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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
福成股份 (600965)
- 3.81
- 0.000.00%
休市中 04/30 09:30 (北京)
31.19億總市值56.87市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開3.81昨收0.00成交額0.00%換手率54.43市盈率(靜)8.19億總股本6.7052周最高1.42市淨率31.19億流通值3.8152周最低4.19漲停價8.19億流通股21.63歷史最高3.43跌停價0.00%振幅0.29歷史最低0.04股息TTM--平均價0手內盤1.00%股息率TTM100股每手0手外盤
福成股份 (600965) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.57%2.88億 | 5.02%11.42億 | 7.60%8.04億 | 7.62%5.22億 | 19.58%2.87億 | -4.53%10.87億 | -17.86%7.47億 | -20.84%4.85億 | -15.79%2.4億 | -2.35%11.39億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%394.32 | ---- | ---- | ---- | 138.20%773.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 59.72%1,980.53萬 | 2.90%4,296.94萬 | -26.00%2,469.91萬 | -26.22%2,019.19萬 | 544.25%1,239.98萬 | -29.56%4,175.81萬 | -27.79%3,337.55萬 | -40.51%2,736.81萬 | -80.63%192.47萬 | -18.14%5,927.97萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.02%3.08億 | 4.94%11.85億 | 6.16%8.29億 | 5.82%5.42億 | 23.76%2.99億 | -6.37%11.29億 | -18.99%7.81億 | -22.92%5.13億 | -17.98%2.42億 | -2.90%12.06億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 60.87%2.18億 | -7.23%6.7億 | 14.52%5.18億 | 20.25%3.44億 | 5.53%1.36億 | -8.31%7.22億 | -27.82%4.52億 | -36.82%2.86億 | -37.63%1.29億 | -5.56%7.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.15%4,506.86萬 | 3.50%1.92億 | 14.24%1.5億 | 12.90%9,944.57萬 | 6.54%4,853.75萬 | 3.52%1.86億 | -5.99%1.31億 | -4.67%8,808.14萬 | 8.53%4,555.84萬 | 5.58%1.79億 |
| 支付的各項稅費 | 66.30%1,938.71萬 | 0.91%4,711.14萬 | -4.86%3,623.21萬 | 1.65%2,575.99萬 | -17.37%1,165.79萬 | -37.09%4,668.57萬 | -32.64%3,808.29萬 | -33.33%2,534.17萬 | -39.76%1,410.9萬 | 1.09%7,420.48萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 28.03%2,904.35萬 | -12.99%6,156.34萬 | -24.49%5,279.05萬 | -34.62%3,604.79萬 | 84.40%2,268.54萬 | -45.39%7,075.68萬 | -25.51%6,991.12萬 | -34.49%5,514.01萬 | -78.40%1,230.23萬 | 113.87%1.3億 |
| 經營活動現金流出小計 | 42.65%3.12億 | -5.32%9.71億 | 9.46%7.57億 | 11.14%5.06億 | 8.99%2.19億 | -12.43%10.25億 | -24.55%6.91億 | -31.88%4.55億 | -38.95%2.01億 | 2.89%11.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -104.85%-389.54萬 | 106.39%2.14億 | -19.41%7,183.75萬 | -36.21%3,677.83萬 | 96.15%8,034.5萬 | 196.24%1.04億 | 88.79%8,914.06萬 | 2,166.83%5,765.27萬 | 220.14%4,096.19萬 | -66.34%3,499.66萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --50萬 | 264.67%5,470萬 | --500萬 | --500萬 | ---- | -68.19%1,500萬 | ---- | ---- | ---- | 409.73%4,715萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 52.05%2,700 | ---- | ---- | ---- | -99.78%1,775.69 | -99.78%1,775.49 | ---- | -99.51%1,207.29 | -82.29%81.83萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 37.72%1.15萬 | -98.69%1.47萬 | -98.35%1.74萬 | ---- | --8,350 | 97,425.13%112.15萬 | 92,073.91%106萬 | 4.98%1,207.29 | ---- | -3.77%1,150 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --1.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --321.61萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 6,025.75%51.15萬 | 239.37%5,471.74萬 | 372.55%501.74萬 | 415,272.03%501.47萬 | 591.63%8,350 | -68.50%1,612.33萬 | -99.71%106.18萬 | -100.00%1,207.29 | -100.00%1,207.29 | 268.96%5,118.55萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -64.99%425.43萬 | -37.71%1.03億 | -56.91%5,762.72萬 | 2.08%4,477萬 | 15.07%1,214.99萬 | -69.77%1.65億 | -68.76%1.34億 | -79.49%4,385.93萬 | -36.30%1,055.84萬 | 186.65%5.45億 |
| 投資活動現金流出小計 | -64.99%425.43萬 | -37.71%1.03億 | -56.91%5,762.72萬 | 2.08%4,477萬 | 15.07%1,214.99萬 | -69.77%1.65億 | -82.36%1.34億 | -90.54%4,385.93萬 | -93.66%1,055.84萬 | 186.65%5.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 69.17%-374.28萬 | 67.76%-4,792.81萬 | 60.34%-5,260.98萬 | 9.35%-3,975.52萬 | -15.01%-1,214.16萬 | 69.90%-1.49億 | 66.29%-1.33億 | 77.85%-4,385.81萬 | 84.08%-1,055.72萬 | -180.17%-4.94億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --3,300萬 | 25.04%1億 | 25.04%1億 | ---- | ---- | --7,997.37萬 | --7,997.37萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --3,300萬 | 25.04%1億 | 25.04%1億 | ---- | ---- | --7,997.37萬 | --7,997.37萬 | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | --10萬 | --7,997.37萬 | --7,997.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 85.70%118.81萬 | -18.00%3,386.37萬 | -18.56%3,310.54萬 | 105.22%3,238.62萬 | --63.98萬 | -6.59%4,129.81萬 | -8.05%4,065.12萬 | -64.30%1,578.16萬 | ---- | -56.73%4,420.99萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -53.88%127.39萬 | -2.67%1,094.36萬 | -21.90%743.36萬 | -35.67%331.93萬 | 21.14%276.21萬 | -43.19%1,124.39萬 | 615.59%951.87萬 | 681.42%515.94萬 | --228.01萬 | 96.38%1,979.33萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -24.69%256.2萬 | 137.49%1.25億 | 140.21%1.21億 | 70.51%3,570.54萬 | 49.20%340.19萬 | -17.91%5,254.2萬 | -12.99%5,016.99萬 | -61.29%2,094.09萬 | -55.52%228.01萬 | -78.10%6,400.31萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 994.74%3,043.8萬 | -190.34%-2,478.09萬 | -168.83%-2,051.27萬 | -70.51%-3,570.54萬 | -49.20%-340.19萬 | 142.86%2,743.16萬 | 151.69%2,980.38萬 | 61.29%-2,094.09萬 | 55.52%-228.01萬 | 78.10%-6,400.31萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -256.58%-276.3 | ---- | ---- | ---- | -46.32%176.46 | ---- | ---- | ---- | -81.11%328.71 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -64.82%2,279.98萬 | 904.58%1.41億 | 90.64%-128.5萬 | -441.29%-3,868.24萬 | 130.41%6,480.15萬 | 96.64%-1,755.75萬 | 96.60%-1,372.36萬 | 97.20%-714.63萬 | 126.65%2,812.46萬 | -43.42%-5.23億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 108.36%2.38億 | -15.38%9,660.1萬 | -15.38%9,660.1萬 | -15.38%9,660.1萬 | -16.97%1.14億 | -82.08%1.14億 | -82.16%1.14億 | -82.08%1.14億 | -78.52%1.37億 | -36.40%6.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 45.66%2.61億 | 146.23%2.38億 | -5.10%9,531.6萬 | -45.88%5,791.87萬 | 8.05%1.79億 | -15.38%9,660.1萬 | -57.44%1億 | -72.00%1.07億 | -69.01%1.66億 | -82.08%1.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 深圳市泓毅會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
