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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
輕紡城 (600790)
- 4.23
- +0.22+5.49%
休市中 05/22 15:00 (北京)
62.00億總市值20.43市盈率TTM
4.30最高價4.02最低價46.40萬手成交量4.02今開4.01昨收1.94億成交額3.17%換手率虧損市盈率(靜)14.66億總股本5.0252周最高1.04市淨率62.00億流通值3.4852周最低4.41漲停價14.66億流通股8.79歷史最高3.61跌停價6.98%振幅-0.73歷史最低0.12股息TTM4.18平均價19.69萬手內盤2.84%股息率TTM100股每手25.88萬手外盤
輕紡城 (600790) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.60%1.48億 | -56.33%5.88億 | -54.13%4.45億 | -59.85%3.16億 | 44.13%1.19億 | 121.70%13.47億 | 161.11%9.7億 | 174.34%7.87億 | 3.07%8,235萬 | -28.55%6.08億 |
| 收到的稅費返還 | -45.08%2.07萬 | 498.23%565.9萬 | 17,613.36%837.23萬 | 14,734.07%560.7萬 | 253.82%3.77萬 | -98.57%94.6萬 | 382.27%4.73萬 | --3.78萬 | -99.96%1.06萬 | 4,467.20%6,603.33萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -5.03%1,345.8萬 | -35.92%3,160.53萬 | 7.22%4,077.72萬 | 39.71%2,999.48萬 | -29.97%1,417.06萬 | 10.86%4,932.3萬 | -0.56%3,803.23萬 | -5.09%2,146.95萬 | 17.54%2,023.47萬 | -5.85%4,449.13萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.42%1.61億 | -55.24%6.25億 | -50.99%4.94億 | -56.51%3.52億 | 29.54%1.33億 | 94.57%13.97億 | 146.03%10.08億 | 161.24%8.09億 | -17.31%1.03億 | -20.13%7.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.09%5,437.83萬 | 67.82%1.9億 | -22.00%1.4億 | 25.24%7,959.49萬 | 78.77%5,326.3萬 | 42.47%1.14億 | 104.59%1.8億 | 8.64%6,355.58萬 | -38.11%2,979.33萬 | 9.31%7,966.68萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.82%1.14億 | 2.40%2.77億 | 5.60%2.24億 | 13.71%1.62億 | 12.42%9,666.17萬 | 16.70%2.71億 | 21.57%2.12億 | 14.82%1.43億 | 49.86%8,597.93萬 | 39.69%2.32億 |
| 支付的各項稅費 | 100.55%7,260.19萬 | -63.93%1.14億 | -56.53%9,605.32萬 | -72.82%5,418.94萬 | -53.45%3,620.18萬 | 49.17%3.15億 | 59.68%2.21億 | 58.92%1.99億 | 76.25%7,777.34萬 | -51.93%2.11億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -33.50%2,450.12萬 | 19.24%1.17億 | 33.82%9,906.15萬 | 40.30%7,310.03萬 | -0.66%3,684.55萬 | -13.58%9,843.12萬 | 5.75%7,402.63萬 | 12.81%5,210.42萬 | -3.78%3,709.19萬 | 88.88%1.14億 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.01%2.65億 | -12.44%6.99億 | -18.58%5.59億 | -19.34%3.69億 | -3.32%2.23億 | 25.29%7.98億 | 45.93%6.87億 | 29.14%4.58億 | 22.56%2.31億 | -13.82%6.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -15.46%-1.04億 | -112.25%-7,336.27萬 | -120.14%-6,479.7萬 | -105.01%-1,757.51萬 | 29.66%-9,006.87萬 | 638.76%5.99億 | 630.71%3.22億 | 880.76%3.51億 | -99.71%-1.28億 | -49.28%8,109.63萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -76.96%59.52萬 | ---- | ---- | ---- | -94.77%258.34萬 | -82.05%258.34萬 | -81.59%258.34萬 | -86.58%202.4萬 | 447.34%4,942.29萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 10.19%1.37億 | 10.18%1.37億 | 12.35%1.33億 | ---- | -4.47%1.24億 | -17.09%1.24億 | -14.03%1.19億 | -99.24%8.22萬 | 144.20%1.3億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.92億 | 115.30%1.05億 | -94.89%242.23萬 | -99.59%12.62萬 | ---- | -75.58%4,891.37萬 | -76.37%4,739.96萬 | -84.83%3,046.53萬 | --1,360萬 | -78.25%2億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --78.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.54%344.98萬 | ---- | ---- | ---- | -62.43%9,983.51萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --3.93億 | 35.50%2.43億 | -20.03%1.39億 | -12.05%1.33億 | ---- | -62.64%1.79億 | -62.53%1.74億 | -61.25%1.52億 | -39.28%1,570.62萬 | -61.60%4.8億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.32%3.19億 | 62.43%15.8億 | 51.21%11.27億 | 18.82%7.18億 | 61.72%5.09億 | -22.36%9.72億 | -15.05%7.45億 | 67.14%6.04億 | 131.29%3.15億 | 15.06%12.53億 |
| 投資支付的現金 | -64.91%200萬 | -63.33%1,010萬 | -78.45%570萬 | -76.25%570萬 | --570萬 | -93.19%2,754.08萬 | -93.45%2,645萬 | -94.05%2,400萬 | ---- | 593.78%4.04億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.53%109.08萬 | -97.53%109.08萬 | --109.08萬 | --5,172.09萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -97.21%110.63萬 | 399.94%34.5萬 | --34.5萬 | --34.5萬 | -33.80%3,971.71萬 | -99.89%6.9萬 | ---- | ---- | -73.91%6,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -37.66%3.21億 | 53.00%15.91億 | 46.59%11.33億 | 15.04%7.24億 | 63.07%5.15億 | -41.21%10.4億 | -44.20%7.73億 | -27.59%6.29億 | 1.12%3.16億 | 28.45%17.69億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 113.86%7,140.76萬 | -56.65%-13.48億 | -65.99%-9.94億 | -23.65%-5.91億 | -71.60%-5.15億 | 33.24%-8.61億 | 34.93%-5.99億 | 0.01%-4.78億 | -4.76%-3億 | -909.11%-12.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 42.32%6,393.8萬 | 559.23%7.5億 | 679.02%6.6億 | 2,996.87%6.18億 | --4,492.4萬 | -1.79%1.14億 | -21.60%8,475.5萬 | -80.92%1,996萬 | ---- | 524.67%1.16億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 42.32%6,393.8萬 | 559.23%7.5億 | 679.02%6.6億 | 2,996.87%6.18億 | --4,492.4萬 | -1.79%1.14億 | -21.60%8,475.5萬 | -80.92%1,996萬 | ---- | 524.67%1.16億 |
| 取得借款收到的現金 | 50.90%3.19億 | 150.36%5.89億 | 102.80%3.52億 | 139.08%3.01億 | 322.18%2.11億 | -92.75%2.35億 | -91.53%1.73億 | -91.61%1.26億 | -81.48%5,000萬 | 190.04%32.48億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 49.40%3.82億 | 283.60%13.4億 | 291.92%10.12億 | 530.39%9.19億 | 412.03%2.56億 | -89.62%3.49億 | -88.03%2.58億 | -90.92%1.46億 | -86.63%5,000萬 | 195.49%33.64億 |
| 償還債務支付的現金 | 209.95%875.42萬 | -51.04%4.53億 | -54.33%4.2億 | -75.73%1.99億 | -99.64%282.44萬 | 5.01%9.24億 | 359.57%9.19億 | --8.2億 | --7.9億 | 175.06%8.8億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.15%1,101.84萬 | 39.76%3.3億 | 55.16%2.77億 | 35.30%1.94億 | 81.83%1,268.66萬 | -19.01%2.36億 | -31.47%1.79億 | 756.84%1.43億 | -4.34%697.7萬 | 27.44%2.92億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --8,139.82萬 | --8,052.83萬 | --609.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --661.01萬 | -78.41%161.04萬 | ---- | ---- | ---- | -94.99%745.74萬 | -99.12%131.54萬 | -99.15%126萬 | ---- | -56.49%1.49億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 70.09%2,638.27萬 | -32.84%7.85億 | -36.58%6.97億 | -59.25%3.93億 | -98.05%1,551.1萬 | -11.57%11.68億 | 80.33%10.99億 | 482.98%9.65億 | 444.87%7.97億 | 48.20%13.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 48.06%3.56億 | 167.79%5.55億 | 137.46%3.15億 | 164.22%5.26億 | 132.20%2.41億 | -140.08%-8.19億 | -154.34%-8.41億 | -156.90%-8.19億 | -428.21%-7.47億 | 726.63%20.43億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 4,470.77%8.85萬 | -57.48%-45.5萬 | 25,376.82%29.18萬 | ---15.61萬 | --1,936.18 | -4,016.98%-28.89萬 | ---1,154.42 | ---- | ---- | -79.95%7,375.82 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 188.73%3.24億 | 19.80%-8.67億 | 33.52%-7.43億 | 91.26%-8,261.26萬 | 68.97%-3.65億 | -229.34%-10.81億 | -297.16%-11.18億 | -203.20%-9.46億 | -854.94%-11.75億 | 199.04%8.35億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -57.27%6.47億 | -41.66%15.13億 | -41.74%15.13億 | -41.66%15.13億 | -41.66%15.13億 | 47.51%25.94億 | 47.71%25.97億 | 47.51%25.94億 | 47.51%25.94億 | 18.89%17.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.53%9.7億 | -57.27%6.47億 | -47.95%7.7億 | -13.19%14.31億 | -19.04%11.49億 | -41.66%15.13億 | -36.37%14.8億 | -38.38%16.48億 | -13.25%14.19億 | 47.51%25.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
