(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.09%2.36億 | -4.90%18.73億 | 11.35%8.26億 | 51.26%5.3億 | 21.11%2.54億 | -15.60%19.7億 | -27.69%7.42億 | -45.80%3.51億 | -52.44%2.09億 | 24.66%23.34億 |
收到的稅費返還 | ---- | -36.65%1.24億 | -36.65%1.24億 | -43.23%1.02億 | 17.70%9,562.52萬 | 400.68%1.95億 | --1.95億 | --1.8億 | --8,124.44萬 | 116.95%3,900.94萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 92.82%8,498.45萬 | -19.86%2.57億 | -31.12%1.67億 | -41.10%1.15億 | 94.75%4,407.42萬 | -18.65%3.21億 | -23.13%2.43億 | -1.87%1.95億 | -65.53%2,263.08萬 | 99.33%3.95億 |
經營活動現金流入小計 | -18.49%3.21億 | -9.32%22.55億 | -5.34%11.17億 | 3.03%7.47億 | 25.55%3.93億 | -10.17%24.86億 | -12.07%11.8億 | -14.23%7.25億 | -38.07%3.13億 | 32.53%27.68億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 116.07%19.39億 | 111.85%40.54億 | 109.83%31.34億 | 81.14%15.91億 | 59.44%8.97億 | -22.91%19.14億 | -29.84%14.94億 | -42.28%8.78億 | 75.00%5.63億 | 64.98%24.83億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.21%3,360.99萬 | 5.47%8,961.62萬 | 9.31%7,022.94萬 | 11.99%4,946.61萬 | 19.05%3,367.95萬 | 11.12%8,496.55萬 | 12.70%6,424.66萬 | 3.03%4,417.19萬 | 1.63%2,828.95萬 | 15.94%7,646.1萬 |
支付的各項稅費 | -47.67%1.32億 | -7.44%7.01億 | -16.17%6.11億 | -32.06%4.58億 | 64.61%2.53億 | 91.52%7.57億 | 108.55%7.29億 | 108.33%6.74億 | 37.00%1.54億 | 54.06%3.95億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -18.60%3,182.69萬 | 4.82%1.95億 | -47.46%1億 | -25.05%5,973.56萬 | 276.17%3,909.85萬 | -22.87%1.86億 | 8.19%1.91億 | -48.22%7,969.85萬 | -85.91%1,039.38萬 | 150.37%2.41億 |
經營活動現金流出小計 | 74.68%21.37億 | 71.30%50.4億 | 58.04%39.16億 | 28.77%21.58億 | 61.96%12.23億 | -7.93%29.42億 | -8.63%24.78億 | -17.93%16.76億 | 41.05%7.55億 | 66.12%31.96億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -118.81%-18.17億 | -511.19%-27.85億 | -115.72%-27.98億 | -48.38%-14.11億 | -87.76%-8.3億 | -6.49%-4.56億 | 5.26%-12.97億 | 20.54%-9.51億 | -1,387.86%-4.42億 | -359.98%-4.28億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -85.04%1.24億 | 99.61%78.92億 | 228.37%64.73億 | 172.11%37.63億 | 61.61%8.26億 | -5.53%39.54億 | -42.96%19.71億 | -50.31%13.83億 | -60.43%5.11億 | 61.06%41.85億 |
取得投資收益收到的現金 | -94.16%1,330.88萬 | -7.67%5.42億 | 21.90%4.39億 | 32.63%3.23億 | 353.75%2.28億 | 34.35%5.87億 | 117.78%3.6億 | 437.15%2.44億 | 99.01%5,024.13萬 | 100.18%4.37億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --2,700 | --2,700 | --2,700 | --2,700 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -87.01%1.37億 | 85.74%84.34億 | 196.49%69.11億 | 151.22%40.86億 | 87.76%10.54億 | -1.76%45.41億 | -35.67%23.31億 | -42.55%16.27億 | -57.37%5.61億 | 64.06%46.22億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 64.15%5.54億 | 22.57%19.49億 | 104.42%11.12億 | 75.20%5.94億 | 46.91%3.38億 | 60.55%15.9億 | 47.38%5.44億 | 29.41%3.39億 | 32.66%2.3億 | 82.85%9.9億 |
投資支付的現金 | -95.03%8,904萬 | 103.90%85.95億 | 145.03%78.15億 | 234.17%46.35億 | 59.78%17.92億 | -20.48%42.15億 | -10.01%31.89億 | -56.68%13.87億 | -9.55%11.22億 | 4.31%53.01億 |
投資活動現金流出小計 | -69.79%6.43億 | 81.63%105.44億 | 139.11%89.27億 | 202.94%52.29億 | 57.59%21.3億 | -7.73%58.05億 | -4.60%37.33億 | -50.17%17.26億 | -4.38%13.51億 | 11.87%62.92億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 52.93%-5.06億 | -66.86%-21.09億 | -43.75%-20.16億 | -1,048.12%-11.43億 | -36.16%-10.76億 | 24.26%-12.64億 | -383.44%-14.02億 | 84.27%-9,952.78萬 | -715.86%-7.9億 | 40.52%-16.69億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
發行債券收到的現金 | ---- | 70.60%52.87億 | 86.46%42.87億 | 84.61%27.68億 | ---- | -65.08%30.99億 | -61.53%22.99億 | -44.03%14.99億 | -12.59%6.99億 | 122.01%88.74億 |
取得借款收到的現金 | -21.49%32.1億 | 35.30%96.59億 | 79.35%78.82億 | 137.36%70.17億 | 425.27%40.89億 | 42.48%71.39億 | 0.47%43.95億 | 52.75%29.56億 | 188.09%7.79億 | -39.69%50.11億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2,664.6萬 | --2,681.48萬 | --2,687.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%4,800萬 |
籌資活動現金流入小計 | -21.49%32.1億 | 46.24%149.73億 | 82.20%121.96億 | 120.21%98.11億 | 176.71%40.89億 | -26.52%102.38億 | -35.33%66.94億 | -3.44%44.55億 | 38.08%14.78億 | 13.08%139.33億 |
償還債務支付的現金 | -39.45%8.43億 | 45.20%97.28億 | 111.02%75.01億 | 117.94%56.55億 | 57.34%13.93億 | -35.69%66.99億 | -51.22%35.55億 | -2.09%25.95億 | 7.63%8.85億 | 23.02%104.17億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 51.70%1.91億 | 13.83%9.48億 | 21.78%7.38億 | 33.97%2.94億 | 55.25%1.26億 | -22.46%8.33億 | -32.83%6.06億 | 27.58%2.2億 | 2.10%8,110.52萬 | 88.75%10.74億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.56億 |
籌資活動現金流出小計 | -31.90%10.34億 | 41.74%106.76億 | 98.02%82.39億 | 111.39%59.49億 | 57.16%15.19億 | -35.33%75.32億 | -49.20%41.61億 | -0.29%28.14億 | 7.14%9.66億 | 28.88%116.47億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -15.35%21.76億 | 58.79%42.97億 | 56.21%39.57億 | 135.34%38.62億 | 402.51%25.71億 | 18.39%27.06億 | 17.24%25.33億 | -8.41%16.41億 | 203.75%5.12億 | -30.39%22.86億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 102.32%37.04萬 | -71.85%1,226.09萬 | -44.80%2,287.16萬 | 48.72%2,668.81萬 | -564.24%-1,594.37萬 | 912.03%4,354.8萬 | 5,802.75%4,143.72萬 | 2,232.84%1,794.52萬 | -834.71%-240.03萬 | 38.61%-536.28萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -122.58%-1.46億 | -156.84%-5.85億 | -568.49%-8.34億 | 119.38%13.35億 | 189.70%6.49億 | 462.00%10.3億 | -124.91%-1.25億 | 1,693.18%6.09億 | -1,814.39%-7.23億 | -71.06%1.83億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.89%28.8億 | 42.29%34.65億 | 42.29%34.65億 | 42.29%34.65億 | 42.29%34.65億 | 8.14%24.35億 | 8.14%24.35億 | 8.14%24.35億 | 8.25%24.35億 | 39.12%22.52億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -33.56%27.33億 | -16.89%28.8億 | 13.88%26.31億 | 57.71%48億 | 140.28%41.14億 | 42.29%34.65億 | -16.07%23.11億 | 37.50%30.44億 | -25.30%17.12億 | 8.14%24.35億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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