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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
保稅科技 (600794)
- 3.58
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
42.97億總市值-43.13市盈率TTM
3.60最高價3.56最低價9.54萬手成交量3.60今開3.58昨收3416.09萬成交額0.80%換手率虧損市盈率(靜)12.00億總股本5.7352周最高1.72市淨率42.97億流通值3.4952周最低3.94漲停價12.00億流通股14.33歷史最高3.22跌停價1.12%振幅-0.13歷史最低0.03股息TTM3.58平均價4.72萬手內盤0.84%股息率TTM100股每手4.48萬手外盤
保稅科技 (600794) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -40.69%1.54億 | -15.51%8.87億 | -15.92%7.08億 | -17.50%5.17億 | -23.30%2.59億 | -45.04%10.5億 | -43.23%8.42億 | -25.95%6.27億 | 13.19%3.38億 | 14.14%19.1億 |
| 收到的稅費返還 | -16.87%62.08萬 | -79.52%375.04萬 | -84.30%226.62萬 | -84.41%209.44萬 | -92.26%74.67萬 | 171.50%1,831.55萬 | 209.74%1,443.11萬 | 322.33%1,343.86萬 | 919.42%964.58萬 | -84.83%674.59萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 48.69%2,261.82萬 | -56.40%3.57億 | -98.75%733.71萬 | -97.30%550.91萬 | -23.50%1,521.16萬 | 59.53%8.18億 | 865.89%5.85億 | 53.90%2.04億 | -7.23%1,988.33萬 | -12.57%5.13億 |
| 經營活動現金流入小計 | -35.69%1.77億 | -33.87%12.47億 | -50.22%7.18億 | -37.86%5.25億 | -25.12%2.75億 | -22.37%18.86億 | -6.91%14.41億 | -14.04%8.44億 | 14.50%3.67億 | 5.43%24.29億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 154.41%1.45億 | 28.88%4.89億 | 39.80%3.71億 | -23.63%1.66億 | -64.69%5,715.46萬 | -69.99%3.8億 | -73.06%2.65億 | -64.80%2.17億 | -21.10%1.62億 | 11.85%12.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -47.74%2,993.06萬 | -7.22%1.23億 | -3.15%1億 | 1.05%7,898.67萬 | 2.94%5,727.37萬 | 16.89%1.32億 | 28.36%1.04億 | 24.67%7,816.29萬 | 29.43%5,563.64萬 | 18.30%1.13億 |
| 支付的各項稅費 | -70.06%864.37萬 | -40.46%8,850.36萬 | -23.53%7,570.88萬 | -6.08%6,347.34萬 | -22.33%2,887.44萬 | 29.28%1.49億 | 17.06%9,899.88萬 | 33.69%6,758.44萬 | 81.44%3,717.49萬 | 53.77%1.15億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,191.56%3.08億 | 8.95%4.32億 | 483.57%2.53億 | 190.61%2.32億 | -81.02%2,383.24萬 | -36.68%3.96億 | -88.22%4,337.85萬 | -60.82%7,978.57萬 | -57.59%1.26億 | 25.42%6.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | 194.25%4.92億 | 7.14%11.32億 | 56.47%8億 | 21.98%5.4億 | -56.04%1.67億 | -50.14%10.57億 | -66.32%5.11億 | -52.60%4.43億 | -32.67%3.8億 | 17.69%21.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -391.73%-3.15億 | -86.14%1.15億 | -108.90%-8,278.39萬 | -103.96%-1,589.43萬 | 938.22%1.08億 | 167.54%8.29億 | 3,023.96%9.3億 | 749.33%4.01億 | 94.72%-1,287.67萬 | -38.44%3.1億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 627.91%3.4億 | -38.57%2.02億 | 155.43%3.13億 | 33.36%2.31億 | -46.36%4,670.06萬 | -21.12%3.28億 | -37.01%1.23億 | -40.09%1.73億 | -48.80%8,705.87萬 | 167.03%4.16億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -45.95%694.88萬 | -99.36%10.7萬 | -99.37%9.8萬 | ---- | 2,248.35%1,285.74萬 | --1,683.43萬 | --1,567.12萬 | --1,260萬 | -3.82%54.75萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.51%1,000 | 54.31%53.15萬 | 82.24%51.15萬 | 56.44%43.8萬 | -26.51%20.57萬 | -99.09%34.44萬 | -83.64%28.07萬 | -83.68%28萬 | -62.82%28萬 | 2,473.13%3,772.17萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -96.38%34.05萬 | ---- | -94.09%34.05萬 | ---- | 1,974.00%941.16萬 | --425.26萬 | --575.99萬 | ---- | --45.38萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 624.72%3.4億 | -40.30%2.1億 | 117.94%3.14億 | 18.97%2.32億 | -53.06%4,690.63萬 | -22.87%3.51億 | -26.68%1.44億 | -32.99%1.95億 | -41.48%9,993.86萬 | 188.10%4.55億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -81.94%1,422.29萬 | 194.11%1億 | 215.48%9,279萬 | 283.61%8,379.28萬 | 472.02%7,873.95萬 | 61.50%3,416.69萬 | 176.15%2,941.23萬 | 201.76%2,184.33萬 | 342.11%1,376.52萬 | -22.01%2,115.53萬 |
| 投資支付的現金 | 291.72%1.88億 | -61.20%1.67億 | -66.86%1.26億 | -18.46%9,887.85萬 | 6.60%4,789.86萬 | -38.42%4.3億 | 496.56%3.81億 | 45.50%1.21億 | -84.88%4,493.1萬 | 336.66%6.99億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.49萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 193.31%998.08萬 | 28,552.54%9,754.88萬 | 5,394.33%191.32萬 | 3,422.78%44.12萬 | 53,526.37%340.28萬 | -98.14%34.05萬 | -81.00%3.48萬 | -92.14%1.25萬 | -86.96%6,345.34 | 154.21%1,829.11萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 62.90%2.12億 | -21.49%3.65億 | -46.18%2.21億 | 27.94%1.83億 | 121.53%1.3億 | -37.06%4.65億 | 447.99%4.11億 | 57.37%1.43億 | -80.46%5,870.25萬 | 279.97%7.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 254.09%1.28億 | -36.41%-1.56億 | 134.71%9,261.64萬 | -5.76%4,894.99萬 | -301.61%-8,313.45萬 | 59.81%-1.14億 | -319.92%-2.67億 | -74.05%5,194.12萬 | 131.81%4,123.61萬 | -677.42%-2.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --5,000萬 | -83.41%1.75億 | -97.42%2,700萬 | -97.13%2,700萬 | ---- | -45.32%10.55億 | -24.62%10.46億 | 9.84%9.42億 | 8.76%5.31億 | 30.31%19.29億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -15.81%1,800萬 | -85.86%1,800萬 | -68.53%1,800萬 | --1,800萬 | 33.21%2,138萬 | 1,057.46%1.27億 | --5,719.27萬 | ---- | --1,605.03萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 177.78%5,000萬 | -82.07%1.93億 | -96.16%4,500萬 | -95.49%4,500萬 | -96.61%1,800萬 | -44.68%10.76億 | -16.11%11.73億 | 16.51%9.99億 | 5.95%5.31億 | 31.39%19.45億 |
| 償還債務支付的現金 | --1萬 | -97.84%3,200萬 | -97.52%3,200萬 | -99.48%500萬 | ---- | -27.27%14.84億 | -22.51%12.88億 | -12.19%9.65億 | 57.67%4.21億 | 39.96%20.41億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3,509.57%116.91萬 | -68.69%5,570.54萬 | -57.31%5,528.97萬 | -56.72%5,513.61萬 | -99.13%3.24萬 | 139.75%1.78億 | 79.15%1.3億 | 79.82%1.27億 | 53.32%371.37萬 | -9.54%7,419.88萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.33%1,909.51萬 | 0.33%1,909.51萬 | 0.33%1,909.51萬 | ---- | 167.73%1,903.32萬 | 167.73%1,903.32萬 | 167.73%1,903.32萬 | ---- | -54.88%710.9萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.32%33.87萬 | -97.64%232.02萬 | -99.24%181.36萬 | -93.77%1,330.55萬 | 17.25%1,265.73萬 | 134.63%9,850.95萬 | 1,687.63%2.38億 | 581.98%2.14億 | -40.06%1,079.51萬 | 5.44%4,198.58萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -88.04%151.78萬 | -94.89%9,002.56萬 | -94.62%8,910.33萬 | -94.38%7,344.17萬 | -97.08%1,268.97萬 | -18.37%17.61億 | -5.25%16.56億 | 8.72%13.06億 | 51.50%4.35億 | 36.52%21.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 812.98%4,848.22萬 | 115.04%1.03億 | 90.86%-4,410.33萬 | 90.76%-2,844.17萬 | -94.47%531.03萬 | -223.31%-6.84億 | -38.25%-4.83億 | 10.65%-3.08億 | -55.14%9,605.72萬 | -112.82%-2.12億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,963.29%-76.66萬 | 264.20%5.6萬 | 121.69%10.02萬 | 1,620.82%10.85萬 | 1,017.89%4.11萬 | -85.80%1.54萬 | -78.48%4.52萬 | -86.02%6,304.73 | 8.43%-4,482.31 | -60.51%10.82萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -561.20%-1.39億 | 102.76%6,240.11萬 | -118.92%-3,417.07萬 | -96.75%472.24萬 | -75.76%3,015.14萬 | 116.60%3,077.53萬 | 191.32%1.81億 | 249.61%1.45億 | 178.07%1.24億 | -150.41%-1.85億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.51%6.05億 | 6.02%5.42億 | 6.02%5.42億 | 6.02%5.42億 | 6.02%5.42億 | -26.61%5.11億 | -26.61%5.11億 | -26.61%5.11億 | -26.61%5.11億 | 111.82%6.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.66%4.65億 | 11.51%6.05億 | -26.59%5.08億 | -16.71%5.47億 | -9.99%5.72億 | 6.02%5.42億 | 38.65%6.92億 | 9.48%6.57億 | 18.30%6.36億 | -26.61%5.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
