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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
哈投股份 (600864)
- 6.11
- -0.14-2.24%
休市中 04/30 15:00 (北京)
127.12億總市值41.28市盈率TTM
6.29最高價6.10最低價72.89萬手成交量6.19今開6.25昨收4.50億成交額3.50%換手率36.59市盈率(靜)20.81億總股本8.7552周最高0.99市淨率127.12億流通值5.4352周最低6.88漲停價20.81億流通股25.50歷史最高5.63跌停價3.04%振幅-0.89歷史最低0.05股息TTM6.17平均價41.03萬手內盤0.82%股息率TTM100股每手30.08萬手外盤
哈投股份 (600864) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.89%1.39億 | -7.44%15.73億 | 6.78%5.23億 | -2.85%2.65億 | -12.82%1.28億 | -12.06%17億 | -22.64%4.9億 | -28.70%2.73億 | -39.34%1.47億 | 17.77%19.33億 |
| 收到的稅費返還 | --155.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.89%306.48萬 | 343.10%1,207.23萬 | 343.10%1,207.23萬 | -92.41%2,550 | -96.65%269.09萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 13.00%2.85億 | 15.61%11.49億 | 42.92%8.41億 | 13.12%5.1億 | 10.76%2.52億 | -13.01%9.94億 | -29.00%5.88億 | -19.76%4.51億 | -19.06%2.28億 | 12.70%11.42億 |
| 回購業務資金淨增加額 | 541.68%82.54億 | -1,008.26%-60.08億 | 4.53%14.24億 | 26.12%-10.08億 | 262.59%12.86億 | -113.66%-5.42億 | 90.48%13.63億 | -153.95%-13.65億 | -197.95%-7.91億 | 252.48%39.7億 |
| 拆入資金淨增加額 | 24.00%-1.9億 | -111.32%-1.2億 | -168.27%-1.7億 | 64.00%-9,000萬 | 13.79%-2.5億 | -60.00%10.6億 | -86.89%2.49億 | -112.50%-2.5億 | -132.58%-2.9億 | --26.5億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --1,424.29萬 | -31.12%22.11億 | -40.33%16.84億 | ---- | ---- | --32.11億 | 362.58%28.21億 | 1,772.34%12.24億 | 208.15%18.55億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -80.16%3.2億 | 101.86%23.65億 | 96.38%22.89億 | 161.60%18.35億 | 266.96%16.11億 | -57.84%11.71億 | -44.18%11.66億 | -63.81%7.02億 | -18.00%4.39億 | 242.31%27.79億 |
| 經營活動現金流入小計 | 184.05%88.23億 | -84.59%11.7億 | -6.60%65.91億 | 12.21%16.7億 | 62.49%31.06億 | -39.11%75.96億 | 38.53%70.56億 | -66.28%14.89億 | -43.08%19.12億 | 687.38%124.76億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.31%2.31億 | -27.74%8.84億 | -22.74%5.43億 | -35.27%3.54億 | -16.72%2.87億 | 17.52%12.24億 | -9.63%7.03億 | 1.16%5.47億 | 0.05%3.44億 | -1.79%10.41億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.95%2.25億 | 10.25%9.58億 | 8.65%6.65億 | 0.89%4.2億 | 10.38%2.17億 | 4.30%8.69億 | 0.22%6.12億 | 4.55%4.16億 | -12.91%1.96億 | -6.46%8.33億 |
| 支付的各項稅費 | -26.52%2,503.62萬 | 49.91%2.69億 | 16.04%1.79億 | -55.70%5,281.41萬 | 10.67%3,407.22萬 | 83.41%1.8億 | 92.84%1.55億 | 95.03%1.19億 | 1.16%3,078.79萬 | -24.56%9,792.16萬 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | 40.17%9.19億 | ---- | ---- | ---- | 80.93%6.56億 | ---- | ---- | ---- | --3.62億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -3.26%9,168.27萬 | -1.99%3.56億 | 3.86%2.75億 | 1.54%1.85億 | -8.17%9,476.96萬 | 15.82%3.63億 | 14.02%2.65億 | 14.04%1.82億 | 43.79%1.03億 | 21.96%3.13億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 246.80%79.47億 | -215.55%-47.91億 | 56.87%28.47億 | 128.15%3.9億 | 371.73%22.92億 | -120.47%-15.18億 | --18.15億 | ---13.85億 | ---8.43億 | 335.25%74.17億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.22%6,749.5萬 | -71.05%4.66億 | 6.97%2.64億 | 23.15%1.95億 | -51.08%6,236.62萬 | 278.43%16.09億 | -89.22%2.47億 | -91.95%1.58億 | -94.19%1.27億 | -70.68%4.25億 |
| 經營活動現金流出小計 | 139.89%86.34億 | -127.76%-9.39億 | 43.11%54.35億 | 4,299.70%16.32億 | 8,762.62%35.99億 | -68.81%33.82億 | -10.90%37.98億 | -98.99%3,708.44萬 | -101.28%-4,154.67萬 | 980.29%108.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 138.45%1.9億 | -49.96%21.09億 | -64.53%11.56億 | -97.33%3,868.98萬 | -125.24%-4.93億 | 157.90%42.14億 | 291.89%32.59億 | 99.72%14.51億 | 1,536.28%19.53億 | 181.31%16.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 222.77%1,791.54萬 | -84.18%1,871.3萬 | -82.74%1,736.72萬 | -99.55%45.16萬 | -94.48%555.04萬 | -94.61%1.18億 | -95.32%1.01億 | -90.32%1.01億 | -86.91%1.01億 | 24.63%21.93億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 96.81%292.96萬 | -12.35%4,889.04萬 | 9.10%3,525萬 | -38.83%285.38萬 | -50.25%148.86萬 | 93.25%5,577.68萬 | 18.16%3,230.89萬 | -80.55%466.5萬 | --299.19萬 | -8.94%2,886.31萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 2,719.56%780.95萬 | --3.1萬 | --3.1萬 | --3.1萬 | -45.56%27.7萬 | ---- | ---- | ---- | -91.65%50.88萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 194.84%2,084.5萬 | -56.75%7,541.29萬 | -60.39%5,264.83萬 | -96.83%333.63萬 | -93.17%707萬 | -92.16%1.74億 | -93.90%1.33億 | -90.10%1.05億 | -86.53%1.04億 | 23.65%22.23億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.62%8,964.56萬 | 20.35%5.05億 | 40.20%3.27億 | 92.79%2.05億 | 80.28%1.06億 | 69.15%4.19億 | 35.02%2.33億 | -4.44%1.06億 | 6.76%5,893.18萬 | -16.66%2.48億 |
| 投資支付的現金 | 29.91%1,390.97萬 | -99.22%138.26萬 | -85.56%1,782.87萬 | -99.17%102.9萬 | -89.33%1,070.74萬 | -91.97%1.78億 | -94.30%1.23億 | -88.08%1.23億 | -86.91%1億 | 24.67%22.17億 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.45%1.04億 | -15.29%5.06億 | -3.33%3.45億 | -10.29%2.06億 | -26.55%1.17億 | -75.77%5.97億 | -84.76%3.57億 | -79.96%2.3億 | -80.61%1.59億 | 18.74%24.64億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 24.73%-8,271.03萬 | -1.81%-4.31億 | -30.56%-2.92億 | -62.77%-2.03億 | -97.37%-1.1億 | -75.07%-4.23億 | -37.88%-2.24億 | -46.88%-1.25億 | -5.52%-5,567.42萬 | 12.99%-2.42億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | 2,455.58%4.1億 | 191.69%40.61億 | 298.87%33.1億 | 416.61%31.56億 | -95.43%1,605萬 | -54.53%13.92億 | -68.41%8.3億 | -73.59%6.11億 | -39.15%3.51億 | -36.69%30.62億 |
| 取得借款收到的現金 | -27.67%1.44億 | -27.83%10.4億 | -15.68%8.92億 | -26.07%6.52億 | -56.16%2億 | 46.66%14.41億 | 46.37%10.58億 | 74.60%8.82億 | 65.00%4.55億 | 9.55%9.83億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,591.91萬 | --2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 164.56%5.7億 | 88.69%53.47億 | 122.61%42.02億 | 155.02%38.08億 | -73.26%2.16億 | -29.94%28.34億 | -43.66%18.87億 | -47.01%14.93億 | -5.46%8.06億 | -29.70%40.45億 |
| 償還債務支付的現金 | 79.31%4.44億 | 47.55%47.05億 | 33.66%36.76億 | 49.06%26.79億 | -74.93%2.47億 | -39.54%31.89億 | -33.88%27.5億 | -44.74%17.97億 | 67.95%9.87億 | -4.03%52.74億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 33.47%3,124.96萬 | 10.96%3.6億 | 7.37%3.09億 | -32.88%1.48億 | -68.96%2,341.31萬 | -6.71%3.25億 | 8.67%2.88億 | 23.72%2.2億 | 255.46%7,542.21萬 | -39.92%3.48億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -25.01%448.02萬 | 207.48%8,543.56萬 | 160.35%6,246.96萬 | 120.57%3,469.11萬 | -16.77%597.45萬 | 289.54%2,778.54萬 | -37.55%2,399.47萬 | -46.85%1,572.8萬 | -77.73%717.82萬 | 409.50%713.3萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 73.18%4.79億 | 45.45%51.51億 | 32.18%40.47億 | 40.74%28.62億 | -74.11%2.77億 | -37.09%35.42億 | -31.38%30.62億 | -41.23%20.33億 | 66.83%10.69億 | -7.36%56.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 249.02%9,113.03萬 | 127.62%1.96億 | 113.13%1.54億 | 275.22%9.46億 | 76.74%-6,115.39萬 | 55.33%-7.08億 | -5.60%-11.75億 | 15.86%-5.4億 | -224.08%-2.63億 | -390.25%-15.85億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -752.42%-88.67萬 | -235.40%-118.85萬 | ---63.6萬 | ---37.88萬 | ---10.4萬 | -36.09%87.78萬 | ---- | ---- | ---- | -74.56%137.35萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 129.67%1.97億 | -39.28%18.73億 | -45.31%10.18億 | -0.61%7.82億 | -140.63%-6.64億 | 1,715.72%30.85億 | 519.99%18.61億 | 918,668.15%7.87億 | 486.82%16.34億 | -1,208.98%-1.91億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.84%129.97億 | 38.37%111.24億 | 38.37%111.24億 | 38.37%111.24億 | 38.37%111.24億 | -2.32%80.4億 | -2.32%80.4億 | -2.32%80.4億 | -2.32%80.4億 | -0.18%82.31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 26.14%131.94億 | 16.84%129.97億 | 22.64%121.42億 | 34.89%119.06億 | 8.13%104.6億 | 38.37%111.24億 | 27.13%99億 | 7.24%88.26億 | 13.69%96.74億 | -2.32%80.4億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
