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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
創業環保 (600874)
- 6.21
- -0.11-1.74%
休市中 04/30 15:00 (北京)
97.52億總市值11.03市盈率TTM
6.32最高價6.20最低價10.86萬手成交量6.32今開6.32昨收6778.23萬成交額0.88%換手率11.31市盈率(靜)15.70億總股本6.8152周最高0.93市淨率76.41億流通值5.4852周最低6.95漲停價12.30億流通股23.88歷史最高5.69跌停價1.90%振幅0.65歷史最低0.17股息TTM6.24平均價6.84萬手內盤2.74%股息率TTM100股每手3.80萬手外盤
創業環保 (600874) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.98%5.34億 | 52.10%62.95億 | 1.99%23.61億 | 13.95%17.68億 | 17.40%6.59億 | 6.52%41.39億 | -5.40%23.15億 | -15.57%15.51億 | 8.32%5.61億 | 6.72%38.85億 |
| 收到的稅費返還 | 21.43%93.16萬 | 17.18%388.1萬 | 126.73%2,075.08萬 | 30.68%619.24萬 | -79.15%76.72萬 | 47.71%331.19萬 | -61.16%915.22萬 | 27.45%473.88萬 | 101.77%368.03萬 | -89.52%224.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 25.82%4,044.75萬 | -27.74%3,217.28萬 | -13.33%1.38億 | -2.26%9,703.44萬 | -10.63%3,214.66萬 | -42.27%4,452.6萬 | -15.72%1.59億 | 3.81%9,927.57萬 | -21.05%3,596.91萬 | 47.97%7,713.17萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.85%5.75億 | 51.23%63.31億 | 1.47%25.2億 | 13.02%18.71億 | 15.13%6.92億 | 5.60%41.87億 | -6.62%24.84億 | -14.53%16.55億 | 6.25%6.01億 | 6.74%39.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.32%4.36億 | 3.16%19.32億 | 12.15%11.51億 | 8.55%7.41億 | 35.87%4.97億 | -14.45%18.72億 | -4.31%10.27億 | -4.29%6.83億 | -1.71%3.66億 | 8.45%21.89億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.76%1.68億 | 3.05%4.97億 | -4.30%3.48億 | -5.84%2.52億 | -8.47%1.54億 | 8.22%4.82億 | 4.01%3.64億 | 6.40%2.68億 | 6.83%1.69億 | -6.01%4.45億 |
| 支付的各項稅費 | -25.01%5,514.47萬 | 30.04%4.14億 | 47.71%3.18億 | 46.47%2.16億 | 14.42%7,353.53萬 | 12.89%3.18億 | -0.87%2.16億 | 0.30%1.48億 | 12.92%6,426.58萬 | 9.86%2.82億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 24.53%4,033.72萬 | 41.62%1.87億 | 29.98%1.81億 | 21.52%1.43億 | -42.24%3,239.13萬 | 132.09%1.32億 | -29.61%1.39億 | 8.72%1.18億 | -27.22%5,608.06萬 | 5.57%5,685.51萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.69%6.99億 | 8.00%30.29億 | 14.54%19.99億 | 11.24%13.53億 | 15.66%7.58億 | -5.66%28.05億 | -5.05%17.45億 | -0.38%12.16億 | -1.39%6.55億 | 6.08%29.73億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -88.94%-1.24億 | 138.95%33.02億 | -29.43%5.21億 | 17.96%5.18億 | -21.65%-6,564.77萬 | 39.31%13.82億 | -10.14%7.39億 | -38.67%4.39億 | 45.23%-5,396.64萬 | 8.77%9.92億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --840.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --30萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --20萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -71.52%19.56萬 | -44.23%1.23萬 | 513.50%1.23萬 | 513.50%1.23萬 | 88.11%68.66萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,696.03萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -44.88%2,233.95萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 78.52%1,500萬 | 8,725.93%1,726.03萬 | --0 | ---- | 68,379.22%840.24萬 | -99.16%19.56萬 | -94.47%1.23萬 | 513.50%1.23萬 | 513.50%1.23萬 | -43.20%2,322.61萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -74.72%1.24億 | 35.23%9.28億 | 24.71%7.01億 | 38.68%5.7億 | 85.08%4.91億 | -58.81%6.86億 | -56.88%5.63億 | -61.70%4.11億 | -54.90%2.65億 | 149.88%16.66億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --889.39萬 | --889.39萬 | --889.39萬 | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.44%28.18萬 | --9,394.5萬 | --9,393.26萬 | ---- | --5,023.26萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -74.72%1.24億 | 24.54%9.29億 | 39.21%7.95億 | 58.10%6.64億 | 85.08%4.91億 | -55.26%7.46億 | -56.19%5.71億 | -60.87%4.2億 | -54.90%2.65億 | 129.65%16.66億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 77.39%-1.09億 | -22.26%-9.11億 | -39.21%-7.95億 | -58.11%-6.64億 | -81.92%-4.83億 | 54.64%-7.45億 | 56.19%-5.71億 | 60.87%-4.2億 | 54.91%-2.65億 | -139.98%-16.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -63.79%541.6萬 | -0.99%1,975.8萬 | 2.10%1,975.8萬 | 1,128.85%1,975.8萬 | 830.31%1,495.8萬 | -72.20%1,995.51萬 | -73.04%1,935.22萬 | -97.16%160.79萬 | -94.55%160.79萬 | -91.21%7,177.3萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -63.79%541.6萬 | -0.99%1,975.8萬 | 2.10%1,975.8萬 | 1,128.85%1,975.8萬 | 830.31%1,495.8萬 | -72.20%1,995.51萬 | -73.04%1,935.22萬 | -97.16%160.79萬 | -94.55%160.79萬 | 2,452.38%7,177.3萬 |
| 取得借款收到的現金 | -73.34%2.6億 | -13.01%27.36億 | 4.17%25.68億 | -23.25%11.29億 | 1.17%9.77億 | 22.99%31.45億 | 20.33%24.65億 | -7.26%14.72億 | -1.30%9.65億 | -1.23%25.57億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -50.00%50萬 | ---- | ---- | ---- | --100萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -73.19%2.66億 | -12.94%27.56億 | 4.15%25.88億 | -22.00%11.49億 | 2.54%9.92億 | 20.37%31.66億 | 17.17%24.85億 | -10.35%14.73億 | -4.03%9.67億 | -22.78%26.3億 |
| 償還債務支付的現金 | -37.68%4.14億 | -15.32%25.21億 | 5.02%20.61億 | -6.67%10.82億 | -24.89%6.64億 | 55.89%29.77億 | 48.49%19.63億 | 7.06%11.6億 | 182.92%8.84億 | 0.77%19.1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.95%6,035.94萬 | -14.07%5.93億 | -3.57%4.94億 | -17.37%2.55億 | -20.92%6,417.77萬 | 8.18%6.9億 | 3.90%5.12億 | -21.08%3.09億 | 3.70%8,115.29萬 | 5.44%6.38億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --225.96萬 | 66.20%6,070.07萬 | 174.30%213.96萬 | --213.96萬 | --0 | 1.27%3,652.33萬 | -71.91%78萬 | --0 | --0 | 44.99%3,606.36萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 35.19%5,503.98萬 | --2,247.34萬 | --2,247.34萬 | ---- | -15.28%4,071.21萬 | ---- | ---- | ---- | 26.39%4,805.55萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -34.89%4.74億 | -14.53%31.69億 | 4.15%25.77億 | -7.39%13.6億 | -24.55%7.28億 | 42.84%37.08億 | 36.38%24.75億 | -0.41%14.68億 | 147.03%9.65億 | 2.27%25.96億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -179.18%-2.08億 | 23.80%-4.13億 | 4.37%1,044.46萬 | -4,228.07%-2.11億 | 16,375.48%2.63億 | -1,690.57%-5.43億 | -96.73%1,000.76萬 | -96.99%509.99萬 | -99.74%159.78萬 | -96.07%3,410.76萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -54.89%-4.42億 | 2,000.83%19.78億 | -248.73%-2.64億 | -1,580.66%-3.57億 | 10.26%-2.85億 | 115.26%9,413.76萬 | 200.62%1.77億 | 112.79%2,409.24萬 | -352.98%-3.18億 | -156.36%-6.17億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 74.20%46.43億 | 3.66%26.65億 | 3.66%26.65億 | 3.66%26.65億 | 3.66%26.65億 | -19.35%25.71億 | -19.35%25.71億 | -19.35%25.71億 | -19.35%25.71億 | 52.29%31.88億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 76.51%42.02億 | 74.20%46.43億 | -12.62%24.02億 | -11.05%23.09億 | 5.62%23.8億 | 3.66%26.65億 | -8.75%27.49億 | -13.48%25.95億 | -27.73%22.54億 | -19.35%25.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
