(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.84%20.47億 | 1.95%78.97億 | 2.86%53億 | 5.88%37.52億 | 13.49%20.3億 | -4.80%77.46億 | -6.07%51.52億 | -5.91%35.43億 | -8.07%17.88億 | -1.41%81.37億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -29.68%2.27億 | 21.96%6.52億 | 11.58%5.95億 | 3.49%4.4億 | 14.06%3.23億 | 5.30%5.34億 | 21.63%5.33億 | 20.43%4.25億 | 12.24%2.83億 | 36.18%5.07億 |
經營活動現金流入小計 | -3.35%22.74億 | 3.24%85.49億 | 3.68%58.95億 | 5.62%41.92億 | 13.57%23.53億 | -4.21%82.8億 | -4.02%56.86億 | -3.65%39.69億 | -5.74%20.72億 | 0.21%86.44億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.24%10.16億 | -6.16%23.93億 | 10.66%20.66億 | 18.61%16.4億 | 17.98%10.72億 | -3.39%25.5億 | -10.42%18.67億 | -6.64%13.83億 | 3.46%9.09億 | -2.32%26.39億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.63%10.82億 | 0.81%31.45億 | 1.47%24.21億 | 0.98%17.04億 | 0.84%10.65億 | 2.61%31.2億 | 2.49%23.86億 | 4.17%16.88億 | 11.39%10.56億 | 8.65%30.4億 |
支付的各項稅費 | 22.36%2,103.26萬 | 6.07%8,295.03萬 | -7.41%4,343.92萬 | 13.45%3,256.26萬 | -24.70%1,718.87萬 | -0.56%7,820.55萬 | -10.54%4,691.4萬 | -24.14%2,870.34萬 | -21.06%2,282.75萬 | 20.62%7,864.71萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.03%1.59億 | -1.62%5.21億 | -5.98%4.59億 | -9.97%3.66億 | -7.62%1.73億 | 0.30%5.29億 | -13.62%4.88億 | 2.71%4.06億 | -30.17%1.87億 | -6.66%5.28億 |
經營活動現金流出小計 | -2.10%22.78億 | -2.16%61.42億 | 4.20%49.89億 | 6.77%37.43億 | 7.01%23.27億 | -0.15%62.77億 | -4.80%47.88億 | -0.83%35.06億 | 2.41%21.75億 | 2.53%62.86億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -117.17%-439.72萬 | 20.17%24.08億 | 0.89%9.06億 | -3.05%4.49億 | 124.84%2,561.66萬 | -15.03%20.04億 | 0.38%8.98億 | -20.76%4.63億 | -238.99%-1.03億 | -5.48%23.58億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -22.62%7.04億 | -27.05%37.2億 | -34.34%25.74億 | -38.79%15.44億 | -5.66%9.09億 | -24.15%51億 | -20.58%39.2億 | -15.44%25.23億 | -13.09%9.64億 | 32.35%67.24億 |
取得投資收益收到的現金 | 49.02%1,740.33萬 | -6.88%1.42億 | -20.94%7,419.75萬 | -17.92%4,506.19萬 | -39.61%1,167.88萬 | 1.08%1.52億 | -3.20%9,384.6萬 | -12.88%5,489.74萬 | 13.00%1,933.92萬 | 14.49%1.51億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 6.56%54.23萬 | 95.58%994.5萬 | -12.83%128.25萬 | -50.21%59.16萬 | -56.72%50.89萬 | -36.28%508.49萬 | 355.52%147.13萬 | 465.25%118.82萬 | 1,406.34%117.57萬 | -88.44%798.06萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流入小計 | -21.70%7.22億 | -26.35%38.72億 | -34.02%26.5億 | -38.36%15.9億 | -6.39%9.21億 | -23.61%52.57億 | -20.22%40.16億 | -15.35%25.79億 | -12.60%9.84億 | 30.33%68.82億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2.19%4.1億 | 14.31%19.92億 | -6.61%11.17億 | 2.88%7.95億 | 5.49%4.01億 | -2.12%17.42億 | 13.73%11.96億 | 6.02%7.73億 | -19.90%3.8億 | 17.87%17.8億 |
投資支付的現金 | 12.50%9億 | -36.34%35.09億 | -41.53%24.25億 | -51.07%12.38億 | -8.57%8億 | -30.12%55.12億 | -22.34%41.47億 | -33.77%25.3億 | -28.28%8.75億 | 23.47%78.88億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2,382萬 | --2,382萬 | --2,382萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 9.05%13.1億 | -23.85%55.24億 | -33.27%35.65億 | -37.73%20.57億 | -4.31%12.01億 | -24.97%72.55億 | -16.41%53.43億 | -27.39%33.03億 | -25.93%12.55億 | 22.40%96.68億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -110.33%-5.89億 | 17.27%-16.52億 | 31.00%-9.16億 | 35.48%-4.67億 | -3.23%-2.8億 | 28.31%-19.97億 | 2.30%-13.27億 | 51.83%-7.23億 | 52.34%-2.71億 | -6.40%-27.86億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -45.16%245萬 | ---- | ---- | ---- | --446.74萬 | -69.95%446.78萬 | ---- | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -45.16%245萬 | ---- | ---- | ---- | --446.74萬 | -69.95%446.78萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 55.42%28.4億 | 202.75%67.46億 | -24.42%43.65億 | -15.62%32.65億 | 149.98%18.27億 | -22.92%22.28億 | 67.85%57.75億 | 80.89%38.69億 | 39.23%7.31億 | 364.00%28.91億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | 55.42%28.4億 | 202.25%67.49億 | -24.48%43.65億 | -15.62%32.65億 | 149.98%18.27億 | -22.76%22.33億 | 67.26%57.79億 | 80.89%38.69億 | 39.23%7.31億 | 364.00%28.91億 |
償還債務支付的現金 | 39.68%19.34億 | 469.19%64.94億 | -7.46%40.28億 | -24.05%23.18億 | 166.33%13.85億 | -40.30%11.41億 | 82.00%43.53億 | 216.55%30.52億 | 2,066.67%5.2億 | 1,284.98%19.11億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 0.63%2,338.83萬 | 21.42%2.56億 | -16.64%1.64億 | 12.06%8,851.92萬 | 113.62%2,324.16萬 | -7.15%2.11億 | -10.62%1.96億 | 109.67%7,899.3萬 | 35.66%1,088.01萬 | 0.49%2.27億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 15.07%3,185.5萬 | 23.27%2,911萬 | 67.63%2,911萬 | 179.76%1,294萬 | -20.86%2,768.31萬 | 13.08%2,361.54萬 | -16.85%1,736.54萬 | --462.54萬 | -11.92%3,498.17萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 16.38%871.63萬 | 9.61%5,590.31萬 | 8.58%3,035.47萬 | -18.65%1,844萬 | 83.67%748.93萬 | -5.49%5,100.14萬 | 3,627.35%2,795.51萬 | 3,526.63%2,266.64萬 | --407.76萬 | --5,396.55萬 |
籌資活動現金流出小計 | 38.92%19.67億 | 385.17%68.06億 | -7.75%42.22億 | -23.11%24.24億 | 164.62%14.16億 | -36.01%14.03億 | 75.22%45.77億 | 214.59%31.53億 | 1,570.68%5.35億 | 502.30%21.92億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 112.17%8.73億 | -106.95%-5,764.16萬 | -88.14%1.43億 | 17.34%8.4億 | 110.01%4.12億 | 18.84%8.3億 | 42.60%12.02億 | -37.00%7.16億 | -60.24%1.96億 | 169.64%6.98億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
現金及現金等價物淨增加額 | 78.13%2.8億 | -16.57%6.98億 | -82.86%1.32億 | 80.42%8.23億 | 188.38%1.57億 | 209.28%8.36億 | 103.88%7.73億 | 107.62%4.56億 | -11,638.13%-1.78億 | 99.83%2.7億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.34%49.67億 | 24.35%42.69億 | 24.35%42.69億 | 24.35%42.69億 | 24.35%42.69億 | 8.55%34.33億 | 8.55%34.33億 | 8.55%34.33億 | 8.55%34.33億 | 4.47%31.63億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 18.54%52.47億 | 16.34%49.67億 | 4.65%44.01億 | 30.93%50.92億 | 36.00%44.26億 | 24.35%42.69億 | 18.75%42.06億 | 14.98%38.89億 | 2.96%32.55億 | 8.55%34.33億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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