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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
隧道股份 (600820)
- 5.94
- -0.09-1.49%
休市中 04/30 15:00 (北京)
186.76億總市值8.56市盈率TTM
6.03最高價5.93最低價21.86萬手成交量6.02今開6.03昨收1.30億成交額0.70%換手率8.44市盈率(靜)31.44億總股本7.8752周最高0.58市淨率186.76億流通值5.5752周最低6.63漲停價31.44億流通股20.11歷史最高5.43跌停價1.66%振幅-1.32歷史最低0.30股息TTM5.96平均價14.56萬手內盤5.05%股息率TTM100股每手6.90萬手外盤
隧道股份 (600820) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.40%134.8億 | -8.11%615.9億 | -9.50%408.1億 | -7.77%255.65億 | -8.34%167.24億 | -4.13%670.25億 | -3.86%450.94億 | -19.99%277.2億 | 15.62%182.46億 | 7.57%699.13億 |
| 收到的稅費返還 | 14.99%1,015.64萬 | -76.99%1,577.56萬 | -55.69%2,923.14萬 | -75.38%1,432.29萬 | -76.18%883.22萬 | -58.86%6,854.53萬 | -26.05%6,597.74萬 | 114.97%5,817.92萬 | 2,753.20%3,708.52萬 | -59.38%1.67億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -45.44%17.37億 | 391.54%25.7億 | -2.90%11.03億 | -67.04%1.83億 | -32.76%31.83億 | -56.58%5.23億 | -12.60%11.36億 | -70.86%5.55億 | -26.37%47.33億 | -3.56%12.04億 |
| 經營活動現金流入小計 | -23.54%152.27億 | -5.09%641.76億 | -9.40%419.42億 | -9.07%257.62億 | -13.47%199.15億 | -5.14%676.17億 | -4.14%462.96億 | -22.54%283.33億 | 3.63%230.16億 | 6.95%712.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.74%158.83億 | -6.45%497.42億 | -6.41%343.42億 | -9.81%239.09億 | -4.55%190.76億 | -8.61%531.7億 | -12.15%366.95億 | -16.18%265.1億 | 14.63%199.86億 | 11.28%581.76億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.27%16.02億 | 3.66%58.61億 | -2.24%37.03億 | -4.31%25.01億 | -8.85%14.4億 | -3.97%56.54億 | 12.83%37.88億 | 7.06%26.14億 | 5.20%15.79億 | -0.94%58.88億 |
| 支付的各項稅費 | 0.31%5.44億 | 27.73%19.52億 | 22.08%15.3億 | 59.10%12.33億 | 42.43%5.42億 | -19.93%15.28億 | -12.41%12.53億 | -35.02%7.75億 | -36.96%3.81億 | 3.03%19.09億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -41.84%21.76億 | 65.41%44.29億 | -7.53%20.09億 | -16.73%18.29億 | -24.82%37.41億 | 25.70%26.77億 | 58.75%21.73億 | 14.94%21.96億 | -21.49%49.76億 | -15.83%21.3億 |
| 經營活動現金流出小計 | -18.53%202.05億 | -1.66%619.83億 | -5.29%415.84億 | -8.17%294.73億 | -7.89%247.99億 | -7.45%630.29億 | -8.38%439.09億 | -13.66%320.95億 | 4.03%269.22億 | 8.78%681.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1.92%-49.78億 | -52.21%21.92億 | -85.03%3.57億 | 1.38%-37.1億 | -25.02%-48.84億 | 44.22%45.87億 | 549.55%23.87億 | -529.13%-37.62億 | -6.46%-39.06億 | -21.40%31.81億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -78.21%1.76億 | -75.58%9.57億 | 20.16%8.46億 | 26.52%7.05億 | 114.85%8.08億 | 151.83%39.2億 | 33.07%7.04億 | 166.39%5.57億 | 5,646.58%3.76億 | 212.10%15.56億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 385.67%7,924.02萬 | 100.10%14.09億 | 10.55%13.37億 | 14.21%8.16億 | -46.23%1,631.57萬 | 371.24%7.04億 | 251,867.66%12.09億 | --7.14億 | --3,034.46萬 | 34.42%1.49億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 107.93%731.63萬 | 159.49%3.55億 | -54.91%2,324.21萬 | -95.78%209.46萬 | -53.90%351.87萬 | 11.18%1.37億 | 196.94%5,154.49萬 | 361.63%4,968.89萬 | 59.30%763.22萬 | -77.35%1.23億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --3.79億 | --3.79億 | --3.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -68.28%2.63億 | -32.54%32.11億 | 31.54%25.85億 | 43.92%19.02億 | 99.94%8.28億 | 160.28%47.6億 | 259.38%19.65億 | 500.53%13.21億 | 3,553.29%4.14億 | 0.88%18.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -69.93%1.25億 | 41.61%16.83億 | 44.96%8.42億 | 4.71%4.71億 | 116.21%4.16億 | -42.32%11.89億 | -49.48%5.81億 | -56.03%4.49億 | -48.93%1.92億 | -44.05%20.61億 |
| 投資支付的現金 | 1,309.44%44.52億 | 259.10%35.83億 | 84.98%13.89億 | 240.49%13.31億 | 31.58%3.16億 | -33.76%9.98億 | 37.78%7.51億 | -17.52%3.91億 | -48.28%2.4億 | 41.89%15.06億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -98.62%50.81萬 | ---- | --50.81萬 | ---- | --3,682.06萬 | -114.38%-7,865.14萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 525.76%45.77億 | 136.89%52.67億 | 78.03%22.31億 | 114.44%18.02億 | 69.21%7.31億 | -37.68%22.23億 | -44.11%12.53億 | -43.83%8.4億 | -48.58%4.32億 | -25.72%35.67億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -4,553.29%-43.14億 | -181.01%-20.55億 | -50.32%3.54億 | -79.29%9,962.03萬 | 638.56%9,686.8萬 | 245.95%25.37億 | 141.97%7.12億 | 137.69%4.81億 | 97.83%-1,798.64萬 | 41.85%-17.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 151.39%35.71億 | 25.59%50.98億 | 90.78%39.84億 | 3,411.06%20.09億 | -6.40%14.21億 | 6,307.33%40.59億 | -16.54%20.88億 | 483.98%5,723萬 | 892,682.35%15.18億 | -98.61%6,335.2萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 855.79%6,690.52萬 | 65.62%9,800萬 | -69.86%1,800萬 | -80.78%1,100萬 | -60.52%700萬 | -6.60%5,917萬 | 509.49%5,973萬 | 483.98%5,723萬 | 10,329.41%1,773萬 | -96.93%6,335.2萬 |
| 取得借款收到的現金 | 240.54%123.4億 | 122.81%313.33億 | 15.35%135.17億 | -22.18%67.13億 | -31.49%36.24億 | 35.68%140.63億 | 16.94%117.19億 | 31.55%86.27億 | 20.02%52.89億 | -29.53%103.65億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 48.70%22.31億 | -92.76%15.55億 | 96.06%98.02億 | 233.31%67.55億 | --15億 | 315.53%214.91億 | 757,762.49%49.99億 | 1,022.59%20.27億 | ---- | 4,365.20%51.72億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 177.21%181.43億 | -4.11%379.86億 | 45.18%273.03億 | 44.50%154.78億 | -3.86%65.45億 | 153.93%396.13億 | 50.16%188.06億 | 58.72%107.11億 | 54.45%68.07億 | -19.55%156億 |
| 償還債務支付的現金 | 216.45%93.8億 | 22.69%294.81億 | 66.54%179.96億 | -19.47%62.32億 | -25.89%29.64億 | 98.50%240.29億 | 2.89%108.05億 | 72.67%77.39億 | 37.53%39.99億 | -26.89%121.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.57%2.89億 | -5.57%26.81億 | -17.01%20.52億 | -37.59%7.79億 | 40.11%4.36億 | -21.42%28.39億 | 29.43%24.72億 | 26.69%12.48億 | 15.79%3.11億 | 42.46%36.13億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -52.22%7,467.48萬 | --6,984.96萬 | --1,602萬 | --682.27萬 | 4.39%1.56億 | --0 | ---- | ---- | 57.59%1.5億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -56.61%12.3億 | -78.65%37.29億 | 6.35%108.47億 | 135.89%64.28億 | 11,927,728.22%28.36億 | 3,206.36%174.64億 | 36,773.91%101.99億 | 691.32%27.25億 | -98.81%2.38萬 | 346.04%5.28億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 74.80%108.99億 | -19.04%358.91億 | 31.59%308.94億 | 14.74%134.38億 | 44.66%62.35億 | 172.88%443.33億 | 88.74%234.77億 | 101.53%117.11億 | 35.61%43.1億 | -15.43%162.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,241.13%72.43億 | 144.40%20.96億 | 23.11%-35.91億 | 303.80%20.39億 | -87.61%3.09億 | -630.46%-47.2億 | -5,575.73%-46.7億 | -206.78%-10.01億 | 103.19%24.97億 | -461.88%-6.46億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -171.75%-753.68萬 | 118.84%263.83萬 | -369.05%-848.1萬 | 214.98%3,130.65萬 | -142.55%-277.34萬 | -186.24%-1,400.17萬 | -640.01%-180.81萬 | -415.26%-2,722.71萬 | 26,778.55%651.79萬 | 144.69%1,623.49萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 54.11%-20.56億 | -6.50%22.35億 | -83.59%-28.88億 | 64.26%-15.4億 | -215.28%-44.8億 | 194.25%23.9億 | -26.63%-15.73億 | -357.27%-43.09億 | 56.54%-14.21億 | -32.26%8.12億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.54%256.71億 | 11.36%234.36億 | 11.36%234.36億 | 11.36%234.36億 | 11.36%234.36億 | 4.02%210.45億 | 2.77%210.45億 | 4.03%210.45億 | 3.87%210.45億 | 6.32%202.33億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 24.58%236.15億 | 9.54%256.71億 | 5.52%205.47億 | 30.83%218.95億 | -3.41%189.55億 | 11.36%234.36億 | 1.23%194.72億 | -13.23%167.36億 | 15.50%196.24億 | 4.03%210.45億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
