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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
東方電氣 (600875)
- 25.40
- +0.39+1.56%
休市中 01/16 15:00 (北京)
878.42億總市值26.91市盈率TTM
26.96最高價25.31最低價126.23萬手成交量25.86今開25.01昨收32.94億成交額5.58%換手率30.06市盈率(靜)34.58億總股本27.0552周最高1.98市淨率574.90億流通值13.6452周最低27.51漲停價22.63億流通股45.71歷史最高22.51跌停價6.60%振幅-1.09歷史最低0.40股息TTM26.09平均價57.03萬手內盤1.59%股息率TTM100股每手62.73萬手外盤
東方電氣 (600875) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.25%563.25億 | 16.73%369.48億 | 28.84%165.55億 | 22.10%733.59億 | 22.93%488.73億 | 26.74%316.54億 | 29.32%128.49億 | 15.17%600.8億 | 27.31%397.56億 | 29.82%249.75億 |
| 收到的稅費返還 | -73.84%1,458.74萬 | -56.26%1,401.8萬 | -70.22%421.5萬 | -92.08%2,481.93萬 | -76.46%5,575.88萬 | -81.86%3,204.82萬 | -58.25%1,415.42萬 | -48.10%3.13億 | -56.04%2.37億 | -59.27%1.77億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 86.29%42.16億 | 61.39%37.92億 | -116.62%-4.15億 | 126.29%18.06億 | 178.71%22.63億 | 984.36%23.49億 | 357.93%24.97億 | -1,397.61%-68.68億 | -224.40%-28.76億 | -90.13%2.17億 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | 16.26%-9.06億 | 21.84%-6.04億 | -0.00%-2.79億 | -1,504.86%-7.96億 | 45.11%-10.82億 | 62.08%-7.73億 | -2.85%-2.79億 | -97.60%5,664.63萬 | -198.72%-19.71億 | -250.53%-20.39億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -60.46%1.61億 | -35.07%9,175.11萬 | -64.96%2,576.61萬 | 117.95%4.9億 | 214.87%4.08億 | 45.40%1.41億 | 65.96%7,353.59萬 | -51.81%2.25億 | -64.42%1.29億 | -66.54%9,718.17萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 57.63%53.91億 | 54.45%35.28億 | 29.00%17.91億 | 17.88%49.6億 | 9.30%34.2億 | 51.43%22.84億 | 417.74%13.88億 | 20.04%42.08億 | 113.15%31.29億 | 69.80%15.08億 |
| 經營活動現金流入小計 | 20.88%652.02億 | 22.65%437.7億 | 6.88%176.82億 | 37.62%798.43億 | 40.44%539.38億 | 43.12%356.88億 | 82.94%165.43億 | -1.07%580.15億 | 1.31%384.05億 | 2.19%249.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 49.69%572.25億 | 42.25%361.33億 | 31.56%167.61億 | 12.01%562.09億 | 14.06%382.28億 | 16.25%254.02億 | 27.90%127.4億 | 27.30%501.84億 | 28.63%335.16億 | 33.69%218.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.07%40.18億 | 6.23%23.99億 | 9.20%12.27億 | 2.95%56.44億 | 3.68%36.84億 | 2.37%22.58億 | 8.39%11.24億 | 9.53%54.82億 | 9.09%35.53億 | 11.68%22.06億 |
| 支付的各項稅費 | 23.66%30.01億 | 34.94%21.12億 | 30.96%9.39億 | 25.13%27.78億 | 29.06%24.27億 | 20.01%15.65億 | 10.18%7.17億 | -10.23%22.2億 | 11.06%18.8億 | 17.81%13.04億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -1.54%-11.7億 | 12.43%-7.1億 | -15.09%-3.57億 | 38.18%-17.92億 | 55.31%-11.52億 | 64.29%-8.11億 | 80.90%-3.1億 | -4,305.42%-28.98億 | -508.25%-25.78億 | -405.72%-22.71億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -64.99%1.79億 | -37.94%2.17億 | 418.38%1.48億 | 335.60%5.15億 | 579.83%5.1億 | 93.80%3.5億 | -146.14%-4,647.59萬 | -359.73%-2.19億 | -221.21%-1.06億 | 51.02%1.8億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 41.84%130.62萬 | 42.98%87.38萬 | 24.87%42.88萬 | 18.23%130.09萬 | 18.51%92.09萬 | 9.05%61.11萬 | 15.49%34.34萬 | -25.01%110.03萬 | -20.23%77.71萬 | -25.82%56.04萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 34.68%56.52億 | 46.02%41.74億 | 109.38%22.56億 | -4.65%64.28億 | -19.23%41.97億 | -26.27%28.59億 | -32.03%10.77億 | 103.29%67.41億 | 110.03%51.96億 | 126.48%38.77億 |
| 經營活動現金流出小計 | 43.87%689.06億 | 40.17%443.26億 | 37.07%209.75億 | 13.45%697.84億 | 15.51%478.94億 | 16.49%316.23億 | 32.00%153.02億 | 22.45%615.11億 | 21.23%414.62億 | 23.39%271.47億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -161.30%-37.04億 | -113.69%-5.56億 | -365.42%-32.93億 | 387.75%100.59億 | 297.68%60.43億 | 283.76%40.65億 | 148.66%12.41億 | -141.58%-34.96億 | -182.49%-30.57億 | -192.19%-22.12億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 42.55%225.83億 | 40.04%154.46億 | 44.85%81.13億 | 9.30%352.62億 | -33.55%158.41億 | -43.64%110.3億 | -33.35%56.01億 | 111.28%322.61億 | 122.13%238.4億 | 100.81%195.7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 223.21%6,620.55萬 | -77.34%189.46萬 | --4,626.16 | 6.55%1.2億 | -58.20%2,048.38萬 | 284.31%836.25萬 | ---- | -37.18%1.13億 | -70.95%4,900.19萬 | -98.62%217.6萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -75.27%14.91萬 | 508.41%14.94萬 | --14.95萬 | -87.53%114.75萬 | -92.85%60.29萬 | -99.67%2.46萬 | ---- | -66.12%920.41萬 | -57.39%843.54萬 | -59.49%735.2萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --4.93億 | ---- | ---848.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,399.83萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --275.36萬 | --2,600.7 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 42.87%226.63億 | 40.07%154.49億 | 44.85%81.14億 | 10.78%358.76億 | -33.62%158.62億 | -43.67%110.29億 | -33.35%56.01億 | 109.26%323.85億 | 118.82%238.98億 | 97.35%195.79億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 68.09%12.92億 | 42.34%7.42億 | 6.45%2.75億 | 170.17%29.99億 | 20.91%7.69億 | 47.69%5.21億 | 48.37%2.58億 | 48.37%11.1億 | 65.78%6.36億 | 32.89%3.53億 |
| 投資支付的現金 | -5.82%231.86億 | 36.48%155.83億 | -27.44%51.14億 | 41.36%356.51億 | 43.07%246.18億 | -21.99%114.18億 | 22.49%70.48億 | -9.62%252.2億 | -8.58%172.07億 | -19.11%146.38億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 10,137.26%1,399.83萬 | ---- | ---- | -95.27%7,000 | -7.61%13.67萬 | -68.40%7.69萬 | ---- | -98.47%14.8萬 | -85.22%14.8萬 | 21,075.61%24.35萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -3.52%244.92億 | 36.73%163.26億 | -26.25%53.88億 | 46.79%386.5億 | 42.28%253.86億 | -20.35%119.4億 | 23.25%73.06億 | -8.14%263.3億 | -7.10%178.42億 | -18.36%149.91億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 80.80%-18.29億 | 3.72%-8.77億 | 259.87%27.25億 | -145.81%-27.74億 | -257.29%-95.24億 | -119.84%-9.1億 | -168.83%-17.05億 | 145.92%60.55億 | 173.08%60.55億 | 154.35%45.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 8,845.45%51.94億 | 7,810.79%42.06億 | 1.60%4,410萬 | -60.20%1.1億 | -78.46%5,806.75萬 | -77.81%5,316.75萬 | --4,340.5萬 | -32.59%2.76億 | 13.75%2.7億 | 5.24%2.4億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 65.84%9,630萬 | 68.90%8,980萬 | 705.48%4,410萬 | -60.20%1.1億 | -75.76%5,806.75萬 | -77.81%5,316.75萬 | --547.5萬 | -32.59%2.76億 | 1.09%2.4億 | 5.24%2.4億 |
| 取得借款收到的現金 | 101.68%41.67億 | 41.59%16.75億 | 336.45%13.92億 | 190.23%25.12億 | 174.49%20.66億 | 547.46%11.83億 | 332.27%3.19億 | 59.04%8.65億 | 304.31%7.53億 | 265.38%1.83億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --32.52萬 | --130.85萬 | 36.03%5.94億 | --1,048.92萬 | ---- | ---- | 81.80%4.36億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 338.55%93.61億 | 375.82%58.81億 | 296.70%14.37億 | 103.73%32.15億 | 108.81%21.35億 | 192.70%12.36億 | 335.60%3.62億 | 32.15%15.78億 | 141.58%10.22億 | 52.09%4.22億 |
| 償還債務支付的現金 | 41.12%4.32億 | 236.79%4.37億 | 74.69%7,114.63萬 | -55.40%3.16億 | -48.17%3.06億 | 127.77%1.3億 | 20.70%4,072.62萬 | 741.88%7.09億 | 853.04%5.9億 | 10.13%5,690.78萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.82%18.07億 | 29.21%1.76億 | 10.59%1,122.78萬 | 39.25%16.55億 | 36.11%16.16億 | 20.57%1.36億 | 16.94%1,015.26萬 | 44.18%11.89億 | 47.77%11.87億 | 44.02%1.13億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 305.22%3.91億 | 49.18%1.44億 | ---- | 25.39%1.24億 | -7.45%9,642.02萬 | -7.45%9,642.02萬 | ---- | 47.61%9,897.81萬 | 67.22%1.04億 | 67.22%1.04億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 15.84%5,198.87萬 | 160.83%4,773.62萬 | ---- | -12.70%1.55億 | 117.62%4,488.05萬 | 17.70%1,830.16萬 | 187.73%1,234.36萬 | -55.98%1.78億 | -78.46%2,062.3萬 | -76.11%1,554.88萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 16.47%22.9億 | 132.47%6.6億 | 30.29%8,237.41萬 | 2.47%21.27億 | 9.37%19.66億 | 53.26%2.84億 | 35.34%6,322.24萬 | 58.15%20.75億 | 87.10%17.98億 | -5.03%1.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 4,104.51%70.71億 | 448.38%52.21億 | 353.01%13.55億 | 319.02%10.89億 | 121.68%1.68億 | 301.67%9.52億 | 720.26%2.99億 | -321.50%-4.97億 | -44.23%-7.76億 | 186.98%2.37億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 87.47%-462.78萬 | 215.83%5,077.7萬 | 135.20%1,102.49萬 | -111.27%-3,928.77萬 | -485.13%-3,693.22萬 | -171.23%-4,383.57萬 | -53.59%-3,132.08萬 | -102.71%-1,859.55萬 | -93.94%958.95萬 | -13.81%6,154.49萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 145.76%15.33億 | -5.51%38.39億 | 506.91%7.98億 | 307.91%83.35億 | -250.08%-33.49億 | 51.90%40.63億 | -244.57%-1.96億 | 148.53%20.43億 | 145.00%22.32億 | 145.43%26.74億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 58.83%225.03億 | 58.83%225.03億 | 58.83%225.03億 | 16.85%141.68億 | 16.93%141.68億 | 16.93%141.68億 | 16.93%141.68億 | -25.78%121.24億 | -25.78%121.16億 | -25.78%121.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 122.18%240.36億 | 44.50%263.42億 | 66.78%233.01億 | 58.83%225.03億 | -24.60%108.18億 | 23.25%182.3億 | 15.86%139.71億 | 16.85%141.68億 | 26.25%143.48億 | 41.72%147.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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