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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
魯信創投 (600783)
- 21.93
- +0.20+0.92%
未開盤 05/06 15:00 (北京)
163.24億總市值97.90市盈率TTM
22.27最高價21.68最低價25.12萬手成交量21.70今開21.73昨收5.53億成交額3.38%換手率113.04市盈率(靜)7.44億總股本39.4452周最高3.71市淨率163.24億流通值11.5352周最低23.90漲停價7.44億流通股58.53歷史最高19.56跌停價2.72%振幅-0.49歷史最低0.07股息TTM22.03平均價11.70萬手內盤0.32%股息率TTM100股每手12.35萬手外盤
魯信創投 (600783) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.65%965.04萬 | -23.07%7,343.07萬 | -29.93%4,265.5萬 | -41.04%2,809.32萬 | -25.87%1,130.63萬 | 8.20%9,544.86萬 | 43.29%6,087.54萬 | 66.83%4,764.68萬 | 31.27%1,525.2萬 | -6.63%8,821.27萬 |
| 收到的稅費返還 | -77.79%300.02 | 1,858,796.23%9,523.35萬 | 37,409.73%9,500.2萬 | -53.76%11.71萬 | --1,350.72 | 275.49%5,123.12 | 16,928.23%25.33萬 | 16,928.23%25.33萬 | ---- | -99.91%1,364.39 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -76.57%247.07萬 | -26.72%2,255.96萬 | -4.80%2,009.44萬 | 30.71%1,686.35萬 | 54.28%1,054.3萬 | -4.26%3,078.68萬 | -7.57%2,110.69萬 | -18.21%1,290.12萬 | -19.41%683.36萬 | 25.66%3,215.7萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -44.53%1,212.14萬 | 51.48%1.91億 | 91.83%1.58億 | -25.87%4,507.38萬 | -1.06%2,185.07萬 | 4.88%1.26億 | 25.90%8,223.55萬 | 37.14%6,080.13萬 | 9.88%2,208.56萬 | -1.03%1.2億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.06%326.12萬 | -38.24%1,881.05萬 | -51.16%1,188.72萬 | -59.12%787.29萬 | -38.92%423.88萬 | -51.25%3,045.92萬 | -48.56%2,434.05萬 | -6.00%1,925.64萬 | 9.38%693.99萬 | 27.60%6,247.88萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.64%1,649.39萬 | -3.81%7,255.59萬 | -3.23%4,401.44萬 | -3.97%2,706.65萬 | 1.39%1,426.31萬 | -9.01%7,542.99萬 | -2.04%4,548.41萬 | 2.91%2,818.5萬 | -2.21%1,406.76萬 | 0.39%8,290.13萬 |
| 支付的各項稅費 | -43.83%115.02萬 | 18.46%1.22億 | 937.79%5,598.87萬 | 8.99%457.88萬 | -32.04%204.76萬 | 32.81%1.03億 | -92.74%539.5萬 | -94.23%420.11萬 | -91.10%301.31萬 | 0.14%7,783.2萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -79.78%276.9萬 | 26.27%3,446.28萬 | 49.98%2,669.61萬 | 106.04%2,200.52萬 | 255.64%1,369.23萬 | -21.41%2,729.24萬 | -28.29%1,780.02萬 | -14.89%1,068.03萬 | -39.41%385萬 | -44.15%3,472.77萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -30.86%2,367.43萬 | 4.96%2.48億 | 48.99%1.39億 | -1.28%6,152.35萬 | 22.86%3,424.19萬 | -8.29%2.37億 | -51.78%9,301.97萬 | -53.23%6,232.28萬 | -54.28%2,787.06萬 | -4.97%2.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 6.76%-1,155.29萬 | 48.28%-5,704.83萬 | 277.71%1,916.5萬 | -981.13%-1,644.97萬 | -114.19%-1,239.11萬 | 19.82%-1.1億 | 91.55%-1,078.42萬 | 98.29%-152.15萬 | 85.84%-578.5萬 | 8.17%-1.38億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 148.34%1.33億 | 74.89%7.19億 | 27.19%4.84億 | -52.47%1.33億 | 112.72%5,337.2萬 | -41.25%4.11億 | 4.71%3.81億 | 9.44%2.8億 | -85.31%2,509.07萬 | -42.32%6.99億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -44.12%257.76萬 | 8.16%1.8億 | 116.37%9,361.83萬 | 655.26%8,353.2萬 | -25.98%461.25萬 | 10.26%1.67億 | -52.09%4,326.72萬 | -49.82%1,106萬 | -59.46%623.13萬 | 106.96%1.51億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.80%44.45萬 | 3,931.57%1,057.4萬 | 322,278.05%1,057.4萬 | 4,797.20%1,057.4萬 | --1,057.4萬 | 10,197.61%26.23萬 | 28.78%3,280 | 8,377.40%21.59萬 | ---- | -99.35%2,547 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 26.65%3.81億 | 39.02%3.92億 | 55.97%3.4億 | 71.17%3.39億 | 53.97%3.01億 | -31.17%2.82億 | -41.78%2.18億 | -46.72%1.98億 | -43.44%1.95億 | 18.55%4.09億 |
| 投資活動現金流入小計 | 39.85%5.17億 | 51.37%13.01億 | 44.61%9.28億 | 15.67%5.66億 | 62.94%3.69億 | -31.77%8.6億 | -22.48%6.42億 | -24.65%4.89億 | -57.35%2.27億 | -25.55%12.6億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 71.73%11.55萬 | -82.14%137.31萬 | -91.99%34.22萬 | -94.06%23.89萬 | -97.33%6.72萬 | 114.49%768.8萬 | 54.24%427.36萬 | 96.67%402.57萬 | 190.02%252.07萬 | -98.14%358.43萬 |
| 投資支付的現金 | -15.46%2.29億 | 80.79%11.42億 | 62.42%7.71億 | 34.39%4.73億 | 31.63%2.71億 | -14.35%6.32億 | 1.54%4.75億 | 27.53%3.52億 | 30.44%2.06億 | 16.25%7.37億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 559.94%4.95億 | 28.89%4.66億 | 914.02%6.15億 | -28.07%2.86億 | -66.00%7,500.86萬 | 35.65%3.61億 | -64.74%6,065.12萬 | -16.64%3.98億 | -28.84%2.21億 | -64.28%2.66億 |
| 投資活動現金流出小計 | 109.41%7.24億 | 60.80%16.09億 | 156.91%13.86億 | 0.73%7.59億 | -19.36%3.46億 | -0.67%10億 | -15.99%5.4億 | -0.20%7.53億 | -8.49%4.29億 | -35.93%10.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -974.21%-2.07億 | -118.43%-3.07億 | -548.74%-4.58億 | 26.98%-1.93億 | 111.74%2,371.42萬 | -155.68%-1.41億 | -44.97%1.02億 | -150.91%-2.64億 | -419.83%-2.02億 | 110.06%2.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 153.61%4.2億 | -48.74%6.65億 | -44.70%6.65億 | -9.73%6.65億 | 10.45%1.66億 | 1,100.69%12.97億 | --12.02億 | --7.36億 | --1.5億 | -90.84%1.08億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 153.61%4.2億 | -48.74%6.65億 | -44.70%6.65億 | -9.73%6.65億 | 10.45%1.66億 | 1,100.69%12.97億 | --12.02億 | --7.36億 | --1.5億 | -90.84%1.08億 |
| 償還債務支付的現金 | 71.77%2.97億 | -76.65%2.83億 | -76.95%2.78億 | -62.84%2.71億 | 4,523.02%1.73億 | 7,137.33%12.12億 | 9,944.20%12.07億 | 8,671.73%7.3億 | 2.33%373.91萬 | -94.58%1,673.96萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -24.92%3,186.82萬 | -24.67%1.64億 | -24.51%1.62億 | -10.32%7,193.41萬 | -9.89%4,244.83萬 | -26.19%2.18億 | -25.40%2.15億 | 34.19%8,020.79萬 | -10.86%4,710.65萬 | -0.41%2.95億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.40%23.2萬 | --23.2萬 | --18.56萬 | ---- | -86.28%32.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 5.40%687.78萬 | -13.76%2,987.6萬 | -8.54%1,461.79萬 | -4.03%825.27萬 | 28.52%652.57萬 | 15.42%3,464.39萬 | 4.05%1,598.29萬 | -2.25%859.9萬 | -23.27%507.75萬 | -41.31%3,001.43萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 51.32%3.36億 | -67.43%4.77億 | -68.35%4.55億 | -57.08%3.52億 | 296.68%2.22億 | 327.95%14.64億 | 355.68%14.38億 | 965.11%8.19億 | -11.39%5,592.31萬 | -47.90%3.42億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 250.44%8,448.98萬 | 212.16%1.88億 | 188.76%2.1億 | 478.90%3.13億 | -159.70%-5,616.14萬 | 28.50%-1.67億 | 25.18%-2.36億 | -7.48%-8,264.71萬 | 249.06%9,407.69萬 | -144.78%-2.34億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 10.60%-32.12萬 | -104.46%-21.97萬 | 156.01%101.82萬 | -122.14%-38.1萬 | -436.61%-35.93萬 | 23.17%492.52萬 | -124.62%-181.8萬 | -81.65%172.04萬 | 101.88%10.67萬 | 157.77%399.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -198.01%-1.35億 | 57.20%-1.77億 | -55.95%-2.29億 | 129.94%1.04億 | 60.21%-4,519.76萬 | -260.01%-4.14億 | 41.41%-1.47億 | -32.37%-3.46億 | -144.39%-1.14億 | -123.61%-1.15億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -41.85%2.46億 | -49.44%4.23億 | -49.44%4.23億 | -49.44%4.23億 | -49.44%4.23億 | -12.08%8.36億 | -12.08%8.36億 | -12.08%8.36億 | -12.08%8.36億 | 104.65%9.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -70.56%1.11億 | -41.85%2.46億 | -71.83%1.94億 | 7.43%5.27億 | -47.75%3.78億 | -49.44%4.23億 | -1.61%6.9億 | -28.93%4.9億 | -20.11%7.23億 | -12.08%8.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
