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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
上實發展 (600748)
- 6.04
- -0.15-2.42%
休市中 01/16 15:00 (北京)
111.41億總市值-17.92市盈率TTM
6.26最高價5.97最低價32.67萬手成交量6.23今開6.19昨收1.98億成交額1.77%換手率虧損市盈率(靜)18.45億總股本8.2052周最高1.07市淨率111.41億流通值2.7352周最低6.81漲停價18.45億流通股30.36歷史最高5.57跌停價4.69%振幅0.78歷史最低--股息TTM6.05平均價19.32萬手內盤--股息率TTM100股每手12.85萬手外盤
上實發展 (600748) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 47.93%28.47億 | 6.92%12.34億 | -1.45%5.2億 | -9.16%31.72億 | -29.41%19.24億 | -31.24%11.54億 | -43.65%5.27億 | -56.54%34.92億 | -50.76%27.26億 | -34.06%16.78億 |
| 收到的稅費返還 | -71.06%347.27萬 | ---- | ---- | -72.26%3,285.25萬 | -67.18%1,199.9萬 | -44.35%1,474.58萬 | 16.29%193.9萬 | -11.54%1.18億 | -70.42%3,655.62萬 | -65.75%2,649.71萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 31.89%5.47億 | 16.99%3.18億 | 27.77%1.49億 | -12.36%4.82億 | -16.57%4.15億 | -6.42%2.72億 | -25.97%1.16億 | 15.78%5.5億 | 37.57%4.97億 | 34.86%2.91億 |
| 經營活動現金流入小計 | 44.49%33.97億 | 7.73%15.52億 | 3.52%6.69億 | -11.38%36.86億 | -27.88%23.51億 | -27.80%14.41億 | -41.02%6.46億 | -51.87%41.6億 | -45.86%32.6億 | -29.70%19.96億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.88%17.21億 | 13.53%10.37億 | -9.00%5.58億 | -54.90%17.49億 | -58.50%13.57億 | -33.19%9.14億 | -0.86%6.13億 | 24.79%38.78億 | 44.10%32.69億 | -17.62%13.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.57%8.51億 | -3.74%5.96億 | -6.39%3.41億 | 9.99%11.8億 | 12.94%8.83億 | 13.52%6.19億 | 22.88%3.64億 | 9.67%10.73億 | 5.28%7.82億 | 7.29%5.45億 |
| 支付的各項稅費 | -43.70%7.72億 | -50.38%6.89億 | -45.39%4.95億 | 2.94%14.72億 | 28.46%13.7億 | 114.70%13.9億 | 92.56%9.06億 | -27.70%14.3億 | -36.77%10.67億 | -50.88%6.47億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 28.17%5.52億 | 33.63%3.58億 | 16.27%1.64億 | -1.92%5.61億 | -22.26%4.31億 | -9.40%2.68億 | -17.68%1.41億 | 19.93%5.72億 | 33.76%5.54億 | 55.98%2.95億 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.57%38.96億 | -15.98%26.8億 | -23.07%15.57億 | -28.63%49.62億 | -28.75%40.41億 | 11.70%31.9億 | 30.06%20.24億 | 6.31%69.53億 | 10.93%56.72億 | -22.30%28.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 70.46%-4.99億 | 35.50%-11.28億 | 35.53%-8.89億 | 54.32%-12.76億 | 29.94%-16.9億 | -103.36%-17.49億 | -198.83%-13.78億 | -232.81%-27.93億 | -365.56%-24.12億 | -2.76%-8.6億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -99.61%14.57萬 | ---- | ---- | --4,006.91萬 | --3,764.52萬 | --2,173.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --8,457.83萬 | --8,457.83萬 | --8,457.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 722.54%532.04萬 | -59.61%11.7萬 | -79.79%9,500 | -98.81%95.43萬 | 266.16%64.68萬 | 764.78%28.97萬 | --4.7萬 | -13.99%8,004.8萬 | -99.81%17.67萬 | -99.96%3.35萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | -83.17%3,136萬 | ---- | ---- | 617.05%1.98億 | 617.06%1.86億 | 104.88%5,324.23萬 | ---- | --2,768.05萬 | --2,598.77萬 | --2,598.77萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -45.96%1.21億 | 12.53%8,469.53萬 | 179,873.98%8,458.78萬 | 122.32%2.4億 | 758.57%2.25億 | 189.24%7,526.26萬 | --4.7萬 | -63.24%1.08億 | -91.07%2,616.43萬 | -91.12%2,602.12萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 8.36%275.16萬 | -22.76%128.5萬 | -54.07%41.82萬 | -90.82%287.35萬 | -85.91%253.92萬 | -81.21%166.37萬 | 30.40%91.06萬 | 692.46%3,129.98萬 | 429.51%1,802.55萬 | 269.90%885.61萬 |
| 投資支付的現金 | --750萬 | --750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.02%5,000萬 | -95.05%1.25億 | 566.67%5,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 29.35%1,059.09萬 | ---- | ---- | ---- | --818.8萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 303.73%1,025.16萬 | 428.03%878.5萬 | -54.07%41.82萬 | -84.95%1,346.44萬 | -98.23%253.92萬 | -97.17%166.37萬 | -98.26%91.06萬 | -96.47%8,948.78萬 | -94.35%1.43億 | 494.86%5,885.61萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -49.95%1.11億 | 3.14%7,591.03萬 | 9,846.48%8,416.95萬 | 1,139.22%2.26億 | 289.73%2.22億 | 324.15%7,359.89萬 | 98.35%-86.36萬 | 100.81%1,824.07萬 | 94.78%-1.17億 | -111.60%-3,283.49萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --171萬 | --171萬 | --126萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --171萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -61.35%21.61億 | -81.18%10.04億 | -80.64%8.48億 | -2.55%71.45億 | 11.16%55.91億 | 139.46%53.34億 | 222.60%43.79億 | -8.78%73.32億 | -29.17%50.29億 | -51.69%22.27億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 54.47%1.51億 | 185.47%1.51億 | 313.48%1.51億 | 62.28%4,000萬 | -98.14%9,778.07萬 | -89.94%5,290.87萬 | -92.14%3,652.85萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -62.34%21.63億 | -81.67%10.05億 | -80.78%8.49億 | -1.80%72.96億 | 12.97%57.42億 | 142.26%54.85億 | 219.74%44.19億 | -45.22%74.3億 | -33.36%50.82億 | -55.39%22.64億 |
| 償還債務支付的現金 | -63.19%18.6億 | -80.91%9.23億 | -75.14%7.59億 | -30.84%55.36億 | -16.53%50.53億 | 52.20%48.37億 | 114.20%30.55億 | -7.57%80.05億 | 2.65%60.54億 | -1.18%31.78億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.81%2.95億 | -22.23%1.99億 | -9.87%9,527.5萬 | -23.63%5.03億 | -26.54%3.73億 | -29.12%2.56億 | -7.19%1.06億 | -43.14%6.58億 | -44.64%5.08億 | -6.73%3.61億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --38.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -29.26%379.93萬 | -28.21%278萬 | 5.45%124.6萬 | -72.03%2,408.65萬 | -27.93%537.06萬 | -21.26%387.26萬 | -43.52%118.16萬 | 570.86%8,611.33萬 | -5.42%745.15萬 | 8.72%491.79萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -60.25%21.59億 | -77.92%11.25億 | -72.92%8.56億 | -30.70%60.63億 | -17.32%54.32億 | 43.82%50.97億 | 105.02%31.61億 | -11.00%87.49億 | -3.71%65.69億 | -1.76%35.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -98.90%341.36萬 | -130.84%-1.2億 | -100.55%-686.6萬 | 193.46%12.33億 | 120.86%3.1億 | 130.32%3.88億 | 885.39%12.57億 | -135.36%-13.19億 | -284.92%-14.87億 | -187.21%-12.8億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.98%4,032.67 | -52.00%4,032.67 | 3.54%4,032.67 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 66.78%-3.84億 | 8.98%-11.72億 | -565.92%-8.11億 | 104.47%1.83億 | 71.18%-11.57億 | 40.74%-12.87億 | 81.92%-1.22億 | -213.96%-40.94億 | -659.03%-40.16億 | -337.79%-21.73億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.69%40.89億 | 4.69%40.89億 | 4.69%40.89億 | -51.18%39.06億 | -51.18%39.06億 | -51.18%39.06億 | -51.18%39.06億 | 81.51%80億 | 81.51%80億 | 81.51%80億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 34.78%37.05億 | 11.41%29.17億 | -13.38%32.78億 | 4.69%40.89億 | -31.01%27.49億 | -55.07%26.18億 | -48.35%37.84億 | -51.18%39.06億 | 2.73%39.84億 | 9.51%58.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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