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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
廈工股份 (600815)
- 4.41
- -0.02-0.45%
休市中 04/30 15:00 (北京)
78.24億總市值-95.87市盈率TTM
4.49最高價4.30最低價81.06萬手成交量4.48今開4.43昨收3.58億成交額4.57%換手率虧損市盈率(靜)17.74億總股本4.9052周最高5.38市淨率78.24億流通值2.5652周最低4.87漲停價17.74億流通股22.48歷史最高3.99跌停價4.29%振幅0.27歷史最低--股息TTM4.41平均價45.17萬手內盤--股息率TTM100股每手33.32萬手外盤
廈工股份 (600815) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.27%1.13億 | -18.39%5.94億 | -23.82%4.25億 | -12.48%3.17億 | -14.48%1.16億 | -22.65%7.27億 | -17.95%5.58億 | -23.18%3.62億 | -40.56%1.36億 | -9.17%9.4億 |
| 收到的稅費返還 | 66.20%909.03萬 | -26.60%2,028.59萬 | -37.88%1,687.71萬 | -19.54%1,105.62萬 | -20.87%546.95萬 | -37.94%2,763.87萬 | -19.10%2,716.65萬 | -34.80%1,374.18萬 | -16.11%691.2萬 | 64.74%4,453.27萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -1.80%707.1萬 | -39.66%1,742.9萬 | -37.05%1,084.26萬 | -39.67%745.55萬 | 38.98%720.09萬 | -48.58%2,888.51萬 | -65.19%1,722.4萬 | -70.93%1,235.7萬 | -62.35%518.11萬 | 8.78%5,617.81萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.24%1.29億 | -19.47%6.31億 | -24.83%4.53億 | -13.59%3.35億 | -12.91%1.29億 | -24.71%7.84億 | -21.06%6.03億 | -27.44%3.88億 | -40.95%1.48億 | -6.54%10.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.69%1.38億 | 41.60%6.17億 | 48.85%4.34億 | 49.37%2.9億 | 25.23%1.21億 | -35.15%4.36億 | -35.18%2.92億 | -43.76%1.94億 | -44.97%9,701.87萬 | -1.06%6.72億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.28%3,205.32萬 | -2.43%1.1億 | -2.87%7,933.35萬 | -7.16%5,374.05萬 | -21.69%3,073.78萬 | -23.93%1.13億 | -25.67%8,168.04萬 | -26.01%5,788.21萬 | -12.25%3,925.08萬 | -12.84%1.48億 |
| 支付的各項稅費 | 34.22%594.42萬 | -53.31%1,923.49萬 | -44.65%1,753.35萬 | -19.64%1,256.22萬 | -50.97%442.86萬 | -32.74%4,119.52萬 | -28.18%3,167.6萬 | -50.45%1,563.31萬 | -54.19%903.25萬 | -68.95%6,124.51萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 57.50%2,530.2萬 | 1.89%8,787.09萬 | 2.74%6,302.73萬 | -0.62%4,290.1萬 | 27.50%1,606.43萬 | -1.87%8,624.39萬 | -53.31%6,134.75萬 | -46.49%4,316.98萬 | -47.21%1,259.99萬 | -21.69%8,788.99萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.61%2.01億 | 23.41%8.34億 | 27.38%5.94億 | 28.42%3.99億 | 9.39%1.73億 | -30.27%6.76億 | -36.58%4.67億 | -41.97%3.11億 | -40.33%1.58億 | -16.34%9.69億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -66.55%-7,260.57萬 | -287.81%-2.03億 | -203.63%-1.41億 | -182.75%-6,386.29萬 | -352.81%-4,359.48萬 | 50.36%1.08億 | 386.53%1.36億 | 8,760.22%7,717.67萬 | 28.70%-962.76萬 | 260.82%7,182.85萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 72.83%2.09億 | -61.12%11.49億 | -70.61%7.02億 | -73.02%5.57億 | -87.39%1.21億 | -9.25%29.55億 | -2.76%23.88億 | 85.72%20.63億 | 1,980.43%9.57億 | 328.06%32.56億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -24.59%590.8萬 | -10.01%3,172.83萬 | -21.24%2,113.54萬 | -23.10%1,447.97萬 | -4.27%783.46萬 | 18.09%3,525.85萬 | 17.30%2,683.67萬 | 89.26%1,883.02萬 | 19.68%818.38萬 | -16.53%2,985.79萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 675.50%130.99萬 | 49.34%17.74萬 | 63.70%17.22萬 | --16.89萬 | --16.89萬 | -99.39%11.88萬 | -98.99%10.52萬 | ---- | ---- | -97.51%1,932.92萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2,153.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --4,830.33萬 | 231.63%3,647.9萬 | --3,098.6萬 | --2,549.3萬 | ---- | --1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 121.95%2.86億 | -59.44%12.17億 | -68.78%7.54億 | -71.33%5.97億 | -86.66%1.29億 | -9.20%30.01億 | -2.98%24.15億 | 85.08%20.82億 | 1,726.39%9.65億 | 110.14%33.05億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 254.39%2,408.47萬 | 107.52%1.7億 | 177.11%6,653.85萬 | 198.19%6,221.5萬 | -35.13%679.62萬 | 147.13%8,209.79萬 | 470.01%2,401.16萬 | 953.06%2,086.42萬 | 1,830.95%1,047.59萬 | -50.65%3,322.07萬 |
| 投資支付的現金 | 144.44%2.46億 | -65.97%10.48億 | -73.99%6.92億 | -78.73%4.47億 | -89.60%1.01億 | -6.53%30.8億 | 7.06%26.59億 | 62.97%21億 | 473.66%9.67億 | 283.14%32.95億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 196.02%44.49萬 | --44.49萬 | ---- | ---- | -90.97%15.03萬 | ---- | ---- | ---- | -19.39%166.35萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 151.39%2.7億 | -61.45%12.19億 | -71.73%7.59億 | -76.01%5.09億 | -89.01%1.07億 | -5.04%31.62億 | 7.85%26.83億 | 64.33%21.21億 | 460.51%9.78億 | 258.29%33.3億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -26.74%1,558.39萬 | 99.04%-154.09萬 | 98.28%-462.45萬 | 325.51%8,799.2萬 | 268.09%2,127.27萬 | -547.90%-1.61億 | -20,551.96%-2.68億 | 76.46%-3,901.88萬 | 89.59%-1,265.53萬 | -103.86%-2,482.05萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --432.6萬 | --4,077.4萬 | --55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.26億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --432.6萬 | --4,077.4萬 | --55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --4,239.9萬 | 1,147.87%1.26億 | --2,880.71萬 | ---- | ---- | -49.50%1,008.35萬 | ---- | ---- | ---- | -16.81%1,996.62萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --4,672.5萬 | 1,552.23%1.67億 | --2,935.71萬 | ---- | ---- | -95.91%1,008.35萬 | ---- | ---- | ---- | 702.02%2.46億 |
| 償還債務支付的現金 | -91.92%500萬 | -13.67%6,196.27萬 | 34.82%6,186.27萬 | 34.80%6,185.55萬 | 209.28%6,185.55萬 | -26.17%7,177.2萬 | -74.76%4,588.6萬 | -50.78%4,588.6萬 | -52.55%2,000萬 | -78.97%9,721.67萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,021.36%89.32萬 | -76.31%409.78萬 | --334.44萬 | --329.77萬 | --7.96萬 | 212.80%1,729.53萬 | ---- | ---- | ---- | -75.63%552.92萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -78.11%321.8萬 | --321.8萬 | --321.8萬 | ---- | --1,470萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --185.17萬 | 2,420.25%2,874.19萬 | 13,929.00%2,723.26萬 | 29,672.88%2,596.7萬 | ---- | -99.07%114.04萬 | --19.41萬 | --8.72萬 | ---- | 212.66%1.23億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -87.50%774.48萬 | 5.09%9,480.24萬 | 100.61%9,243.96萬 | 98.20%9,112.02萬 | 209.68%6,193.52萬 | -60.08%9,020.78萬 | -75.00%4,608.01萬 | -50.97%4,597.32萬 | -52.89%2,000萬 | -56.91%2.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 162.94%3,898.01萬 | 189.61%7,180.04萬 | -36.90%-6,308.25萬 | -98.20%-9,112.02萬 | -209.68%-6,193.52萬 | -494.04%-8,012.43萬 | -209.71%-4,608.01萬 | -134.68%-4,597.32萬 | 52.89%-2,000萬 | 104.12%2,033.42萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -134.79%-56.15萬 | 88.69%-8.63萬 | -7.34%260.96萬 | 181.30%339.3萬 | 1,365.94%161.42萬 | 55.42%-76.24萬 | 208.75%281.63萬 | 250.40%120.62萬 | 91.08%-12.75萬 | -205.71%-171萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 77.49%-1,860.31萬 | 0.78%-1.33億 | -17.69%-2.06億 | -862.28%-6,359.82萬 | -94.87%-8,264.31萬 | -303.71%-1.34億 | -355.02%-1.75億 | 81.07%-660.91萬 | 76.31%-4,241.04萬 | -38.47%6,563.22萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -40.72%1.93億 | -29.10%3.26億 | -29.10%3.26億 | -29.10%3.26億 | -29.10%3.26億 | 16.67%4.59億 | 16.67%4.59億 | 16.67%4.59億 | 16.67%4.59億 | 37.14%3.94億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -28.23%1.74億 | -40.72%1.93億 | -57.96%1.19億 | -42.11%2.62億 | -41.71%2.43億 | -29.10%3.26億 | -38.56%2.84億 | 26.17%4.53億 | 94.13%4.17億 | 16.67%4.59億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
