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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
海欣股份 (600851)
- 8.41
- +0.08+0.96%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
101.51億總市值59.23市盈率TTM
8.52最高價8.30最低價9.28萬手成交量8.39今開8.33昨收7800.86萬成交額1.26%換手率57.60市盈率(靜)12.07億總股本9.1852周最高2.23市淨率62.08億流通值6.2552周最低9.16漲停價7.38億流通股19.50歷史最高7.50跌停價2.64%振幅0.09歷史最低0.04股息TTM8.40平均價4.18萬手內盤0.48%股息率TTM100股每手4.81萬手外盤
海欣股份 (600851) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.72%1.86億 | 5.37%9.33億 | 0.33%6.53億 | 0.37%4.33億 | 10.22%2.35億 | -27.08%8.86億 | -31.90%6.51億 | -31.70%4.32億 | -27.76%2.13億 | -21.55%12.14億 |
| 收到的稅費返還 | -65.52%146.1萬 | 49.85%1,321.91萬 | 27.18%881.73萬 | 13.86%536.51萬 | 116.63%423.79萬 | 5.79%882.15萬 | 3.26%693.29萬 | 6.26%471.2萬 | -37.00%195.63萬 | -45.92%833.88萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -86.57%713.55萬 | 57.60%9,079.99萬 | 18.03%6,670.86萬 | 73.22%5,575.78萬 | 167.15%5,313.99萬 | -17.35%5,761.25萬 | -8.78%5,652.04萬 | 18.87%3,218.99萬 | 35.76%1,989.16萬 | 81.44%6,970.26萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -33.36%1.95億 | 8.94%10.37億 | 1.99%7.29億 | 5.51%4.94億 | 24.42%2.92億 | -26.35%9.52億 | -30.27%7.14億 | -29.38%4.69億 | -24.88%2.35億 | -19.31%12.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.40%1.06億 | 7.48%3.69億 | -14.47%2.36億 | -11.64%1.35億 | 35.33%9,220.76萬 | -43.12%3.44億 | -45.58%2.76億 | -56.02%1.52億 | -56.69%6,813.4萬 | -20.74%6.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.09%4,936.67萬 | -0.34%1.48億 | 3.03%1.2億 | 3.68%8,994.99萬 | 5.59%5,042.09萬 | -9.90%1.49億 | -13.43%1.16億 | -12.14%8,675.52萬 | -16.57%4,775.3萬 | -2.96%1.65億 |
| 支付的各項稅費 | 78.97%6,435.79萬 | 50.78%1.23億 | 68.12%1.01億 | 94.61%8,181.95萬 | 77.04%3,596.03萬 | -44.28%8,134.68萬 | -50.97%6,001.94萬 | -57.25%4,204.35萬 | -69.57%2,031.2萬 | 17.61%1.46億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -15.63%3,578.66萬 | -7.16%2.79億 | -17.97%1.82億 | -13.42%1.05億 | -31.67%4,241.46萬 | -27.23%3.01億 | -1.54%2.22億 | 3.81%1.21億 | 78.24%6,206.92萬 | -12.43%4.13億 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.80%2.56億 | 5.14%9.19億 | -5.26%6.39億 | 2.24%4.11億 | 11.47%2.21億 | -34.17%8.74億 | -31.84%6.74億 | -39.08%4.02億 | -37.28%1.98億 | -13.08%13.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -186.60%-6,139.6萬 | 51.83%1.18億 | 123.33%8,988.12萬 | 25.24%8,344.59萬 | 95.06%7,089.56萬 | 316.03%7,751.62萬 | 13.45%4,024.51萬 | 1,687.11%6,662.78萬 | 1,049.34%3,634.59萬 | -148.78%-3,588.29萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 86.93%4.81億 | 49.34%15.92億 | 35.03%10.1億 | 77.58%6.36億 | 76.12%2.57億 | 5.98%10.66億 | -5.00%7.48億 | -40.64%3.58億 | -50.34%1.46億 | 17.94%10.06億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,062.04%1,495.92萬 | -12.45%8,968.12萬 | 285.53%2.82億 | 259.07%2.16億 | -93.93%128.73萬 | 1.93%1.02億 | 11.29%7,311.79萬 | 144.87%6,016.91萬 | -5.54%2,119.45萬 | -45.65%1億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -88.23%2萬 | 47.04%69.81萬 | 65.99%54.38萬 | 51.22%27.06萬 | -5.06%16.99萬 | -77.72%47.48萬 | -81.43%32.76萬 | -84.65%17.89萬 | -73.98%17.89萬 | 70.51%213.13萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 333.21%1,841.6萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 91.67%4.96億 | 43.93%16.83億 | 57.33%12.93億 | 103.65%8.53億 | 54.50%2.59億 | 3.73%11.69億 | -4.95%8.22億 | -33.47%4.19億 | -47.22%1.67億 | 9.29%11.27億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.41%2,916.66萬 | 294.29%1.17億 | 1,020.09%9,088.51萬 | 1,557.09%8,059.96萬 | 1,855.64%5,247.15萬 | -51.91%2,970.06萬 | -53.71%811.41萬 | -68.73%486.39萬 | -79.36%268.31萬 | 287.52%6,176.62萬 |
| 投資支付的現金 | 29.17%3.1億 | 54.28%17.65億 | 61.80%13.85億 | 29.94%6.77億 | 11.10%2.4億 | 26.18%11.44億 | 22.27%8.56億 | -1.42%5.21億 | -31.10%2.16億 | -2.78%9.07億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 15.97%3.39億 | 60.34%18.82億 | 70.80%14.76億 | 44.07%7.58億 | 33.73%2.92億 | 21.21%11.74億 | 20.41%8.64億 | -3.35%5.26億 | -33.02%2.19億 | 2.09%9.68億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 562.24%1.57億 | -4,237.91%-1.99億 | -331.76%-1.83億 | 188.53%9,494.98萬 | 34.01%-3,385.93萬 | -102.89%-459.48萬 | -128.87%-4,240.12萬 | -225.89%-1.07億 | -447.80%-5,131.08萬 | 91.70%1.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -10.45%2,686.44萬 | 417.33%1.29億 | 346.16%1.12億 | 306.02%1.02億 | 20.00%3,000萬 | -44.44%2,500萬 | -44.44%2,500萬 | -32.43%2,500萬 | 66.67%2,500萬 | 12.50%4,500萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 132.56%1,000萬 | -74.37%429.31萬 | -75.03%430萬 | -74.33%430萬 | -29.37%430萬 | -32.51%1,675萬 | -33.97%1,721.98萬 | -29.47%1,675萬 | -57.92%608.81萬 | 46.00%2,482萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 7.48%3,686.44萬 | 220.06%1.34億 | 174.37%1.16億 | 153.43%1.06億 | 10.33%3,430萬 | -40.20%4,175萬 | -40.60%4,221.98萬 | -31.28%4,175萬 | 5.50%3,108.81萬 | 20.38%6,982萬 |
| 償還債務支付的現金 | -44.98%2,145.91萬 | 101.85%5,450萬 | 59.26%4,300萬 | 59.26%4,300萬 | 56.00%3,900萬 | -22.64%2,700萬 | 0.37%2,700萬 | 0.37%2,700萬 | 66.11%2,500萬 | -0.57%3,490萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.65%33.91萬 | -34.38%6,069.04萬 | -33.62%6,033.01萬 | 0.08%1,219.2萬 | 42.08%31.8萬 | 46.13%9,248.39萬 | 44.12%9,088.87萬 | 42.97%1,218.21萬 | -5.44%22.38萬 | 17.82%6,329.04萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -10.34%1,171.2萬 | ---- | ---- | ---- | 67.19%1,306.2萬 | ---- | ---- | ---- | -4.55%781.26萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 355.18%463.46萬 | -48.27%1,163.92萬 | -93.01%167.19萬 | -95.21%110.52萬 | -87.20%101.82萬 | -23.61%2,250.01萬 | -29.00%2,391.08萬 | -14.47%2,305.2萬 | 612.27%795.37萬 | -7.70%2,945.32萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -34.47%2,643.28萬 | -10.67%1.27億 | -25.95%1.05億 | -9.54%5,629.71萬 | 21.58%4,033.62萬 | 11.23%1.42億 | 14.69%1.42億 | -0.22%6,223.42萬 | 102.26%3,317.75萬 | 5.73%1.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 272.82%1,043.16萬 | 106.78%679.64萬 | 110.88%1,083.77萬 | 341.69%4,950.84萬 | -188.89%-603.62萬 | -73.34%-1億 | -89.45%-9,957.97萬 | -1,162.72%-2,048.42萬 | -115.99%-208.94萬 | 7.82%-5,782.35萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,109.17%-188.8萬 | -183.16%-166.22萬 | -342.77%-81.65萬 | -147.52%-47.68萬 | -70.87%9.4萬 | 601.97%199.89萬 | -114.53%-18.44萬 | -24.04%100.35萬 | 118.72%32.26萬 | -95.62%28.47萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 233.37%1.04億 | -202.18%-7,649.26萬 | 18.40%-8,316.89萬 | 478.41%2.27億 | 285.84%3,109.41萬 | -138.73%-2,531.37萬 | -177.79%-1.02億 | -167.82%-6,010.14萬 | -802.15%-1,673.17萬 | -34.75%6,535.93萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.62%3.84億 | -5.21%4.6億 | -5.21%4.6億 | -5.21%4.6億 | -5.21%4.6億 | 15.55%4.86億 | 15.55%4.86億 | 15.55%4.86億 | 15.55%4.86億 | 31.29%4.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.80%4.87億 | -16.62%3.84億 | -1.71%3.77億 | 61.62%6.88億 | 4.80%4.91億 | -5.21%4.6億 | -30.40%3.84億 | -16.38%4.26億 | 12.06%4.69億 | 15.55%4.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
