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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中國海防 (600764)
- 23.62
- -0.38-1.58%
休市中 04/30 15:00 (北京)
167.85億總市值145.80市盈率TTM
23.80最高價23.44最低價7.54萬手成交量23.75今開24.00昨收1.78億成交額1.06%換手率138.94市盈率(靜)7.11億總股本38.8752周最高2.05市淨率167.85億流通值22.9852周最低26.40漲停價7.11億流通股46.72歷史最高21.60跌停價1.50%振幅0.17歷史最低0.13股息TTM23.61平均價3.78萬手內盤0.55%股息率TTM100股每手3.44萬手外盤
中國海防 (600764) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.66%6.98億 | 2.14%31.43億 | -4.27%19.52億 | -20.40%12.07億 | -0.93%5.43億 | 2.52%30.77億 | 13.10%20.39億 | 29.59%15.17億 | -3.84%5.48億 | -31.00%30.02億 |
| 收到的稅費返還 | -89.95%27.71萬 | -12.71%560.51萬 | 25.57%422.5萬 | 21.18%307.67萬 | 279.47%275.68萬 | -13.00%642.15萬 | -41.56%336.48萬 | -26.72%253.9萬 | -68.30%72.65萬 | -29.26%738.09萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -25.64%2,630.64萬 | 21.57%2.01億 | 80.78%1.5億 | 44.58%8,367.89萬 | 85.88%3,537.53萬 | -0.94%1.65億 | -21.80%8,317.42萬 | -41.26%5,787.53萬 | -60.35%1,903.09萬 | -0.25%1.67億 |
| 經營活動現金流入小計 | 24.79%7.25億 | 3.10%33.5億 | -0.89%21.06億 | -17.95%12.94億 | 2.34%5.81億 | 2.30%32.49億 | 10.99%21.25億 | 23.95%15.77億 | -8.45%5.67億 | -29.86%31.76億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.46%4.8億 | -9.16%18.08億 | -10.43%12.63億 | -13.77%8.44億 | -13.83%4.27億 | 14.67%19.91億 | 27.89%14.1億 | 18.02%9.79億 | 2.88%4.95億 | -27.52%17.36億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.00%2.28億 | -6.15%6.85億 | -4.23%4.99億 | -2.76%3.64億 | 5.06%2.28億 | -2.56%7.3億 | 2.35%5.21億 | -0.48%3.74億 | -3.44%2.17億 | 0.63%7.49億 |
| 支付的各項稅費 | -25.72%5,635.43萬 | 0.87%2.17億 | -13.76%1.63億 | -26.29%1.13億 | -22.37%7,586.8萬 | -16.83%2.15億 | -20.00%1.89億 | -9.40%1.54億 | -28.95%9,772.84萬 | 81.31%2.58億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -36.50%4,584.1萬 | 36.53%3.22億 | -1.22%1.9億 | 19.88%1.32億 | 19.71%7,219.04萬 | -2.87%2.36億 | 15.25%1.92億 | -18.86%1.1億 | 22.85%6,030.29萬 | -13.42%2.43億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.91%8.1億 | -4.39%30.32億 | -8.54%21.15億 | -10.12%14.54億 | -7.75%8.02億 | 6.20%31.72億 | 14.77%23.12億 | 7.02%16.18億 | -2.52%8.7億 | -16.17%29.86億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 61.61%-8,512.73萬 | 309.82%3.17億 | 95.53%-835.48萬 | -293.83%-1.6億 | 26.69%-2.22億 | -59.14%7,742.79萬 | -87.14%-1.87億 | 83.02%-4,060.96萬 | -10.97%-3.02億 | -80.36%1.9億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.80%900萬 | ---- | ---- | -55.48%6.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%38.35 | ---- | -16.46%882.3萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,613.56%10.11萬 | 533.96%93.76萬 | 830.90%29.91萬 | -81.50%5,900 | --5,900 | -3.58%14.79萬 | -68.89%3.21萬 | -62.29%3.19萬 | ---- | -1.13%15.34萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.35 | --38.35 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 339.55%10.55萬 | 84.86%4.89億 | -7.98%1.66億 | --1.65億 | --2.4萬 | 153.63%2.64億 | --1.8億 | --0 | ---- | 395.79%1.04億 |
| 投資活動現金流入小計 | 590.94%20.66萬 | 85.11%4.9億 | -12.22%1.66億 | 516,927.02%1.65億 | --2.99萬 | -65.34%2.65億 | -75.04%1.89億 | -100.00%3.19萬 | ---- | -48.84%7.63億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 8.48%3,293.78萬 | -23.07%1.89億 | -35.93%1.06億 | -57.67%4,804.56萬 | -36.04%3,036.28萬 | -6.22%2.46億 | 8.06%1.65億 | -4.91%1.14億 | -3.48%4,747.02萬 | -21.19%2.62億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -68.46%2.05億 | -71.23%1.87億 | ---- | -61.18%6.5億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1.02億 | -60.98%3.95億 | --1.91億 | --1.87億 | ---- | 461.38%10.12億 | ---- | --0 | ---- | 83.01%1.8億 |
| 投資活動現金流出小計 | 344.42%1.35億 | -53.57%5.84億 | -19.86%2.96億 | -21.65%2.35億 | -36.04%3,036.28萬 | 15.14%12.58億 | -53.91%3.7億 | -60.94%3.01億 | -93.21%4,747.02萬 | -48.12%10.92億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -344.18%-1.35億 | 90.51%-9,427.38萬 | 27.85%-1.31億 | 76.60%-7,031.6萬 | 36.10%-3,033.29萬 | -201.77%-9.93億 | -299.86%-1.81億 | -2,411.67%-3億 | 92.10%-4,747.02萬 | 46.38%-3.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.97億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.97億 |
| 取得借款收到的現金 | 40.83%8,450萬 | -27.24%4.19億 | -15.15%2.84億 | 12.88%1.51億 | 1,100.00%6,000萬 | 31.99%5.75億 | 40.13%3.35億 | 0.68%1.34億 | 0.00%500萬 | -13.59%4.36億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -92.52%204.32萬 | ---- | -98.64%13.23萬 | --6.2萬 | 347.63%2,730.56萬 | -46.55%1,394.99萬 | 59.32%971.83萬 | ---- | 19.61%610萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 40.69%8,450萬 | -30.20%4.21億 | -18.55%2.84億 | 5.34%1.51億 | 1,101.24%6,006.2萬 | -28.12%6.03億 | -34.64%3.49億 | -56.83%1.44億 | 0.00%500萬 | 64.55%8.39億 |
| 償還債務支付的現金 | -14.29%6,000萬 | -38.41%4.32億 | -28.59%3.37億 | -49.36%1.59億 | -44.00%7,000萬 | 112.22%7.01億 | 143.25%4.72億 | 189.81%3.13億 | 2,400.00%1.25億 | -16.86%3.31億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,326.66%5,368.4萬 | -60.27%6,666.89萬 | -41.69%6,107.4萬 | 73.76%1,539.14萬 | -3.43%376.29萬 | -14.21%1.68億 | -43.27%1.05億 | 48.62%885.79萬 | 35.47%389.65萬 | -28.75%1.96億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 8.87%795.21萬 | ---- | --20.21萬 | ---- | --730.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 31.78%3,785.11萬 | -16.46%510.66萬 | -96.73%16.65萬 | -93.86%12.5萬 | -39.68%2,872.27萬 | -83.50%611.24萬 | -76.15%509.37萬 | --203.75萬 | -6.96%4,761.76萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 53.86%1.14億 | -40.25%5.37億 | -30.81%4.03億 | -46.76%1.74億 | -43.57%7,388.79萬 | 56.51%8.98億 | 40.19%5.83億 | 141.62%3.27億 | 1,562.39%1.31億 | -20.67%5.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -111.08%-2,918.4萬 | 60.76%-1.16億 | 49.11%-1.19億 | 87.58%-2,277.75萬 | 89.02%-1,382.59萬 | -211.48%-2.95億 | -298.20%-2.34億 | -192.88%-1.83億 | -4,278.38%-1.26億 | 223.98%2.65億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 902.78%14.09萬 | 11,548.50%11.05萬 | 3,228.78%3.02萬 | ---- | 59.98%1.41萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 6.35%-2.49億 | 108.85%1.07億 | 57.13%-2.58億 | 51.75%-2.53億 | 44.12%-2.66億 | -1,067.24%-12.11億 | -2,118.52%-6.02億 | -875.40%-5.24億 | 45.68%-4.76億 | -9.02%1.25億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.26%15.84億 | -45.06%14.77億 | -45.06%14.77億 | -45.06%14.77億 | -45.06%14.77億 | 4.89%26.87億 | 4.89%26.87億 | 4.89%26.87億 | 4.89%26.87億 | 5.68%25.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 10.25%13.35億 | 7.26%15.84億 | -41.58%12.19億 | -43.44%12.24億 | -45.26%12.11億 | -45.06%14.77億 | -17.72%20.86億 | -13.77%21.63億 | 31.16%22.12億 | 4.89%26.87億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
