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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
京能置業 (600791)
- 13.45
- +0.11+0.82%
休市中 04/30 15:00 (北京)
60.91億總市值-5.37市盈率TTM
13.96最高價13.35最低價19.57萬手成交量13.37今開13.34昨收2.66億成交額4.33%換手率虧損市盈率(靜)4.53億總股本13.9652周最高-10.04市淨率60.84億流通值4.1452周最低14.67漲停價4.52億流通股17.66歷史最高12.01跌停價4.57%振幅0.89歷史最低--股息TTM13.61平均價10.21萬手內盤--股息率TTM100股每手8.13萬手外盤
京能置業 (600791) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.38%2.31億 | -29.33%13.94億 | -29.10%10.02億 | -39.45%5.63億 | -43.02%2.86億 | -70.93%19.72億 | -69.32%14.13億 | -75.38%9.29億 | -80.85%5.02億 | 103.55%67.84億 |
| 收到的稅費返還 | --2,183.06萬 | -11.52%4,253.03萬 | 7.66%2,401.93萬 | --2,401.93萬 | ---- | 12.39%4,806.73萬 | -47.63%2,231.02萬 | ---- | ---- | -6.73%4,276.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -74.53%2,556.63萬 | -77.64%2.28億 | -70.64%2.45億 | -78.92%1.73億 | -85.43%1億 | -83.69%10.19億 | -82.81%8.35億 | -61.20%8.21億 | 662.04%6.89億 | 426.46%62.46億 |
| 經營活動現金流入小計 | -28.05%2.78億 | -45.24%16.64億 | -44.01%12.71億 | -56.60%7.6億 | -67.55%3.87億 | -76.75%30.4億 | -76.11%22.7億 | -70.43%17.5億 | -56.10%11.91億 | 186.35%130.73億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.09%3.81億 | -82.20%9.73億 | -84.47%8.06億 | -88.09%5.81億 | -84.72%3.46億 | 212.22%54.66億 | 324.93%51.93億 | 564.33%48.73億 | 566.53%22.64億 | -60.19%17.51億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.20%3,439.1萬 | -11.13%1.65億 | -4.80%1.08億 | -1.27%7,255.05萬 | -2.32%3,829.66萬 | -8.00%1.86億 | -5.06%1.13億 | -3.01%7,348.32萬 | -0.95%3,920.71萬 | 18.60%2.02億 |
| 支付的各項稅費 | -82.72%2,049.66萬 | -54.47%2.11億 | -34.86%1.9億 | -40.37%1.62億 | 4.13%1.19億 | 26.83%4.63億 | 2.92%2.92億 | 31.47%2.72億 | 38.34%1.14億 | -8.90%3.65億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -32.72%5,046.66萬 | -71.36%2.77億 | -71.74%2.44億 | -79.63%1.6億 | -90.27%7,500.51萬 | -84.94%9.67億 | -82.59%8.64億 | -64.26%7.86億 | 543.43%7.71億 | 344.33%64.2億 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.86%4.86億 | -77.05%16.26億 | -79.13%13.49億 | -83.76%9.75億 | -81.87%5.78億 | -18.95%70.82億 | -1.95%64.63億 | 86.73%60.05億 | 448.32%31.88億 | 36.24%87.38億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -8.76%-2.08億 | 100.96%3,882.54萬 | 98.15%-7,749.91萬 | 94.93%-2.16億 | 90.41%-1.91億 | -193.23%-40.42億 | -243.90%-41.92億 | -257.39%-42.54億 | -193.64%-19.97億 | 334.60%43.35億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --328.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -75.58%220.77萬 | ---- | ---- | ---- | 300.79%904.04萬 | ---- | ---- | ---- | 263.41%225.56萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,739.08%4,484.26萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -82.08%220.77萬 | ---- | ---- | ---- | -73.84%1,232.16萬 | ---- | ---- | ---- | 4,885.43%4,709.82萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -94.51%4,350 | 13.44%77.19萬 | 10.16%69.48萬 | -5.27%50.8萬 | -51.18%7.93萬 | -13.69%68.05萬 | 25.30%63.07萬 | 113.25%53.63萬 | 156.31%16.24萬 | -67.31%78.84萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,959.21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.45億 |
| 投資活動現金流出小計 | -92.04%6,309.21 | 13.44%77.19萬 | 168.70%169.48萬 | 181.21%150.8萬 | -51.18%7.93萬 | -99.72%68.05萬 | 25.30%63.07萬 | 113.25%53.63萬 | 156.31%16.24萬 | 100.10%2.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 92.04%-6,309.21 | -87.67%143.58萬 | -168.70%-169.48萬 | -181.21%-150.8萬 | 51.18%-7.93萬 | 105.86%1,164.11萬 | -32.83%-63.07萬 | -113.25%-53.63萬 | -156.31%-16.24萬 | -63.01%-1.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 21.11%24.99億 | 14.07%47.51億 | -39.29%24.55億 | -37.57%23.86億 | 46.44%20.64億 | 26.42%41.65億 | 72.05%40.43億 | 205.46%38.23億 | 51.28%14.09億 | -64.37%32.94億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --20億 | --20億 | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -38.50%24.99億 | 62.09%67.51億 | 10.18%44.55億 | 14.75%43.86億 | 188.37%40.64億 | 26.42%41.65億 | 72.05%40.43億 | 205.46%38.23億 | 51.28%14.09億 | -65.47%32.94億 |
| 償還債務支付的現金 | -33.94%26.2億 | 282.67%66.78億 | 221.05%50.06億 | 200.25%43.38億 | 209.51%39.66億 | -55.23%17.45億 | -41.93%15.59億 | -18.20%14.45億 | -10.43%12.81億 | -49.78%38.98億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -55.50%5,085.12萬 | -13.14%4.24億 | -15.23%3.13億 | 40.14%1.98億 | 86.31%1.14億 | -7.38%4.88億 | -11.25%3.69億 | -31.30%1.41億 | -45.12%6,133.84萬 | -21.82%5.27億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -71.16%2,120萬 | --1,140萬 | ---- | ---- | 130.77%7,350萬 | ---- | ---- | ---- | --3,185萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,244.35萬 | --2,873.29萬 | --1,915.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.81%3.18萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -34.24%26.83億 | 219.33%71.31億 | 176.80%53.38億 | 186.02%45.35億 | 203.88%40.8億 | -49.53%22.33億 | -37.82%19.28億 | -19.56%15.86億 | -12.94%13.43億 | -47.65%44.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,002.73%-1.84億 | -119.69%-3.8億 | -141.78%-8.83億 | -106.65%-1.49億 | -125.13%-1,669.73萬 | 270.87%19.32億 | 381.40%21.14億 | 410.78%22.37億 | 110.88%6,643.34萬 | -203.74%-11.3億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -88.45%-3.92億 | 83.80%-3.4億 | 53.69%-9.63億 | 81.87%-3.66億 | 89.22%-2.08億 | -169.81%-20.99億 | -196.16%-20.79億 | -201.76%-20.18億 | -226.89%-19.3億 | 441.53%30.06億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.81%21.22億 | -46.02%24.62億 | -46.02%24.62億 | -46.02%24.62億 | -46.02%24.62億 | 193.41%45.61億 | 193.41%45.61億 | 193.41%45.61億 | 204.18%45.61億 | -36.16%15.54億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.26%17.3億 | -13.81%21.22億 | -39.60%14.99億 | -17.58%20.96億 | -14.32%22.54億 | -46.02%24.62億 | -33.20%24.82億 | -28.11%25.43億 | -12.92%26.3億 | 193.41%45.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
