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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
ST中路 (600818)
- 7.77
- -0.41-5.01%
休市中 04/30 15:00 (北京)
24.98億總市值-34.53市盈率TTM
7.77最高價7.77最低價1671手成交量7.77今開8.18昨收129.84萬成交額0.07%換手率虧損市盈率(靜)3.21億總股本12.1452周最高5.00市淨率18.49億流通值7.7752周最低8.59漲停價2.38億流通股76.86歷史最高7.77跌停價0.00%振幅3.14歷史最低0.01股息TTM7.77平均價0手內盤0.13%股息率TTM100股每手1571.00手外盤
ST中路 (600818) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -37.69%1.44億 | 10.51%12.13億 | 9.52%9.27億 | 11.39%6.62億 | 26.36%2.32億 | 11.78%10.97億 | 8.56%8.47億 | 20.36%5.94億 | -13.35%1.83億 | -9.71%9.82億 |
| 收到的稅費返還 | 465.03%73.34萬 | -40.40%106.89萬 | -51.29%73.65萬 | -59.91%36.79萬 | -61.10%12.98萬 | 294.79%179.33萬 | 123.81%151.19萬 | 88.78%91.77萬 | -14.23%33.37萬 | -9.22%45.42萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 831.41%2,413.42萬 | -16.19%4,848.53萬 | 88.72%7,519.09萬 | 133.58%7,426.01萬 | -82.19%259.11萬 | 5.26%5,785.26萬 | 42.71%3,984.17萬 | 46.68%3,179.25萬 | 271.68%1,454.48萬 | 633.85%5,496.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -27.81%1.69億 | 9.10%12.62億 | 12.97%10.03億 | 17.48%7.36億 | 18.25%2.35億 | 11.56%11.57億 | 9.83%8.88億 | 21.53%6.27億 | -8.19%1.98億 | -5.31%10.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -41.65%1.06億 | 13.32%10.91億 | 2.38%7.89億 | 2.41%5.75億 | 2.65%1.81億 | 13.14%9.63億 | 12.16%7.7億 | 38.52%5.62億 | -0.37%1.77億 | -4.17%8.51億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.46%2,376.21萬 | -4.85%7,855.78萬 | -4.83%5,713.13萬 | -3.26%4,198.7萬 | -7.15%2,094.29萬 | 11.08%8,256.22萬 | 11.70%6,002.98萬 | 21.31%4,340.16萬 | 16.86%2,255.62萬 | -3.34%7,432.79萬 |
| 支付的各項稅費 | -63.95%633.36萬 | 2.73%3,799.72萬 | 138.32%3,407.92萬 | 259.57%2,581.64萬 | 338.97%1,757萬 | 32.36%3,698.68萬 | -28.53%1,429.95萬 | -54.27%717.97萬 | -52.38%400.25萬 | 50.57%2,794.42萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 12.70%3,582.08萬 | 13.39%1.17億 | 128.64%1.26億 | 226.44%8,377.62萬 | 20.17%3,178.34萬 | 20.47%1.03億 | -3.53%5,492.34萬 | -39.31%2,566.37萬 | 34.42%2,644.85萬 | 35.57%8,547.46萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -31.75%1.72億 | 11.73%13.24億 | 11.77%10.05億 | 13.93%7.27億 | 9.57%2.52億 | 14.11%11.85億 | 10.04%9億 | 27.79%6.38億 | 2.21%2.3億 | -0.74%10.39億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 86.29%-232.25萬 | -119.96%-6,186.55萬 | 81.91%-206.33萬 | 181.90%930.64萬 | 45.68%-1,693.74萬 | -1,823.80%-2,812.61萬 | -28.68%-1,140.31萬 | -169.47%-1,136.31萬 | -265.57%-3,117.88萬 | -102.99%-146.2萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -39.11%805.38萬 | 55.90%7,645.21萬 | 0.04%3,391.56萬 | 2,077.09%2,939.07萬 | 1,222.64%1,322.64萬 | 2.04%4,904.04萬 | -20.07%3,390.04萬 | -10.00%135萬 | -97.32%100萬 | -60.46%4,805.99萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -99.95%519.36 | 141.32%669.7萬 | 16,316.94%738.79萬 | 24,059.37%734.83萬 | 3,899.22%114.92萬 | -57.76%277.52萬 | 44.14%4.5萬 | -0.37%3.04萬 | -2.70%2.87萬 | -33.15%657.07萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -88.34%7,500 | -70.11%48.88萬 | 2,553.77%4,391.17萬 | -95.92%4.24萬 | -94.91%6.43萬 | -56.14%163.51萬 | 284.01%165.47萬 | 90.08%103.86萬 | 5,775.98%126.33萬 | -63.58%372.8萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,374.99 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --2,641.96萬 | -47.84%4,329.17萬 | ---- | ---- | ---- | --8,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 138.79%3,448.15萬 | -6.98%1.27億 | 139.37%8,521.52萬 | 1,420.50%3,678.14萬 | 529.99%1,443.99萬 | 133.82%1.36億 | -16.97%3,560.01萬 | 16.47%241.9萬 | -93.87%229.21萬 | -59.44%5,835.86萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -29.45%229.62萬 | 87.39%1,688.37萬 | 668.89%8,023.48萬 | 551.02%5,137.97萬 | -44.48%325.46萬 | -55.06%900.99萬 | -17.94%1,043.52萬 | 47.58%789.22萬 | 213.92%586.17萬 | 83.05%2,004.68萬 |
| 投資支付的現金 | --2,196.64萬 | 1,595.29%2.08億 | 2,942.67%1.37億 | 2,665.00%1.24億 | ---- | 184.91%1,225萬 | --450.22萬 | --450.22萬 | ---- | -91.67%429.96萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --984.1 | 60.89%798萬 | ---- | ---- | ---- | --496萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 645.53%2,426.36萬 | 786.87%2.33億 | 1,354.22%2.17億 | 1,318.92%1.76億 | -44.48%325.46萬 | 7.69%2,621.99萬 | 17.46%1,493.74萬 | 131.77%1,239.43萬 | 213.92%586.17萬 | -64.27%2,434.64萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -8.65%1,021.79萬 | -195.80%-1.06億 | -738.86%-1.32億 | -1,294.28%-1.39億 | 413.35%1,118.53萬 | 224.10%1.1億 | -31.48%2,066.27萬 | -204.99%-997.53萬 | -110.05%-356.96萬 | -55.09%3,401.22萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -99.18%2萬 | 104.08%500萬 | --500萬 | ---- | -50.00%245萬 | -50.00%245萬 | ---- | ---- | 100.00%490萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.18%2萬 | 104.08%500萬 | --500萬 | ---- | -50.00%245萬 | -50.00%245萬 | ---- | ---- | 100.00%490萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | --5,800萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.33%1,104萬 | 53.33%1,104萬 | 53.33%1,104萬 | -35.14%720萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 1,737.55%4,502萬 | 367.01%6,300萬 | 217.03%3,500萬 | 171.74%3,000萬 | -79.75%245萬 | 11.49%1,349萬 | -8.76%1,104萬 | 53.33%1,104萬 | -60.39%1,210萬 |
| 償還債務支付的現金 | 0.00%200萬 | 33.33%400萬 | 33.33%400萬 | 100.00%200萬 | 100.00%200萬 | -84.24%300萬 | -84.21%300萬 | -94.44%100萬 | -94.44%100萬 | 0.21%1,903.99萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -30.02%23.8萬 | 220.27%728.65萬 | -10.87%710.29萬 | -17.88%62.23萬 | -12.63%34.01萬 | -94.56%227.51萬 | 447.82%796.96萬 | -27.84%75.77萬 | -38.23%38.93萬 | 73.31%4,180.42萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 251.07%294萬 | --294萬 | ---- | ---- | --83.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -40.45%1,000.13萬 | 110.95%467.25萬 | -50.88%272.5萬 | 55.85%120.63萬 | 1.04%1,679.46萬 | -94.75%221.49萬 | 287.76%554.8萬 | 8.23%77.4萬 | 140.58%1,662.09萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -36.89%223.8萬 | -3.54%2,128.78萬 | 19.65%1,577.54萬 | -26.81%534.73萬 | 63.94%354.64萬 | -71.51%2,206.97萬 | -78.94%1,318.46萬 | -64.33%730.57萬 | -88.82%216.33萬 | 54.84%7,746.5萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -108.46%-223.8萬 | 220.96%2,373.22萬 | 15,360.74%4,722.46萬 | 694.06%2,965.27萬 | 198.01%2,645.36萬 | 69.98%-1,961.97萬 | 100.60%30.54萬 | 144.56%373.43萬 | 173.09%887.67萬 | -235.54%-6,536.5萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -273.99%-18.27萬 | -188.29%-39.55萬 | -1,022.28%-186.56萬 | -805.13%-168.71萬 | 633.93%10.5萬 | -61.71%44.8萬 | -115.71%-16.62萬 | -86.87%23.93萬 | 104.30%1.43萬 | -66.33%117萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -73.69%547.47萬 | -329.03%-1.44億 | -1,043.85%-8,871.06萬 | -486.31%-1.02億 | 180.47%2,080.65萬 | 298.88%6,293.43萬 | 133.39%939.88萬 | -366.02%-1,736.48萬 | -278.24%-2,585.74萬 | -129.12%-3,164.48萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -55.65%1.02億 | 37.76%2.3億 | 37.76%2.3億 | 37.76%2.3億 | 21.69%2.3億 | -15.96%1.67億 | -15.96%1.67億 | -15.96%1.67億 | -10.86%1.89億 | 121.19%1.98億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -57.14%1.07億 | -62.78%8,546.33萬 | -19.98%1.41億 | -14.41%1.28億 | 53.80%2.5億 | 37.76%2.3億 | 3.47%1.76億 | -27.11%1.49億 | -28.01%1.63億 | -15.96%1.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
