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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
國投電力 (600886)
- 13.73
- +0.50+3.78%
未開盤 05/19 15:00 (北京)
1099.02億總市值14.78市盈率TTM
13.80最高價13.17最低價72.49萬手成交量13.22今開13.23昨收9.83億成交額0.97%換手率14.86市盈率(靜)80.04億總股本15.6952周最高1.59市淨率1023.46億流通值12.7052周最低14.55漲停價74.54億流通股18.26歷史最高11.91跌停價4.76%振幅-2.58歷史最低0.46股息TTM13.56平均價33.07萬手內盤3.33%股息率TTM100股每手38.74萬手外盤
國投電力 (600886) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.54%137.73億 | 4.73%633.15億 | -1.96%453.67億 | -0.76%284.41億 | -4.42%142.79億 | 5.87%604.56億 | 8.43%462.73億 | 8.21%286.58億 | 11.64%149.39億 | 3.44%571.05億 |
| 收到的稅費返還 | -20.88%2,013.33萬 | -26.52%1.21億 | -31.47%1.09億 | 63.08%8,741.95萬 | -27.51%2,544.66萬 | 38.22%1.65億 | 87.28%1.59億 | 5.91%5,360.44萬 | 84.98%3,510.33萬 | -85.31%1.19億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 126.26%2.54億 | 47.67%10.04億 | 12.66%6.35億 | 5.55%3.85億 | -34.73%1.12億 | -38.16%6.8億 | -26.18%5.64億 | -9.52%3.65億 | -26.39%1.72億 | 54.23%11億 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.56%140.48億 | 5.12%644.4億 | -1.88%461.11億 | -0.56%289.13億 | -4.82%144.17億 | 5.10%613億 | 7.98%469.96億 | 7.94%290.76億 | 11.09%151.46億 | 2.81%583.24億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.01%35.7億 | -23.59%177億 | -27.68%126.24億 | -25.41%85.13億 | -31.43%40.12億 | -8.36%231.66億 | -4.74%174.54億 | -9.85%114.14億 | -6.00%58.5億 | 5.02%252.78億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.40%12.28億 | 7.72%44.46億 | 11.38%25.99億 | 12.07%17.92億 | 17.93%10.64億 | 8.33%41.27億 | 9.56%23.33億 | 8.48%15.99億 | 9.90%9.02億 | 16.91%38.1億 |
| 支付的各項稅費 | 15.48%21.07億 | 13.03%93.95億 | 21.41%61.6億 | 27.64%40.59億 | 17.27%18.25億 | 20.84%83.12億 | 8.27%50.74億 | 0.72%31.8億 | -0.70%15.56億 | 3.43%68.78億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.37%2.64億 | 28.03%13.29億 | -15.12%6.57億 | 10.38%4.53億 | -36.58%2.41億 | -4.69%10.38億 | -6.71%7.74億 | -22.38%4.11億 | 56.16%3.81億 | 38.56%10.89億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.38%71.69億 | -10.30%328.7億 | -14.03%220.39億 | -10.76%148.17億 | -17.81%71.42億 | -1.11%366.43億 | -1.28%256.35億 | -6.84%166.03億 | -1.88%86.89億 | 6.58%370.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -5.45%68.79億 | 28.03%315.7億 | 12.69%240.73億 | 13.01%140.96億 | 12.67%72.75億 | 15.93%246.57億 | 21.67%213.61億 | 36.81%124.73億 | 35.11%64.57億 | -3.17%212.68億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,741.25萬 | 401.12%40.04億 | 363.39%37.02億 | --36.66億 | ---- | 25,791.80%7.99億 | --7.99億 | ---- | --15.34萬 | -96.00%308.58萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -27.79%1.07億 | 52.45%6.73億 | 42.62%6.29億 | 119.59%4.67億 | 291.41%1.48億 | -11.82%4.42億 | 12.62%4.41億 | -29.87%2.13億 | -46.17%3,779.4萬 | 2.15%5.01億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 10,836.23%587.97萬 | -66.12%3,385.36萬 | -72.62%2,725.02萬 | -76.20%1,477.14萬 | -99.90%5.38萬 | 1,812.58%9,993.2萬 | 2,517.38%9,953.67萬 | 1,644.01%6,207.07萬 | 29,425.73%5,612.5萬 | -81.84%522.5萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.03萬 | --4.03萬 | --4.03萬 | ---11.31萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -99.44%2,003.22萬 | -87.14%8,566.16萬 | -83.32%8,490.65萬 | -98.60%641.17萬 | 639,157.29%35.58億 | 63,866.14%6.66億 | 79,052.40%5.09億 | 102,535.95%4.57億 | -99.46%55.65萬 | -99.30%104.16萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -95.95%1.5億 | 139.00%47.97億 | 140.37%44.43億 | 467.36%41.55億 | 3,820.70%37.06億 | 293.27%20.07億 | 366.84%18.48億 | 138.32%7.32億 | -45.59%9,451.58萬 | -31.48%5.1億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -1.37%39.68億 | -1.51%214.38億 | -2.71%138.52億 | -3.01%91.92億 | -21.20%40.23億 | 7.47%217.66億 | 16.84%142.39億 | 28.27%94.77億 | 49.52%51.05億 | 33.19%202.53億 |
| 投資支付的現金 | 8,535.06%6.04億 | -2.78%875萬 | 91.35%875萬 | 5.06%700萬 | 5.06%700萬 | -54.92%900.06萬 | -78.28%457.28萬 | 784.19%666.28萬 | --666.28萬 | -97.07%1,996.48萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.01%-5,432.08萬 | -142.14%-5,721.08萬 | -142.14%-5,721.08萬 | -64.02%1.36億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -37.46%1.53億 | -90.10%2.85億 | -86.22%2.39億 | -72.52%2.43億 | 27.54%2.44億 | 280.00%28.82億 | 146.78%17.37億 | 333.00%8.86億 | 105.06%1.92億 | 344.78%7.58億 |
| 投資活動現金流出小計 | 10.54%47.25億 | -11.86%217.32億 | -11.46%141.01億 | -8.44%94.42億 | -18.52%42.74億 | 16.49%246.57億 | 22.06%159.26億 | 33.42%103.12億 | 43.99%52.46億 | 28.80%211.67億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -704.55%-45.75億 | 25.23%-169.36億 | 31.40%-96.58億 | 44.81%-52.88億 | 88.96%-5.69億 | -9.65%-226.5億 | -11.27%-140.78億 | -29.08%-95.8億 | -48.47%-51.52億 | -31.66%-206.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -95.82%2.96億 | 51.40%92.45億 | 63.58%87.93億 | 485.05%79.61億 | 5,123.54%70.93億 | 234.24%61.06億 | 482.87%53.75億 | 146.82%13.61億 | 876.87%1.36億 | -27.78%18.27億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 219.19%2.96億 | 6.48%22.45億 | 30.00%17.9億 | 166.07%9.61億 | -31.61%9,286萬 | 55.33%21.08億 | 49.35%13.77億 | -34.47%3.61億 | 876.87%1.36億 | 10.15%13.57億 |
| 取得借款收到的現金 | -7.41%107.6億 | -12.21%479.6億 | -4.09%401.84億 | 39.14%300.36億 | 51.94%116.21億 | 25.03%546.33億 | 31.77%418.98億 | 11.33%215.87億 | -17.07%76.48億 | -10.51%436.95億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --15.71億 | 331.45%13.35億 | 221.98%2.58億 | --4,908.86萬 | ---- | 8,884.47%3.09億 | -83.99%8,000萬 | ---- | -98.54%8.82萬 | -84.42%344.35萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -32.53%126.26億 | -4.11%585.39億 | 3.97%492.35億 | 65.79%380.46億 | 140.41%187.13億 | 34.10%610.48億 | 42.55%473.53億 | 12.26%229.48億 | -15.78%77.84億 | -11.39%455.25億 |
| 償還債務支付的現金 | 32.03%107.26億 | 0.07%475.85億 | -10.93%356.03億 | 8.96%217.13億 | 16.61%81.24億 | 32.83%475.51億 | 40.79%399.72億 | 20.40%199.29億 | -23.18%69.67億 | -21.59%357.97億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.79%10.69億 | 0.08%120.75億 | 12.91%112.61億 | 58.90%62.73億 | -10.31%10.11億 | 21.44%120.65億 | 15.37%99.73億 | 1.59%39.48億 | 6.11%11.27億 | 8.84%99.35億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,393.87萬 | 17.53%41.93億 | 58.74%41.2億 | 156.45%40.13億 | ---- | 22.01%35.67億 | -8.76%25.95億 | 11.44%15.65億 | ---- | 15.37%29.24億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -90.76%6.83億 | 78.67%81.9億 | 150.76%79.36億 | 7,857.91%80.3億 | 11,163.30%73.95億 | 527.04%45.84億 | 420.73%31.65億 | -83.00%1.01億 | 5.46%6,565.83萬 | 336.94%7.31億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -24.51%124.79億 | 5.69%678.51億 | 3.18%548億 | 50.21%360.17億 | 102.58%165.3億 | 38.17%642億 | 41.08%531.1億 | 14.01%239.78億 | -19.95%81.6億 | -15.44%464.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -93.23%1.48億 | -195.42%-93.12億 | 3.34%-55.65億 | 297.04%20.29億 | 681.11%21.83億 | -235.65%-31.52億 | -30.06%-57.57億 | -74.72%-10.3億 | 60.51%-3.76億 | 73.73%-9.39億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -113.04%-2,493.9萬 | 145.79%1,009萬 | 750.54%1.72億 | 1,612.24%4.82億 | 1,052.81%1.91億 | -158.47%-2,203.52萬 | -176.80%-2,649.16萬 | -154.82%-3,184.23萬 | -337.74%-2,007.03萬 | 45.09%3,768.73萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -73.28%24.27億 | 556.82%53.32億 | 501.50%90.22億 | 518.14%113.19億 | 898.23%90.81億 | -303.09%-11.67億 | 192.01%15億 | 57.40%18.31億 | 148.22%9.1億 | -110.62%-2.9億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 53.70%152.61億 | -10.52%99.29億 | -10.52%99.29億 | -10.52%99.29億 | -10.52%99.29億 | -2.54%110.96億 | -2.54%110.96億 | -2.54%110.96億 | -2.54%110.96億 | 31.48%113.86億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.96%176.88億 | 53.70%152.61億 | 50.45%189.51億 | 64.36%212.48億 | 58.34%190.11億 | -10.52%99.29億 | 5.85%125.96億 | 3.01%129.28億 | 2.16%120.06億 | -2.54%110.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
