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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
大商股份 (600694)
- 18.20
- -0.05-0.27%
休市中 04/30 15:00 (北京)
62.67億總市值12.53市盈率TTM
18.38最高價18.18最低價3.92萬手成交量18.29今開18.25昨收7167.82萬成交額1.14%換手率12.77市盈率(靜)3.44億總股本23.1652周最高0.69市淨率62.67億流通值16.0852周最低20.08漲停價3.44億流通股52.91歷史最高16.43跌停價1.10%振幅-7.79歷史最低0.91股息TTM18.26平均價1.81萬手內盤4.99%股息率TTM100股每手2.03萬手外盤
大商股份 (600694) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.59%36.79億 | -8.94%122.93億 | -8.99%95.75億 | -9.88%67.99億 | -13.85%39.81億 | -13.36%135億 | -14.88%105.21億 | -16.52%75.45億 | -9.87%46.21億 | 7.91%155.82億 |
| 收到的稅費返還 | -14.32%6,046.89 | -48.56%971.54萬 | 67.85%667.19萬 | -2.98%252.92萬 | -61.58%7,057.13 | 205.68%1,888.74萬 | -29.90%397.5萬 | -49.50%260.69萬 | -95.09%1.84萬 | -93.84%617.88萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -4.16%10.56億 | -18.78%36.47億 | -6.96%28.95億 | -6.18%20.47億 | -4.95%11.02億 | -11.15%44.9億 | -18.11%31.12億 | -7.49%21.82億 | -7.55%11.6億 | 9.73%50.54億 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.85%47.35億 | -11.43%159.5億 | -8.51%124.77億 | -9.05%88.48億 | -12.06%50.84億 | -12.75%180.09億 | -15.64%136.37億 | -14.67%97.29億 | -9.41%57.81億 | 7.82%206.42億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.48%31億 | -3.59%112.72億 | -4.44%87.09億 | -5.92%61.96億 | -3.02%33.87億 | -12.80%116.92億 | -11.65%91.13億 | -5.92%65.86億 | -10.99%34.93億 | 5.29%134.08億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.47%2.32億 | -7.53%9.14億 | -7.34%7.12億 | -8.45%4.97億 | -7.27%2.59億 | -8.34%9.89億 | -8.05%7.68億 | -7.74%5.43億 | -5.77%2.79億 | -4.84%10.78億 |
| 支付的各項稅費 | -7.03%2.15億 | -8.05%7.03億 | -9.23%5.26億 | -7.54%4.02億 | -14.89%2.31億 | -4.45%7.65億 | -18.45%5.79億 | -13.08%4.35億 | -17.79%2.72億 | -7.91%8.01億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -26.26%6.58億 | -25.45%26億 | -14.68%22.31億 | -17.25%15.05億 | -8.25%8.92億 | -5.90%34.88億 | -12.66%26.15億 | -11.36%18.19億 | -10.04%9.73億 | 0.39%37.06億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -11.85%42.05億 | -8.53%154.89億 | -6.87%121.77億 | -8.34%86.01億 | -4.91%47.7億 | -10.85%169.33億 | -11.98%130.76億 | -7.48%93.84億 | -10.93%50.16億 | 3.06%189.93億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 69.13%5.3億 | -57.18%4.61億 | -46.61%2.99億 | -28.35%2.48億 | -58.97%3.14億 | -34.74%10.76億 | -57.20%5.61億 | -72.55%3.46億 | 1.99%7.64億 | 130.20%16.48億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 153.77%36.99億 | 162.24%110.77億 | 367.92%85.29億 | 268.31%53.32億 | 107.92%14.58億 | -6.79%42.24億 | -52.50%18.23億 | -53.10%14.48億 | -53.45%7.01億 | -13.15%45.32億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 18.64%183.53萬 | 43.08%990.88萬 | -74.42%615.51萬 | -77.54%383.99萬 | -65.44%154.7萬 | -53.56%692.52萬 | 15.96%2,406.07萬 | -1.40%1,709.73萬 | -24.06%447.68萬 | -20.07%1,491.23萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -35.27%2.96萬 | -32.87%113.93萬 | -27.62%17萬 | -71.50%5.04萬 | -42.60%4.57萬 | 75.23%169.72萬 | -65.01%23.49萬 | -72.20%17.69萬 | 692.00%7.96萬 | 366.38%96.85萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 153.62%37.01億 | 161.96%110.88億 | 362.11%85.35億 | 264.24%53.36億 | 106.80%14.59億 | -6.93%42.33億 | -53.13%18.47億 | -54.04%14.65億 | -55.73%7.06億 | -20.98%45.48億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.28%1,243.33萬 | -23.33%8,932.1萬 | -11.71%6,687.76萬 | -6.30%6,212.1萬 | -35.65%2,661.16萬 | 217.14%1.16億 | 194.37%7,574.92萬 | 445.00%6,629.97萬 | 588.44%4,135.4萬 | -22.89%3,673.46萬 |
| 投資支付的現金 | 147.12%35億 | 205.39%111.16億 | 641.98%80.86億 | 664.91%45.11億 | 189.10%14.16億 | -28.48%36.4億 | -72.68%10.9億 | -80.94%5.9億 | -73.44%4.9億 | 24.45%50.89億 |
| 投資活動現金流出小計 | 143.42%35.12億 | 198.30%112.05億 | 599.50%81.53億 | 597.08%45.73億 | 171.60%14.43億 | -26.72%37.56億 | -70.97%11.66億 | -78.88%6.56億 | -71.29%5.31億 | 9.80%51.26億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1,052.77%1.89億 | -124.54%-1.17億 | -43.90%3.82億 | -5.76%7.62億 | -90.62%1,635.9萬 | 182.35%4.76億 | 1,019.86%6.81億 | 908.81%8.09億 | 167.96%1.74億 | -153.25%-5.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --4,039.3萬 | --4,039.3萬 | --4,039.3萬 | --4,039.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --4,039.3萬 | --4,039.3萬 | --4,039.3萬 | --4,039.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,900萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --1,056.63萬 | 10.06%3.4億 | 9.28%3.38億 | 8.98%3.27億 | ---- | 105.50%3.09億 | 105.50%3.09億 | 99.60%3億 | 11.09%861.88萬 | -84.05%1.5億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,056.63萬 | -1.83%2,410.64萬 | -11.68%2,168.78萬 | -29.40%1,106.84萬 | ---- | --2,455.61萬 | 238.48%2,455.61萬 | 116.09%1,567.7萬 | 18.80%861.88萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.15%1.2億 | -13.99%4.99億 | -17.30%3.57億 | -24.75%2.13億 | -7.50%1.47億 | -9.19%5.8億 | 23.51%4.32億 | 4.19%2.83億 | -18.43%1.59億 | -44.63%6.38億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.96%1.31億 | -5.62%8.39億 | -6.21%6.95億 | -7.39%5.4億 | -12.26%1.47億 | 3.62%8.89億 | 30.21%7.41億 | 18.78%5.83億 | -17.30%1.68億 | -59.07%8.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -22.79%-1.31億 | 10.17%-7.99億 | 11.66%-6.55億 | 14.31%-5億 | 36.37%-1.07億 | -3.62%-8.89億 | -30.21%-7.41億 | -18.78%-5.83億 | 17.30%-1.68億 | 59.07%-8.58億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -347.56%-85.91萬 | -195.65%-295.67萬 | 13.19%-232.94萬 | -194.52%-83.7萬 | -236.39%-19.19萬 | -38.45%309.1萬 | -133.01%-268.34萬 | -89.65%88.55萬 | 104.01%14.07萬 | -76.30%502.18萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 163.11%5.87億 | -168.71%-4.58億 | -95.08%2,453.11萬 | -10.98%5.09億 | -71.06%2.23億 | 207.19%6.66億 | -26.18%4.98億 | -33.22%5.72億 | 168.96%7.71億 | 179.54%2.17億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.67%26.64億 | 27.13%31.22億 | 27.13%31.22億 | 27.13%31.22億 | 27.13%31.22億 | 9.69%24.55億 | 9.69%24.55億 | 9.69%24.55億 | 9.69%24.55億 | -10.86%22.38億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.80%32.51億 | -14.67%26.64億 | 6.52%31.46億 | 19.93%36.31億 | 3.66%33.45億 | 27.13%31.22億 | 1.38%29.54億 | -2.18%30.27億 | 27.78%32.27億 | 9.69%24.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
