(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.27%53.74億 | 3.81%211.01億 | 27.45%149.93億 | 37.88%93.79億 | 57.08%46.23億 | 67.84%203.26億 | 44.43%117.64億 | 18.21%68.02億 | -8.73%29.43億 | 14.04%121.1億 |
收到的稅費返還 | 346.33%3.49億 | -64.55%7.48億 | -67.42%4.74億 | -82.42%2.38億 | 91.10%7,827.02萬 | 1,108.37%21.11億 | 1,009.88%14.56億 | 1,391.84%13.55億 | 4.78%4,095.69萬 | 92.97%1.75億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -70.85%1.09億 | -60.66%12.04億 | -48.46%7.56億 | -47.63%4.46億 | 261.23%3.76億 | 150.27%30.6億 | 88.66%14.66億 | 184.01%8.53億 | 51.92%1.04億 | -7.63%12.23億 |
經營活動現金流入小計 | 14.91%58.33億 | -9.59%230.53億 | 10.47%162.23億 | 11.69%100.64億 | 64.40%50.76億 | 88.76%254.98億 | 62.22%146.86億 | 46.62%90.1億 | -7.32%30.88億 | 12.25%135.08億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 60.61%3.52億 | 48.11%16.31億 | 47.27%9.22億 | 27.60%5.12億 | 83.55%2.19億 | 65.35%11.01億 | 33.62%6.26億 | 92.23%4.02億 | -49.64%1.19億 | 10.61%6.66億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.02%4.42億 | 13.22%20.42億 | 16.68%12.34億 | 22.08%8.31億 | 27.21%4.17億 | 56.65%18.03億 | 68.66%10.58億 | 68.12%6.81億 | 79.18%3.28億 | 33.89%11.51億 |
支付的各項稅費 | 13.97%5.27億 | -9.26%22.35億 | -1.08%17.59億 | -8.73%11.61億 | 43.72%4.62億 | 113.04%24.63億 | 80.22%17.79億 | 94.38%12.72億 | 23.38%3.22億 | 68.79%11.56億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -64.04%9,139.1萬 | -17.85%27.28億 | -60.75%6.55億 | -39.77%5.35億 | -62.19%2.54億 | 94.91%33.21億 | 15.41%16.7億 | -10.87%8.88億 | -8.55%6.72億 | 87.14%17.04億 |
經營活動現金流出小計 | 4.42%14.13億 | -0.61%86.36億 | -10.94%45.71億 | -6.27%30.39億 | -6.13%13.53億 | 85.77%86.89億 | 45.42%51.32億 | 43.17%32.42億 | 1.79%14.41億 | 52.98%46.77億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 18.72%44.21億 | -14.23%144.17億 | 21.96%116.52億 | 21.79%70.25億 | 126.15%37.23億 | 90.35%168.09億 | 72.96%95.54億 | 48.63%57.68億 | -14.06%16.46億 | -1.62%88.31億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 31.92%4,566.02萬 | 43.96%4,554.37萬 | --1,149.02萬 | ---- | -98.10%3,461.33萬 | -57.50%3,163.6萬 | ---- | --121.46萬 | 2,119.38%18.19億 |
取得投資收益收到的現金 | 25.00%175.08萬 | 40.52%4.25億 | 1.61%2.75億 | 359.85%2.06億 | -75.47%140.07萬 | -5.17%3.03億 | 66.52%2.71億 | 3,663.82%4,485.88萬 | 443.63%571.08萬 | 80.43%3.19億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.24%309.39萬 | 3,099.83%5.04億 | 89,342.63%4.37億 | 133,538.78%4.37億 | 197,326.29%4.07億 | 445.31%1,575.93萬 | 22.97%48.85萬 | 138.57%32.69萬 | --20.61萬 | -95.42%289萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 2,906.34%4,330.99萬 | --5,070.83萬 | --5,070.83萬 | --5,957.03萬 | --144.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 378.75%3,907.57萬 | -92.17%3,124.96萬 | -65.49%1,408.37萬 | -67.92%848.57萬 | -12.53%816.21萬 | 217.72%3.99億 | -25.82%4,081.52萬 | -50.59%2,645.21萬 | -77.43%933.11萬 | 87.16%1.26億 |
投資活動現金流入小計 | -90.77%4,392.05萬 | 39.35%10.5億 | 139.37%8.22億 | 896.47%7.14億 | 2,791.28%4.76億 | -66.76%7.53億 | 17.26%3.43億 | 29.16%7,163.79萬 | -61.17%1,646.26萬 | 155.25%22.66億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.76%67.71億 | 48.24%411.12億 | 31.44%230.71億 | 10.13%122.62億 | 15.66%60.59億 | -7.28%277.33億 | -12.79%175.52億 | -9.90%111.34億 | 21.93%52.38億 | 17.50%299.1億 |
投資支付的現金 | 1,581.50%2.68億 | -36.79%6.58億 | -66.01%1.83億 | -91.34%4,450萬 | -95.84%1,592.5萬 | -76.58%10.42億 | -68.38%5.38億 | 44.72%5.14億 | -56.62%3.83億 | 187.87%44.48億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -0.71%8,212.25萬 | -85.96%2.26億 | -88.57%1.01億 | -91.37%8,818.32萬 | -91.76%8,271.17萬 | -28.56%16.08億 | -34.86%8.87億 | 11.49%10.22億 | --10.04億 | 16.75%22.51億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -70.05%5,905.09萬 | -79.87%959.43萬 | -73.87%810.22萬 | -79.98%498.13萬 | -64.65%1.97億 | -87.78%4,765.45萬 | -20.55%3,100.97萬 | 685.54%2,488.15萬 | 1,751.49%5.58億 |
投資活動現金流出小計 | 15.56%71.21億 | 37.53%420.55億 | 22.81%233.65億 | -2.35%124.03億 | -7.34%61.62億 | -17.72%305.8億 | -19.31%190.24億 | -7.08%127.01億 | 28.34%66.5億 | 28.34%371.67億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -24.46%-70.77億 | -37.48%-410.05億 | -20.67%-225.42億 | 7.44%-116.89億 | 14.28%-56.86億 | 14.54%-298.26億 | 19.77%-186.81億 | 7.23%-126.29億 | -29.08%-66.34億 | -24.33%-349.01億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 133.37%9.93億 | -43.65%12.38億 | -62.51%8.28億 | -66.41%5.68億 | -8.05%4.26億 | -91.30%21.97億 | -90.58%22.08億 | -92.67%16.9億 | 577.71%4.63億 | 2,047.82%252.39億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 142.25%9.93億 | -36.72%12.23億 | -59.29%8.13億 | -62.95%5.53億 | 39.41%4.1億 | -28.99%19.32億 | 112.28%19.96億 | 179.03%14.91億 | --2.94億 | 131.57%27.21億 |
取得借款收到的現金 | 5.22%152.21億 | 33.52%744.58億 | 2.35%460.11億 | -31.04%259.76億 | -41.87%144.66億 | -0.71%557.67億 | 7.19%449.54億 | 15.07%376.67億 | 42.85%248.84億 | 26.42%561.66億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -81.23%6,270.45萬 | 72.72%7.68億 | 72.48%6.16億 | 63.76%5.36億 | 8.81%3.34億 | -36.27%4.45億 | -53.96%3.57億 | -51.83%3.27億 | 1,522.22%3.07億 | 839.72%6.98億 |
籌資活動現金流入小計 | 6.91%162.78億 | 30.91%764.64億 | -0.14%474.54億 | -31.76%270.79億 | -40.65%152.25億 | -28.86%584.08億 | -28.19%475.19億 | -29.71%396.84億 | 46.53%256.53億 | 79.74%821.04億 |
償還債務支付的現金 | 8.63%98.49億 | 30.17%454.57億 | 2.00%281.41億 | -20.66%175.76億 | -31.42%90.67億 | 18.29%349.22億 | 27.83%275.89億 | 17.60%221.52億 | 89.46%132.21億 | 23.21%295.22億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.13%10.96億 | 30.96%64.46億 | 39.94%52.96億 | 0.40%21.55億 | 4.40%10.42億 | -1.21%49.22億 | 30.78%37.85億 | 4.40%21.46億 | 18.30%9.98億 | 90.89%49.82億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --100萬 | 117.06%2.26億 | -100.00%1.07 | -100.00%1.07 | ---- | -81.16%1.04億 | -94.51%499.51萬 | -75.06%50萬 | ---- | 1,081.52%5.51億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 5.03%11.61億 | -56.34%35.74億 | -64.63%25.55億 | -73.23%14.9億 | -51.85%11.05億 | -20.99%81.85億 | -2.40%72.25億 | -12.96%55.66億 | -9.47%22.96億 | 356.90%103.59億 |
籌資活動現金流出小計 | 7.95%121.06億 | 15.51%554.76億 | -6.75%359.93億 | -28.94%212.2億 | -32.10%112.15億 | 7.06%480.29億 | 21.08%385.99億 | 9.44%298.64億 | 59.44%165.16億 | 55.57%448.63億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 4.02%41.72億 | 102.20%209.88億 | 28.50%114.62億 | -40.34%58.59億 | -56.11%40.1億 | -72.13%103.8億 | -73.99%89.2億 | -66.34%98.21億 | 27.83%91.38億 | 121.14%372.41億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 25.83%-64.27萬 | 13.06%519.67萬 | 391.41%364.76萬 | 302.83%96.8萬 | -67.38%-86.64萬 | 20.84%459.65萬 | -138.41%-125.17萬 | -24.59%-47.73萬 | -42.10%-51.77萬 | 1,456.17%380.39萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -26.02%15.14億 | -112.44%-55.95億 | 375.34%5.75億 | -59.58%11.96億 | -50.68%20.47億 | -123.57%-26.34億 | -101.26%-2.09億 | -84.78%29.59億 | 5.75%41.5億 | 595.57%111.74億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -53.39%48.85億 | -20.08%104.8億 | -19.76%104.8億 | -19.76%104.8億 | -19.52%104.8億 | 604.93%131.13億 | 605.49%130.6億 | 603.35%130.6億 | 603.37%130.21億 | -54.70%18.6億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -48.91%63.99億 | -53.39%48.85億 | -13.98%110.55億 | -27.11%116.76億 | -27.05%125.27億 | -19.60%104.8億 | -30.08%128.52億 | -24.78%160.19億 | 197.31%171.71億 | 604.09%130.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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