(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.74%1,947.01萬 | 34.04%3.16億 | 27.88%1.3億 | 163.11%8,382.94萬 | 745.15%1,727.06萬 | -74.56%2.36億 | -86.41%1.02億 | -93.14%3,186.11萬 | -99.09%204.35萬 | -0.50%9.27億 |
收到的稅費返還 | --16.83萬 | -92.62%9.81萬 | -92.51%9.81萬 | -92.31%9.81萬 | ---- | -65.90%132.91萬 | -64.24%131.1萬 | -57.00%127.6萬 | -99.22%1.59萬 | -54.01%389.78萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -68.79%247.09萬 | -18.78%4,052.92萬 | 172.32%2,391.47萬 | 130.31%1,944.7萬 | 259.79%791.78萬 | -57.45%4,990.14萬 | -92.56%878.2萬 | -90.48%844.37萬 | -85.19%220.07萬 | -34.55%1.17億 |
經營活動現金流入小計 | -12.22%2,210.93萬 | 24.28%3.57億 | 37.81%1.54億 | 148.61%1.03億 | 491.26%2,518.83萬 | -72.61%2.87億 | -87.15%1.12億 | -92.52%4,158.08萬 | -98.24%426.01萬 | -6.36%10.48億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.56%3,580.99萬 | 159.86%2.31億 | 216.99%9,776.03萬 | 2,174.97%7,958.34萬 | 1,618.29%5,232.36萬 | -85.21%8,898.71萬 | -93.48%3,084萬 | -99.01%349.82萬 | -98.18%304.51萬 | -12.49%6.02億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.31%1,401.62萬 | -3.17%4,651.81萬 | -6.70%3,725.25萬 | -7.40%2,580.1萬 | 6.35%1,580.32萬 | -73.74%4,803.89萬 | -71.57%3,992.82萬 | -71.51%2,786.31萬 | -70.46%1,485.93萬 | -3.73%1.83億 |
支付的各項稅費 | -77.95%148.55萬 | 122.44%1,608.46萬 | 167.27%1,403.78萬 | 242.66%1,291.45萬 | 446.12%673.85萬 | -77.54%723.11萬 | -77.98%525.24萬 | -76.82%376.9萬 | -87.59%123.39萬 | -17.07%3,220.22萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -41.76%1,621.21萬 | 43.02%8,281.61萬 | 95.09%5,435.71萬 | 37.39%3,577.89萬 | 231.52%2,783.73萬 | -78.50%5,790.4萬 | -81.82%2,786.26萬 | -79.82%2,604.1萬 | -81.58%839.69萬 | -0.46%2.69億 |
經營活動現金流出小計 | -34.25%6,752.36萬 | 86.31%3.77億 | 95.80%2.03億 | 151.88%1.54億 | 272.99%1.03億 | -81.39%2.02億 | -86.86%1.04億 | -89.72%6,117.13萬 | -89.93%2,753.52萬 | -8.50%10.86億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 41.41%-4,541.44萬 | -123.28%-1,978.63萬 | -717.52%-4,925.84萬 | -158.82%-5,070.33萬 | -233.04%-7,751.43萬 | 325.31%8,499.37萬 | -90.01%797.68萬 | 50.06%-1,959.05萬 | 26.60%-2,327.51萬 | 44.03%-3,772.26萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -93.20%248.52萬 | ---- | ---- | ---- | 694.19%3,653.17萬 | 694.19%3,653.17萬 | 1,523.63%3,653.17萬 | --3,653.17萬 | --459.99萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -4.83%46.36萬 | ---- | ---- | ---- | 68.20%48.71萬 | 68.20%48.71萬 | 68.20%48.71萬 | ---- | -71.55%28.96萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.53%1,400 | 1,622.10%21.75萬 | 147.86%3.13萬 | 211.81%3.13萬 | 211.81%3.13萬 | -99.31%1.26萬 | -99.27%1.26萬 | -99.42%1萬 | -99.23%1萬 | 216.58%182.71萬 |
投資活動現金流入小計 | -95.53%1,400 | -91.45%316.62萬 | -99.92%3.13萬 | -99.92%3.13萬 | -99.91%3.13萬 | 451.34%3,703.15萬 | 458.83%3,703.15萬 | 766.55%3,702.89萬 | 2,703.36%3,654.17萬 | 321.08%671.66萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 423.62%44.77萬 | 59.92%1,224.78萬 | 6.00%752.33萬 | -37.54%371.08萬 | -98.02%8.55萬 | -9.03%765.85萬 | 61.30%709.73萬 | 33.05%594.08萬 | 17.91%431.01萬 | -16.88%841.88萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.80%25.82萬 | -68.70%25.82萬 | --25.82萬 | ---- | --2,150.14萬 |
投資活動現金流出小計 | 423.62%44.77萬 | 54.71%1,224.78萬 | 2.28%752.33萬 | -40.14%371.08萬 | -98.02%8.55萬 | -73.54%791.67萬 | 40.77%735.55萬 | 38.83%619.9萬 | 17.91%431.01萬 | 195.40%2,992.02萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -723.37%-44.63萬 | -131.19%-908.16萬 | -125.25%-749.2萬 | -111.93%-367.95萬 | -100.17%-5.42萬 | 225.48%2,911.48萬 | 2,017.33%2,967.6萬 | 16,150.29%3,082.99萬 | 1,470.48%3,223.17萬 | -171.90%-2,320.36萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9億 |
取得借款收到的現金 | --100萬 | -30.00%3,500萬 | ---- | ---- | ---- | 900.00%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | -46.18%500萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 11.11%1,000萬 | 11.11%1,000萬 | --1,000萬 | ---- | -73.68%900萬 | -65.63%900萬 | ---- | ---- | --3,418.92萬 |
籌資活動現金流入小計 | --100萬 | -23.73%4,500萬 | 11.11%1,000萬 | --1,000萬 | ---- | -93.72%5,900萬 | -71.14%900萬 | ---- | ---- | 10,009.66%9.39億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -92.12%5,726.73萬 | -97.38%1,750.96萬 | -98.72%850.96萬 | -98.42%850.96萬 | 6,234.40%7.27億 | 5,732.59%6.69億 | 8,263.42%6.67億 | 9,575.93%5.4億 | -58.11%1,147.54萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -86.33%43.09萬 | -5.64%596.74萬 | -10.10%474.75萬 | 55.05%388.11萬 | 101.47%315.12萬 | -17.22%632.41萬 | -2.48%528.1萬 | -32.19%250.32萬 | -31.22%156.41萬 | -48.45%763.96萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 143.73%1,297.93萬 | -35.04%2,500.29萬 | -74.12%928.63萬 | -74.46%812.95萬 | -82.31%532.52萬 | 521.56%3,848.96萬 | 676.76%3,587.68萬 | 929.12%3,182.82萬 | 1,945.31%3,010.76萬 | -66.37%619.24萬 |
籌資活動現金流出小計 | -21.05%1,341.01萬 | -88.57%8,823.76萬 | -95.56%3,154.34萬 | -97.07%2,052.03萬 | -97.03%1,698.6萬 | 2,949.35%7.72億 | 3,203.05%7.1億 | 4,651.75%7.01億 | 6,027.98%5.71億 | -58.26%2,530.74萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 26.94%-1,241.01萬 | 93.93%-4,323.76萬 | 96.93%-2,154.34萬 | 98.50%-1,052.03萬 | 97.03%-1,698.6萬 | -177.99%-7.13億 | -7,346.82%-7.01億 | -5,844.29%-7.01億 | -12,317.04%-5.71億 | 1,880.07%9.14億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 84.01%-1.3 | 186.82%7.84 | 169.21%2.81 | 148.65%1.84 | 100.00%-8.13 | 100.00%-9.03 | 100.00%-4.06 | 100.00%0.74 | 77.48%-44.79萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 38.37%-5,827.08萬 | 87.95%-7,210.55萬 | 88.21%-7,829.38萬 | 90.60%-6,490.31萬 | 83.19%-9,455.45萬 | -170.22%-5.99億 | -832.83%-6.64億 | -2,409.11%-6.9億 | -1,803.92%-5.62億 | 759.50%8.53億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.66%2.33億 | -66.27%3.05億 | -66.27%3.05億 | -66.27%3.05億 | -66.27%3.05億 | 1,676.97%9.03億 | 1,676.97%9.03億 | 1,676.97%9.03億 | 1,676.96%9.03億 | -71.77%5,083.6萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.04%1.74億 | -23.66%2.33億 | -5.46%2.26億 | 12.48%2.4億 | -38.35%2.1億 | -66.27%3.05億 | 69.37%2.4億 | 813.92%2.13億 | 1,500.89%3.41億 | 1,676.97%9.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據