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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
上海機電 (600835)
- 25.68
- -0.66-2.51%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
262.64億總市值34.24市盈率TTM
26.67最高價25.48最低價20.65萬手成交量26.02今開26.34昨收5.39億成交額2.56%換手率33.14市盈率(靜)10.23億總股本33.8052周最高1.86市淨率207.11億流通值18.4152周最低28.97漲停價8.07億流通股42.03歷史最高23.71跌停價4.52%振幅-4.69歷史最低0.42股息TTM26.09平均價9.86萬手內盤1.64%股息率TTM100股每手9.37萬手外盤
上海機電 (600835) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.59%39.93億 | -1.48%184.69億 | -3.76%132.78億 | -6.93%85.58億 | -5.38%41.42億 | -21.14%187.46億 | -22.65%137.97億 | -22.75%91.95億 | -23.59%43.78億 | -1.29%237.73億 |
| 收到的稅費返還 | 88.75%84.05萬 | 93.53%57.71萬 | 104.21%59.72萬 | -96.23%4.76萬 | 112.80%44.53萬 | -88.50%29.82萬 | -86.76%29.25萬 | -23.11%126.35萬 | -56.34%20.93萬 | -4.85%259.32萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -44.48%4,138.84萬 | -4.69%3.37億 | -27.90%2.11億 | -29.67%1.21億 | -8.53%7,455.01萬 | -15.25%3.53億 | -5.59%2.93億 | -17.24%1.73億 | -27.95%8,150.66萬 | 37.85%4.17億 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.31%40.36億 | -1.54%188.06億 | -4.26%134.9億 | -7.36%86.79億 | -5.43%42.17億 | -21.05%191億 | -22.36%140.9億 | -22.65%93.69億 | -23.68%44.59億 | -0.81%241.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.01%32.81億 | 1.97%146.1億 | -3.79%90.15億 | -5.72%65.63億 | -8.15%33.82億 | -24.61%143.28億 | -27.25%93.7億 | -27.53%69.61億 | -21.25%36.83億 | -3.97%190.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.76%3.64億 | -11.02%18.33億 | -0.37%9.47億 | 1.84%6.56億 | 2.86%3.37億 | 1.67%20.6億 | 0.26%9.5億 | 0.63%6.44億 | -2.87%3.28億 | 10.00%20.26億 |
| 支付的各項稅費 | -35.02%1.18億 | -14.16%4.75億 | -13.62%4.75億 | -16.79%3.12億 | 4.89%1.82億 | -19.10%5.54億 | 1.94%5.5億 | 9.88%3.75億 | 6.92%1.74億 | -1.70%6.84億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.91%4.09億 | -13.58%10.9億 | -1.86%17.6億 | -6.11%6.68億 | -9.89%4.45億 | 4.12%12.62億 | -13.77%17.93億 | -7.11%7.11億 | -27.94%4.93億 | -11.33%12.12億 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.01%41.72億 | -1.07%180.08億 | -3.69%121.97億 | -5.67%81.99億 | -7.08%43.46億 | -20.61%182.03億 | -23.00%126.64億 | -23.44%86.91億 | -20.19%46.77億 | -3.24%229.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -5.61%-1.36億 | -11.00%7.99億 | -9.28%12.93億 | -29.10%4.8億 | 40.81%-1.29億 | -29.07%8.97億 | -16.18%14.26億 | -10.87%6.78億 | -1,103.35%-2.18億 | 82.35%12.65億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --497.04萬 | 562.73%497.04萬 | --497.04萬 | ---- | ---- | --75萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 85.71%130萬 | 21.51%3.21億 | -15.62%1.79億 | -13.02%1.34億 | -98.85%70萬 | -29.63%2.65億 | -27.07%2.12億 | -33.75%1.54億 | 70.09%6,091.7萬 | 15.47%3.76億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 21,470.17%3,252.61萬 | -98.92%230.97萬 | -99.19%155.87萬 | -99.58%23.73萬 | -91.89%15.08萬 | 234.55%2.14億 | 13,819.14%1.91億 | 623.39%5,651.75萬 | 217.24%186.01萬 | -4.22%6,382.62萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -64.72%1.08億 | -41.56%2.17億 | 38.11%2.5億 | -37.60%8,285.72萬 | 303.29%3.07億 | 226.02%3.71億 | -25.50%1.81億 | 125.88%1.33億 | 8.34%7,607.73萬 | -19.36%1.14億 |
| 投資活動現金流入小計 | -53.82%1.42億 | -35.74%5.45億 | -25.59%4.35億 | -35.36%2.22億 | 121.57%3.08億 | 53.33%8.49億 | 9.39%5.85億 | 14.91%3.43億 | 30.23%1.39億 | 3.80%5.53億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -60.33%2,261.41萬 | 123.79%1.62億 | 64.92%7,218.46萬 | 150.81%6,519.81萬 | 341.40%5,700.36萬 | -46.64%7,221.71萬 | -44.76%4,376.84萬 | -49.62%2,599.48萬 | -32.32%1,291.42萬 | -8.60%1.35億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 1,441.82%3,800萬 | ---- | ---- | ---- | --246.46萬 | --246.46萬 | --125萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -27.41%6,325.43萬 | -35.62%4.06億 | -50.73%7.09億 | -63.69%3.26億 | -63.62%8,714.28萬 | 5.30%6.31億 | -17.43%14.38億 | -40.30%8.98億 | -69.21%2.4億 | 451.37%6億 |
| 投資活動現金流出小計 | -40.43%8,586.84萬 | -14.16%6.06億 | -47.40%7.81億 | -57.71%3.91億 | -42.90%1.44億 | -3.93%7.06億 | -18.48%14.84億 | -40.53%9.25億 | -68.33%2.52億 | 169.66%7.35億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -65.62%5,621.57萬 | -142.59%-6,074.23萬 | 61.59%-3.45億 | 70.88%-1.69億 | 243.94%1.64億 | 178.60%1.43億 | 30.07%-8.99億 | 53.69%-5.82億 | 83.55%-1.14億 | -169.61%-1.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --3,675萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.45%50.43萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --3,675萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.45%50.43萬 |
| 取得借款收到的現金 | -30.54%498萬 | -24.56%3,013.38萬 | -53.78%1,688.98萬 | -66.74%1,066.08萬 | -70.55%717萬 | -42.55%3,994.58萬 | -32.26%3,654.41萬 | -1.28%3,205.75萬 | -4.52%2,434.62萬 | 35.81%6,953.28萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --107.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.24%394.73萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -30.54%498萬 | 70.12%6,795.39萬 | -58.29%1,688.98萬 | -66.74%1,066.08萬 | -70.55%717萬 | -42.96%3,994.58萬 | -31.98%4,049.14萬 | -1.28%3,205.75萬 | -4.52%2,434.62萬 | 31.30%7,003.71萬 |
| 償還債務支付的現金 | 19.33%528萬 | -71.25%2,703.92萬 | -85.06%1,378.97萬 | -91.34%762.74萬 | -84.78%442.47萬 | 97.03%9,405.63萬 | 149.61%9,229.03萬 | 370.93%8,806.31萬 | 115.40%2,907.9萬 | -9.93%4,773.69萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 30,672.04%4,422.77萬 | -44.84%6.37億 | -13.69%4.01億 | -49.24%2.36億 | -77.69%14.37萬 | 35.51%11.55億 | 1.19%4.65億 | 3,265.50%4.65億 | 31.48%64.44萬 | 61.34%8.52億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --4,419.39萬 | -58.54%2.07億 | 6.85%1,503.46萬 | -24.51%1,062.13萬 | ---- | 21.76%4.99億 | 11.15%1,407.04萬 | 11.15%1,407.04萬 | ---- | 78.79%4.1億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 44,625.81%9,981.64萬 | 60.33%7,096.75萬 | 49.99%2,980.89萬 | -18.03%1,699.82萬 | -35.86%22.32萬 | 2.30%4,426.33萬 | -10.00%1,987.35萬 | -4.85%2,073.82萬 | -3.79%34.8萬 | 0.80%4,326.66萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 3,016.36%1.49億 | -43.16%7.35億 | -22.91%4.45億 | -54.58%2.61億 | -84.07%479.16萬 | 37.10%12.93億 | 11.29%5.77億 | 956.27%5.74億 | 109.53%3,007.13萬 | 51.13%9.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -6,169.01%-1.44億 | 46.77%-6.67億 | 20.24%-4.28億 | 53.86%-2.5億 | 141.54%237.84萬 | -43.53%-12.53億 | -16.90%-5.37億 | -2,380.45%-5.42億 | -151.35%-572.51萬 | -52.98%-8.73億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -8,029.79%-734.29萬 | -70.19%-928.43萬 | 50.75%-431.39萬 | -128.09%-121.37萬 | 84.79%-9.03萬 | -235.93%-545.53萬 | -264.35%-875.94萬 | -51.65%432萬 | 87.84%-59.39萬 | -80.70%401.33萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -731.79%-2.32億 | 128.07%6,142.71萬 | 2,800.95%5.16億 | 113.58%5,993.79萬 | 110.85%3,669.32萬 | -202.07%-2.19億 | 50.90%-1,909.02萬 | 13.29%-4.41億 | 51.86%-3.38億 | -46.98%2.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.75%82.73億 | -2.60%82.12億 | -2.60%82.12億 | -2.60%82.12億 | -2.60%82.12億 | 2.61%84.31億 | 2.61%84.31億 | 2.61%84.31億 | 2.61%84.31億 | 5.18%82.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.51%80.41億 | 0.75%82.73億 | 3.76%87.27億 | 3.54%82.72億 | 1.93%82.49億 | -2.60%82.12億 | 2.86%84.12億 | 3.66%79.89億 | 7.70%80.93億 | 2.61%84.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
