(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.61%28.13億 | -23.23%155.31億 | -15.59%103.87億 | 6.65%66.93億 | 16.40%27.15億 | 27.04%202.31億 | 28.79%123.05億 | 2.12%62.76億 | 29.18%23.32億 | 7.37%159.25億 |
收到的稅費返還 | ---- | -90.25%1,733.82萬 | --1,733.82萬 | -88.17%1,733.82萬 | ---- | --1.78億 | ---- | 917.10%1.47億 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 112.92%1.36億 | 3.55%12.47億 | 175.46%5.89億 | -54.56%3.74億 | -25.10%6,373.65萬 | 52.84%12.04億 | -62.90%2.14億 | 403.52%8.22億 | 7.70%8,509.63萬 | 22.10%7.88億 |
經營活動現金流入小計 | 6.12%29.48億 | -22.29%167.95億 | -12.19%109.93億 | -2.21%70.84億 | 14.94%27.78億 | 29.32%216.13億 | 23.32%125.19億 | 14.57%72.44億 | 28.27%24.17億 | 7.99%167.13億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -39.53%28.87億 | -13.16%152.41億 | -7.57%123.87億 | 10.32%94.09億 | 11.26%47.73億 | 15.36%175.51億 | 22.83%134.02億 | 4.57%85.29億 | 35.97%42.9億 | 38.97%152.13億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.34%2.98億 | 11.18%11.94億 | 2.29%8.07億 | 18.08%5.4億 | 22.76%2.59億 | 6.75%10.74億 | 21.71%7.89億 | 15.37%4.58億 | 35.34%2.11億 | 26.97%10.06億 |
支付的各項稅費 | 116.65%2.25億 | -24.50%6.11億 | -18.26%3.25億 | -10.50%2.02億 | -34.01%1.04億 | 35.95%8.1億 | 19.73%3.98億 | 19.07%2.26億 | 116.74%1.57億 | 42.49%5.95億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 132.72%3.13億 | 8.66%12.83億 | -10.04%5.68億 | -2.83%2.91億 | -9.71%1.35億 | 2.44%11.81億 | -0.32%6.31億 | 229.11%2.99億 | -1.90%1.49億 | 18.18%11.53億 |
經營活動現金流出小計 | -29.36%37.23億 | -11.09%183.3億 | -7.44%140.87億 | 9.78%104.42億 | 9.63%52.7億 | 14.73%206.15億 | 21.52%152.2億 | 7.68%95.11億 | 35.97%48.07億 | 36.81%179.68億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 68.92%-7.74億 | -253.83%-15.35億 | -14.56%-30.93億 | -48.11%-33.57億 | -4.26%-24.92億 | 179.52%9.98億 | -13.82%-27億 | 9.69%-22.67億 | -44.76%-23.9億 | -153.54%-12.55億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 |
取得投資收益收到的現金 | 0.00%168.04萬 | 0.00%168.04萬 | 0.00%168.04萬 | 0.00%168.04萬 | 0.00%168.04萬 | --168.04萬 | 0.00%168.04萬 | 0.00%168.04萬 | 0.00%168.04萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,011.24%125.92萬 | -57.68%290.55萬 | 281.63%1,660.11萬 | -47.17%12.73萬 | -52.72%11.33萬 | -55.53%686.54萬 | -50.98%435.01萬 | -96.62%24.09萬 | -89.53%23.97萬 | 293.53%1,543.78萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --453.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 63.88%293.96萬 | 6.74%912.22萬 | 203.15%1,828.15萬 | -5.91%180.77萬 | -6.58%179.37萬 | -58.19%854.58萬 | -91.38%603.05萬 | -78.18%192.13萬 | -51.64%192.01萬 | 420.98%2,043.78萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 750.58%1,208.7萬 | -84.42%1.54億 | -79.93%1.31億 | -76.94%4,570.56萬 | -98.19%142.1萬 | -3.77%9.89億 | 424.97%6.52億 | 263.67%1.98億 | 714.67%7,861.61萬 | 231.94%10.27億 |
投資支付的現金 | 2,647.76%5.07億 | 33.37%5.88億 | 8.89%1.75億 | -67.83%4,089.8萬 | -48.33%1,846.07萬 | 1,459.04%4.41億 | -70.04%1.61億 | --1.27億 | 665.02%3,572.66萬 | -92.82%2,829.9萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --86.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 2,512.16%5.19億 | -48.01%7.43億 | -62.38%3.06億 | -73.38%8,660.37萬 | -82.61%1,988.18萬 | 35.45%14.3億 | 23.09%8.13億 | 496.95%3.25億 | 698.48%1.14億 | 39.12%10.56億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -2,754.95%-5.16億 | 48.34%-7.34億 | 64.37%-2.87億 | 73.78%-8,479.6萬 | 83.91%-1,808.81萬 | -37.30%-14.21億 | -36.66%-8.07億 | -607.74%-3.23億 | -986.21%-1.12億 | -37.13%-10.35億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.84%1.37億 | -99.60%268.97萬 | -98.68%268.97萬 | --2,289萬 | -7.71%9.69億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.82%1.37億 | -99.60%268.97萬 | -98.68%268.97萬 | --2,289萬 | 42.40%7.55億 |
取得借款收到的現金 | 0.24%20.65億 | -33.49%61.63億 | -21.15%58.47億 | -19.97%46.47億 | -48.09%20.6億 | 4.32%92.66億 | 17.22%74.15億 | 26.95%58.07億 | 121.09%39.69億 | 83.98%88.82億 |
籌資活動現金流入小計 | 0.24%20.65億 | -34.46%61.63億 | -21.18%58.47億 | -20.01%46.47億 | -48.39%20.6億 | -4.55%94.03億 | 6.12%74.18億 | 21.60%58.09億 | 122.36%39.91億 | 67.60%98.51億 |
償還債務支付的現金 | -15.95%12.68億 | -30.62%50.81億 | -8.25%45.07億 | 4.45%35.66億 | -19.60%15.08億 | 24.26%73.24億 | 11.58%49.12億 | 7.08%34.14億 | 101.24%18.76億 | 19.39%58.94億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 13.32%1.82億 | -7.80%6.82億 | -3.15%5.43億 | -8.27%3.42億 | -13.47%1.61億 | 30.70%7.4億 | 81.34%5.6億 | 79.47%3.73億 | 326.79%1.86億 | 79.86%5.66億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 20.89%3,588.17萬 | ---- | ---- | ---- | 45.38%2,968.09萬 | ---- | ---- | ---- | --2,041.67萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 710.05%2.09億 | 534.75%2.09億 | 754.02%2.09億 | 1,803.15%2億 | -95.20%2,583萬 | 96.10%3,285.23萬 | 55.37%2,441.76萬 | 53.71%1,050.89萬 | 287.04%5.38億 |
籌資活動現金流出小計 | -22.43%14.5億 | -26.17%59.72億 | -4.49%52.58億 | 8.01%41.16億 | -9.81%18.69億 | 15.59%80.89億 | 16.43%55.05億 | 11.71%38.11億 | 110.89%20.72億 | 29.82%69.98億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 221.95%6.15億 | -85.48%1.91億 | -69.23%5.88億 | -73.44%5.31億 | -90.04%1.91億 | -53.94%13.14億 | -15.45%19.13億 | 46.29%19.99億 | 136.24%19.19億 | 485.51%28.53億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 70.87%-6.76億 | -333.39%-20.78億 | -75.16%-27.92億 | -392.15%-29.11億 | -297.54%-23.19億 | 58.23%8.91億 | -127.61%-15.94億 | 50.26%-5.92億 | 31.30%-5.83億 | -72.89%5.63億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.72%39.08億 | 17.48%59.86億 | 22.39%59.86億 | 17.48%59.86億 | 17.48%59.86億 | 12.42%50.96億 | 7.91%48.91億 | 12.42%50.96億 | 12.42%50.96億 | 84.51%45.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -11.86%32.32億 | -34.72%39.08億 | -3.13%31.94億 | -31.73%30.75億 | -18.73%36.67億 | 17.48%59.86億 | -13.97%32.97億 | 34.71%45.04億 | 22.49%45.12億 | 12.42%50.96億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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