(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.61%10.22億 | -19.08%43.67億 | -20.31%32.68億 | -20.19%22.02億 | -18.26%10.83億 | 5.95%53.97億 | 16.98%41.01億 | 23.98%27.59億 | 20.08%13.24億 | 60.47%50.94億 |
收到的稅費返還 | -61.78%651.44萬 | -45.60%5,778.27萬 | 21.48%4,617.93萬 | 131.99%3,700.74萬 | 420.09%1,704.6萬 | 260.17%1.06億 | 64.88%3,801.27萬 | 23.26%1,595.21萬 | -39.16%327.75萬 | 14.15%2,949.12萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -77.20%865.19萬 | -38.85%9,525.44萬 | -56.94%6,776.74萬 | -56.64%5,470.34萬 | 252.14%3,795.1萬 | 71.20%1.56億 | 188.75%1.57億 | 532.43%1.26億 | 33.01%1,077.72萬 | 85.29%9,098.74萬 |
經營活動現金流入小計 | -8.84%10.37億 | -20.12%45.2億 | -21.28%33.82億 | -20.94%22.94億 | -15.00%11.38億 | 8.52%56.59億 | 19.90%42.96億 | 28.46%29.01億 | 19.88%13.38億 | 60.48%52.14億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -39.88%4.88億 | -32.96%26.88億 | -36.02%20.25億 | -34.41%13.94億 | -11.73%8.13億 | 21.51%40.09億 | 31.89%31.64億 | 41.49%21.25億 | 24.33%9.21億 | 61.87%32.99億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.64%1.36億 | -3.59%5.13億 | 3.26%3.92億 | 8.54%2.75億 | 2.92%1.43億 | 47.84%5.32億 | 47.73%3.79億 | 52.58%2.54億 | 67.87%1.38億 | 79.48%3.6億 |
支付的各項稅費 | -1.26%4,431.74萬 | -24.10%2.31億 | -35.73%1.62億 | -39.73%1.13億 | -55.41%4,488.24萬 | 69.09%3.05億 | 54.06%2.51億 | 62.56%1.88億 | 68.07%1.01億 | 17.41%1.8億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -41.67%1.48億 | -20.50%8.09億 | -17.84%6.62億 | -8.42%4.67億 | -18.44%2.53億 | 8.54%10.18億 | 20.73%8.06億 | 13.43%5.1億 | 34.83%3.11億 | 58.98%9.38億 |
經營活動現金流出小計 | -34.85%8.16億 | -27.67%42.41億 | -29.58%32.4億 | -26.89%22.49億 | -14.76%12.53億 | 22.74%58.64億 | 31.96%46.01億 | 37.76%30.76億 | 32.08%14.7億 | 60.19%47.77億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 290.42%2.2億 | 236.28%2.79億 | 146.68%1.42億 | 125.66%4,482.54萬 | 12.27%-1.16億 | -146.87%-2.05億 | -414.91%-3.04億 | -781.72%-1.75億 | -4,250.31%-1.32億 | 63.65%4.37億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -69.93%11.24億 | 96.86%101.48億 | 133.24%74.17億 | 483.58%55.44億 | 834.50%37.38億 | 364.41%51.55億 | --31.8億 | --9.5億 | --4億 | --11.1億 |
取得投資收益收到的現金 | -60.45%573.81萬 | 7.99%6,380.34萬 | 8.21%3,368.02萬 | 107.17%2,477.75萬 | 406.61%1,451萬 | 757.79%5,908.54萬 | --3,112.39萬 | --1,196萬 | --286.41萬 | -50.80%688.81萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.04萬 | 3,746.41%514.39萬 | 3,740.12%513.55萬 | 59,539.07%475.45萬 | ---- | -63.55%13.37萬 | -57.36%13.37萬 | -94.22%7,972.2 | --7,972.2 | --36.69萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,039.5萬 | --1,039.5萬 | --1,039.5萬 | --9,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -69.98%11.3億 | 92.62%102.17億 | 132.50%74.66億 | 480.47%55.84億 | 834.02%37.63億 | 374.75%53.04億 | 1,023,911.03%32.11億 | 697,579.83%9.62億 | --4.03億 | 7,880.39%11.17億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 32.83%8,457.28萬 | -42.06%2.94億 | -50.52%2.01億 | -49.66%1.44億 | -67.28%6,367.22萬 | -17.73%5.07億 | -21.01%4.05億 | -8.81%2.86億 | 20.62%1.95億 | 73.12%6.16億 |
投資支付的現金 | -26.92%25.45億 | 33.69%85.55億 | 66.13%74.01億 | 183.87%56.49億 | 6,866.00%34.83億 | 285.48%63.99億 | 527.46%44.55億 | --19.9億 | --5,000萬 | --16.6億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | --10萬 | --10萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -25.85%26.3億 | 28.13%88.49億 | 56.40%76.02億 | 154.48%57.93億 | 1,349.51%35.47億 | 203.37%69.06億 | 297.40%48.6億 | 624.90%22.76億 | 51.68%2.45億 | 410.34%22.76億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -793.71%-15億 | 185.41%13.68億 | 91.80%-1.35億 | 84.08%-2.09億 | 36.69%2.16億 | -38.18%-16.02億 | -34.87%-16.49億 | -318.76%-13.15億 | 198.07%1.58億 | -168.29%-11.59億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 575.31%30.89億 |
取得借款收到的現金 | 40.08%2.82億 | 51.40%21.96億 | 44.06%15.2億 | 10.99%7.88億 | -35.00%2.01億 | 135.02%14.5億 | 103.99%10.55億 | 92.62%7.1億 | 119.70%3.1億 | 66.70%6.17億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.64萬 | --3.64萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 40.08%2.82億 | 51.40%21.96億 | 44.06%15.2億 | 10.99%7.88億 | -35.00%2.01億 | -60.86%14.51億 | -70.74%10.55億 | -79.46%7.1億 | 26.80%3.1億 | 347.78%37.06億 |
償還債務支付的現金 | 16.83%3.51億 | 374.28%21.11億 | 346.15%11.6億 | 810.00%9.1億 | --3億 | -46.43%4.45億 | -65.82%2.6億 | -69.81%1億 | ---- | 68.74%8.31億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -39.24%340.19萬 | -39.53%1,547.33萬 | -28.55%1,258.78萬 | -2.36%964.25萬 | 56.07%559.91萬 | 31.36%2,558.86萬 | -0.38%1,761.85萬 | -27.77%987.59萬 | -45.38%358.75萬 | -45.42%1,948.01萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 27.25%813.49萬 | 135.24%6.61億 | 144.73%6.54億 | -81.79%4,617.69萬 | -97.43%639.29萬 | 9.31%2.81億 | 5,717.50%2.67億 | 7,825.38%2.54億 | 8,187.21%2.49億 | 17,047.09%2.57億 |
籌資活動現金流出小計 | 16.04%3.62億 | 270.79%27.87億 | 235.25%18.27億 | 165.71%9.66億 | 23.71%3.12億 | -32.12%7.52億 | -30.42%5.45億 | 4.41%3.63億 | 99.01%2.52億 | 109.14%11.07億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 27.79%-7,979.28萬 | -184.62%-5.91億 | -160.11%-3.07億 | -151.31%-1.78億 | -291.19%-1.11億 | -73.11%6.99億 | -81.93%5.1億 | -88.86%3.47億 | -50.92%5,779.61萬 | 771.61%25.99億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -199.49%-219.46萬 | -127.50%-182.17萬 | -113.16%-48.35萬 | -65.42%106.24萬 | 877.83%220.59萬 | 2,356.22%662.41萬 | 1,373.35%367.36萬 | 1,207.47%307.26萬 | -327.09%-28.36萬 | -139.08%-29.36萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -17,287.39%-13.62億 | 195.72%10.54億 | 79.14%-3億 | 70.06%-3.41億 | -109.35%-783.08萬 | -158.70%-11.01億 | -184.85%-14.4億 | -140.40%-11.4億 | 308.02%8,374.22萬 | 1,301.39%18.76億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 79.98%23.72億 | -45.52%13.18億 | -45.52%13.18億 | -45.52%13.18億 | -45.52%13.18億 | 345.41%24.19億 | 345.41%24.19億 | 345.41%24.19億 | 345.41%24.19億 | 32.71%5.43億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -22.87%10.11億 | 79.98%23.72億 | 3.89%10.18億 | -23.66%9.77億 | -47.65%13.1億 | -45.52%13.18億 | -56.26%9.8億 | -61.96%12.8億 | 397.72%25.03億 | 345.41%24.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據