7,327.1萬 | -39.05%5,075.24萬 | 35.50%4,961.08萬 | -8.07%4,163.81萬 | -79.24%2,786.95萬 | 76.61%8,327.56萬 | -49.79%3,661.39萬 | -51.66%4,529.56萬 | 201.96%1.34億 | 142.30%4,715.15萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
