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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
株冶集團 (600961)
- 18.89
- -0.61-3.13%
休市中 01/16 15:00 (北京)
202.67億總市值19.06市盈率TTM
20.45最高價18.81最低價39.42萬手成交量19.16今開19.50昨收7.67億成交額5.24%換手率25.77市盈率(靜)10.73億總股本20.4552周最高5.53市淨率142.02億流通值7.6652周最低21.45漲停價7.52億流通股42.70歷史最高17.55跌停價8.41%振幅1.73歷史最低--股息TTM19.47平均價20.00萬手內盤--股息率TTM100股每手17.36萬手外盤
株冶集團 (600961) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.34%171.74億 | 24.87%115.08億 | -1.33%50.99億 | -3.60%200.98億 | -6.13%161.5億 | -23.21%92.16億 | 5.14%51.68億 | 9.24%208.48億 | -6.87%172.05億 | -18.42%120.03億 |
| 收到的稅費返還 | 261,727.00%2,977.92萬 | --829.82萬 | 144,446.35%829.14萬 | -85.08%2.46萬 | -99.75%1.14萬 | ---- | -99.30%5,736.18 | -99.92%16.47萬 | -97.82%446.26萬 | -99.19%107.74萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -51.31%1.8億 | -56.43%9,880.86萬 | -83.88%3,696.91萬 | 564.25%9.76億 | -63.20%3.69億 | -60.40%2.27億 | -34.43%2.29億 | -92.26%1.47億 | -24.34%10.02億 | -17.23%5.73億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.23%173.83億 | 23.00%116.15億 | -4.68%51.44億 | 0.37%210.73億 | -9.30%165.19億 | -24.91%94.43億 | 2.50%53.97億 | -0.96%209.95億 | -8.96%182.12億 | -19.06%125.76億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.09%141.92億 | 21.52%97.19億 | -4.45%41.41億 | -5.95%175.38億 | -7.98%141.8億 | -27.03%79.98億 | -4.89%43.34億 | 12.74%186.48億 | -3.74%154.09億 | -15.49%109.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.94%4.67億 | 2.54%3.17億 | 1.01%1.56億 | 2.03%7.38億 | 6.99%4.41億 | 36.38%3.09億 | 27.02%1.54億 | 4.58%7.23億 | -16.05%4.12億 | -18.00%2.27億 |
| 支付的各項稅費 | 19.95%4.48億 | 22.66%2.83億 | 1.80%1.38億 | -7.34%4.81億 | 6.30%3.73億 | -27.94%2.31億 | 45.98%1.35億 | 6.94%5.19億 | -5.28%3.51億 | 44.20%3.2億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14.93%6.73億 | 25.01%2.07億 | -58.11%1.1億 | 191.84%12.1億 | -50.99%5.85億 | -80.73%1.66億 | -42.27%2.61億 | -80.27%4.15億 | -37.94%11.94億 | -25.41%8.59億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.29%157.8億 | 20.94%105.26億 | -6.98%45.44億 | -1.67%199.67億 | -10.29%155.8億 | -29.62%87.04億 | -6.49%48.85億 | 2.45%203.05億 | -7.59%173.66億 | -15.42%123.66億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 70.69%16.03億 | 47.24%10.89億 | 17.21%6億 | 60.32%11.07億 | 11.09%9.39億 | 251.81%7.39億 | 1,130.69%5.12億 | -49.98%6.9億 | -30.13%8.45億 | -77.12%2.1億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | 128.23%1.81億 | ---- | ---- | ---- | 427.87%7,918.01萬 | -99.87%27.42萬 | 37.76%1.8億 | 479.41%1.41億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 158.60%6,098.79萬 | ---- | 182.49%4,998.23萬 | 26,906.18%4,741.39萬 | 2,120.63%2,358.39萬 | ---- | --1,769.36萬 | --17.56萬 | --106.2萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,483.67%566.51萬 | --7.74萬 | --5.98萬 | -96.95%28.96萬 | -77.24%21.93萬 | ---- | ---- | -80.69%950.05萬 | -93.27%96.35萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 540.77%2.87億 | 363.22%2.51億 | ---- | -79.52%1,058.79萬 | --4,482.36萬 | --5,413.04萬 | ---- | --5,169.83萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 216.78%2.93億 | 301.22%3.12億 | 128.31%1.81億 | -23.12%6,085.98萬 | -48.92%9,245.68萬 | -45.28%7,771.43萬 | 427.87%7,918.01萬 | -69.32%7,916.66萬 | 24.94%1.81億 | 267.21%1.42億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.19%1.42億 | -23.84%9,504.63萬 | 10.62%7,475.1萬 | -36.83%2.14億 | -35.80%1.47億 | -17.39%1.25億 | -28.78%6,757.62萬 | -14.64%3.38億 | 0.75%2.29億 | 0.33%1.51億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | -28.21%3,876.43萬 | ---- | ---- | ---- | 70.41%5,400萬 | ---- | 153.43%6.47億 | 1,117.67%6.02億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.97億 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 388.81%2.63億 | 870.68%1.71億 | ---- | 503.98%1.51億 | --5,370.81萬 | --1,763.21萬 | ---- | --2,502.38萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 101.69%4.05億 | 86.91%2.66億 | -6.63%1.14億 | -57.61%3.65億 | -77.10%2.01億 | -81.10%1.42億 | -3.94%1.22億 | 9.95%8.61億 | 64.51%8.76億 | 276.67%7.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3.42%-1.12億 | 170.49%4,561.06萬 | 258.65%6,726.08萬 | 61.11%-3.04億 | 84.43%-1.08億 | 89.42%-6,470.9萬 | 62.00%-4,239.61萬 | -48.93%-7.82億 | -79.28%-6.95億 | -278.94%-6.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.58億 | --11.58億 | --11.58億 |
| 取得借款收到的現金 | -55.73%12.32億 | -38.98%12.5億 | -44.72%4.4億 | -1.99%34.27億 | 42.27%27.83億 | 45.95%20.48億 | 32.27%7.96億 | -19.01%34.96億 | -25.20%19.56億 | -22.47%14.03億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 3,766.67%4.35億 | 2,172.73%2億 | ---- | -87.46%1,375萬 | --1,125萬 | --880萬 | ---- | 121.57%1.1億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -40.34%16.67億 | -29.52%14.5億 | -44.72%4.4億 | -27.78%34.4億 | -10.28%27.94億 | -19.69%20.57億 | 32.27%7.96億 | 9.11%47.64億 | 19.09%31.14億 | 37.74%25.62億 |
| 償還債務支付的現金 | -57.11%15.75億 | -45.61%13.9億 | -64.21%4億 | -4.54%41.95億 | 26.81%36.73億 | 16.66%25.56億 | 101.31%11.18億 | -9.39%43.94億 | -15.72%28.96億 | -13.70%21.91億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.50%6,416.97萬 | -39.82%4,486.33萬 | -46.08%737.81萬 | -25.88%1.33億 | -48.86%8,173.97萬 | -11.54%7,454.41萬 | -78.99%1,368.3萬 | -31.31%1.8億 | -23.03%1.6億 | -40.94%8,426.46萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -17.80%406.5萬 | ---- | ---- | -60.26%494.5萬 | --494.5萬 | -0.00%494.5萬 | ---- | -51.20%1,244.42萬 | ---- | -75.28%494.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 6,630.03%7.05億 | 1,916.66%2.04億 | 8,191.40%1億 | 470.28%1.24億 | --1,047.17萬 | 1,343.87%1,009.44萬 | --121萬 | 4.54%2,179.59萬 | ---- | -77.87%69.91萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -37.74%23.44億 | -37.94%16.38億 | -55.17%5.08億 | -3.12%44.52億 | 23.20%37.65億 | 16.03%26.4億 | 82.58%11.33億 | -10.45%45.96億 | -16.18%30.56億 | -15.22%22.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 30.27%-6.77億 | 67.68%-1.88億 | 79.89%-6,770.22萬 | -700.99%-10.12億 | -1,774.17%-9.71億 | -303.81%-5.83億 | -1,710.06%-3.37億 | 121.99%1.68億 | 105.62%5,799.3萬 | 134.70%2.86億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -543.38%-30.21萬 | 16.73%-23.11萬 | -85.58%8.88萬 | -150.41%-210.46萬 | -104.19%-4.7萬 | -134.68%-27.75萬 | 158.52%61.54萬 | 226.93%417.53萬 | 93.44%112.04萬 | 38.82%80.01萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 680.23%8.14億 | 933.69%9.46億 | 348.92%6億 | -359.92%-2.11億 | -167.12%-1.4億 | 179.92%9,148.84萬 | 249.13%1.34億 | -10.44%8,129.56萬 | 200.08%2.09億 | -72.00%-1.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.01%3.75億 | -36.01%3.75億 | -36.01%3.75億 | 16.08%5.87億 | 16.00%5.87億 | 16.08%5.87億 | 2.73%5.87億 | 21.89%5.05億 | 21.44%5.06億 | 21.35%5.05億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 166.27%11.89億 | 94.79%13.21億 | 35.39%9.75億 | -36.01%3.75億 | -37.52%4.47億 | 73.48%6.78億 | 49.60%7.2億 | 16.08%5.87億 | 243.99%7.15億 | 11.72%3.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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