滬深市場個股詳情

600927 永安期貨

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11.48
-0.22-1.88%

已收盤 06/20 15:00 (北京)

167.10億總市值27.93市盈率TTM

永安期貨關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-16.45%48.04億

-26.77%266.85億

-34.61%198.65億

-39.36%127.58億

-35.11%57.5億

-8.65%364.39億

2.45%303.81億

17.51%210.39億

14.61%88.61億

55.56%398.92億

收取利息、手續費及傭金的現金

-1.58%3.38億

5.23%18.03億

6.51%13.59億

8.95%8.42億

-24.29%3.43億

6.14%17.14億

7.74%12.76億

8.99%7.73億

50.72%4.53億

21.17%16.15億

處置交易性金融資產淨增加額

--10.18億

----

代理買賣證券收到的現金淨額

----

--3,833.63萬

----

--7,313.59萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-15.96%16.88億

35.02%76.29億

-66.10%26.59億

-33.85%53.85億

6.62%20.08億

-41.79%56.5億

-28.23%78.44億

30.32%81.41億

-64.48%18.84億

98.84%97.07億

經營活動現金流入小計

-3.13%78.47億

-17.46%361.56億

-39.65%238.84億

-36.62%189.85億

-27.65%81.01億

-14.47%438.04億

-5.25%395.74億

20.49%299.53億

-16.03%111.98億

52.51%512.14億

購買商品、接受勞務支付的現金

22.35%71.68億

-29.38%254.31億

-33.85%196.64億

-42.08%125.09億

-46.00%58.59億

-4.16%360.1億

2.73%297.25億

21.50%215.98億

37.80%108.48億

45.07%375.73億

支付給職工以及為職工支付的現金

-8.19%2.37億

-9.04%6.38億

-6.75%5.27億

-5.68%4.03億

0.82%2.58億

3.77%7.01億

2.31%5.65億

1.76%4.28億

-1.40%2.56億

29.10%6.76億

支付的各項稅費

-44.14%2,561.94萬

-49.91%2.29億

-63.02%1.6億

-71.05%1.06億

-70.94%4,586.54萬

26.39%4.58億

32.73%4.33億

95.18%3.65億

145.91%1.58億

11.48%3.62億

支付手續費及傭金的現金

21.57%9,556.19萬

48.08%3.57億

77.13%2.99億

78.22%1.46億

135.33%7,860.85萬

270.46%2.41億

309.58%1.69億

245.28%8,190.85萬

138.75%3,340.34萬

22.72%6,504.12萬

為交易目的而持有的金融資產淨增加額

----

-6.18%26.22億

60.08%30.15億

207.93%26.66億

1,435.95%13.62億

199.04%27.95億

719.25%18.83億

473.35%8.66億

-38.92%8,865.94萬

--9.35億

支付其他與經營活動有關的現金

118.14%117.65億

257.26%119.85億

193,459.65%69.28億

-4.15%29.78億

3,437.32%53.93億

169.38%33.55億

-99.92%357.95萬

58.28%31.07億

-94.83%1.52億

-32.83%12.45億

經營活動現金流出小計

48.66%194.67億

-5.35%414.59億

-6.63%308億

-28.79%189.41億

12.23%130.95億

6.32%438.04億

-5.16%329.87億

28.46%265.97億

2.32%116.68億

41.89%412.01億

經營活動產生的現金流量淨額

-132.68%-116.19億

-949,348.10%-53.04億

-205.00%-69.17億

-98.67%4,449.68萬

-961.46%-49.94億

-100.01%-55.86萬

-5.70%65.87億

-19.25%33.56億

-124.35%-4.7億

120.32%100.13億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

274.41%641.87萬

828.82%523.43萬

682.29%440.86萬

573.62%379.61萬

2,869.67%171.44萬

876.19%56.35萬

-99.77%5.77萬

取得投資收益收到的現金

----

99.15%1.33億

-40.59%3,887.09萬

-88.48%751.69萬

----

-0.49%6,675.02萬

-2.57%6,542.8萬

-2.77%6,527.92萬

----

--6,708.17萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-31.62%5.94萬

-92.07%10.11萬

-92.40%9.65萬

-92.81%9.08萬

40.69%8.69萬

6,916.61%127.52萬

9,433.45%127.06萬

12,586.08%126.28萬

900.91%6.18萬

-93.55%1.82萬

投資活動現金流入小計

-98.47%5.94萬

99.96%1.39億

-34.28%4,420.18萬

-82.09%1,201.63萬

520.96%388.31萬

3.84%6,973.97萬

0.05%6,726.21萬

-0.15%6,710.56萬

-86.32%62.53萬

80.42%6,715.76萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-87.45%218萬

65.80%2,759.67萬

21.85%2,170.81萬

52.94%1,751.17萬

149.39%1,736.73萬

-59.76%1,664.48萬

-37.14%1,781.62萬

-24.57%1,144.99萬

-33.73%696.38萬

41.16%4,136.34萬

投資活動現金流出小計

-87.45%218萬

65.80%2,759.67萬

21.85%2,170.81萬

52.94%1,751.17萬

149.39%1,736.73萬

-59.76%1,664.48萬

-37.14%1,781.62萬

-24.57%1,144.99萬

-33.73%696.38萬

41.16%4,136.34萬

投資活動產生的現金流量淨額

84.27%-212.05萬

110.67%1.12億

-54.51%2,249.37萬

-109.87%-549.54萬

-112.74%-1,348.43萬

105.84%5,309.49萬

27.16%4,944.6萬

6.97%5,565.57萬

-6.77%-633.85萬

225.63%2,579.43萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--25.33億

取得借款收到的現金

-49.10%2.86億

-26.04%11.1億

-33.90%10.16億

-34.46%9.02億

-31.71%5.62億

-30.18%15.01億

-19.63%15.37億

-46.72%13.77億

-51.99%8.23億

46.11%21.49億

收到其他與籌資活動有關的現金

--2,625.1萬

----

-93.70%2,658.13萬

----

549.15%4.22億

籌資活動現金流入小計

-44.43%3.12億

-27.32%11.1億

-33.90%10.16億

-34.46%9.02億

-31.71%5.62億

-70.08%15.27億

-29.91%15.37億

-51.77%13.77億

-51.99%8.23億

177.98%51.04億

償還債務支付的現金

-40.59%5.08億

-53.71%13.34億

-48.76%12.8億

-36.21%13.48億

-15.12%8.55億

4.75%28.82億

-0.50%24.98億

75.43%21.14億

40.26%10.07億

189.44%27.51億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-18.31%921.99萬

-29.10%3.4億

-50.87%2.3億

-51.07%1,843.65萬

--1,128.6萬

94.39%4.8億

111.43%4.67億

-80.64%3,768.28萬

----

20.94%2.47億

支付其他與籌資活動有關的現金

-93.08%432.13萬

-7.99%4,543.3萬

-60.42%5,959.55萬

-52.49%6,609.85萬

-51.49%6,245.59萬

-25.32%4,938.07萬

591.52%1.51億

1,192.41%1.39億

2,704.10%1.29億

-95.87%6,612.34萬

籌資活動現金流出小計

-43.85%5.21億

-49.59%17.2億

-49.64%15.69億

-37.44%14.33億

-18.25%9.29億

11.33%34.11億

13.16%31.16億

62.41%22.91億

27.60%11.36億

11.18%30.64億

籌資活動產生的現金流量淨額

42.95%-2.09億

67.64%-6.1億

64.96%-5.53億

41.93%-5.31億

-17.11%-3.67億

-192.36%-18.84億

-181.62%-15.79億

-163.27%-9.14億

-138.02%-3.13億

321.72%20.4億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

95.27%-91.31萬

-75.20%2,080.58萬

-66.70%3,391.07萬

17.98%4,186.96萬

-170.60%-1,930.18萬

454.96%8,388.75萬

872.96%1.02億

419.97%3,548.84萬

-386.71%-713.29萬

57.51%-2,363.31萬

現金及現金等價物淨增加額

-119.38%-118.32億

-230.78%-57.81億

-243.68%-74.14億

-117.76%-4.5億

-576.65%-53.93億

-114.50%-17.48億

-20.01%51.6億

-55.10%25.33億

-128.96%-7.97億

237.01%120.55億

加:期初現金及現金等價物餘額

-19.36%240.73億

-5.53%298.54億

61.67%316.02億

22.40%195.47億

期末現金及現金等價物餘額

-49.95%122.42億

-19.36%240.73億

-38.96%224.4億

-13.86%294.04億

-20.59%244.61億

-5.53%298.54億

41.40%367.61億

35.52%341.35億

38.14%308.05億

61.67%316.02億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-16.45%48.04億	-26.77%266.85億	-34.61%198.65億	-39.36%127.58億	-35.11%57.5億	-8.65%364.39億	2.45%303.81億	17.51%210.39億	14.61%88.61億	55.56%398.92億
收取利息、手續費及傭金的現金	-1.58%3.38億	5.23%18.03億	6.51%13.59億	8.95%8.42億	-24.29%3.43億	6.14%17.14億	7.74%12.76億	8.99%7.73億	50.72%4.53億	21.17%16.15億
處置交易性金融資產淨增加額	--10.18億	----	----	----	----	----	----	----	----	----
代理買賣證券收到的現金淨額	----	--3,833.63萬	----	----	----	----	--7,313.59萬	----	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	-15.96%16.88億	35.02%76.29億	-66.10%26.59億	-33.85%53.85億	6.62%20.08億	-41.79%56.5億	-28.23%78.44億	30.32%81.41億	-64.48%18.84億	98.84%97.07億
經營活動現金流入小計	-3.13%78.47億	-17.46%361.56億	-39.65%238.84億	-36.62%189.85億	-27.65%81.01億	-14.47%438.04億	-5.25%395.74億	20.49%299.53億	-16.03%111.98億	52.51%512.14億
購買商品、接受勞務支付的現金	22.35%71.68億	-29.38%254.31億	-33.85%196.64億	-42.08%125.09億	-46.00%58.59億	-4.16%360.1億	2.73%297.25億	21.50%215.98億	37.80%108.48億	45.07%375.73億
支付給職工以及為職工支付的現金	-8.19%2.37億	-9.04%6.38億	-6.75%5.27億	-5.68%4.03億	0.82%2.58億	3.77%7.01億	2.31%5.65億	1.76%4.28億	-1.40%2.56億	29.10%6.76億
支付的各項稅費	-44.14%2,561.94萬	-49.91%2.29億	-63.02%1.6億	-71.05%1.06億	-70.94%4,586.54萬	26.39%4.58億	32.73%4.33億	95.18%3.65億	145.91%1.58億	11.48%3.62億
支付手續費及傭金的現金	21.57%9,556.19萬	48.08%3.57億	77.13%2.99億	78.22%1.46億	135.33%7,860.85萬	270.46%2.41億	309.58%1.69億	245.28%8,190.85萬	138.75%3,340.34萬	22.72%6,504.12萬
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	----	-6.18%26.22億	60.08%30.15億	207.93%26.66億	1,435.95%13.62億	199.04%27.95億	719.25%18.83億	473.35%8.66億	-38.92%8,865.94萬	--9.35億
支付其他與經營活動有關的現金	118.14%117.65億	257.26%119.85億	193,459.65%69.28億	-4.15%29.78億	3,437.32%53.93億	169.38%33.55億	-99.92%357.95萬	58.28%31.07億	-94.83%1.52億	-32.83%12.45億
經營活動現金流出小計	48.66%194.67億	-5.35%414.59億	-6.63%308億	-28.79%189.41億	12.23%130.95億	6.32%438.04億	-5.16%329.87億	28.46%265.97億	2.32%116.68億	41.89%412.01億
經營活動產生的現金流量淨額	-132.68%-116.19億	-949,348.10%-53.04億	-205.00%-69.17億	-98.67%4,449.68萬	-961.46%-49.94億	-100.01%-55.86萬	-5.70%65.87億	-19.25%33.56億	-124.35%-4.7億	120.32%100.13億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	274.41%641.87萬	828.82%523.43萬	682.29%440.86萬	573.62%379.61萬	2,869.67%171.44萬	876.19%56.35萬	876.19%56.35萬	876.19%56.35萬	-99.77%5.77萬
取得投資收益收到的現金	----	99.15%1.33億	-40.59%3,887.09萬	-88.48%751.69萬	----	-0.49%6,675.02萬	-2.57%6,542.8萬	-2.77%6,527.92萬	----	--6,708.17萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-31.62%5.94萬	-92.07%10.11萬	-92.40%9.65萬	-92.81%9.08萬	40.69%8.69萬	6,916.61%127.52萬	9,433.45%127.06萬	12,586.08%126.28萬	900.91%6.18萬	-93.55%1.82萬
投資活動現金流入小計	-98.47%5.94萬	99.96%1.39億	-34.28%4,420.18萬	-82.09%1,201.63萬	520.96%388.31萬	3.84%6,973.97萬	0.05%6,726.21萬	-0.15%6,710.56萬	-86.32%62.53萬	80.42%6,715.76萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-87.45%218萬	65.80%2,759.67萬	21.85%2,170.81萬	52.94%1,751.17萬	149.39%1,736.73萬	-59.76%1,664.48萬	-37.14%1,781.62萬	-24.57%1,144.99萬	-33.73%696.38萬	41.16%4,136.34萬
投資活動現金流出小計	-87.45%218萬	65.80%2,759.67萬	21.85%2,170.81萬	52.94%1,751.17萬	149.39%1,736.73萬	-59.76%1,664.48萬	-37.14%1,781.62萬	-24.57%1,144.99萬	-33.73%696.38萬	41.16%4,136.34萬
投資活動產生的現金流量淨額	84.27%-212.05萬	110.67%1.12億	-54.51%2,249.37萬	-109.87%-549.54萬	-112.74%-1,348.43萬	105.84%5,309.49萬	27.16%4,944.6萬	6.97%5,565.57萬	-6.77%-633.85萬	225.63%2,579.43萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--25.33億
取得借款收到的現金	-49.10%2.86億	-26.04%11.1億	-33.90%10.16億	-34.46%9.02億	-31.71%5.62億	-30.18%15.01億	-19.63%15.37億	-46.72%13.77億	-51.99%8.23億	46.11%21.49億
收到其他與籌資活動有關的現金	--2,625.1萬	----	----	----	----	-93.70%2,658.13萬	----	----	----	549.15%4.22億
籌資活動現金流入小計	-44.43%3.12億	-27.32%11.1億	-33.90%10.16億	-34.46%9.02億	-31.71%5.62億	-70.08%15.27億	-29.91%15.37億	-51.77%13.77億	-51.99%8.23億	177.98%51.04億
償還債務支付的現金	-40.59%5.08億	-53.71%13.34億	-48.76%12.8億	-36.21%13.48億	-15.12%8.55億	4.75%28.82億	-0.50%24.98億	75.43%21.14億	40.26%10.07億	189.44%27.51億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-18.31%921.99萬	-29.10%3.4億	-50.87%2.3億	-51.07%1,843.65萬	--1,128.6萬	94.39%4.8億	111.43%4.67億	-80.64%3,768.28萬	----	20.94%2.47億
支付其他與籌資活動有關的現金	-93.08%432.13萬	-7.99%4,543.3萬	-60.42%5,959.55萬	-52.49%6,609.85萬	-51.49%6,245.59萬	-25.32%4,938.07萬	591.52%1.51億	1,192.41%1.39億	2,704.10%1.29億	-95.87%6,612.34萬
籌資活動現金流出小計	-43.85%5.21億	-49.59%17.2億	-49.64%15.69億	-37.44%14.33億	-18.25%9.29億	11.33%34.11億	13.16%31.16億	62.41%22.91億	27.60%11.36億	11.18%30.64億
籌資活動產生的現金流量淨額	42.95%-2.09億	67.64%-6.1億	64.96%-5.53億	41.93%-5.31億	-17.11%-3.67億	-192.36%-18.84億	-181.62%-15.79億	-163.27%-9.14億	-138.02%-3.13億	321.72%20.4億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	95.27%-91.31萬	-75.20%2,080.58萬	-66.70%3,391.07萬	17.98%4,186.96萬	-170.60%-1,930.18萬	454.96%8,388.75萬	872.96%1.02億	419.97%3,548.84萬	-386.71%-713.29萬	57.51%-2,363.31萬
現金及現金等價物淨增加額	-119.38%-118.32億	-230.78%-57.81億	-243.68%-74.14億	-117.76%-4.5億	-576.65%-53.93億	-114.50%-17.48億	-20.01%51.6億	-55.10%25.33億	-128.96%-7.97億	237.01%120.55億
加:期初現金及現金等價物餘額	-19.36%240.73億	-5.53%298.54億	-5.53%298.54億	-5.53%298.54億	-5.53%298.54億	61.67%316.02億	61.67%316.02億	61.67%316.02億	61.67%316.02億	22.40%195.47億
期末現金及現金等價物餘額	-49.95%122.42億	-19.36%240.73億	-38.96%224.4億	-13.86%294.04億	-20.59%244.61億	-5.53%298.54億	41.40%367.61億	35.52%341.35億	38.14%308.05億	61.67%316.02億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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