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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
亞泰集團 (600881)
- 1.44
- -0.02-1.37%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
46.54億總市值-2.59市盈率TTM
1.51最高價1.43最低價40.12萬手成交量1.47今開1.46昨收5900.29萬成交額1.24%換手率虧損市盈率(靜)32.32億總股本2.3752周最高10.83市淨率46.54億流通值1.3052周最低1.61漲停價32.32億流通股22.67歷史最高1.31跌停價5.48%振幅0.20歷史最低--股息TTM1.47平均價24.61萬手內盤--股息率TTM100股每手14.81萬手外盤
亞泰集團 (600881) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.97%10.16億 | -28.74%57.13億 | 1.68%56.42億 | -8.93%37.13億 | -3.89%11.67億 | -28.18%80.17億 | -41.68%55.49億 | -33.30%40.77億 | -61.58%12.15億 | 16.21%111.63億 |
| 收到的稅費返還 | -98.49%1.5萬 | 24.36%2,219.34萬 | 236.57%1,979.35萬 | 184.96%1,138.8萬 | -63.48%99.35萬 | -4.10%1,784.66萬 | -43.92%588.09萬 | -32.93%399.63萬 | 41.90%272.08萬 | -87.20%1,861.05萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -69.44%1.65億 | -83.27%1.55億 | 27.62%2.28億 | -5.56%8,090.69萬 | -0.36%5.4億 | 172.86%9.28億 | -41.92%1.79億 | -46.78%8,567.22萬 | -38.99%5.42億 | -36.58%3.4億 |
| 經營活動現金流入小計 | -30.87%11.81億 | -34.28%58.9億 | 2.73%58.9億 | -8.67%38.06億 | -2.89%17.08億 | -22.21%89.63億 | -41.69%57.34億 | -33.65%41.67億 | -56.58%17.59億 | 11.99%115.22億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -61.03%5.87億 | -46.53%29.78億 | -4.79%40.33億 | 2.10%27.44億 | 4.77%15.08億 | -9.98%55.7億 | -31.86%42.36億 | -15.35%26.88億 | 4.25%14.39億 | -26.72%61.88億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.76%2.47億 | 6.59%11.26億 | 24.87%7.2億 | 1.45%4.92億 | 0.12%2.03億 | -14.08%10.56億 | -39.01%5.76億 | -21.49%4.85億 | -33.36%2.03億 | -14.24%12.29億 |
| 支付的各項稅費 | 41.44%1.08億 | -5.29%4.4億 | 6.02%3.17億 | 0.53%1.97億 | -15.70%7,640.37萬 | -25.16%4.65億 | -38.63%2.99億 | -43.93%1.96億 | -52.45%9,063萬 | 11.29%6.21億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.61%2.16億 | -57.19%5.65億 | 5.24%7.45億 | -36.92%3.74億 | -23.54%2.37億 | 40.17%13.21億 | -30.77%7.08億 | -24.72%5.93億 | -46.55%3.09億 | 58.18%9.42億 |
| 經營活動現金流出小計 | -42.72%11.59億 | -39.26%51.09億 | -0.08%58.14億 | -3.90%38.06億 | -0.89%20.24億 | -6.33%84.12億 | -32.89%58.19億 | -19.64%39.61億 | -16.80%20.42億 | -18.59%89.8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 106.96%2,192.14萬 | 41.68%7.81億 | 188.49%7,561.05萬 | -100.33%-68.86萬 | -11.58%-3.15億 | -78.32%5.51億 | -107.35%-8,544.32萬 | -84.74%2.06億 | -117.68%-2.82億 | 442.47%25.42億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -92.77%500萬 | --500萬 | --500萬 | --5,100萬 | 44.26%6,916.25萬 | ---- | ---- | ---- | --4,794.28萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 81.73%2.07億 | 19.96%8,659.02萬 | 20.07%8,659.02萬 | --3,610.84萬 | -10.80%1.14億 | -43.43%7,218.06萬 | -1.53%7,211.69萬 | ---- | 59.66%1.27億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 6,983,233.33%4.19億 | -97.90%7.57萬 | -98.34%4.56萬 | -22.01%3.9萬 | 236.33%6,000 | -97.88%359.81萬 | 18,036.78%274.05萬 | 233.14%5萬 | -94.05%1,783.96 | 6,284.36%1.7億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --3,725.02萬 | 29,942.09%2,390.65萬 | -62.05%2,390.65萬 | ---- | ---- | -100.10%-8.01萬 | --6,300萬 | --6,300萬 | ---- | --8,400萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 423.44%4.56億 | 26.41%2.36億 | -16.23%1.16億 | -32.21%9,162.92萬 | 4,885,906.16%8,716.44萬 | -56.58%1.86億 | -23.61%1.38億 | 7.11%1.35億 | -99.84%1,783.96 | 371.43%4.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.48%813.93萬 | 31.55%6,047.77萬 | -29.91%2,191萬 | -56.66%1,200.92萬 | 191.85%930.01萬 | -44.90%4,597.27萬 | -54.59%3,126.13萬 | -26.88%2,771.04萬 | -86.08%318.66萬 | -22.24%8,344.05萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --200萬 | ---- | --310萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --494.16萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -12.48%813.93萬 | 35.90%6,247.77萬 | -29.91%2,191萬 | -45.47%1,510.92萬 | 191.85%930.01萬 | -47.98%4,597.27萬 | -54.59%3,126.13萬 | -26.88%2,771.04萬 | -87.20%318.66萬 | -17.87%8,838.21萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 475.50%4.48億 | 23.30%1.73億 | -12.21%9,363.23萬 | -28.79%7,652萬 | 2,544.89%7,786.43萬 | -58.81%1.4億 | -4.52%1.07億 | 21.70%1.07億 | 86.59%-318.48萬 | 2,156.81%3.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,376.58萬 | --1,376.58萬 | --1,376.58萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -46.59%58.67億 | -12.41%485.58億 | 1.40%401.65億 | -1.69%283.2億 | -20.84%109.84億 | 19.35%554.39億 | -10.05%396.09億 | 8.39%288.06億 | 9.59%138.77億 | -34.94%464.52億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -94.66%6,590.46萬 | --2.24億 | 147.50%1.96億 | ---- | -89.89%12.34億 | ---- | -94.20%7,900萬 | ---- | 77.60%122.04億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -46.59%58.67億 | -14.22%486.24億 | 1.93%403.89億 | -1.32%285.16億 | -20.84%109.84億 | -3.36%566.86億 | -14.50%396.22億 | 3.44%288.98億 | 9.59%138.77億 | -25.06%586.56億 |
| 償還債務支付的現金 | -40.06%61.98億 | -12.38%475.52億 | 1.83%390.17億 | -2.22%276.34億 | -21.31%103.4億 | 11.23%542.69億 | -17.14%383.16億 | -0.84%282.61億 | -5.88%131.39億 | -28.28%487.89億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -39.49%2.02億 | -12.52%13.69億 | -12.17%10.02億 | -9.77%6.48億 | -8.93%3.33億 | -14.40%15.65億 | -26.19%11.41億 | -32.09%7.18億 | -21.86%3.66億 | -2.23%18.28億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,625.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -45.38%4,152.13萬 | -71.09%4.46億 | 84.94%5.05億 | 24.83%3.14億 | 24.67%7,602.43萬 | -86.09%15.43億 | --2.73億 | --2.52億 | --6,097.95萬 | 47.40%110.89億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -40.08%64.41億 | -13.96%493.67億 | 2.00%405.24億 | -2.17%285.96億 | -20.77%107.49億 | -7.02%573.76億 | -16.86%397.29億 | -1.11%292.3億 | -5.98%135.66億 | -20.30%617.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -344.60%-5.74億 | -7.71%-7.43億 | -26.27%-1.35億 | 75.93%-7,989.14萬 | -24.32%2.35億 | 77.38%-6.9億 | 92.61%-1.07億 | 79.53%-3.32億 | 117.55%3.1億 | -457.97%-30.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -151.92%-2,670.54 | ---- | ---- | ---- | -76.41%5,143.93 | ---- | ---- | ---- | -60.45%2.18萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -3,985.07%-1.04億 | 12,935.10%2.11億 | 140.21%3,440.75萬 | 77.70%-405.99萬 | -110.38%-254.97萬 | 100.97%161.72萬 | 49.65%-8,556.56萬 | 89.97%-1,820.94萬 | 112.71%2,457.07萬 | -279.24%-1.67億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 99.80%4.22億 | 0.77%2.11億 | 0.77%2.11億 | 0.77%2.11億 | 0.77%2.11億 | -44.37%2.1億 | -44.37%2.1億 | -44.37%2.1億 | -44.37%2.1億 | 32.90%3.77億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 52.33%3.18億 | 99.80%4.22億 | 98.02%2.46億 | 8.24%2.07億 | -10.89%2.09億 | 0.77%2.11億 | -40.03%1.24億 | -1.99%1.91億 | 27.64%2.34億 | -44.37%2.1億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中準會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
