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4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
潞化科技 (600691)
- 2.80
- -0.03-1.06%
午間休市 05/21 11:29 (北京)
66.53億總市值-9.06市盈率TTM
2.87最高價2.80最低價15.83萬手成交量2.83今開2.83昨收4469.83萬成交額0.67%換手率虧損市盈率(靜)23.76億總股本4.8752周最高2.14市淨率66.52億流通值2.0952周最低3.11漲停價23.76億流通股9.09歷史最高2.55跌停價2.47%振幅0.28歷史最低--股息TTM2.82平均價11.26萬手內盤--股息率TTM100股每手4.43萬手外盤
潞化科技 (600691) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.05%15.72億 | -3.56%73.08億 | -37.69%59.47億 | -16.87%42.35億 | -40.64%18.95億 | -40.71%75.79億 | -7.79%95.44億 | -25.31%50.94億 | -17.48%31.93億 | -26.56%127.81億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --540.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -19.58%9.48億 | -17.60%29.29億 | 4,555.15%30.19億 | 4,370.86%21.19億 | 2,316.59%11.79億 | 690.52%35.55億 | -33.79%6,485.49萬 | -21.97%4,740.62萬 | 146.07%4,876.74萬 | 109.18%4.5億 |
| 經營活動現金流入小計 | -18.02%25.2億 | -8.00%102.43億 | -6.69%89.66億 | 23.59%63.54億 | -5.18%30.74億 | -15.85%111.34億 | -8.04%96.09億 | -25.28%51.41億 | -16.65%32.41億 | -25.10%132.31億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.81%11.99億 | -5.58%59.65億 | -44.51%46.73億 | -14.13%35.9億 | -40.40%15.14億 | -37.17%63.17億 | -4.42%84.21億 | -25.52%41.81億 | -24.35%25.41億 | -28.22%100.54億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.12%2.62億 | -39.15%7.85億 | -43.60%5.74億 | -54.93%4.05億 | -62.90%2.43億 | 22.91%12.91億 | 34.79%10.18億 | 66.61%8.99億 | 115.43%6.54億 | 8.15%10.5億 |
| 支付的各項稅費 | -59.08%2,353.24萬 | 12.39%2.29億 | 16.60%1.83億 | -19.69%7,516.05萬 | -15.20%5,751.29萬 | -1.72%2.04億 | -3.73%1.57億 | 0.67%9,358.24萬 | 22.19%6,782.4萬 | -53.09%2.08億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -22.86%9.06億 | -22.31%26.67億 | 1,600.72%37.26億 | 1,680.24%24.32億 | 1,993.41%11.74億 | 635.57%34.32億 | -65.53%2.19億 | -73.21%1.37億 | -22.07%5,607.44萬 | -11.28%4.67億 |
| 經營活動現金流出小計 | -20.00%23.91億 | -14.21%96.46億 | -6.71%91.56億 | 22.45%65.02億 | -9.96%29.88億 | -4.53%112.44億 | -5.30%98.15億 | -21.40%53.1億 | -12.42%33.19億 | -26.14%117.78億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 51.49%1.29億 | 640.09%5.97億 | 7.98%-1.9億 | 12.31%-1.48億 | 209.45%8,508.07萬 | -107.61%-1.11億 | -346.60%-2.06億 | -234.82%-1.69億 | -178.51%-7,773.8萬 | -15.45%14.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --555.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --1,249.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,668.09萬 | --1,960萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 424.32%82.86萬 | ---- | --1.42萬 | ---- | --15.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --1,249.15萬 | -98.05%82.86萬 | ---- | --1.42萬 | ---- | --4,239.76萬 | --1,960萬 | ---- | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -62.24%8,564.5萬 | 84.97%7.13億 | 116.45%4.49億 | 239.94%2.93億 | 1,199.85%2.27億 | 1.20%3.85億 | 44.63%2.07億 | -36.45%8,632.04萬 | -13.33%1,745.09萬 | 31.65%3.81億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --155.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -62.24%8,564.5萬 | 84.97%7.13億 | 116.45%4.49億 | 241.74%2.95億 | 1,199.85%2.27億 | 1.20%3.85億 | 44.63%2.07億 | -36.45%8,632.04萬 | -13.33%1,745.09萬 | 31.65%3.81億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 67.75%-7,315.35萬 | -107.60%-7.12億 | -139.06%-4.49億 | -241.73%-2.95億 | -1,199.85%-2.27億 | 9.94%-3.43億 | -30.95%-1.88億 | 36.45%-8,632.04萬 | 13.33%-1,745.09萬 | -31.65%-3.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -9.30%16.08億 | -41.83%53.19億 | -30.46%50.44億 | -5.19%47.85億 | -33.91%17.73億 | -13.32%91.43億 | 105.77%72.54億 | 115.52%50.48億 | 20.71%26.82億 | -17.03%105.48億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -23.22%3.08億 | 23.55%28.41億 | -69.28%5.61億 | -74.49%4.41億 | 38,916.45%4.01億 | 360.99%22.99億 | 2.10%18.26億 | 13.71%17.28億 | -99.48%102.71萬 | 671.92%4.99億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -11.87%19.16億 | -28.69%81.6億 | -38.26%56.05億 | -22.87%52.26億 | -19.00%21.73億 | 3.58%114.42億 | 70.88%90.8億 | 75.46%67.76億 | 10.83%26.83億 | -13.55%110.47億 |
| 償還債務支付的現金 | -39.45%13億 | -19.65%84.42億 | -27.40%66.37億 | -17.94%57.42億 | -35.26%21.47億 | -8.08%105.06億 | 92.05%91.42億 | 83.27%69.98億 | 28.55%33.17億 | -1.02%114.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.91%4,015.12萬 | -26.37%2.09億 | -30.69%1.25億 | -28.66%1.06億 | -20.73%4,267.5萬 | -17.97%2.84億 | -32.00%1.8億 | -37.69%1.49億 | -38.85%5,383.22萬 | -27.39%3.46億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -87.93%39.69萬 | ---- | ---- | ---- | 461.49%328.87萬 | ---- | ---- | ---- | -96.73%58.57萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -10.45%5.98億 | 188.91%8.74億 | -4.60%1.39億 | -29.43%1億 | 4,235.38%6.68億 | -33.62%3.03億 | -67.23%1.46億 | -52.48%1.42億 | -34.33%1,539.9萬 | -79.10%4.56億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -32.18%19.38億 | -14.13%95.26億 | -27.11%69.01億 | -18.38%59.49億 | -15.60%28.58億 | -9.31%110.93億 | 73.06%94.68億 | 67.32%72.89億 | 25.80%33.86億 | -13.89%122.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 96.72%-2,243.32萬 | -490.74%-13.66億 | -233.35%-12.96億 | -40.82%-7.23億 | 2.65%-6.84億 | 129.49%3.5億 | -146.34%-3.89億 | -3.75%-5.13億 | -159.93%-7.03億 | 16.98%-11.85億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -969.23%-1.39 | -52.17%-2.1 | -21.69%-1.01 | --0.39 | -161.90%-0.13 | 100.00%-1.38 | -131.09%-0.83 | ---- | 117.36%0.21 | -132.60%-19.96萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 104.03%3,330萬 | -1,326.84%-14.81億 | -147.09%-19.34億 | -51.73%-11.66億 | -3.51%-8.26億 | 8.57%-1.04億 | -260.12%-7.83億 | -51.99%-7.68億 | -316.75%-7.98億 | -6,015.36%-1.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -60.31%9.74億 | -4.06%24.55億 | -4.06%24.55億 | -4.06%24.55億 | -4.06%24.55億 | -4.25%25.59億 | -4.25%25.59億 | -4.25%25.59億 | -4.25%25.59億 | 0.07%26.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -38.15%10.08億 | -60.31%9.74億 | -70.69%5.21億 | -27.99%12.89億 | -7.48%16.29億 | -4.06%24.55億 | -27.66%17.76億 | -17.36%17.91億 | -29.02%17.61億 | -4.25%25.59億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
