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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
香溢融通 (600830)
- 9.74
- -0.20-2.01%
交易中 05/20 10:06 (北京)
44.25億總市值53.81市盈率TTM
9.90最高價9.72最低價3.25萬手成交量9.85今開9.94昨收3174.07萬成交額0.71%換手率55.03市盈率(靜)4.54億總股本11.9952周最高1.95市淨率44.25億流通值8.4052周最低10.93漲停價4.54億流通股27.54歷史最高8.95跌停價1.81%振幅0.22歷史最低0.02股息TTM9.78平均價1.82萬手內盤0.18%股息率TTM100股每手1.32萬手外盤
香溢融通 (600830) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.33%1.16億 | 19.67%4.49億 | 32.09%3.45億 | 27.85%2.22億 | 31.99%1.04億 | 54.50%3.76億 | 92.31%2.61億 | 74.18%1.74億 | 92.71%7,853.72萬 | 13.96%2.43億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.56%241.98萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -11.80%1,526.22萬 | 1.61%6,449.77萬 | -5.21%4,588.17萬 | -3.15%3,050.85萬 | 12.19%1,730.4萬 | 31.53%6,347.5萬 | 73.11%4,840.11萬 | 99.39%3,149.98萬 | 63.76%1,542.35萬 | -11.72%4,825.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 40.35%5.45億 | 48.29%22.3億 | 21.70%13.63億 | 31.81%8.84億 | 25.08%3.88億 | 28.69%15.04億 | 27.60%11.2億 | 9.15%6.7億 | 10.55%3.11億 | 14.22%11.68億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | 5.13%56.22萬 | -72.34%452.18萬 | -88.03%149.7萬 | ---- | -87.65%53.47萬 | --1,634.95萬 | -53.60%1,250.48萬 | ---- | -55.29%433.13萬 | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 32.84%6.77億 | 40.28%27.48億 | 21.73%17.55億 | 29.76%11.37億 | 24.73%5.1億 | 33.98%19.59億 | 34.98%14.42億 | 20.01%8.76億 | 19.98%4.09億 | 12.97%14.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -51.27%1,982.02萬 | -1.65%8,566.83萬 | 43.50%7,155.97萬 | 117.12%5,774.14萬 | 146.96%4,067.4萬 | -0.75%8,710.8萬 | -23.84%4,986.82萬 | -36.58%2,659.47萬 | 112.61%1,646.99萬 | 519.54%8,776.28萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.57%1,476.76萬 | 1.91%7,468.67萬 | 1.04%4,063.76萬 | 2.62%2,789.08萬 | -1.84%1,485.29萬 | -2.88%7,328.34萬 | -4.55%4,021.75萬 | -7.60%2,717.93萬 | 1.10%1,513.07萬 | -7.32%7,545.89萬 |
| 支付的各項稅費 | 38.93%1,147.04萬 | 19.56%5,633.89萬 | 21.84%4,256.68萬 | 18.96%2,917.91萬 | 6.21%825.63萬 | 63.55%4,712.24萬 | 86.54%3,493.59萬 | 69.01%2,452.89萬 | -19.08%777.38萬 | -49.26%2,881.17萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 245.29%1.86億 | 139.41%1,634.36萬 | 377.54%5,263.61萬 | -3,403.48%-4,919.98萬 | -54.21%-1.28億 | -117.06%-4,147.41萬 | -95.18%1,102.24萬 | -97.93%148.93萬 | -303.77%-8,321.56萬 | 418.96%2.43億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -82.78%2.74萬 | -78.29%104.63萬 | -92.63%19.61萬 | -91.28%19.61萬 | -81.41%15.92萬 | -40.72%481.96萬 | -60.37%265.99萬 | -49.70%224.95萬 | -62.49%85.64萬 | -29.86%813.04萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14.84%9.13億 | 43.59%35.21億 | 29.80%25.75億 | 35.20%18.61億 | -0.02%7.95億 | 33.00%24.52億 | 72.20%19.84億 | 216.28%13.77億 | 1,634.56%7.95億 | 58.94%18.43億 |
| 經營活動現金流出小計 | 56.81%11.45億 | 43.16%37.55億 | 31.10%27.83億 | 32.11%19.27億 | -2.87%7.3億 | 14.69%26.23億 | 40.22%21.23億 | 144.07%14.59億 | 1,156.90%7.52億 | 83.29%22.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -112.30%-4.68億 | -51.67%-10.07億 | -50.97%-10.27億 | -35.64%-7.9億 | 35.77%-2.2億 | 19.50%-6.64億 | -52.81%-6.8億 | -540.62%-5.83億 | -222.05%-3.43億 | -1,869.86%-8.25億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -36.41%636.55萬 | ---- | ---- | ---- | -51.76%1,001萬 | 59,971.42%1,000萬 | ---- | ---- | -78.48%2,074.83萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.36萬 | 1,191.04%75.36萬 | 750.82%49.66萬 | 323.09%24.7萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 913.33%761.11萬 | 2,294.89%404.77萬 | 4,552.52%404.77萬 | 4,552.06%404.73萬 | -96.97%75.11萬 | -99.32%16.9萬 | -99.65%8.7萬 | --8.7萬 | 5,316.85%2,477.12萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.91萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 21.49%1,397.66萬 | -62.94%404.77萬 | 593.51%404.77萬 | 1,111.88%404.73萬 | -74.89%1,150.47萬 | -56.04%1,092.26萬 | -97.65%58.36萬 | 345.17%33.4萬 | -53.61%4,580.86萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.68%24.9萬 | 14.94%184.33萬 | -21.90%64.68萬 | 44.78%53.84萬 | -31.45%24.49萬 | 15.93%160.38萬 | 92.41%82.81萬 | 12.35%37.18萬 | 72.71%35.73萬 | -71.37%138.33萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 144.83%636.55萬 | ---- | ---- | ---- | -90.15%260萬 | ---- | ---- | ---- | --2,640萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.97%4,348.81 | ---- | ---- | ---- | --1,409.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 1.68%24.9萬 | -55.12%821.32萬 | -21.90%64.68萬 | 44.78%53.84萬 | -31.45%24.49萬 | -34.13%1,830.17萬 | -96.91%82.81萬 | -97.78%37.18萬 | -94.67%35.73萬 | 475.00%2,778.33萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -106.55%-24.9萬 | 184.79%576.34萬 | -66.31%340.09萬 | 1,556.86%350.93萬 | 16,416.81%380.24萬 | -137.71%-679.7萬 | 608.54%1,009.45萬 | -97.39%21.18萬 | 99.65%-2.33萬 | -80.80%1,802.53萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -15.63%1,350萬 | -15.63%1,350萬 | -15.63%1,350萬 | ---- | -62.96%1,600萬 | -43.76%1,600萬 | 33.89%1,600萬 | --500萬 | 18.03%4,320萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -15.63%1,350萬 | -15.63%1,350萬 | -15.63%1,350萬 | ---- | -62.96%1,600萬 | -43.76%1,600萬 | 33.89%1,600萬 | --500萬 | 18.03%4,320萬 |
| 取得借款收到的現金 | 41.76%11.92億 | 42.45%24.55億 | 49.82%22.36億 | 79.85%16.95億 | 16.82%8.41億 | 117.86%17.23億 | 313.05%14.92億 | 947.19%9.42億 | --7.19億 | 58.95%7.91億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 41.76%11.92億 | 41.91%24.68億 | 49.13%22.49億 | 78.25%17.08億 | 16.02%8.41億 | 108.49%17.39億 | 287.00%15.08億 | 840.13%9.58億 | --7.24億 | 56.15%8.34億 |
| 償還債務支付的現金 | 61.51%4.17億 | 88.14%14.58億 | 75.73%9.61億 | 56.57%5.62億 | 42.73%2.58億 | 56.10%7.75億 | 39.76%5.47億 | 5.73%3.59億 | -34.60%1.81億 | 19.01%4.96億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 31.61%2,430.25萬 | 37.86%8,906.33萬 | 43.12%6,868.28萬 | 41.58%4,577.19萬 | 70.33%1,846.53萬 | 90.17%6,460.51萬 | 80.88%4,798.83萬 | 65.47%3,232.95萬 | 5.78%1,084.11萬 | -30.09%3,397.18萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -45.57%34.75萬 | -68.17%286.64萬 | -44.34%251.51萬 | -20.70%197.99萬 | 39.28%63.84萬 | 28.17%900.57萬 | -14.25%451.9萬 | -2.76%249.65萬 | -78.30%45.84萬 | -32.08%702.64萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%40.66萬 | 12.21%3,422.09萬 | 17.22%3,216.43萬 | 391.92%2,946.31萬 | 0.00%40.66萬 | -11.49%3,049.65萬 | 9.24%2,743.99萬 | -73.75%598.94萬 | -98.17%40.66萬 | 82.30%3,445.39萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 59.42%4.41億 | 81.75%15.81億 | 70.63%10.62億 | 60.41%6.37億 | 44.20%2.77億 | 54.03%8.7億 | 40.49%6.22億 | 4.04%3.97億 | -37.84%1.92億 | 16.56%5.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 33.09%7.5億 | 2.03%8.87億 | 34.01%11.87億 | 90.89%10.71億 | 5.86%5.64億 | 222.78%8.69億 | 1,759.87%8.86億 | 300.38%5.61億 | 272.43%5.32億 | 443.39%2.69億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -18.69%2.82億 | -157.69%-1.14億 | -24.24%1.63億 | 1,426.33%2.84億 | 83.16%3.47億 | 136.92%1.98億 | 143.03%2.15億 | 84.66%-2,142.54萬 | 649.70%1.9億 | -382.79%-5.37億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.19%5.51億 | 42.43%6.66億 | 42.43%6.66億 | 42.43%6.66億 | 42.43%6.66億 | -53.47%4.68億 | -53.47%4.68億 | -53.47%4.68億 | -53.47%4.68億 | 23.32%10.05億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -17.70%8.34億 | -17.19%5.51億 | 21.40%8.29億 | 112.97%9.5億 | 54.18%10.13億 | 42.43%6.66億 | 35.43%6.83億 | -48.44%4.46億 | -32.29%6.57億 | -53.47%4.68億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 浙江中會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 浙江中會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 浙江中會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
