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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
蘭生股份 (600826)
- 9.57
- -0.37-3.72%
休市中 04/30 15:00 (北京)
70.39億總市值20.90市盈率TTM
9.97最高價9.57最低價16.96萬手成交量9.93今開9.94昨收1.65億成交額2.31%換手率21.60市盈率(靜)7.36億總股本15.4252周最高1.62市淨率70.39億流通值7.2252周最低10.93漲停價7.36億流通股35.14歷史最高8.95跌停價4.02%振幅-1.43歷史最低0.28股息TTM9.75平均價10.10萬手內盤2.93%股息率TTM100股每手6.37萬手外盤
蘭生股份 (600826) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.95%3.81億 | 12.17%17.75億 | 16.33%12.89億 | 17.12%7.98億 | 3.72%4.23億 | 5.54%15.83億 | 2.78%11.08億 | -7.41%6.82億 | 57.88%4.08億 | 98.64%15億 |
| 收到的稅費返還 | 18.06%21.31萬 | -84.80%607.87萬 | -82.17%703.86萬 | -79.58%615.23萬 | -99.40%18.05萬 | --3,998.26萬 | 77,930.39%3,946.77萬 | --3,012.32萬 | 210,921.04%3,001.64萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -11.83%3,344.3萬 | -19.35%1.14億 | 123.10%1.99億 | 49.23%8,912.63萬 | -48.29%3,793.14萬 | -42.19%1.42億 | -84.99%8,920.49萬 | -82.44%5,972.29萬 | 89.34%7,335.46萬 | -74.74%2.45億 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.09%4.15億 | 7.44%18.96億 | 20.89%14.95億 | 15.83%8.93億 | -9.80%4.61億 | 1.12%17.64億 | -26.06%12.36億 | -28.32%7.71億 | 72.08%5.11億 | 1.04%17.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.18%3億 | 1.57%10.18億 | -2.06%6.77億 | -6.64%4.49億 | -7.28%2.36億 | -2.23%10.02億 | -3.78%6.92億 | 10.98%4.81億 | -48.88%2.55億 | 121.10%10.25億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.27%7,578.31萬 | 12.52%2.17億 | 2.11%1.53億 | 14.96%1.21億 | 16.58%6,935.47萬 | 16.12%1.93億 | 24.17%1.5億 | 24.38%1.05億 | 16.72%5,949.32萬 | 18.31%1.66億 |
| 支付的各項稅費 | 46.24%6,174.7萬 | 38.19%1.47億 | 61.38%1.18億 | 64.81%7,874.52萬 | 48.12%4,222.37萬 | -26.63%1.06億 | -35.48%7,289.63萬 | -45.60%4,777.92萬 | -53.07%2,850.61萬 | 229.99%1.45億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -75.89%4,609.43萬 | -4.31%1.51億 | 81.80%2.28億 | 22.29%1.01億 | 78.73%1.91億 | -71.03%1.58億 | -85.70%1.25億 | -87.52%8,257.18萬 | 151.51%1.07億 | -13.36%5.44億 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.20%4.84億 | 5.05%15.33億 | 13.09%11.76億 | 4.62%7.49億 | 19.85%5.39億 | -22.40%14.59億 | -43.15%10.39億 | -43.47%7.16億 | -31.08%4.5億 | 47.33%18.8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 10.87%-6,932.15萬 | 18.87%3.63億 | 62.01%3.19億 | 161.72%1.44億 | -226.29%-7,777.54萬 | 325.24%3.05億 | 226.20%1.97億 | 128.80%5,501.25萬 | 117.33%6,158.38萬 | -130.08%-1.36億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -18.31%1.64億 | 10.68%31.07億 | -16.38%10.34億 | 14.88%9.47億 | -41.19%2.01億 | 100.39%28.08億 | 19.99%12.37億 | 38.68%8.24億 | 126.55%3.42億 | -43.02%14.01億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -81.82%293.11萬 | 28.14%9,701.34萬 | 19.10%5,536.55萬 | 168.99%2,778.19萬 | 1,823.85%1,612.36萬 | -20.13%7,570.68萬 | -40.17%4,648.84萬 | 269.22%1,032.84萬 | 36.04%83.81萬 | -15.92%9,478.3萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -59.53%2.18萬 | -46.16%2.18萬 | ---- | ---- | -99.89%5.38萬 | -99.92%4.05萬 | -99.92%4.05萬 | -99.95%2,000 | 392.00%4,845.65萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --16.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -23.02%1.67億 | 11.14%32.05億 | -15.09%10.89億 | 16.78%9.75億 | -36.63%2.17億 | 86.71%28.83億 | 10.78%12.83億 | 29.28%8.35億 | 120.83%3.43億 | -40.18%15.44億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 167.63%180.34萬 | -73.58%762.56萬 | -91.30%129.23萬 | -91.56%125.02萬 | -93.87%67.38萬 | -95.16%2,885.87萬 | -97.45%1,485.46萬 | -97.44%1,481.5萬 | 1,573.17%1,098.62萬 | 6,818.77%5.96億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 5.25%23.67億 | 7.44%15.07億 | 90.31%10.03億 | --1.01億 | 108.17%22.49億 | 225.78%14.03億 | 2,006.64%5.27億 | ---- | -63.00%10.8億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -52.57%381.17萬 | ---- | ---- | ---- | --803.62萬 | --803.62萬 | --803.62萬 | --983.07萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -98.22%180.34萬 | 4.05%23.79億 | 5.81%15.09億 | 82.63%10.05億 | 386.02%1.01億 | 36.39%22.86億 | 40.77%14.26億 | -8.79%5.5億 | -18.82%2,081.69萬 | -42.89%16.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 42.51%1.65億 | 38.29%8.26億 | -193.79%-4.19億 | -110.54%-2,997.56萬 | -63.95%1.16億 | 552.93%5.97億 | -198.09%-1.43億 | 569.25%2.85億 | 148.46%3.22億 | 62.69%-1.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -72.92%148.92萬 | ---- | ---- | ---- | 127.20%550萬 | 234.89%660萬 | 234.89%660萬 | 855.85%450萬 | 144.52%242.08萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -72.92%148.92萬 | ---- | ---- | ---- | 127.20%550萬 | 234.89%660萬 | 234.89%660萬 | 855.85%450萬 | 144.52%242.08萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.60%200萬 | -99.76%122萬 | ---- | ---- | 0.00%5億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.87%210.53萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -80.14%148.92萬 | ---- | ---- | ---- | -98.51%750萬 | -98.44%782萬 | -98.69%660萬 | -98.50%450萬 | -1.17%5.05億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -96.08%400萬 | -97.80%222萬 | -99.01%100萬 | ---- | -85.47%1.02億 | -79.84%1.01億 | -79.84%1.01億 | -66.67%1億 | --7.02億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -57.04%82.45萬 | 42.98%2.95億 | 31.88%2.03億 | 15.91%1.76億 | 12.71%191.93萬 | 174.07%2.06億 | 120.12%1.54億 | 430.82%1.52億 | -56.41%170.29萬 | -0.09%7,518.27萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 582.27%8,822.91萬 | 323.66%2,296.07萬 | 171.72%1,307.13萬 | --90萬 | 117.20%1,293.18萬 | 72.39%541.97萬 | 390.87%481.06萬 | ---- | -22.17%595.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -5.14%2,711.37萬 | -47.86%1.12億 | -57.67%7,962.67萬 | -68.35%5,151.65萬 | -72.19%2,858.41萬 | 89.05%2.15億 | 135.80%1.88億 | 197.08%1.63億 | 5,694.27%1.03億 | 1,122.60%1.13億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -8.41%2,793.82萬 | -21.45%4.1億 | -35.73%2.85億 | -44.97%2.29億 | -85.08%3,050.34萬 | -41.32%5.23億 | -31.93%4.43億 | -28.84%4.16億 | -33.10%2.04億 | 953.66%8.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 8.41%-2,793.82萬 | 20.60%-4.09億 | 34.57%-2.85億 | 44.09%-2.29億 | 84.75%-3,050.34萬 | -33.40%-5.15億 | -192.65%-4.35億 | -396.26%-4.09億 | -3,738.55%-2億 | -190.65%-3.86億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---112萬 | -2,394.56%-141.15萬 | -557.36%-2.95萬 | -209.06%-2.49萬 | ---- | -160.04%-5.66萬 | 103.01%6,440.4 | 143.69%2.28萬 | ---- | -84.08%9.42萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 758.34%6,706.85萬 | 100.95%7.78億 | -1.04%-3.85億 | -64.74%-1.15億 | -95.74%781.37萬 | 159.28%3.87億 | -138.65%-3.81億 | 69.82%-6,973萬 | 179.48%1.84億 | -224.80%-6.53億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 57.93%21.22億 | 40.50%13.44億 | 40.50%13.44億 | 40.50%13.44億 | 40.50%13.44億 | -40.59%9.56億 | -40.59%9.56億 | -40.59%9.56億 | -40.59%9.56億 | 48.20%16.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 61.97%21.89億 | 57.93%21.22億 | 66.59%9.59億 | 38.59%12.29億 | 18.56%13.52億 | 40.50%13.44億 | -60.30%5.76億 | -35.69%8.87億 | -17.32%11.4億 | -40.59%9.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
