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4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
水井坊 (600779)
- 31.27
- +0.75+2.46%
交易中 05/21 13:42 (北京)
152.44億總市值39.43市盈率TTM
31.99最高價30.38最低價4.14萬手成交量30.51今開30.52昨收1.29億成交額0.85%換手率37.54市盈率(靜)4.88億總股本49.8852周最高2.88市淨率152.44億流通值30.3052周最低33.57漲停價4.88億流通股157.20歷史最高27.47跌停價5.28%振幅-8.94歷史最低0.97股息TTM31.23平均價1.31萬手內盤3.10%股息率TTM100股每手2.77萬手外盤
水井坊 (600779) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.91%6.01億 | -39.64%32.28億 | -42.42%23.05億 | 1.65%17.23億 | -21.27%7.32億 | -5.11%53.48億 | -0.37%40.03億 | 0.25%16.95億 | 5.96%9.3億 | 7.53%56.36億 |
| 收到的稅費返還 | 204.19%172.68萬 | -59.48%139.72萬 | 67.50%139.72萬 | 29.58%108.09萬 | -31.95%56.76萬 | 25.59%344.81萬 | 6.73%83.41萬 | --83.41萬 | --83.41萬 | --274.55萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -75.81%544.64萬 | -14.49%9,026.46萬 | 2.23%7,336.35萬 | 4.67%6,994.81萬 | -57.94%2,251.91萬 | 2.00%1.06億 | 9.12%7,176.57萬 | 151.57%6,682.71萬 | 211.75%5,353.44萬 | -14.94%1.03億 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.47%6.08億 | -39.17%33.19億 | -41.61%23.8億 | 1.78%17.94億 | -23.28%7.55億 | -4.97%54.57億 | -0.22%40.75億 | 2.64%17.62億 | 10.00%9.84億 | 7.07%57.42億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -77.16%1.2億 | 22.64%13.78億 | 22.90%11.46億 | 49.90%7.76億 | 104.35%5.27億 | 21.21%11.24億 | 42.26%9.32億 | 20.18%5.18億 | -3.56%2.58億 | -0.20%9.27億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.57%1.16億 | 6.88%6億 | 12.48%4.66億 | 20.48%2.58億 | 19.19%1.12億 | 24.50%5.61億 | 23.27%4.14億 | 4.19%2.14億 | -8.80%9,433.26萬 | -6.16%4.51億 |
| 支付的各項稅費 | -37.19%2.46億 | -38.65%10.91億 | -21.70%8.52億 | -6.30%7.04億 | -10.01%3.92億 | 9.25%17.78億 | 8.46%10.88億 | 39.58%7.51億 | 54.93%4.36億 | -2.34%16.27億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -81.78%5,448.27萬 | -30.02%8.75億 | -9.74%7.82億 | -2.11%5.61億 | 0.33%2.99億 | 24.62%12.5億 | 18.13%8.66億 | 8.29%5.73億 | 15.24%2.98億 | 3.04%10.03億 |
| 經營活動現金流出小計 | -59.59%5.38億 | -16.33%39.44億 | -1.68%32.46億 | 11.81%22.99億 | 22.50%13.31億 | 17.58%47.13億 | 21.00%33.02億 | 20.69%20.56億 | 19.26%10.86億 | -1.01%40.08億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 112.20%7,021.47萬 | -183.96%-6.24億 | -212.02%-8.67億 | -71.94%-5.05億 | -463.23%-5.76億 | -57.11%7.44億 | -42.93%7.74億 | -2,320.69%-2.94億 | -527.32%-1.02億 | 31.98%17.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.36%2,203.54 | ---- | ---- | ---- | -82.31%2,328.31 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.36%2,203.54 | ---- | ---- | ---- | -82.31%2,328.31 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -94.60%508.84萬 | -47.98%2.65億 | -48.59%2.36億 | -49.48%2.06億 | -54.24%9,423.75萬 | -47.76%5.09億 | -43.14%4.6億 | -39.07%4.07億 | -35.80%2.06億 | 2.19%9.74億 |
| 投資活動現金流出小計 | -94.60%508.84萬 | -47.98%2.65億 | -48.59%2.36億 | -49.48%2.06億 | -54.24%9,423.75萬 | -47.76%5.09億 | -43.14%4.6億 | -39.07%4.07億 | -35.80%2.06億 | 2.19%9.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 94.60%-508.84萬 | 47.98%-2.65億 | 48.59%-2.36億 | 49.48%-2.06億 | 54.24%-9,423.75萬 | 47.76%-5.09億 | 43.14%-4.6億 | 39.07%-4.07億 | 35.80%-2.06億 | -2.20%-9.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | --9.05億 | --6.26億 | --1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --9.05億 | --6.26億 | --1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | --2.78億 | --2.9億 | --7,732.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -75.87%1,013.11萬 | 242.58%11.6億 | 239.77%11.48億 | 435,120.21%6.93億 | --4,198.47萬 | 9.18%3.39億 | 9.72%3.38億 | --15.92萬 | ---- | 10.79%3.1億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -85.32%215.33萬 | -85.22%1,799.74萬 | -85.67%1,718.01萬 | -82.51%1,541.95萬 | -80.78%1,467.22萬 | 1,515.66%1.22億 | 1,891.65%1.2億 | 2,197.58%8,814.32萬 | 4,280.64%7,633.89萬 | -87.32%753.52萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 412.88%2.91億 | 218.86%14.68億 | 171.44%12.42億 | 701.94%7.08億 | -25.78%5,665.69萬 | 44.91%4.6億 | 45.80%4.58億 | 2,201.73%8,830.23萬 | 4,280.64%7,633.89萬 | -6.39%3.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -412.88%-2.91億 | -22.36%-5.63億 | -34.58%-6.16億 | -578.91%-5.99億 | 25.78%-5,665.69萬 | -44.91%-4.6億 | -45.80%-4.58億 | -2,201.73%-8,830.23萬 | -4,280.64%-7,633.89萬 | 6.39%-3.18億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 68.97%-2.25億 | -544.22%-14.52億 | -1,094.78%-17.19億 | -66.01%-13.11億 | -88.98%-7.27億 | -150.98%-2.25億 | -161.73%-1.44億 | -19.80%-7.89億 | -13.48%-3.84億 | 1,969.97%4.42億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -68.39%6.71億 | -9.60%21.23億 | -9.60%21.23億 | -9.60%21.23億 | -9.60%21.23億 | 23.19%23.49億 | 23.19%23.49億 | 23.19%23.49億 | 23.19%23.49億 | 1.13%19.07億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -68.09%4.46億 | -68.39%6.71億 | -81.66%4.04億 | -47.88%8.13億 | -28.89%13.97億 | -9.60%21.23億 | 3.05%22.05億 | 24.98%15.59億 | 25.29%19.64億 | 23.19%23.49億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
