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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
上實發展 (600748)
- 5.30
- -0.17-3.11%
休市中 04/30 15:00 (北京)
97.76億總市值-14.97市盈率TTM
5.50最高價5.16最低價27.73萬手成交量5.48今開5.47昨收1.47億成交額1.50%換手率虧損市盈率(靜)18.45億總股本8.2052周最高0.95市淨率97.76億流通值2.9452周最低6.02漲停價18.45億流通股30.36歷史最高4.92跌停價6.22%振幅0.78歷史最低--股息TTM5.29平均價14.37萬手內盤--股息率TTM100股每手12.89萬手外盤
上實發展 (600748) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.38%5.63億 | 73.34%54.98億 | 47.93%28.47億 | 6.92%12.34億 | -1.45%5.2億 | -9.16%31.72億 | -29.41%19.24億 | -31.24%11.54億 | -43.65%5.27億 | -56.54%34.92億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -63.48%1,199.72萬 | -71.06%347.27萬 | ---- | ---- | -72.26%3,285.25萬 | -67.18%1,199.9萬 | -44.35%1,474.58萬 | 16.29%193.9萬 | -11.54%1.18億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -30.70%1.03億 | 38.58%6.67億 | 31.89%5.47億 | 16.99%3.18億 | 27.77%1.49億 | -12.36%4.82億 | -16.57%4.15億 | -6.42%2.72億 | -25.97%1.16億 | 15.78%5.5億 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.31%6.66億 | 67.58%61.77億 | 44.49%33.97億 | 7.73%15.52億 | 3.52%6.69億 | -11.38%36.86億 | -27.88%23.51億 | -27.80%14.41億 | -41.02%6.46億 | -51.87%41.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.71%4.87億 | 26.85%22.19億 | 26.88%17.21億 | 13.53%10.37億 | -9.00%5.58億 | -54.90%17.49億 | -58.50%13.57億 | -33.19%9.14億 | -0.86%6.13億 | 24.79%38.78億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.14%3.27億 | -5.55%11.15億 | -3.57%8.51億 | -3.74%5.96億 | -6.39%3.41億 | 9.99%11.8億 | 12.94%8.83億 | 13.52%6.19億 | 22.88%3.64億 | 9.67%10.73億 |
| 支付的各項稅費 | -82.80%8,509.15萬 | -28.45%10.53億 | -43.70%7.72億 | -50.38%6.89億 | -45.39%4.95億 | 2.94%14.72億 | 28.46%13.7億 | 114.70%13.9億 | 92.56%9.06億 | -27.70%14.3億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.52%1.48億 | 20.00%6.73億 | 28.17%5.52億 | 33.63%3.58億 | 16.27%1.64億 | -1.92%5.61億 | -22.26%4.31億 | -9.40%2.68億 | -17.68%1.41億 | 19.93%5.72億 |
| 經營活動現金流出小計 | -32.78%10.47億 | 1.97%50.6億 | -3.57%38.96億 | -15.98%26.8億 | -23.07%15.57億 | -28.63%49.62億 | -28.75%40.41億 | 11.70%31.9億 | 30.06%20.24億 | 6.31%69.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 57.20%-3.8億 | 187.59%11.18億 | 70.46%-4.99億 | 35.50%-11.28億 | 35.53%-8.89億 | 54.32%-12.76億 | 29.94%-16.9億 | -103.36%-17.49億 | -198.83%-13.78億 | -232.81%-27.93億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,256.87萬 | -99.64%14.57萬 | -99.61%14.57萬 | ---- | ---- | --4,006.91萬 | --3,764.52萬 | --2,173.07萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --8,457.83萬 | --8,457.83萬 | --8,457.83萬 | --8,457.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 44,015.80%419.1萬 | 457.44%531.98萬 | 722.54%532.04萬 | -59.61%11.7萬 | -79.79%9,500 | -98.81%95.43萬 | 266.16%64.68萬 | 764.78%28.97萬 | --4.7萬 | -13.99%8,004.8萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -84.20%3,136萬 | -83.17%3,136萬 | ---- | ---- | 617.05%1.98億 | 617.06%1.86億 | 104.88%5,324.23萬 | ---- | --2,768.05萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -80.19%1,675.97萬 | -49.31%1.21億 | -45.96%1.21億 | 12.53%8,469.53萬 | 179,873.98%8,458.78萬 | 122.32%2.4億 | 758.57%2.25億 | 189.24%7,526.26萬 | --4.7萬 | -63.24%1.08億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 421.48%218.09萬 | 41.48%406.53萬 | 8.36%275.16萬 | -22.76%128.5萬 | -54.07%41.82萬 | -90.82%287.35萬 | -85.91%253.92萬 | -81.21%166.37萬 | 30.40%91.06萬 | 692.46%3,129.98萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --750萬 | --750萬 | --750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.02%5,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.35%1,059.09萬 | ---- | ---- | ---- | --818.8萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 421.48%218.09萬 | -14.10%1,156.53萬 | 303.73%1,025.16萬 | 428.03%878.5萬 | -54.07%41.82萬 | -84.95%1,346.44萬 | -98.23%253.92萬 | -97.17%166.37萬 | -98.26%91.06萬 | -96.47%8,948.78萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -82.68%1,457.87萬 | -51.41%1.1億 | -49.95%1.11億 | 3.14%7,591.03萬 | 9,846.48%8,416.95萬 | 1,139.22%2.26億 | 289.73%2.22億 | 324.15%7,359.89萬 | 98.35%-86.36萬 | 100.81%1,824.07萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --171萬 | --171萬 | --171萬 | --126萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --171萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -76.23%2.02億 | -61.61%27.43億 | -61.35%21.61億 | -81.18%10.04億 | -80.64%8.48億 | -2.55%71.45億 | 11.16%55.91億 | 139.46%53.34億 | 222.60%43.79億 | -8.78%73.32億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.47%1.51億 | 185.47%1.51億 | 313.48%1.51億 | 62.28%4,000萬 | -98.14%9,778.07萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -76.26%2.02億 | -62.38%27.45億 | -62.34%21.63億 | -81.67%10.05億 | -80.78%8.49億 | -1.80%72.96億 | 12.97%57.42億 | 142.26%54.85億 | 219.74%44.19億 | -45.22%74.3億 |
| 償還債務支付的現金 | -30.13%5.31億 | -46.75%29.48億 | -63.19%18.6億 | -80.91%9.23億 | -75.14%7.59億 | -30.84%55.36億 | -16.53%50.53億 | 52.20%48.37億 | 114.20%30.55億 | -7.57%80.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.24%8,838.07萬 | -22.34%3.9億 | -20.81%2.95億 | -22.23%1.99億 | -9.87%9,527.5萬 | -23.63%5.03億 | -26.54%3.73億 | -29.12%2.56億 | -7.19%1.06億 | -43.14%6.58億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --38.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 28.50%160.11萬 | -79.25%499.8萬 | -29.26%379.93萬 | -28.21%278萬 | 5.45%124.6萬 | -72.03%2,408.65萬 | -27.93%537.06萬 | -21.26%387.26萬 | -43.52%118.16萬 | 570.86%8,611.33萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -27.50%6.21億 | -44.86%33.43億 | -60.25%21.59億 | -77.92%11.25億 | -72.92%8.56億 | -30.70%60.63億 | -17.32%54.32億 | 43.82%50.97億 | 105.02%31.61億 | -11.00%87.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -6,003.35%-4.19億 | -148.53%-5.98億 | -98.90%341.36萬 | -130.84%-1.2億 | -100.55%-686.6萬 | 193.46%12.33億 | 120.86%3.1億 | 130.32%3.88億 | 885.39%12.57億 | -135.36%-13.19億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.98%4,032.67 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 3.26%-7.85億 | 243.40%6.29億 | 66.78%-3.84億 | 8.98%-11.72億 | -565.92%-8.11億 | 104.47%1.83億 | 71.18%-11.57億 | 40.74%-12.87億 | 81.92%-1.22億 | -213.96%-40.94億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.93%47.4億 | 4.69%40.89億 | 4.69%40.89億 | 4.69%40.89億 | 4.69%40.89億 | -51.18%39.06億 | -51.18%39.06億 | -51.18%39.06億 | -51.18%39.06億 | 81.51%80億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 20.68%39.56億 | 15.38%47.18億 | 34.78%37.05億 | 11.41%29.17億 | -13.38%32.78億 | 4.69%40.89億 | -31.01%27.49億 | -55.07%26.18億 | -48.35%37.84億 | -51.18%39.06億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
