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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
北京人力 (600861)
- 15.51
- -0.20-1.27%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
87.80億總市值10.43市盈率TTM
15.74最高價15.50最低價2.99萬手成交量15.67今開15.71昨收4650.61萬成交額0.82%換手率7.51市盈率(靜)5.66億總股本22.5052周最高1.16市淨率56.86億流通值15.5052周最低17.28漲停價3.67億流通股28.81歷史最高14.14跌停價1.53%振幅-0.61歷史最低0.70股息TTM15.56平均價1.83萬手內盤4.51%股息率TTM100股每手1.11萬手外盤
北京人力 (600861) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.92%115.36億 | 8.34%480.53億 | -2.33%337.3億 | 3.54%236.39億 | -2.15%112.08億 | 10.79%443.54億 | 14.05%345.34億 | 7.21%228.3億 | -17.26%114.55億 | 21.82%400.36億 |
| 收到的稅費返還 | -87.40%2.54萬 | 22,553.66%2.35萬 | --68.97萬 | --68.97萬 | --20.17萬 | -79.58%103.89 | ---- | ---- | ---- | -99.99%508.72 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -30.80%5.41億 | 21.12%8.67億 | 53.44%11.99億 | 96.70%9.49億 | 102.54%7.82億 | -6.73%7.16億 | 12.58%7.82億 | 0.30%4.83億 | -17.80%3.86億 | 10.52%7.67億 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.72%120.77億 | 8.54%489.2億 | -1.09%349.3億 | 5.48%245.89億 | 1.27%119.91億 | 10.46%450.7億 | 14.02%353.15億 | 7.06%233.13億 | -17.28%118.41億 | 21.56%408.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.05%108億 | 8.12%425.62億 | -0.39%303.42億 | 6.09%215.79億 | -1.91%100.88億 | 10.58%393.65億 | 12.48%304.62億 | 7.83%203.4億 | -20.10%102.85億 | 21.15%355.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.46%2.73億 | -7.76%9.89億 | -15.96%7.82億 | -0.05%5.91億 | -39.41%2.8億 | -11.18%10.72億 | -4.41%9.3億 | -21.11%5.92億 | 40.30%4.62億 | -7.59%12.07億 |
| 支付的各項稅費 | -5.35%7.24億 | 10.71%31.57億 | 15.13%24.67億 | 20.13%17.34億 | 21.00%7.65億 | 23.30%28.51億 | 6.29%21.42億 | 22.00%14.44億 | 12.40%6.33億 | 8.91%23.12億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.44%3.64億 | -36.80%9.33億 | -79.35%3.75億 | -83.76%2.11億 | -64.45%4.26億 | 41.62%14.76億 | 125.39%18.14億 | 76.12%12.98億 | 231.07%11.97億 | 52.08%10.42億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.21%121.61億 | 6.42%476.4億 | -3.91%339.65億 | 1.87%241.15億 | -8.09%115.59億 | 11.47%447.64億 | 14.49%353.48億 | 9.93%236.73億 | -10.97%125.76億 | 19.89%401.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -119.36%-8,365.57萬 | 318.68%12.8億 | 3,036.67%9.65億 | 231.99%4.75億 | 158.77%4.32億 | -52.52%3.06億 | -133.62%-3,286.58萬 | -248.26%-3.6億 | -488.27%-7.35億 | 837.12%6.44億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 221.36%17.67億 | 495.19%101.02億 | 568.16%66.39億 | 520.98%37.04億 | 93.28%5.5億 | 29.66%16.97億 | -2.58%9.94億 | -17.50%5.96億 | 37.40%2.84億 | -15.00%13.09億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --467.36萬 | 563.62%1,899.93萬 | 253.05%1,261.26萬 | 342.78%696.97萬 | ---- | -54.90%286.3萬 | 9.68%357.25萬 | -17.11%157.41萬 | 26.22%80.42萬 | 22.52%634.83萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -100.00%6 | 25,078.01%6,757.98萬 | 52,216.29%6,757.25萬 | 12,966.96%6,573.22萬 | 72,081.66%6,570.21萬 | -4.40%26.84萬 | -87.15%12.92萬 | -49.97%50.3萬 | 14.63%9.1萬 | -95.93%28.08萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --4.12億 | --4.12億 | --4.12億 | --4.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,090.71萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.05%109.15萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 72.34%17.71億 | 523.43%106.01億 | 615.07%71.32億 | 599.86%41.89億 | 260.22%10.28億 | 27.12%17億 | -2.63%9.97億 | -17.54%5.99億 | 36.89%2.85億 | -14.05%13.38億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -73.10%197.42萬 | -62.88%1,227.14萬 | -55.75%1,012.72萬 | -65.83%929.08萬 | 286.86%733.87萬 | -52.94%3,305.5萬 | 27.10%2,288.67萬 | 64.17%2,719.35萬 | -47.20%189.7萬 | 3.51%7,024.59萬 |
| 投資支付的現金 | 202.19%33.1億 | 560.93%110.57億 | 609.56%77.62億 | 496.18%45.85億 | 261.49%10.95億 | 16.74%16.73億 | -10.08%10.94億 | -16.30%7.69億 | -10.88%3.03億 | 27.96%14.33億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2,505.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --540萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.96%256.83萬 | ---- | --4.82億 |
| 投資活動現金流出小計 | 200.36%33.12億 | 550.63%111億 | 595.92%77.72億 | 475.13%45.94億 | 261.65%11.03億 | -14.09%17.06億 | -24.77%11.17億 | -32.48%7.99億 | -11.26%3.05億 | 67.17%19.86億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,956.71%-15.41億 | -8,844.26%-4.99億 | -436.12%-6.41億 | -102.18%-4.05億 | -282.48%-7,491.34萬 | 99.14%-557.76萬 | 74.04%-1.19億 | 56.21%-2億 | 85.51%-1,958.63萬 | -275.90%-6.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -71.55%759萬 | 124.49%490萬 | 124.49%490萬 | ---- | -98.32%2,668.27萬 | -99.86%218.27萬 | -99.86%218.27萬 | 21.20%36.36萬 | --15.85億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -71.55%759萬 | 124.49%490萬 | 124.56%490萬 | ---- | 708.57%2,668.27萬 | -33.86%218.27萬 | 627.33%218.2萬 | 21.20%36.36萬 | --330萬 |
| 取得借款收到的現金 | -50.98%9.56億 | 4.94%60.97億 | 9.40%48.9億 | -1.26%31.3億 | 10.18%19.5億 | -19.93%58.1億 | -14.89%44.7億 | -2.31%31.7億 | 2.91%17.7億 | 25.54%72.56億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -50.98%9.56億 | 4.59%61.05億 | 9.46%48.95億 | -1.17%31.35億 | 10.16%19.5億 | -33.98%58.37億 | -34.62%44.72億 | -34.33%31.72億 | 2.91%17.7億 | 52.96%88.41億 |
| 償還債務支付的現金 | -43.86%11.06億 | 8.05%63.1億 | 12.56%51.1億 | 10.75%34億 | 18.32%19.7億 | -18.39%58.4億 | -15.06%45.4億 | -8.90%30.7億 | 0.91%16.65億 | 23.35%71.56億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -68.57%200.47萬 | 12.11%5.14億 | 32.40%4.52億 | 1,631.97%4.04億 | -0.79%637.89萬 | 209.23%4.58億 | 297.47%3.41億 | -46.39%2,334.72萬 | -52.71%642.99萬 | -15.34%1.48億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -36.88%1.05億 | -3.62%4,632.4萬 | -80.48%200萬 | --200萬 | 29.08%1.66億 | -32.18%4,806.4萬 | -68.90%1,024.56萬 | ---- | -15.56%1.29億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 6.66%1,996.58萬 | -19.00%1.01億 | 19.24%7,354.92萬 | 7.43%4,409.3萬 | 156.58%1,871.94萬 | -13.76%1.25億 | -38.67%6,168.19萬 | -35.03%4,104.27萬 | -18.82%729.57萬 | -29.07%1.45億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -43.46%11.28億 | 7.81%69.25億 | 14.01%56.35億 | 22.79%38.49億 | 18.85%19.95億 | -13.77%64.24億 | -10.64%49.43億 | -9.85%31.34億 | 0.37%16.79億 | 20.52%74.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -282.60%-1.72億 | -39.84%-8.21億 | -57.30%-7.4億 | -1,988.08%-7.14億 | -149.05%-4,494.84萬 | -142.18%-5.87億 | -135.95%-4.71億 | -97.21%3,779.29萬 | 92.05%9,163.8萬 | 447.03%13.92億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -225.63%-246.73萬 | 254.88%503.95萬 | 2,740.97%578.69萬 | 770.12%581.26萬 | 258.02%196.4萬 | -175.09%-325.38萬 | -95.04%20.37萬 | -114.48%-86.74萬 | -444.83%-124.29萬 | -30.63%433.31萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -672.58%-17.99億 | 88.04%-3,468.25萬 | 34.18%-4.1億 | -22.00%-6.38億 | 147.28%3.14億 | -120.84%-2.9億 | -165.49%-6.23億 | -145.65%-5.23億 | -753.44%-6.64億 | 3,182.76%13.92億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.04%74.76億 | -3.74%74.74億 | -3.86%74.81億 | -3.74%74.74億 | -3.67%74.79億 | 21.84%77.64億 | 22.11%77.81億 | 21.84%77.64億 | 21.84%77.64億 | 0.67%63.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -27.15%56.77億 | -0.46%74.39億 | -1.22%70.71億 | -5.59%68.36億 | 9.77%77.93億 | -3.74%74.74億 | -2.25%71.58億 | -3.68%72.41億 | 9.66%70.99億 | 21.84%77.64億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
