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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
彩虹股份 (600707)
- 8.09
- -0.71-8.07%
休市中 04/30 15:00 (北京)
290.30億總市值505.63市盈率TTM
8.45最高價8.01最低價155.78萬手成交量8.28今開8.80昨收12.72億成交額4.34%換手率77.79市盈率(靜)35.88億總股本9.1752周最高1.33市淨率290.24億流通值5.4352周最低9.68漲停價35.88億流通股23.87歷史最高7.92跌停價5.00%振幅2.22歷史最低--股息TTM8.16平均價80.65萬手內盤--股息率TTM100股每手70.95萬手外盤
彩虹股份 (600707) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.86%29.49億 | -3.36%119.63億 | -8.29%84.12億 | -6.36%57.18億 | -8.81%29.24億 | 12.38%123.8億 | 16.37%91.72億 | 25.50%61.06億 | 45.57%32.07億 | 11.32%110.16億 |
| 收到的稅費返還 | -15.41%1.1億 | -5.24%5.07億 | -1.07%4.2億 | -7.25%2.85億 | -21.67%1.3億 | -24.15%5.35億 | -29.52%4.25億 | -25.94%3.08億 | -8.82%1.66億 | -62.76%7.06億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 10.46%4,550.79萬 | -39.54%2.8億 | -55.00%1.88億 | -67.50%1.19億 | -85.87%4,119.84萬 | -62.80%4.63億 | -42.35%4.17億 | 12.80%3.67億 | 155.76%2.92億 | 22.93%12.45億 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.31%31.05億 | -4.69%127.51億 | -9.93%90.19億 | -9.71%61.23億 | -15.53%30.96億 | 3.17%133.79億 | 8.75%100.14億 | 20.95%67.81億 | 46.63%36.65億 | 1.28%129.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.30%17.74億 | -10.45%70.84億 | -7.15%53.62億 | -11.94%34.48億 | -12.76%17.51億 | -12.48%79.11億 | -12.89%57.75億 | -7.69%39.16億 | -8.99%20.07億 | -1.27%90.4億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.63%2.86億 | 1.68%8.96億 | 3.70%7.01億 | 4.63%4.74億 | 6.10%2.79億 | 20.43%8.81億 | 22.99%6.76億 | 26.32%4.53億 | 22.14%2.63億 | 12.85%7.32億 |
| 支付的各項稅費 | 1.27%4,316.75萬 | 75.05%2.28億 | 22.17%1.22億 | 12.92%9,013.31萬 | 77.48%4,262.71萬 | 59.24%1.3億 | 60.65%9,976.05萬 | 86.51%7,982.06萬 | -6.52%2,401.85萬 | 4.44%8,163.11萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 530.53%1.31億 | 206.93%3.49億 | 18.75%2.21億 | -38.02%9,454.04萬 | -56.90%2,082.01萬 | 21.17%1.14億 | 128.64%1.86億 | 168.74%1.53億 | 1.47%4,831.06萬 | -35.82%9,388.43萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.74%22.35億 | -5.30%85.57億 | -4.91%64.06億 | -10.74%41.07億 | -10.63%20.93億 | -9.15%90.37億 | -8.00%67.37億 | -2.10%46.01億 | -6.07%23.42億 | -0.82%99.47億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -13.14%8.7億 | -3.42%41.94億 | -20.25%26.13億 | -7.52%20.16億 | -24.21%10.02億 | 43.76%43.42億 | 73.87%32.76億 | 140.55%21.79億 | 24,140.24%13.22億 | 8.86%30.2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -5.37%20.71億 | 14.91%67.23億 | 34.53%50.13億 | 72.80%31.97億 | 210.70%21.88億 | 123.55%58.51億 | 131.68%37.26億 | 163.26%18.5億 | 248.96%7.04億 | -28.35%26.17億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --572.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.87%1,838.8萬 | -38.87%1,838.8萬 | -38.87%1,838.8萬 | ---- | --3,007.88萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.09%6,501 | -54.19%74.68萬 | -60.73%44.32萬 | -60.90%32.25萬 | 216.15%8.22萬 | -53.08%163.02萬 | -60.88%112.88萬 | -63.31%82.46萬 | -16.60%2.6萬 | -7.61%347.43萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,927.14萬 | 253.11%1,377.14萬 | 253.11%1,377.14萬 | --1,377.14萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -5.11%20.76億 | 14.15%67.23億 | 33.35%50.14億 | 69.79%31.97億 | 204.74%21.88億 | 122.20%58.9億 | 128.52%37.6億 | 154.82%18.83億 | 255.74%7.18億 | -29.01%26.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.56%4.62億 | 0.94%33.42億 | -18.66%21.06億 | -14.33%13.29億 | 26.16%8.48億 | 26.48%33.1億 | 56.86%25.89億 | 43.13%15.51億 | 33.01%6.72億 | -36.69%26.17億 |
| 投資支付的現金 | 60.84%23億 | 12.57%72.45億 | 28.69%54.45億 | 32.34%24.35億 | 95.89%14.3億 | 107.61%64.36億 | 76.29%42.31億 | 53.33%18.4億 | 630.00%7.3億 | -18.91%31億 |
| 投資活動現金流出小計 | 21.22%27.62億 | 8.62%105.87億 | 10.72%75.51億 | 10.99%37.64億 | 62.45%22.78億 | 70.47%97.46億 | 68.05%68.2億 | 47.99%33.91億 | 131.60%14.02億 | -28.15%57.17億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -660.26%-6.85億 | -0.17%-38.63億 | 17.08%-25.37億 | 62.42%-5.67億 | 86.83%-9,014.55萬 | -25.75%-38.57億 | -26.82%-30.6億 | 2.87%-15.08億 | -69.52%-6.84億 | 27.39%-30.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -53.10%15.51億 | 33.36%84.7億 | 58.73%75.34億 | -1.76%40.02億 | 94.48%33.07億 | 3.44%63.51億 | -11.64%47.46億 | -12.92%40.74億 | -38.61%17億 | -24.17%61.4億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 124.13%43.71億 | 123.78%43.64億 | --14.55億 | ---- | --19.5億 | --19.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -53.10%15.51億 | 54.69%128.41億 | 77.67%118.98億 | 33.94%54.57億 | 94.48%33.07億 | 35.20%83.01億 | 24.66%66.96億 | -12.92%40.74億 | -38.61%17億 | -24.17%61.4億 |
| 償還債務支付的現金 | -23.59%15.72億 | 21.79%98.54億 | 29.19%68.47億 | 44.79%41.81億 | 41.23%20.58億 | -6.86%80.91億 | -14.99%53億 | -33.72%28.88億 | -25.46%14.57億 | 39.14%86.86億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.12%7,652.67萬 | -32.48%2.9億 | -31.57%2.26億 | -31.18%1.53億 | -28.72%8,065.67萬 | -28.47%4.29億 | -30.76%3.3億 | -33.16%2.23億 | -36.01%1.13億 | -12.40%6億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --136.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4,071.37萬 | --120.6萬 | --120.6萬 | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -22.94%16.49億 | 19.54%101.84億 | 25.66%70.74億 | 39.39%43.36億 | 36.27%21.4億 | -8.25%85.2億 | -16.11%56.3億 | -33.68%31.11億 | -26.34%15.7億 | 28.39%92.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -108.39%-9,790.17萬 | 1,315.37%26.56億 | 352.15%48.24億 | 16.35%11.21億 | 796.45%11.67億 | 93.05%-2.19億 | 179.69%10.67億 | 8,196.31%9.63億 | -79.60%1.3億 | -464.15%-31.47億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -258.20%-2,687.25萬 | -98.32%134.18萬 | -71.02%1,503.37萬 | -60.06%1,999.6萬 | -22.25%1,698.6萬 | 280.88%7,996.32萬 | 484.45%5,186.88萬 | 527.92%5,006.52萬 | 219.30%2,184.71萬 | -40.05%2,099.45萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -97.12%6,037.22萬 | 761.80%29.88億 | 268.12%49.14億 | 53.70%25.9億 | 165.37%20.96億 | 110.93%3.47億 | 171.83%13.35億 | 359.08%16.85億 | 256.47%7.9億 | -476.67%-31.72億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 59.72%79.92億 | 7.45%50.04億 | 7.45%50.04億 | 7.45%50.04億 | 7.45%50.04億 | -40.52%46.57億 | -40.52%46.57億 | -40.52%46.57億 | -40.52%46.57億 | -6.56%78.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 13.41%80.52億 | 59.72%79.92億 | 65.52%99.18億 | 19.73%75.93億 | 30.35%71億 | 7.45%50.04億 | 0.36%59.92億 | -11.66%63.42億 | -32.34%54.47億 | -40.52%46.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
