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4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
金牛化工 (600722)
- 11.62
- -0.14-1.19%
午間休市 05/21 11:29 (北京)
79.05億總市值166.00市盈率TTM
11.82最高價11.56最低價18.52萬手成交量11.60今開11.76昨收2.16億成交額2.72%換手率166.00市盈率(靜)6.80億總股本20.0252周最高6.27市淨率79.05億流通值4.9852周最低12.94漲停價6.80億流通股21.51歷史最高10.58跌停價2.21%振幅1.75歷史最低--股息TTM11.65平均價9.41萬手內盤--股息率TTM100股每手8.79萬手外盤
金牛化工 (600722) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.72%1.24億 | -3.70%6.57億 | 1.41%5.13億 | 5.03%3.19億 | 43.65%1.62億 | 24.93%6.83億 | -2.27%5.06億 | -5.65%3.03億 | -28.53%1.13億 | -24.63%5.46億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | 56.20%39.17萬 | 3,213.62%39.17萬 | ---- | -99.68%24.46萬 | -99.67%25.08萬 | -99.98%1.18萬 | -67.43%1.18萬 | 11,460.04%7,660.66萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -28.59%110.01萬 | -21.67%630.5萬 | 2.15%1,038.14萬 | -16.65%750.5萬 | -60.72%154.04萬 | -51.05%804.98萬 | -37.49%1,016.25萬 | -22.94%900.39萬 | -42.42%392.14萬 | 4.01%1,644.35萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -23.76%1.25億 | -3.95%6.64億 | 1.45%5.24億 | 4.52%3.27億 | 40.13%1.63億 | 8.04%6.91億 | -15.44%5.16億 | -23.71%3.12億 | -29.11%1.17億 | -13.75%6.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.92%1.09億 | -4.87%5.06億 | -0.52%4.01億 | -1.03%2.53億 | 14.79%1.35億 | 31.43%5.32億 | -0.58%4.03億 | -2.25%2.55億 | -15.51%1.17億 | -18.32%4.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -17.04%620.07萬 | -7.98%2,944.45萬 | -10.18%2,000.3萬 | -9.84%1,286.28萬 | -10.61%747.44萬 | -0.75%3,199.67萬 | -3.01%2,226.92萬 | -14.17%1,426.6萬 | -3.27%836.16萬 | 5.93%3,223.76萬 |
| 支付的各項稅費 | -42.08%1,010.72萬 | 12.53%3,895.24萬 | 15.61%3,239.41萬 | 74.10%3,164.02萬 | 60.69%1,744.98萬 | 15.35%3,461.4萬 | 18.58%2,802.03萬 | -16.35%1,817.31萬 | -14.81%1,085.9萬 | -39.66%3,000.81萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 59.13%232.72萬 | 35.20%590.04萬 | 25.14%530.56萬 | -9.46%369.96萬 | -14.28%146.25萬 | -56.51%436.42萬 | -27.55%423.96萬 | 32.74%408.62萬 | -8.58%170.62萬 | -29.19%1,003.41萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -20.63%1.28億 | -3.74%5.8億 | 0.23%4.59億 | 3.10%3.01億 | 16.50%1.61億 | 26.39%6.03億 | -0.06%4.58億 | -3.56%2.92億 | -14.72%1.38億 | -19.13%4.77億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -227.21%-315.43萬 | -5.33%8,313.73萬 | 11.06%6,453.38萬 | 24.49%2,587.54萬 | 111.52%247.96萬 | -45.89%8,781.71萬 | -61.79%5,810.91萬 | -80.60%2,078.48萬 | -953.22%-2,152.69萬 | 7.18%1.62億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -27.16%5.9億 | 13.39%27.1億 | 9.36%22.2億 | 36.75%16億 | 305.00%8.1億 | 33.15%23.9億 | 64.37%20.3億 | 393.67%11.7億 | 1,233.33%2億 | 270.10%17.95億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 4.09%205.92萬 | -12.91%858.24萬 | --594.27萬 | --412.55萬 | --197.83萬 | --985.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.61%765.27萬 | 1,262.85%529.54萬 | 1,605.58%51.74萬 | 396.80%572.97萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -27.08%5.92億 | 13.28%27.19億 | 9.24%22.26億 | 36.49%16.04億 | 304.94%8.12億 | 33.27%24億 | 64.56%20.38億 | 395.09%11.75億 | 1,234.08%2.01億 | 270.39%18.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 677.43%92.59萬 | -78.28%295.38萬 | -57.10%193.44萬 | -49.19%175.71萬 | -93.73%11.91萬 | 173.13%1,359.69萬 | -14.84%450.96萬 | -6.66%345.81萬 | -36.71%190.05萬 | -53.82%497.82萬 |
| 投資支付的現金 | -27.16%5.9億 | 13.39%27.1億 | 9.36%22.2億 | 36.75%16億 | 35.00%8.1億 | 22.11%23.9億 | 47.10%20.3億 | 101.72%11.7億 | --6億 | 366.00%19.57億 |
| 投資活動現金流出小計 | -27.06%5.91億 | 12.87%27.13億 | 9.21%22.22億 | 36.50%16.02億 | 34.59%8.1億 | 22.50%24.04億 | 46.86%20.35億 | 101.04%11.73億 | 19,945.06%6.02億 | 355.49%19.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -39.05%113.32萬 | 250.41%562.86萬 | 27.53%400.83萬 | 28.90%236.84萬 | 100.46%185.92萬 | 97.68%-374.21萬 | 102.14%314.31萬 | 100.53%183.73萬 | -3,437.18%-4.01億 | -391.47%-1.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.56%3,800萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.56%3,800萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---13.15萬 | 81.23%117.93萬 | 26.29%58.97萬 | 88.74%58.97萬 | --0 | -0.93%65.07萬 | -27.90%46.69萬 | -51.76%31.24萬 | 495.85%15.62萬 | 475.97%65.68萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---13.15萬 | 18,522.35%1.21億 | 26.29%58.97萬 | 88.74%58.97萬 | --0 | -98.32%65.07萬 | -98.79%46.69萬 | -98.91%31.24萬 | -99.44%15.62萬 | -14.31%3,865.68萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --13.15萬 | -18,522.35%-1.21億 | -26.29%-58.97萬 | -88.74%-58.97萬 | --0 | 98.32%-65.07萬 | 98.79%-46.69萬 | 98.91%-31.24萬 | 99.44%-15.62萬 | 14.31%-3,865.68萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -143.55%-188.95萬 | -138.85%-3,241.34萬 | 11.79%6,795.25萬 | 23.96%2,765.41萬 | 101.03%433.89萬 | 320.71%8,342.42萬 | 280.55%6,078.53萬 | 108.33%2,230.97萬 | -3,039.50%-4.23億 | -123.37%-3,779.78萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.86%11.03億 | 7.93%11.35億 | 7.93%11.35億 | 7.93%11.35億 | 7.93%11.35億 | -3.47%10.52億 | -3.47%10.52億 | -3.47%10.52億 | -3.47%10.52億 | 17.43%10.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.39%11.01億 | -2.86%11.03億 | 8.14%12.03億 | 8.26%11.63億 | 81.24%11.4億 | 7.93%11.35億 | 5.37%11.13億 | 30.71%10.74億 | -41.57%6.29億 | -3.47%10.52億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
