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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
同濟科技 (600846)
- 12.76
- -0.30-2.30%
休市中 04/30 15:00 (北京)
79.72億總市值32.89市盈率TTM
13.00最高價12.57最低價6.44萬手成交量12.93今開13.06昨收8193.50萬成交額1.03%換手率29.27市盈率(靜)6.25億總股本18.3752周最高1.84市淨率79.72億流通值9.0252周最低14.37漲停價6.25億流通股18.37歷史最高11.75跌停價3.29%振幅-1.76歷史最低0.20股息TTM12.73平均價3.37萬手內盤1.57%股息率TTM100股每手2.90萬手外盤
同濟科技 (600846) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.31%11.18億 | 7.03%47.57億 | 33.42%37.96億 | 51.51%26.42億 | 17.65%13.05億 | 13.47%44.44億 | 8.87%28.45億 | 4.97%17.44億 | 25.62%11.09億 | -24.42%39.17億 |
| 收到的稅費返還 | -96.82%1.83萬 | 135.65%198.77萬 | -94.93%168.48萬 | 192.89%108.07萬 | 309.62%57.56萬 | 53.77%84.35萬 | 6,809.04%3,326.06萬 | 14.59%36.9萬 | 58.27%14.05萬 | -99.11%54.86萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -74.51%3,506.38萬 | -22.61%2.08億 | 0.25%1.95億 | 13.50%1.31億 | 108.67%1.38億 | 59.59%2.69億 | 1.77%1.95億 | -30.35%1.16億 | -50.54%6,593.09萬 | 0.31%1.69億 |
| 經營活動現金流入小計 | -20.09%11.53億 | 5.36%49.67億 | 29.93%39.93億 | 49.17%27.74億 | 22.80%14.43億 | 15.38%47.15億 | 9.55%30.73億 | 1.77%18.6億 | 15.63%11.75億 | -24.50%40.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.30%10.71億 | -13.97%26.49億 | -2.65%22.76億 | -6.18%15.31億 | -15.03%10.17億 | -42.46%30.79億 | -32.46%23.38億 | 16.45%16.31億 | 33.33%11.97億 | 126.75%53.51億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.42%2.49億 | 12.90%7.89億 | 25.36%5.72億 | 19.54%4.05億 | 71.62%2.28億 | 5.18%6.99億 | 11.69%4.57億 | 9.04%3.39億 | -27.74%1.33億 | 16.12%6.64億 |
| 支付的各項稅費 | -50.19%6,197.07萬 | 100.01%4.8億 | 162.04%3.94億 | 215.51%3.06億 | 63.38%1.24億 | -10.21%2.4億 | -33.75%1.5億 | -36.61%9,694.34萬 | -9.81%7,614.73萬 | -26.06%2.67億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -21.67%4,760.55萬 | -41.19%1.01億 | -45.42%9,606.08萬 | -23.67%8,300.2萬 | 19.82%6,077.21萬 | 114.97%1.73億 | 161.36%1.76億 | 186.54%1.09億 | 73.15%5,071.93萬 | -34.70%8,026.49萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.02%14.3億 | -4.09%40.19億 | 6.97%33.39億 | 6.83%23.25億 | -1.82%14.3億 | -34.14%41.9億 | -25.06%31.21億 | 14.37%21.76億 | 21.87%14.56億 | 86.26%63.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -2,210.56%-2.76億 | 80.94%9.48億 | 1,458.03%6.54億 | 242.18%4.5億 | 104.66%1,309.91萬 | 123.02%5.24億 | 96.46%-4,816.84萬 | -320.73%-3.16億 | -57.36%-2.81億 | -214.06%-22.77億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 510.00%915萬 | 1,137.69%618.84萬 | --465萬 | --50萬 | -75.00%150萬 | -98.15%50萬 | ---- | ---- | -82.53%600萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -0.66%1.29萬 | 0.30%1.02億 | -0.39%1億 | 434.52%1,593.84萬 | --1.3萬 | -21.35%1.01億 | 993.34%1.01億 | -67.53%298.18萬 | ---- | 11.98%1.29億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.89%4,690.33 | -95.99%145.9萬 | -98.96%37.69萬 | -99.51%17.83萬 | -98.84%42.12萬 | -43.34%3,639.17萬 | -43.16%3,638.99萬 | -18.18%3,639.02萬 | --3,630.27萬 | -11.21%6,422.32萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --80.67萬 | --80.67萬 | --80.67萬 | --80.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 0.00%3,087.5萬 | --3,087.5萬 | --3,087.5萬 | ---- | 1,683.71%3,087.5萬 | ---- | ---- | ---- | --173.09萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -98.99%1.76萬 | -15.38%1.44億 | 0.70%1.39億 | 33.21%5,244.83萬 | -95.20%174.09萬 | -15.29%1.7億 | 37.23%1.38億 | -47.69%3,937.2萬 | 89.98%3,630.27萬 | -9.43%2.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 324.28%456.2萬 | 6.24%2,027萬 | -41.32%488.21萬 | -50.88%303.04萬 | -71.73%107.52萬 | -32.86%1,907.88萬 | -53.94%831.96萬 | -50.83%616.92萬 | -35.35%380.37萬 | 11.24%2,841.47萬 |
| 投資支付的現金 | --300萬 | 22.11%3,825萬 | -80.68%850萬 | -86.36%600萬 | ---- | -15.08%3,132.43萬 | --4,399.44萬 | --4,399.44萬 | --952.01萬 | --3,688.51萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -97.95%1,987.4萬 | -97.92%1,987.4萬 | -97.16%1,703.2萬 | --1,632.09萬 | --9.69億 | --9.53億 | --6億 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 0.00%3,087.58萬 | --3,087.58萬 | --3,087.5萬 | ---- | -40.90%3,087.5萬 | ---- | ---- | ---- | 69.22%5,224.57萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -56.53%756.2萬 | -89.60%1.09億 | -93.62%6,413.19萬 | -91.24%5,693.74萬 | 30.56%1,739.61萬 | 793.80%10.51億 | 3,959.09%10.06億 | 5,078.09%6.5億 | 126.47%1,332.38萬 | 108.34%1.18億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 51.81%-754.43萬 | 103.95%3,477.71萬 | 108.58%7,449.74萬 | 99.26%-448.9萬 | -168.13%-1,565.52萬 | -1,155.62%-8.8億 | -1,249.24%-8.68億 | -1,073.02%-6.1億 | 73.75%2,297.89萬 | -49.59%8,340.1萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --34.3萬 | -10.91%120萬 | -10.91%120萬 | ---- | ---- | --134.7萬 | --134.7萬 | --134.7萬 | --120萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --34.3萬 | ---- | -10.91%120萬 | ---- | ---- | --134.7萬 | --134.7萬 | --134.7萬 | --120萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 0.42%6.02億 | -9.45%24.47億 | 3.72%20.3億 | -3.45%14.3億 | -12.46%6億 | 61.20%27.02億 | 61.58%19.57億 | 71.17%14.81億 | 75.75%6.85億 | 51.39%16.76億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --6,003.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 10.48%6.63億 | -10.04%24.48億 | 3.71%20.31億 | -3.53%14.3億 | -12.62%6億 | 62.36%27.21億 | 61.69%19.58億 | 71.32%14.82億 | 76.06%6.87億 | 51.35%16.76億 |
| 償還債務支付的現金 | -4.81%3.65億 | 7.22%20.45億 | 54.28%16.13億 | 55.46%10.52億 | -3.03%3.83億 | 47.52%19.07億 | 26.56%10.45億 | 16.51%6.77億 | 92.90%3.95億 | -13.58%12.93億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.04%1,207.75萬 | -0.09%2.02億 | 1.72%1.9億 | 5.33%5,019.54萬 | -34.10%1,510.52萬 | 21.80%2.03億 | 281.75%1.87億 | 24.65%4,765.37萬 | 35.12%2,292.23萬 | -29.95%1.66億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -5.17%2,091.52萬 | -5.17%2,091.52萬 | -13.26%1,913.08萬 | ---- | 17.03%2,205.44萬 | 17.03%2,205.44萬 | 17.03%2,205.44萬 | 52.06%1,157.32萬 | -4.28%1,884.47萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2.54%232.95萬 | -79.61%798.26萬 | -66.34%1,065.06萬 | 123.12%390.08萬 | 221.04%227.19萬 | -84.23%3,915.1萬 | -87.20%3,164.23萬 | -99.29%174.83萬 | -99.71%70.77萬 | 6,733.21%2.48億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -5.35%3.79億 | 4.95%22.55億 | 43.49%18.14億 | 52.33%11.06億 | -4.35%4.01億 | 25.86%21.49億 | 12.64%12.64億 | -16.16%7.26億 | -10.62%4.19億 | -1.71%17.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 42.33%2.83億 | -66.34%1.93億 | -68.71%2.17億 | -57.22%3.23億 | -25.57%1.99億 | 1,925.86%5.72億 | 680.87%6.94億 | 62,485.65%7.56億 | 439.33%2.68億 | 95.02%-3,134.25萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---19.5萬 | ---4.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -100.38%-74.02萬 | 444.36%11.76億 | 525.95%9.46億 | 549.76%7.68億 | 2,008.88%1.97億 | 109.71%2.16億 | 81.43%-2.22億 | -1,151.86%-1.71億 | 103.82%932.28萬 | -245.23%-22.25億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 50.29%35.14億 | 10.18%23.38億 | 10.18%23.38億 | 10.18%23.38億 | 10.18%23.38億 | -51.18%21.22億 | -51.18%21.22億 | -51.18%21.22億 | -51.18%21.22億 | 54.42%43.47億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 38.60%35.13億 | 50.29%35.14億 | 72.84%32.84億 | 59.21%31.06億 | 18.92%25.34億 | 10.18%23.38億 | -39.71%19億 | -54.97%19.51億 | -48.05%21.31億 | -51.18%21.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
