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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
廣譽遠 (600771)
- 16.76
- -0.14-0.83%
休市中 04/30 15:00 (北京)
82.04億總市值124.15市盈率TTM
16.94最高價16.67最低價5.08萬手成交量16.90今開16.90昨收8527.53萬成交額1.04%換手率129.92市盈率(靜)4.89億總股本23.1852周最高4.83市淨率82.04億流通值15.5152周最低18.59漲停價4.89億流通股54.04歷史最高15.21跌停價1.60%振幅1.16歷史最低--股息TTM16.80平均價2.58萬手內盤--股息率TTM100股每手2.43萬手外盤
廣譽遠 (600771) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.45%4.69億 | -1.47%14.14億 | -5.80%10.93億 | -8.09%7.94億 | -10.34%3.83億 | -6.52%14.35億 | 5.38%11.6億 | 14.64%8.63億 | 25.49%4.27億 | 22.20%15.35億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -0.00%18.63萬 | ---- | ---- | ---- | --18.63萬 | 0.00%18.64萬 | 7.91%82.28 | 7.91%82.28 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -69.58%241.19萬 | -13.39%4,759.8萬 | 6.65%3,968.92萬 | -0.71%2,821.07萬 | 3.65%792.78萬 | -23.28%5,495.66萬 | -25.05%3,721.32萬 | 13.48%2,841.13萬 | -41.43%764.86萬 | 19.77%7,163萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 20.59%4.72億 | -1.91%14.62億 | -5.43%11.32億 | -7.86%8.22億 | -10.09%3.91億 | -7.26%14.9億 | 4.06%11.97億 | 14.60%8.92億 | 23.02%4.35億 | 20.46%16.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 162.05%8,496.54萬 | -38.10%2.72億 | -53.58%1.64億 | -64.31%9,467.45萬 | -43.09%3,242.29萬 | -17.36%4.39億 | 137.48%3.53億 | 254.16%2.65億 | 132.73%5,697.1萬 | 142.95%5.31億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.63%6,683.92萬 | 2.73%2.18億 | 1.72%1.64億 | 1.50%1.11億 | -14.60%5,495.36萬 | 6.22%2.12億 | 6.24%1.61億 | 12.52%1.09億 | 33.28%6,434.93萬 | 5.97%2億 |
| 支付的各項稅費 | 45.17%5,713.19萬 | 28.59%1.86億 | 53.47%1.55億 | 24.72%8,783.08萬 | -13.59%3,935.41萬 | 1.52%1.44億 | -18.79%1.01億 | -23.52%7,042.32萬 | 15.55%4,554.27萬 | 10.27%1.42億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 15.68%1.51億 | 1.09%5.88億 | 0.45%4.49億 | -0.83%2.82億 | -6.19%1.3億 | 12.39%5.82億 | 21.80%4.47億 | 20.82%2.85億 | 31.89%1.39億 | -4.85%5.18億 |
| 經營活動現金流出小計 | 39.94%3.6億 | -8.27%12.64億 | -12.27%9.31億 | -21.09%5.76億 | -15.94%2.57億 | -0.97%13.78億 | 34.16%10.61億 | 46.01%7.3億 | 40.59%3.06億 | 28.77%13.91億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -16.46%1.12億 | 76.07%1.98億 | 47.95%2.01億 | 51.65%2.46億 | 3.71%1.34億 | -47.85%1.12億 | -62.16%1.36億 | -41.74%1.62億 | -5.01%1.29億 | -14.97%2.15億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -70.55%46.08萬 | ---- | ---- | ---- | 344.99%156.49萬 | 344.99%156.49萬 | 344.99%156.49萬 | 344.99%156.49萬 | 75.84%35.17萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --12.29萬 | --7,846.65 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.55%74.13萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.56%4.3萬 | -81.39%4.3萬 | -81.39%4.3萬 | ---- | 600.06%23.32萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --6.81億 | --3,000.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --6.81億 | 1,795.17%3,047.28萬 | ---- | ---- | ---- | 21.25%160.79萬 | 21.44%160.79萬 | 21.44%160.79萬 | 169.04%156.49萬 | 5.55%132.62萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -18.12%98.31萬 | -28.90%624.27萬 | -2.55%380.86萬 | 19.04%261.88萬 | 217.23%120.06萬 | 249.61%878.02萬 | 144.91%390.81萬 | 94.76%219.98萬 | -54.09%37.85萬 | -71.02%251.14萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --60萬 | --884.27萬 | --884.27萬 | --997.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --7.31億 | --4,017.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 6,448.87%7.32億 | 435.55%4,702.26萬 | 223.72%1,265.13萬 | 421.02%1,146.15萬 | 2,853.31%1,117.72萬 | 249.61%878.02萬 | 144.91%390.81萬 | 94.76%219.98萬 | -54.09%37.85萬 | -71.02%251.14萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -356.20%-5,099.03萬 | -130.75%-1,654.98萬 | -450.01%-1,265.13萬 | -1,836.42%-1,146.15萬 | -1,042.06%-1,117.72萬 | -505.11%-717.23萬 | -746.68%-230.02萬 | -404.23%-59.19萬 | 588.74%118.65萬 | 84.00%-118.53萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.23%5,600萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --652.38萬 | 69.45%1,993.96萬 | ---- | ---- | ---- | --1,176.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --652.38萬 | 69.45%1,993.96萬 | ---- | ---- | ---- | -78.99%1,176.75萬 | ---- | ---- | ---- | -86.23%5,600萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -96.69%814萬 | ---- | ---- | ---- | 4.42%2.46億 | 4.47%2.46億 | 19.75%2.46億 | ---- | -8.86%2.35億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -69.83%119.15萬 | -69.83%119.15萬 | ---- | ---- | -72.45%394.96萬 | -66.16%394.96萬 | -54.70%394.96萬 | -40.95%266.36萬 | -27.59%1,433.46萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --119.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -55.50%316.62萬 | 17.85%1,060.77萬 | 49.93%773.04萬 | 116.59%714.04萬 | 394.97%711.58萬 | 15.75%900.12萬 | -97.24%515.59萬 | -96.67%329.68萬 | -98.36%143.76萬 | -96.64%777.63萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -55.50%316.62萬 | -92.29%1,993.92萬 | -96.50%892.19萬 | -97.18%714.04萬 | 73.51%711.58萬 | 0.48%2.59億 | -41.22%2.55億 | -19.18%2.53億 | -97.47%410.12萬 | -49.51%2.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 147.19%335.76萬 | 100.00%370.11 | 96.50%-892.19萬 | 97.18%-714.04萬 | -73.51%-711.58萬 | -22.59%-2.47億 | 32.50%-2.55億 | 1.55%-2.53億 | 96.13%-410.12萬 | -95.47%-2.01億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -44.36%6,449.2萬 | 228.10%1.81億 | 248.58%1.8億 | 349.46%2.27億 | -8.36%1.16億 | -1,188.64%-1.42億 | -568.45%-1.21億 | -516.55%-9,118.05萬 | 322.45%1.26億 | -90.91%1,300.38萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 157.16%2.97億 | -55.09%1.15億 | -55.09%1.15億 | -55.09%1.15億 | -55.09%1.15億 | 5.33%2.57億 | 5.33%2.57億 | 5.33%2.57億 | 5.33%2.57億 | 141.73%2.44億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 56.17%3.61億 | 157.16%2.97億 | 116.99%2.95億 | 106.82%3.43億 | -39.68%2.31億 | -55.09%1.15億 | -39.78%1.36億 | -37.64%1.66億 | 40.00%3.83億 | 5.33%2.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
