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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
魯北化工 (600727)
- 7.74
- -0.38-4.68%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
40.91億總市值69.73市盈率TTM
8.17最高價7.72最低價23.50萬手成交量8.11今開8.12昨收1.87億成交額4.45%換手率107.50市盈率(靜)5.29億總股本8.8952周最高1.26市淨率40.91億流通值6.5852周最低8.93漲停價5.29億流通股26.89歷史最高7.31跌停價5.54%振幅2.41歷史最低0.10股息TTM7.95平均價14.00萬手內盤1.29%股息率TTM100股每手9.25萬手外盤
魯北化工 (600727) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.59%10.4億 | -4.60%50.22億 | -6.72%36.51億 | -20.00%22.21億 | -25.63%9.23億 | 7.69%52.64億 | -2.71%39.14億 | 0.94%27.77億 | 5.88%12.42億 | -1.82%48.88億 |
| 收到的稅費返還 | 432.41%116.69萬 | -15.64%1,798.98萬 | -14.01%1,722.15萬 | 141.96%1,683.61萬 | -96.05%21.92萬 | -33.80%2,132.58萬 | 13.20%2,002.79萬 | -47.04%695.83萬 | 600.19%554.43萬 | -77.01%3,221.49萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -27.80%1,715.92萬 | -54.54%1.09億 | -4.61%1.49億 | -9.01%5,610.88萬 | 17.72%2,376.72萬 | 94.69%2.39億 | 32.96%1.56億 | -16.23%6,166.77萬 | -30.37%2,018.9萬 | 1.30%1.23億 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.68%10.58億 | -6.81%51.48億 | -6.68%38.17億 | -19.37%22.94億 | -25.24%9.47億 | 9.54%55.24億 | -1.63%40.9億 | 0.27%28.45億 | 5.40%12.67億 | -3.76%50.43億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.74%8.37億 | -8.07%42.94億 | -7.44%29.72億 | -25.73%17.12億 | -37.86%6.88億 | 7.94%46.71億 | -7.23%32.11億 | -0.96%23.06億 | 10.41%11.07億 | 0.29%43.27億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.52%1.45億 | 20.96%3.93億 | 10.97%2.82億 | 17.30%2.06億 | 23.69%1.18億 | 8.88%3.25億 | 9.47%2.54億 | 7.85%1.76億 | 3.13%9,553.67萬 | 0.66%2.99億 |
| 支付的各項稅費 | -62.91%3,628.19萬 | 25.61%2.88億 | 25.85%2.07億 | 65.70%1.52億 | 239.81%9,782.03萬 | 41.77%2.29億 | 79.88%1.64億 | 94.10%9,147.91萬 | 24.32%2,878.71萬 | -13.63%1.62億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.54%2,529.14萬 | -1.03%1.02億 | 8.63%1.24億 | -9.24%5,329.4萬 | 20.52%2,706.1萬 | -4.47%1.03億 | 10.00%1.14億 | -2.87%5,872.15萬 | -31.52%2,245.32萬 | -17.31%1.08億 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.12%10.43億 | -4.71%50.78億 | -4.24%35.85億 | -19.31%21.23億 | -25.75%9.31億 | 8.85%53.29億 | -3.73%37.44億 | 1.27%26.32億 | 8.91%12.53億 | -0.68%48.96億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -12.98%1,455.5萬 | -63.94%7,055.93萬 | -32.99%2.32億 | -20.06%1.71億 | 19.94%1,672.59萬 | 32.64%1.96億 | 28.73%3.46億 | -10.64%2.14億 | -72.97%1,394.55萬 | -52.57%1.48億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2,700萬 | 1,808.74%1.71億 | ---- | ---- | ---- | -96.52%893.45萬 | ---- | ---- | ---- | --2.57億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --8,815.25 | 79.39%215.26萬 | --64.63萬 | --52.63萬 | ---- | -11.14%120萬 | ---- | ---- | ---- | --135.05萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.46%6.86萬 | 479,567.18%1,379.04萬 | -85.01%1,277.13萬 | -49.26%4,322.42萬 | --1,265.74萬 | -100.00%2,875 | -0.05%8,519萬 | --8,519萬 | ---- | 267,136.81%8,578.3萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --893.45萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1.32億 | --8,430萬 | --4,411.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -52.30%2,707.74萬 | 1,739.52%1.86億 | 54.81%1.46億 | 50.31%1.28億 | --5,677.04萬 | -97.05%1,013.74萬 | -66.04%9,412.45萬 | -55.35%8,519萬 | ---- | -69.29%3.44億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 104.09%7,060.97萬 | 25.86%4.81億 | 56.88%2.28億 | -7.06%1.16億 | -19.36%3,459.75萬 | 3.15%3.82億 | -21.93%1.45億 | 136.25%1.24億 | 17.84%4,290.31萬 | 14.13%3.7億 |
| 投資支付的現金 | --2.64億 | -62.81%6,200萬 | ---- | ---- | ---- | 192.32%1.67億 | --60萬 | --60萬 | ---- | --5,702.67萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --7,230萬 | --5,030萬 | ---- | --1,940.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 867.15%3.35億 | -4.46%5.43億 | 105.87%3億 | 32.70%1.66億 | -19.36%3,459.75萬 | 32.93%5.68億 | -30.01%1.46億 | 58.59%1.25億 | -85.28%4,290.31萬 | -70.91%4.27億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,486.97%-3.08億 | 36.15%-3.56億 | -199.14%-1.54億 | 4.88%-3,796.19萬 | 151.68%2,217.29萬 | -571.05%-5.58億 | -174.65%-5,153.07萬 | -135.67%-3,990.99萬 | 74.92%-4,290.31萬 | 76.13%-8,313.63萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -66.13%1,800萬 | 144.61%1,800萬 | 22.30%900萬 | ---- | 1,560.65%5,314.07萬 | --735.87萬 | --735.87萬 | ---- | --320萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -12.75%7,768.47萬 | -20.72%5.89億 | 26.74%4.59億 | 37.91%2.07億 | -40.64%8,903.68萬 | 6,201.08%7.43億 | --3.62億 | --1.5億 | --1.5億 | -92.41%1,179.16萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -30.69%15.88億 | 10.95%63.81億 | -4.44%37.75億 | -8.52%27.21億 | -18.07%22.92億 | 24.80%57.51億 | 30.82%39.5億 | 82.35%29.74億 | 72.33%27.97億 | 190.68%46.09億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -30.02%16.66億 | 6.73%69.88億 | -1.58%42.52億 | -6.22%29.36億 | -19.21%23.81億 | 41.61%65.48億 | 43.05%43.2億 | 92.00%31.31億 | 81.58%29.47億 | 165.60%46.24億 |
| 償還債務支付的現金 | --405萬 | 16.41%3.26億 | 33.53%2.14億 | -79.17%3,125.06萬 | ---- | 302.88%2.8億 | 680.49%1.6億 | 9,900.00%1.5億 | --1.5億 | 37.62%6,950萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.80%2,615.21萬 | 25.38%1.36億 | 12.38%1.18億 | -34.63%6,818.96萬 | 1,855.80%2,636.23萬 | 95.61%1.09億 | 86.30%1.05億 | 222.76%1.04億 | -22.00%134.79萬 | -65.53%5,548.37萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | 50.00%7,350萬 | -38.26%3,025.5萬 | ---- | ---- | 0.00%4,900萬 | 51.60%4,900萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -32.96%15.05億 | 7.17%61.74億 | -8.35%41.37億 | -5.50%30.31億 | -22.77%22.45億 | 32.47%57.61億 | 43.60%45.14億 | 67.22%32.07億 | 85.43%29.07億 | 261.08%43.49億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -32.41%15.35億 | 7.91%66.36億 | -6.49%44.69億 | -9.57%31.31億 | -25.73%22.71億 | 37.45%61.5億 | 48.40%47.79億 | 77.35%34.62億 | 94.87%30.58億 | 215.98%44.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 19.56%1.31億 | -11.45%3.52億 | 52.74%-2.17億 | 41.27%-1.94億 | 198.15%1.09億 | 166.19%3.98億 | -128.90%-4.59億 | -2.96%-3.31億 | -308.05%-1.11億 | -54.02%1.49億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,683.90%-89.67萬 | 8,481.56%531.74萬 | -102.17%-14.09萬 | -101.31%-7.04萬 | -101.98%-3.22萬 | 1,557.65%6.2萬 | 161.14%649.02萬 | 404.37%537.51萬 | 154.60%162.76萬 | -99.89%3,737.98 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -210.07%-1.63億 | 102.64%7,167.54萬 | 11.88%-1.39億 | 59.44%-6,149.36萬 | 206.83%1.48億 | -83.45%3,537.16萬 | -213.25%-1.58億 | -591.67%-1.52億 | -101.40%-1.39億 | -26.56%2.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.36%12.56億 | 3.08%11.84億 | 3.08%11.84億 | 3.08%11.84億 | 3.76%11.92億 | 22.86%11.49億 | 22.86%11.49億 | 22.86%11.49億 | 22.86%11.49億 | 45.20%9.35億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.47%10.92億 | 6.05%12.56億 | 5.47%10.44億 | 12.59%11.22億 | 32.69%13.4億 | 3.08%11.84億 | -7.84%9.9億 | 3.24%9.97億 | 16.61%10.1億 | 22.86%11.49億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
