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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
*ST新潮 (600777)
- 5.78
- +0.12+2.12%
交易中 05/22 13:13 (北京)
393.07億總市值51.61市盈率TTM
5.79最高價5.60最低價8.48萬手成交量5.66今開5.66昨收4843.32萬成交額0.13%換手率32.47市盈率(靜)68.00億總股本6.4152周最高1.77市淨率367.96億流通值3.2552周最低5.94漲停價63.66億流通股6.41歷史最高5.38跌停價3.36%振幅0.33歷史最低--股息TTM5.71平均價3.54萬手內盤--股息率TTM100股每手4.81萬手外盤
*ST新潮 (600777) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -34.35%13.62億 | -16.77%71.11億 | -10.75%59.27億 | -7.29%40.92億 | -4.92%20.75億 | -5.32%85.44億 | 3.61%66.42億 | 3.14%44.14億 | 3.05%21.82億 | -3.00%90.24億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -25.58%7,255.34萬 | -91.11%1.49億 | -62.42%2.84億 | -49.99%1.99億 | -57.50%9,749.63萬 | 37.18%16.82億 | 14.94%7.55億 | 5.55%3.97億 | 81.00%2.29億 | 43.26%12.26億 |
| 經營活動現金流入小計 | -33.96%14.35億 | -29.00%72.6億 | -16.02%62.11億 | -10.82%42.91億 | -9.92%21.72億 | -0.23%102.26億 | 4.67%73.96億 | 3.34%48.12億 | 7.45%24.11億 | 0.89%102.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.57%2.37億 | 30.36%6.46億 | -18.40%5.05億 | 0.14%3.87億 | -0.95%2.12億 | -47.54%4.95億 | -15.44%6.19億 | -18.95%3.86億 | 21.04%2.14億 | 2.53%9.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -54.84%1.87億 | 104.51%10.07億 | 5.63%4.91億 | -0.99%3.81億 | 25.30%4.14億 | 1.74%4.92億 | 11.96%4.65億 | 12.74%3.85億 | 29.07%3.31億 | 47.81%4.84億 |
| 支付的各項稅費 | -63.68%4,754.07萬 | -51.88%2.3億 | 8.72%3.21億 | 13.08%2.45億 | 38.16%1.31億 | -4.57%4.79億 | -17.96%2.96億 | -2.35%2.17億 | -14.68%9,472.55萬 | -19.27%5.02億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -18.88%8,283.04萬 | -65.95%5.2億 | 59.51%7.06億 | 48.97%5.1億 | -36.73%1.02億 | 31.40%15.26億 | -27.74%4.42億 | -21.32%3.42億 | -28.69%1.61億 | 179.90%11.61億 |
| 經營活動現金流出小計 | -35.52%5.54億 | -19.71%24.03億 | 11.05%20.23億 | 14.49%15.23億 | 7.30%8.6億 | -3.20%29.93億 | -14.06%18.22億 | -9.81%13.3億 | 3.96%8.01億 | 35.30%30.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -32.94%8.8億 | -32.84%48.57億 | -24.87%41.88億 | -20.49%27.68億 | -18.48%13.13億 | 1.05%72.33億 | 12.69%55.74億 | 9.43%34.81億 | 9.27%16.1億 | -9.09%71.58億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --2,510.54萬 | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,420.73%77.93萬 | 119.64%527.46萬 | 539.41%717.7萬 | 502.90%717.89萬 | -64.01%5.12萬 | -89.90%240.15萬 | -96.12%112.24萬 | -93.83%119.07萬 | -91.44%14.24萬 | --2,378.5萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 426,180.08%2.18億 | 4,774.91%1.17億 | 539.41%717.7萬 | 502.90%717.89萬 | -64.01%5.12萬 | -89.90%240.15萬 | -96.12%112.24萬 | -93.83%119.07萬 | -91.44%14.24萬 | --2,378.5萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.09%5.83億 | 11.32%37.96億 | 27.46%30.77億 | 32.64%20.11億 | 65.93%11.02億 | -25.49%34.09億 | -26.01%24.14億 | -33.71%15.16億 | -43.44%6.64億 | 25.21%45.76億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -70.00%6.47億 | ---- | ---- | ---- | --21.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --461.55萬 | --6,369.57萬 | ---- | --10.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -46.67%5.88億 | -19.04%45.06億 | 27.46%30.77億 | 32.64%20.11億 | 65.93%11.02億 | 21.64%55.66億 | -26.01%24.14億 | -33.71%15.16億 | -43.44%6.64億 | 25.21%45.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 66.50%-3.69億 | 21.11%-43.89億 | -27.22%-30.69億 | -32.27%-20.04億 | -65.96%-11.02億 | -22.22%-55.64億 | 25.38%-24.13億 | 33.20%-15.15億 | 43.37%-6.64億 | -24.56%-45.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.17億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -99.86%713.5萬 | --715.83萬 | --717.78萬 | ---- | --52.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -99.10%4,713.5萬 | -99.86%715.83萬 | --717.78萬 | ---- | --52.31億 | --52.17億 | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -99.90%713.5萬 | -99.90%715.83萬 | ---- | ---- | 628.51%70.5億 | --70.34億 | ---- | ---- | -65.94%9.68億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 87.22%2.23億 | -37.62%4.92億 | -28.48%4.92億 | -19.47%2.63億 | -28.91%1.19億 | 6.77%7.89億 | 25.35%6.89億 | -8.99%3.26億 | -5.23%1.67億 | -5.78%7.39億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2.38%164.45萬 | 66.71%1,250.64萬 | 18.08%1,162.79萬 | 39.00%807.61萬 | -23.43%160.63萬 | -18.25%750.2萬 | 18.98%984.77萬 | 32.05%581.04萬 | -50.70%209.79萬 | -38.71%917.68萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 86.09%2.24億 | -93.48%5.12億 | -93.39%5.11億 | -18.45%2.71億 | -28.85%1.2億 | 357.28%78.47億 | 1,286.72%77.32億 | -8.50%3.32億 | -6.30%1.69億 | -52.87%17.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -86.09%-2.24億 | 82.24%-4.65億 | 79.96%-5.04億 | 20.61%-2.63億 | 28.85%-1.2億 | -52.45%-26.16億 | -351.10%-25.15億 | 8.50%-3.32億 | 6.30%-1.69億 | 52.87%-17.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -300.60%-2,389.53萬 | -16.31%2,185.72萬 | -6.56%-4,655.67萬 | -208.40%-1,643.08萬 | 218.74%1,191.21萬 | -7.02%2,611.74萬 | -177.65%-4,368.85萬 | -77.69%1,515.68萬 | 114.42%373.72萬 | -69.17%2,808.85萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 156.72%2.63億 | 102.77%2,554.65萬 | -5.79%5.68億 | -70.66%4.84億 | -86.88%1.02億 | -200.28%-9.21億 | -50.27%6.03億 | 166.71%16.49億 | 722.81%7.81億 | 37.09%9.18億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -58.96%14.99億 | -38.46%14.73億 | 52.54%36.52億 | 52.54%36.52億 | 52.54%36.52億 | 62.21%23.94億 | 62.21%23.94億 | 62.21%23.94億 | 62.21%23.94億 | 83.09%14.76億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -53.07%17.62億 | 1.73%14.99億 | 40.81%42.19億 | 2.28%41.36億 | 18.25%37.54億 | -38.46%14.73億 | 11.50%29.96億 | 93.07%40.43億 | 102.13%31.75億 | 62.21%23.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無法表示意見 | -- | -- | -- | 否定意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
