(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -43.53%804.59萬 | -72.99%5,495.8萬 | -68.72%4,653.39萬 | -65.47%3,469.07萬 | -82.32%1,424.88萬 | -26.22%2.03億 | -11.74%1.49億 | 76.69%1億 | 199.40%8,060.26萬 | -67.03%2.76億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,424.22萬 | --6.19萬 | --6,911.92 | --6,911.92 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 2,575.48%681.39萬 | -87.69%556.63萬 | -97.93%94.78萬 | -97.76%84.59萬 | -87.18%25.47萬 | 184.44%4,523.23萬 | 581.87%4,587.61萬 | 1,891.17%3,774.35萬 | 578.17%198.65萬 | -91.87%1,590.22萬 |
經營活動現金流入小計 | 2.46%1,485.98萬 | -78.61%6,052.44萬 | -75.62%4,748.17萬 | -74.29%3,553.66萬 | -82.44%1,450.35萬 | -2.99%2.83億 | 11.08%1.95億 | 135.24%1.38億 | 203.50%8,259.6萬 | -71.74%2.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.48%687.68萬 | -79.19%3,280.19萬 | -79.74%3,205.6萬 | -89.09%1,473.71萬 | -91.56%961.49萬 | -60.64%1.58億 | -55.07%1.58億 | -42.09%1.35億 | -45.49%1.14億 | -46.59%4億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -51.36%757.31萬 | -35.82%4,648.23萬 | -32.66%3,610.01萬 | -32.53%2,502.64萬 | -17.69%1,556.97萬 | -1.78%7,242.52萬 | 2.84%5,361.06萬 | 7.09%3,709.29萬 | 19.62%1,891.65萬 | 2.43%7,373.98萬 |
支付的各項稅費 | -92.54%17.1萬 | -31.27%334.32萬 | 30.29%318.66萬 | 133.00%288.85萬 | 3,162.40%229.16萬 | -95.42%486.45萬 | -97.66%244.58萬 | -98.78%123.97萬 | -97.97%7.02萬 | 858.84%1.06億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -97.21%44.95萬 | -57.32%2,265.61萬 | -32.52%1,631.74萬 | 136.53%1,935.13萬 | 8,170.54%1,609.51萬 | 30.32%5,308.49萬 | -67.27%2,418.28萬 | -68.63%818.14萬 | -99.12%19.46萬 | -78.03%4,073.39萬 |
經營活動現金流出小計 | -65.41%1,507.06萬 | -63.44%1.05億 | -63.24%8,766.01萬 | -65.85%6,200.33萬 | -67.26%4,357.12萬 | -53.64%2.88億 | -59.09%2.38億 | -54.12%1.82億 | -46.86%1.33億 | -38.99%6.21億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 99.27%-21.08萬 | -780.81%-4,475.91萬 | 8.15%-4,017.84萬 | 38.92%-2,646.67萬 | 42.41%-2,906.78萬 | 98.46%-508.16萬 | 89.27%-4,374.32萬 | 87.14%-4,333.19萬 | 77.38%-5,047.75萬 | -2,530.50%-3.3億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -94.93%658.5 | -94.27%658.5 | -94.27%658.5 | ---- | -50.74%1.3萬 | 602.43%1.15萬 | 4,231.61%1.15萬 | --1.15萬 | 381.34%2.64萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.29%1.39億 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -94.93%658.5 | -94.27%658.5 | -94.27%658.5 | ---- | -99.99%1.3萬 | -99.99%1.15萬 | -99.99%1.15萬 | -99.99%1.15萬 | -86.30%1.39億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | -89.33%213.83萬 | -93.45%122.47萬 | -89.89%119.11萬 | -82.60%101.35萬 | -54.47%2,004.62萬 | -15.87%1,869.66萬 | 725.33%1,178.63萬 | 1,307.79%582.44萬 | 3,358.18%4,402.86萬 |
投資活動現金流出小計 | ---- | -89.33%213.83萬 | -93.45%122.47萬 | -89.89%119.11萬 | -82.60%101.35萬 | -54.47%2,004.62萬 | -15.87%1,869.66萬 | 725.33%1,178.63萬 | 1,307.79%582.44萬 | 3,358.18%4,402.86萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 89.33%-213.76萬 | 93.45%-122.41萬 | 89.89%-119.05萬 | 82.57%-101.35萬 | -121.20%-2,003.32萬 | -116.07%-1,868.51萬 | -108.59%-1,177.48萬 | -104.21%-581.29萬 | -90.64%9,449.78萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 964.00%1.6億 |
取得借款收到的現金 | ---- | -42.47%7,790萬 | -45.85%6,790萬 | -41.16%6,790萬 | -80.00%1,000萬 | 50.61%1.35億 | 39.49%1.25億 | 92.65%1.15億 | 400.00%5,000萬 | -75.22%8,990萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -96.78%1.66萬 | ---- | ---- | ---- | -98.73%51.52萬 | ---- | ---- | ---- | 126.57%4,044.41萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -42.67%7,791.66萬 | -45.85%6,790萬 | -41.16%6,790萬 | -80.00%1,000萬 | -53.12%1.36億 | -56.57%1.25億 | -47.25%1.15億 | 400.00%5,000萬 | -26.72%2.9億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -45.94%8,790萬 | -46.42%7,790萬 | -30.64%6,790萬 | -75.00%1,000萬 | 115.36%1.63億 | 118.65%1.45億 | 157.63%9,790萬 | --4,000萬 | -92.94%7,550萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -74.97%81.77萬 | 16.73%601.33萬 | 25.05%513.28萬 | 45.65%421.9萬 | 131.65%326.68萬 | -13.97%515.14萬 | -0.60%410.47萬 | 18.31%289.67萬 | 22.10%141.02萬 | -85.23%598.77萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -50.78%76.29萬 | -55.58%408.93萬 | -67.48%245.05萬 | -76.10%161.89萬 | -53.55%155.02萬 | -86.65%920.55萬 | -71.02%753.53萬 | 8.14%677.24萬 | 15,225.75%333.7萬 | -22.89%6,896.57萬 |
籌資活動現金流出小計 | -89.33%158.06萬 | -44.62%9,800.26萬 | -45.57%8,548.33萬 | -31.45%7,373.78萬 | -66.89%1,481.7萬 | 17.62%1.77億 | 62.51%1.57億 | 130.29%1.08億 | 3,702.71%4,474.72萬 | -87.46%1.5億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 67.19%-158.06萬 | 51.06%-2,008.61萬 | 44.43%-1,758.33萬 | -174.55%-583.78萬 | -191.70%-481.7萬 | -129.42%-4,104.17萬 | -116.47%-3,164萬 | -95.45%783.09萬 | -40.47%525.28萬 | 117.35%1.39億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 171.75%3,001.18 | 101.42%737.53 | 119.33%1.02萬 | 211.66%2.42萬 | 8.66%-4,182.9 | 41.77%-5.21萬 | -313.41%-5.26萬 | -144.52%-2.17萬 | -105.64%-4,579.32 | -84.64%-8.94萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 94.88%-178.84萬 | -1.17%-6,698.21萬 | 37.34%-5,897.56萬 | 29.23%-3,347.08萬 | 31.62%-3,490.24萬 | 30.85%-6,620.86萬 | 5.13%-9,412.09萬 | -69.95%-4,729.75萬 | 33.02%-5,104.23萬 | -143.68%-9,574.94萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -95.69%301.96萬 | -48.61%7,000.17萬 | -48.61%7,000.17萬 | -48.61%7,000.17萬 | -48.61%7,000.17萬 | -41.28%1.36億 | -41.28%1.36億 | -41.28%1.36億 | -41.28%1.36億 | 1,715.60%2.32億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -96.49%123.12萬 | -95.69%301.96萬 | -73.80%1,102.61萬 | -58.91%3,653.09萬 | -58.79%3,509.92萬 | -48.61%7,000.17萬 | -68.30%4,208.93萬 | -56.44%8,891.27萬 | -45.32%8,516.8萬 | -41.28%1.36億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 廣東亨安會計師事務所(普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東亨安會計師事務所(普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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