(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.84%2,571.24萬 | 22.96%9,360.29萬 | 46.88%6,909.58萬 | 41.32%4,761.28萬 | 13.99%2,278.62萬 | -27.94%7,612.56萬 | -44.93%4,704.18萬 | -38.45%3,369.19萬 | -20.51%1,998.89萬 | 4.98%1.06億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -64.11%173.99萬 | 25.44%956.6萬 | 9.31%764.45萬 | 100.55%651.61萬 | 208.69%484.83萬 | -24.30%762.6萬 | 17.60%699.36萬 | -23.94%324.91萬 | -66.30%157.06萬 | -26.67%1,007.44萬 |
經營活動現金流入小計 | -0.66%2,745.23萬 | 23.18%1.03億 | 42.02%7,674.02萬 | 46.53%5,412.89萬 | 28.18%2,763.45萬 | -27.62%8,375.16萬 | -40.86%5,403.55萬 | -37.40%3,694.1萬 | -27.67%2,155.95萬 | 1.18%1.16億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.29%1,399.28萬 | 17.78%4,027.14萬 | 39.81%3,812.1萬 | 70.80%2,637.33萬 | 20.44%1,446.82萬 | -32.64%3,419.11萬 | -55.95%2,726.56萬 | -62.46%1,544.11萬 | -44.44%1,201.32萬 | -19.81%5,076.06萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.65%957.01萬 | 6.69%3,432.1萬 | -3.24%2,100.21萬 | -2.21%1,451.12萬 | 21.27%889.01萬 | 0.03%3,216.85萬 | 7.23%2,170.57萬 | 4.28%1,483.95萬 | -3.02%733.07萬 | 11.51%3,215.99萬 |
支付的各項稅費 | -4.61%167.03萬 | 44.16%506.03萬 | 65.19%366.23萬 | 19.21%290.37萬 | 32.30%175.1萬 | -45.14%351.02萬 | -42.65%221.71萬 | -16.27%243.58萬 | -34.46%132.35萬 | 48.98%639.85萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.19%368.53萬 | 29.20%1,528.39萬 | -17.35%1,107.26萬 | 15.84%649.4萬 | -13.97%369.24萬 | -41.62%1,182.94萬 | -29.58%1,339.62萬 | -49.66%560.61萬 | -14.63%429.19萬 | 4.30%2,026.27萬 |
經營活動現金流出小計 | 0.41%2,891.86萬 | 16.20%9,493.65萬 | 14.36%7,385.8萬 | 31.21%5,028.23萬 | 15.40%2,880.18萬 | -25.44%8,169.92萬 | -38.51%6,458.46萬 | -44.79%3,832.26萬 | -31.11%2,495.93萬 | -5.42%1.1億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -25.61%-146.63萬 | 301.12%823.25萬 | 127.32%288.23萬 | 378.43%384.66萬 | 65.67%-116.73萬 | -66.51%205.24萬 | 22.79%-1,054.91萬 | 86.71%-138.16萬 | 47.08%-339.98萬 | 507.94%612.82萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -33.08%7,190.32萬 | -33.08%7,190.32萬 | --486.88萬 | ---- | 16.05%1.07億 | 16.05%1.07億 | ---- | ---- | -19.22%9,258.56萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --771.4萬 | --4.48萬 | --3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 182,239.62%2,917.43萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -31.63%7,961.72萬 | -33.04%7,194.8萬 | --489.88萬 | ---- | -4.36%1.16億 | -11.76%1.07億 | ---- | ---- | 6.22%1.22億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 230.65%209.1萬 | 1,037.32%976.25萬 | 2,647.20%307.25萬 | 1,261.57%129.69萬 | 614.58%63.24萬 | -86.75%85.84萬 | -96.90%11.18萬 | -93.57%9.52萬 | -92.91%8.85萬 | -97.54%647.8萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,006.93萬 | --6,006.93萬 | --6,006.93萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 230.65%209.1萬 | -83.98%976.25萬 | -94.89%307.25萬 | -97.84%129.69萬 | 614.58%63.24萬 | 840.54%6,092.77萬 | 1,570.49%6,018.11萬 | 3,962.42%6,016.45萬 | -92.91%8.85萬 | -97.54%647.8萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -230.65%-209.1萬 | 25.82%6,985.47萬 | 45.72%6,887.55萬 | 105.99%360.19萬 | -614.58%-63.24萬 | -51.84%5,551.86萬 | -60.00%4,726.51萬 | -3,962.42%-6,016.45萬 | 92.91%-8.85萬 | 177.77%1.15億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -48.05%1,603.53萬 | -48.05%1,603.53萬 | ---- | ---- | 92.50%3,086.79萬 | 92.50%3,086.79萬 | ---- | ---- | -46.67%1,603.53萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 12.25%157.22萬 | 40.01%933.24萬 | 66.35%562.89萬 | 92.84%452.62萬 | -19.65%140.07萬 | 1.72%666.56萬 | --338.37萬 | --234.72萬 | --174.32萬 | --655.29萬 |
籌資活動現金流出小計 | 12.25%157.22萬 | -32.41%2,536.77萬 | -36.75%2,166.42萬 | 92.84%452.62萬 | -19.65%140.07萬 | 66.16%3,753.35萬 | 113.60%3,425.16萬 | --234.72萬 | --174.32萬 | -24.87%2,258.82萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -12.25%-157.22萬 | 32.41%-2,536.77萬 | 36.75%-2,166.42萬 | -92.84%-452.62萬 | 19.65%-140.07萬 | -66.16%-3,753.35萬 | -113.60%-3,425.16萬 | ---234.72萬 | ---174.32萬 | 24.87%-2,258.82萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -60.28%-512.95萬 | 163.10%5,271.94萬 | 1,932.68%5,009.36萬 | 104.57%292.23萬 | 38.82%-320.04萬 | -79.72%2,003.75萬 | -97.21%246.44萬 | -437.95%-6,389.33萬 | 31.81%-523.15萬 | 154.96%9,882.2萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.23%3.77億 | 6.58%3.25億 | 6.58%3.25億 | 6.58%3.25億 | 6.58%3.25億 | 48.00%3.05億 | 48.00%3.05億 | 48.00%3.05億 | 48.00%3.05億 | -46.62%2.06億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 15.80%3.72億 | 16.23%3.77億 | 22.03%3.75億 | 36.07%3.28億 | 7.37%3.22億 | 6.58%3.25億 | 4.36%3.07億 | 24.13%2.41億 | 51.09%2.99億 | 48.00%3.05億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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