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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
王府井 (600859)
- 12.37
- -0.07-0.56%
休市中 04/30 15:00 (北京)
139.03億總市值-317.18市盈率TTM
12.44最高價12.27最低價14.04萬手成交量12.41今開12.44昨收1.73億成交額1.25%換手率虧損市盈率(靜)11.24億總股本16.9852周最高0.72市淨率139.02億流通值11.8852周最低13.68漲停價11.24億流通股78.26歷史最高11.20跌停價1.37%振幅-3.50歷史最低0.08股息TTM12.35平均價8.21萬手內盤0.65%股息率TTM100股每手5.63萬手外盤
王府井 (600859) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.41%84.23億 | -10.51%304.08億 | -10.80%224.41億 | -12.03%157.94億 | -11.88%90億 | -9.59%339.79億 | -9.83%251.58億 | -8.72%179.54億 | -6.50%102.13億 | 21.36%375.82億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 3.68%2,260.64萬 | -27.37%1,481.41萬 | 303.30%657.16萬 | 34.91%179.28萬 | 205.40%2,180.48萬 | 197.99%2,039.58萬 | -72.40%162.94萬 | -56.99%132.88萬 | -96.57%713.97萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -19.42%9,007.77萬 | -38.60%3.74億 | -27.86%3.09億 | -28.96%2.03億 | -41.95%1.12億 | 11.12%6.09億 | 32.72%4.28億 | 40.83%2.86億 | 122.20%1.93億 | 7.80%5.48億 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.59%85.13億 | -10.99%308.04億 | -11.10%227.64億 | -12.27%160.04億 | -12.43%91.13億 | -9.25%346.09億 | -9.29%256.07億 | -8.23%182.42億 | -5.50%104.07億 | 20.37%381.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.32%67.64億 | -10.78%239.78億 | -11.78%178.18億 | -12.04%129.3億 | -10.68%73.78億 | -7.81%268.76億 | -6.14%201.98億 | -3.45%146.99億 | 2.33%82.6億 | 15.96%291.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.87%5.42億 | -6.04%19.45億 | -7.36%14.42億 | -5.12%10.52億 | -11.08%6.02億 | -2.69%20.7億 | 0.46%15.57億 | -1.55%11.09億 | 3.13%6.77億 | 4.38%21.28億 |
| 支付的各項稅費 | -25.08%2.67億 | -14.23%10.92億 | -12.90%7.84億 | -9.50%6.07億 | -2.61%3.56億 | -9.37%12.74億 | -15.37%9億 | -13.48%6.71億 | -21.79%3.66億 | 12.98%14.05億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -17.45%4.3億 | 2.93%18.65億 | 13.76%14.95億 | -0.92%8.88億 | -5.24%5.21億 | -1.98%18.11億 | -5.69%13.14億 | -0.13%8.96億 | 0.07%5.5億 | 14.01%18.48億 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.64%80.04億 | -9.84%288.8億 | -10.14%215.39億 | -10.92%154.76億 | -10.10%88.58億 | -7.24%320.31億 | -6.10%239.68億 | -3.59%173.74億 | 1.10%98.53億 | 14.95%345.33億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 99.05%5.09億 | -25.35%19.24億 | -25.19%12.26億 | -39.21%5.27億 | -53.82%2.56億 | -28.47%25.78億 | -39.43%16.39億 | -53.28%8.67億 | -56.28%5.54億 | 119.64%36.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 63.29%737.86萬 | 83.60%5,670.82萬 | 64.73%4,082.1萬 | 21.44%2,704.83萬 | --451.87萬 | 51.78%3,088.75萬 | 21.77%2,477.99萬 | 9.45%2,227.39萬 | ---- | -10.61%2,034.99萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.99%394.25 | -78.43%125.54萬 | 347.41%90.79萬 | 133.85%26.44萬 | -80.92%1.97萬 | -71.82%582.12萬 | -99.00%20.29萬 | -99.30%11.3萬 | 141.68%10.31萬 | 316.34%2,065.43萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 14.61%17.66億 | 269.94%74.96億 | 830.28%48.74億 | 555.52%32.95億 | 207.35%15.41億 | 461.90%20.26億 | 49.84%5.24億 | 46.54%5.03億 | 60.33%5.01億 | 227.66%3.61億 |
| 投資活動現金流入小計 | 14.75%17.74億 | 265.96%75.54億 | 795.55%49.16億 | 532.77%33.23億 | 208.20%15.46億 | 413.96%20.64億 | 40.67%5.49億 | 38.32%5.25億 | 60.34%5.01億 | 191.49%4.02億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -13.28%1.46億 | -33.52%5.33億 | -34.13%3.85億 | -39.71%2.7億 | -52.19%1.68億 | -13.07%8.02億 | -1.26%5.84億 | 22.19%4.49億 | 142.25%3.51億 | 25.84%9.22億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 2,921.50%4.89億 | 2,921.51%4.89億 | 2,921.51%4.89億 | ---- | --1,618.4萬 | --1,618.4萬 | --1,618.4萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -26.66%14.19億 | 108.87%87.39億 | 180.38%49.11億 | 48,142.08%32.32億 | 55,191.45%19.35億 | 717.22%41.84億 | 7,861.53%17.52億 | -69.55%670萬 | -61.11%350萬 | 49.53%5.12億 |
| 投資活動現金流出小計 | -25.60%15.65億 | 95.15%97.61億 | 145.95%57.85億 | 746.65%39.92億 | 492.86%21.03億 | 248.73%50.02億 | 283.23%23.52億 | 21.16%4.71億 | 130.37%3.55億 | -11.77%14.34億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 137.43%2.09億 | 24.87%-22.07億 | 51.80%-8.69億 | -1,347.46%-6.69億 | -480.02%-5.58億 | -184.48%-29.38億 | -706.65%-18.03億 | 664.51%5,362.88萬 | -7.58%1.47億 | 30.59%-10.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --84萬 | 2,561.95%1,298.5萬 | 2,561.95%1,298.5萬 | --1,298.5萬 | ---- | --48.78萬 | --48.78萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --84萬 | 2,561.95%1,298.5萬 | 2,561.95%1,298.5萬 | ---- | ---- | --48.78萬 | --48.78萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -87.59%3,400萬 | -93.89%1,600萬 | -91.20%1,600萬 | ---- | 1.22%2.74億 | -13.92%2.62億 | -24.30%1.82億 | -37.50%5,000萬 | 37.43%2.71億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.07%1.24億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --84萬 | -82.89%4,698.5萬 | -88.95%2,898.5萬 | -84.06%2,898.5萬 | ---- | -30.47%2.75億 | -13.76%2.62億 | -24.30%1.82億 | -37.50%5,000萬 | 32.96%3.95億 |
| 償還債務支付的現金 | -64.00%1,800萬 | -4.86%3.13億 | -1.09%2.73億 | -1.39%2.13億 | -16.67%5,000萬 | -1.42%3.29億 | 1.94%2.76億 | 20.00%2.16億 | 20.00%6,000萬 | -89.01%3.34億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -72.05%1,606.34萬 | -32.28%2.68億 | -43.42%2.09億 | 9.05%8,651.01萬 | -14.07%5,747.6萬 | 23.06%3.95億 | 43.79%3.69億 | -34.46%7,933.31萬 | 22.05%6,689.01萬 | -45.99%3.21億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -79.64%998萬 | 51.04%1.48億 | -2.52%9,539.83萬 | 26.91%7,009.83萬 | -11.24%4,902.96萬 | -26.50%9,786.55萬 | -10.33%9,786.55萬 | -42.57%5,523.66萬 | 20.98%5,523.66萬 | 599.62%1.33億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -25.16%3.43億 | 2.01%15.63億 | -0.83%12.34億 | -1.18%7.99億 | 19.37%4.58億 | 12.01%15.32億 | 14.44%12.45億 | 17.72%8.09億 | 7.53%3.84億 | -9.85%13.68億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -33.36%3.77億 | -5.00%21.44億 | -9.18%17.16億 | -0.48%10.99億 | 10.76%5.66億 | 11.55%22.57億 | 17.01%18.9億 | 11.75%11.04億 | 10.60%5.11億 | -60.71%20.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 33.51%-3.76億 | -5.79%-20.97億 | -3.68%-16.87億 | -15.99%-10.7億 | -22.78%-5.66億 | -21.74%-19.82億 | -24.15%-16.27億 | -23.32%-9.22億 | -20.69%-4.61億 | 66.44%-16.28億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -437.23%-349.05萬 | -219.77%-468.42萬 | -615.02%-264.18萬 | -324.89%-273.82萬 | -2,065.54%-64.97萬 | 42.69%391.09萬 | -107.41%-36.95萬 | -79.37%121.76萬 | 100.91%3.31萬 | -82.63%274.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 138.97%3.38億 | -1.98%-23.84億 | 25.62%-13.33億 | -317,370.69%-12.14億 | -461.85%-8.68億 | -347.14%-23.38億 | -252.42%-17.92億 | -100.03%-38.25萬 | -76.93%2.4億 | 120.20%9.46億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.76%53.67億 | -23.17%77.51億 | -23.17%77.51億 | -23.17%77.51億 | -23.17%77.51億 | 10.35%100.9億 | 10.35%100.9億 | 10.35%100.9億 | 10.35%100.9億 | -33.87%91.43億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -17.12%57.05億 | -30.76%53.67億 | -22.65%64.18億 | -35.21%65.37億 | -33.36%68.83億 | -23.17%77.51億 | -19.60%82.97億 | -1.55%100.89億 | 1.43%103.29億 | 10.35%100.9億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
