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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中糧糖業 (600737)
- 15.05
- +0.23+1.55%
休市中 04/30 15:00 (北京)
321.90億總市值32.51市盈率TTM
15.12最高價14.60最低價29.41萬手成交量14.82今開14.82昨收4.40億成交額1.38%換手率33.82市盈率(靜)21.39億總股本20.3152周最高2.77市淨率321.90億流通值8.7752周最低16.30漲停價21.39億流通股30.02歷史最高13.34跌停價3.51%振幅-1.44歷史最低0.41股息TTM14.96平均價13.86萬手內盤2.72%股息率TTM100股每手15.01萬手外盤
中糧糖業 (600737) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.84%57.18億 | -14.33%299.29億 | -12.04%243.67億 | -16.70%150.13億 | -27.49%71.32億 | -8.06%349.33億 | 1.31%277.03億 | 28.93%180.22億 | 83.33%98.37億 | 24.68%379.96億 |
| 收到的稅費返還 | 82.63%9,442.9萬 | -25.21%1.13億 | 26.78%9,806.86萬 | 32.19%7,465.96萬 | 318.13%5,170.53萬 | 1.88%1.51億 | -42.09%7,735.49萬 | -47.50%5,647.88萬 | -84.91%1,236.57萬 | -31.13%1.48億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -73.38%3.79億 | 38.10%64.84億 | 39.92%35.28億 | 2.64%20億 | 19.17%14.22億 | -30.16%46.95億 | 141.00%25.21億 | 186.51%19.49億 | 81.51%11.93億 | 255.21%67.23億 |
| 經營活動現金流入小計 | -28.07%61.9億 | -8.18%365.26億 | -7.62%279.93億 | -14.68%170.87億 | -22.06%86.06億 | -11.34%397.79億 | 6.23%303.02億 | 35.63%200.27億 | 80.88%110.43億 | 37.70%448.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -45.68%45.1億 | -13.64%257.67億 | -6.90%192.25億 | -5.13%123.4億 | -15.51%83.03億 | -9.42%298.36億 | 3.86%206.49億 | 21.61%130.07億 | 44.29%98.27億 | 16.08%329.4億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.70%2.62億 | -0.15%12.23億 | -5.07%7.43億 | -3.86%4.8億 | -2.01%2.57億 | 0.32%12.25億 | 7.65%7.83億 | 3.83%4.99億 | 9.30%2.62億 | 2.60%12.21億 |
| 支付的各項稅費 | -6.72%1.74億 | -24.78%6.6億 | -20.77%5.31億 | -21.73%3.63億 | -20.91%1.86億 | -53.63%8.78億 | -31.94%6.71億 | -22.46%4.64億 | 32.41%2.35億 | 105.38%18.93億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 67.02%14.89億 | 45.75%75.88億 | 14.69%43.11億 | -4.01%28.77億 | -48.37%8.91億 | -34.31%52.06億 | -13.28%37.59億 | -20.03%29.97億 | -13.53%17.26億 | 266.92%79.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | -33.24%64.34億 | -5.13%352.38億 | -4.06%248.11億 | -5.35%160.6億 | -20.03%96.38億 | -15.54%371.45億 | -0.26%258.62億 | 9.30%169.67億 | 30.64%120.51億 | 34.70%439.79億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 76.41%-2.43億 | -51.12%12.88億 | -28.33%31.82億 | -66.42%10.28億 | -2.28%-10.32億 | 196.86%26.34億 | 71.00%44.4億 | 504.56%30.6億 | 67.67%-10.09億 | 1,422.30%8.87億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.16%779.5萬 | -99.75%227.53萬 | -99.75%226.58萬 | -99.87%114.82萬 | --9.27億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --120萬 | 64.57%706.93萬 | 28.24%319.72萬 | -33.59%125萬 | ---- | -91.29%429.57萬 | -94.81%249.31萬 | -96.09%188.22萬 | -98.72%60萬 | -6.68%4,933.16萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -35.92%24.45萬 | 9.87%154.42萬 | -36.50%28.92萬 | 6.46%42.09萬 | 358.16%38.16萬 | -76.91%140.54萬 | -85.93%45.53萬 | -84.63%39.53萬 | 161.72%8.33萬 | -46.57%608.64萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 278.58%144.45萬 | -36.18%861.34萬 | -33.26%348.64萬 | -63.22%167.08萬 | -79.17%38.16萬 | -98.63%1,349.61萬 | -99.46%522.38萬 | -99.52%454.33萬 | -99.81%183.15萬 | 1,383.59%9.82億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.03%1.02億 | -18.41%6.03億 | -16.62%4.55億 | -15.55%2.98億 | 12.04%1.96億 | 13.37%7.39億 | 39.91%5.46億 | 34.19%3.52億 | 46.60%1.75億 | 49.06%6.52億 |
| 投資活動現金流出小計 | -48.03%1.02億 | -18.41%6.03億 | -16.62%4.55億 | -15.55%2.98億 | 12.04%1.96億 | 13.37%7.39億 | 39.91%5.46億 | 34.19%3.52億 | 46.60%1.75億 | 49.06%6.52億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 48.67%-1億 | 18.08%-5.94億 | 16.46%-4.52億 | 14.93%-2.96億 | -13.00%-1.95億 | -319.66%-7.26億 | -193.45%-5.41億 | -150.54%-3.48億 | -120.87%-1.73億 | 188.99%3.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -51.54%19.15億 | -4.00%104.59億 | -2.53%88.83億 | -0.44%59.94億 | -26.61%39.53億 | -12.09%108.94億 | -22.47%91.14億 | -23.74%60.21億 | -4.61%53.85億 | 28.24%123.93億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -51.54%19.15億 | -4.00%104.59億 | -2.53%88.83億 | -0.44%59.94億 | -26.61%39.53億 | -12.09%108.94億 | -22.47%91.14億 | -23.74%60.21億 | -4.61%53.85億 | 28.24%123.93億 |
| 償還債務支付的現金 | -37.56%10.07億 | -14.04%95.16億 | -9.05%92.42億 | -31.96%53.19億 | -36.38%16.13億 | -11.50%110.7億 | -5.18%101.61億 | 8.15%78.17億 | 8.43%25.36億 | 34.06%125.08億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.45%2,321.07萬 | -48.08%9.59億 | -33.05%9.46億 | 1.29%4,819.62萬 | -63.26%2,454.88萬 | 50.09%18.48億 | 15.15%14.13億 | -71.36%4,758.38萬 | -20.74%6,680.86萬 | 226.74%12.31億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 21.63%1,643.21萬 | -22.97%1,040.66萬 | --492.68萬 | --492.68萬 | -35.45%1,351萬 | 11.47%1,351萬 | ---- | ---- | 946.48%2,092.96萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,175.48萬 | -4.35%3,806.11萬 | --3,169.85萬 | -10.65%2,391.65萬 | ---- | -59.56%3,979.04萬 | ---- | -68.70%2,676.79萬 | ---- | 186.31%9,840.49萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -35.75%10.52億 | -18.86%105.13億 | -11.70%102.19億 | -31.69%53.91億 | -37.07%16.38億 | -6.36%129.58億 | -3.83%115.74億 | 5.51%78.92億 | 4.47%26.02億 | 42.06%138.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -62.72%8.63億 | 97.36%-5,456.65萬 | 45.69%-13.36億 | 132.23%6.03億 | -16.82%23.15億 | -42.79%-20.63億 | -780.54%-24.6億 | -550.86%-18.71億 | -11.78%27.83億 | -1,767.50%-14.45億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,190.66%-2,390.4萬 | -79.77%-1,075.29萬 | 54.52%-296.18萬 | -87.49%32.31萬 | 86.47%-104.35萬 | -143.80%-598.16萬 | -114.86%-651.17萬 | -90.73%258.3萬 | 47.60%-771.29萬 | -81.41%1,365.54萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -54.41%4.96億 | 490.54%6.28億 | -2.88%13.92億 | 58.23%13.35億 | -31.81%10.87億 | 24.76%-1.61億 | -51.27%14.33億 | 125.27%8.44億 | 87.95%15.94億 | 51.67%-2.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 75.06%14.65億 | -16.12%8.37億 | -16.12%8.37億 | -16.12%8.37億 | -16.16%8.37億 | -17.65%9.97億 | -17.65%9.97億 | -17.65%9.97億 | -17.60%9.98億 | -26.75%12.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.90%19.6億 | 75.06%14.65億 | -8.31%22.28億 | 17.95%21.72億 | -25.78%19.24億 | -16.12%8.37億 | -41.46%24.3億 | 16.12%18.41億 | 25.87%25.92億 | -17.65%9.97億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
