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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
江蘇金租 (600901)
- 6.90
- -0.04-0.58%
休市中 04/30 15:00 (北京)
399.64億總市值12.15市盈率TTM
6.96最高價6.78最低價32.24萬手成交量6.94今開6.94昨收2.21億成交額0.56%換手率12.32市盈率(靜)57.92億總股本7.2352周最高1.55市淨率399.54億流通值4.8552周最低7.63漲停價57.90億流通股7.32歷史最高6.25跌停價2.59%振幅1.88歷史最低0.40股息TTM6.85平均價18.37萬手內盤5.80%股息率TTM100股每手13.45萬手外盤
江蘇金租 (600901) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.54%253.71億 | 13.56%862.15億 | 13.54%637.97億 | 12.27%405.76億 | 6.85%203.72億 | 10.20%759.17億 | 12.81%561.91億 | 15.24%361.41億 | 33.03%190.65億 | 19.33%688.92億 |
| 拆入資金淨增加額 | 89.20%184.73億 | 21.50%171.43億 | 78.52%174.86億 | 24.71%164.86億 | 104.96%97.64億 | 32.71%141.09億 | 34.37%97.95億 | 57.06%132.19億 | -13.03%47.64億 | --106.32億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 41.37%6,363.79萬 | -15.43%2.34億 | -13.47%1.53億 | -28.80%9,480.68萬 | 44.38%4,501.4萬 | 253.90%2.76億 | 248.14%1.77億 | 285.06%1.33億 | 101.83%3,117.66萬 | 8.69%7,811.2萬 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | 6.50%2.02億 | 23.83%4.92億 | 32.21%4.31億 | 44.39%3.34億 | 56.64%1.89億 | -20.35%3.97億 | -14.24%3.26億 | -12.31%2.32億 | -67.01%1.21億 | -66.61%4.99億 |
| 經營活動現金流入小計 | 45.17%441.09億 | 13.81%1,042.07億 | 22.55%819.91億 | 14.37%576.14億 | 26.56%303.84億 | 14.20%915.62億 | 16.17%669.05億 | 25.54%503.76億 | 18.69%240.07億 | 17.11%801.76億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.20%437.78億 | 18.40%999.18億 | 26.86%811.66億 | 26.30%583.34億 | 31.53%336.23億 | 16.27%843.88億 | 20.59%639.8億 | 22.60%461.87億 | 32.01%255.64億 | 13.09%725.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.49%1.96億 | 9.33%3.89億 | 7.98%3.12億 | 9.38%2.39億 | 9.94%1.75億 | 10.82%3.55億 | 11.36%2.89億 | 6.41%2.19億 | 10.51%1.59億 | 18.42%3.21億 |
| 支付的各項稅費 | 15.67%4.07億 | 3.77%12億 | 2.56%8.91億 | -1.13%6.21億 | 34.02%3.52億 | 14.40%11.56億 | 13.31%8.68億 | 13.69%6.28億 | 4.63%2.63億 | 5.97%10.11億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | 26.49%3.21億 | --4,446.3萬 | --11.11億 | --12.13億 | 840.38%2.54億 | ---- | ---- | ---- | -91.55%2,699.98萬 | -20.94%4.35億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 16.44%9.41億 | 3.17%32.61億 | 0.99%23.68億 | 6.46%16.11億 | 11.91%8.08億 | 28.73%31.61億 | 24.66%23.45億 | 18.42%15.13億 | 13.77%7.22億 | 1.06%24.55億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 29.55%5,110.36萬 | 13.67%2.13億 | 26.55%1.55億 | 18.28%9,605.92萬 | 7.24%3,944.79萬 | 21.86%1.88億 | 18.98%1.23億 | 26.04%8,121.26萬 | -2.61%3,678.42萬 | -6.28%1.54億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | 194.77%3.26億 | -83.80%1.44億 | -34.87%2.69億 | 4.48%5.58億 | 23.60%1.11億 | 82.36%8.91億 | 136.64%4.13億 | 524.18%5.34億 | 748.85%8,947.35萬 | 294.56%4.88億 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.14%460.21億 | 16.68%1,051.7億 | 26.84%862.73億 | 27.48%626.71億 | 31.65%353.62億 | 16.39%901.39億 | 20.23%680.18億 | 22.36%491.61億 | 29.37%268.61億 | 12.77%774.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 61.60%-19.12億 | -167.63%-9.63億 | -284.55%-42.81億 | -516.26%-50.57億 | -74.43%-49.78億 | -47.84%14.24億 | -209.03%-11.13億 | 2,522.69%12.15億 | -432.22%-28.54億 | 1,378.70%27.3億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 906.92%10.07億 | --10.07億 | --10.07億 | --1,016.98萬 | --9,998.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 4,369.66%88.92萬 | --88.92萬 | --88.92萬 | --6,173.11 | --1.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 480.41%21.36萬 | 452.15%20.32萬 | ---- | ---- | -77.34%3.68萬 | --3.68萬 | ---- | ---- | 109.47%16.24萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 907.46%10.08億 | 2,738,531.07%10.08億 | --10.08億 | --1,017.6萬 | 61,499.01%1億 | --3.68萬 | ---- | ---- | 109.47%16.24萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.48%1,258.35萬 | -93.19%5,064.97萬 | -95.46%3,286.56萬 | -97.52%1,768.04萬 | -98.16%1,303.69萬 | 194.31%7.44億 | 207.34%7.24億 | 230.05%7.14億 | 636.89%7.09億 | 25.11%2.53億 |
| 投資支付的現金 | 5,796.71%6億 | 906.92%10.07億 | --10.07億 | --10.07億 | --1,016.98萬 | --9,998.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 2,538.32%6.12億 | 25.30%10.57億 | 43.53%10.4億 | 43.47%10.24億 | -96.73%2,320.68萬 | 233.86%8.44億 | 207.34%7.24億 | 230.05%7.14億 | 636.89%7.09億 | 25.11%2.53億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -4,598.64%-6.12億 | 93.34%-4,954.69萬 | 95.61%-3,177.32萬 | 97.65%-1,679.12萬 | 98.16%-1,303.08萬 | -194.47%-7.44億 | -207.32%-7.24億 | -230.05%-7.14億 | -636.89%-7.09億 | -25.08%-2.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5億 | --4.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | ---- | -14.29%60億 | -14.29%60億 | -20.00%40億 | -33.33%20億 | 366.67%70億 | --70億 | --50億 | --30億 | 0.00%15億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -19.46%60億 | -19.46%60億 | -20.00%40億 | -33.33%20億 | 396.67%74.5億 | --74.5億 | --50億 | --30億 | 0.00%15億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -66.67%15億 | -66.67%15億 | ---- | ---- | 50.00%45億 | 350.00%45億 | 350.00%45億 | ---- | 500.00%30億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 44.36%1.14億 | 54.13%25.44億 | 10.21%17.73億 | 7.85%16.88億 | --7,890萬 | 17.55%16.5億 | 23.53%16.08億 | 24.34%15.65億 | ---- | 3.67%14.04億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -31.06%1,345.7萬 | 14.25%1,224.63萬 | -16.03%846.86萬 | -35.58%397.5萬 | 202.65%1,952.08萬 | 320.79%1,071.92萬 | 359.14%1,008.55萬 | 11,783.43%617萬 | 24.12%645萬 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | 164.66%75.14萬 | -6.24%293.07萬 | 0.84%216.11萬 | -13.70%128.62萬 | -65.62%28.39萬 | 52.52%312.59萬 | 76.33%214.31萬 | 115.01%149.04萬 | 489.18%82.59萬 | 89.06%204.96萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 37.87%1.15億 | -34.23%40.6億 | -46.30%32.87億 | -72.06%16.98億 | 1,088.68%8,315.89萬 | 39.90%61.73億 | 165.47%61.21億 | 168.68%60.77億 | -99.32%699.59萬 | 137.14%44.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -105.98%-1.15億 | 51.91%19.4億 | 104.18%27.13億 | 313.78%23.02億 | -35.96%19.17億 | 143.84%12.77億 | 157.62%13.29億 | 52.39%-10.77億 | 390.39%29.93億 | -707.41%-29.13億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 7,537.56%2,208.18萬 | -273.54%-1,201.69萬 | 171.91%364.35萬 | -220.21%-252.3萬 | -67.45%28.91萬 | 311.84%692.47萬 | -123.82%-506.67萬 | -91.02%209.89萬 | 125.73%88.84萬 | -159.78%-326.88萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 14.88%-26.17億 | -53.39%9.15億 | -210.61%-15.97億 | -383.41%-27.74億 | -439.89%-30.74億 | 547.47%19.64億 | 65.71%-5.14億 | 77.09%-5.74億 | 65.84%-5.69億 | 43.06%-4.39億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.05%57.2億 | 69.12%48.05億 | 69.12%48.05億 | 69.12%48.05億 | 69.12%48.05億 | -13.38%28.41億 | -13.38%28.41億 | -13.38%28.41億 | -13.38%28.41億 | -19.03%32.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 79.31%31.03億 | 19.05%57.2億 | 37.86%32.08億 | -10.44%20.31億 | -23.81%17.31億 | 69.12%48.05億 | 30.67%23.27億 | 192.51%22.67億 | 40.81%22.72億 | -13.38%28.41億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
