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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
福成股份 (600965)
- 5.96
- -0.17-2.77%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
48.79億總市值63.40市盈率TTM
6.18最高價5.94最低價20.85萬手成交量6.15今開6.13昨收1.26億成交額2.55%換手率94.60市盈率(靜)8.19億總股本7.0552周最高2.24市淨率48.79億流通值3.9752周最低6.74漲停價8.19億流通股21.63歷史最高5.52跌停價3.92%振幅0.29歷史最低0.04股息TTM6.03平均價11.46萬手內盤0.64%股息率TTM100股每手9.19萬手外盤
福成股份 (600965) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.60%8.04億 | 7.62%5.22億 | 19.58%2.87億 | -4.53%10.87億 | -17.86%7.47億 | -20.84%4.85億 | -15.79%2.4億 | -2.35%11.39億 | -0.76%9.1億 | 5.99%6.13億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -99.99%394.32 | ---- | ---- | ---- | 138.20%773.77萬 | 40.93%773.77萬 | 9.95%603.66萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -26.00%2,469.91萬 | -26.22%2,019.19萬 | 544.25%1,239.98萬 | -29.56%4,175.81萬 | -27.79%3,337.55萬 | -40.51%2,736.81萬 | -80.63%192.47萬 | -18.14%5,927.97萬 | -39.19%4,621.84萬 | -46.45%4,600.3萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.16%8.29億 | 5.82%5.42億 | 23.76%2.99億 | -6.37%11.29億 | -18.99%7.81億 | -22.92%5.13億 | -17.98%2.42億 | -2.90%12.06億 | -3.45%9.64億 | -0.71%6.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.52%5.18億 | 20.25%3.44億 | 5.53%1.36億 | -8.31%7.22億 | -27.82%4.52億 | -36.82%2.86億 | -37.63%1.29億 | -5.56%7.87億 | -3.25%6.26億 | 4.69%4.53億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.24%1.5億 | 12.90%9,944.57萬 | 6.54%4,853.75萬 | 3.52%1.86億 | -5.99%1.31億 | -4.67%8,808.14萬 | 8.53%4,555.84萬 | 5.58%1.79億 | 7.03%1.4億 | 20.64%9,239.62萬 |
| 支付的各項稅費 | -4.86%3,623.21萬 | 1.65%2,575.99萬 | -17.37%1,165.79萬 | -37.09%4,668.57萬 | -32.64%3,808.29萬 | -33.33%2,534.17萬 | -39.76%1,410.9萬 | 1.09%7,420.48萬 | -4.43%5,653.81萬 | -13.61%3,800.95萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.49%5,279.05萬 | -34.62%3,604.79萬 | 84.40%2,268.54萬 | -45.39%7,075.68萬 | -25.51%6,991.12萬 | -34.49%5,514.01萬 | -78.40%1,230.23萬 | 113.87%1.3億 | 14.89%9,385.02萬 | 63.68%8,416.73萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.46%7.57億 | 11.14%5.06億 | 8.99%2.19億 | -12.43%10.25億 | -24.55%6.91億 | -31.88%4.55億 | -38.95%2.01億 | 2.89%11.71億 | -0.25%9.16億 | 10.39%6.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -19.41%7,183.75萬 | -36.21%3,677.83萬 | 96.15%8,034.5萬 | 196.24%1.04億 | 88.79%8,914.06萬 | 2,166.83%5,765.27萬 | 220.14%4,096.19萬 | -66.34%3,499.66萬 | -40.52%4,721.64萬 | -104.30%-278.94萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --500萬 | --500萬 | ---- | -68.19%1,500萬 | ---- | ---- | ---- | 409.73%4,715萬 | 229.73%3,050萬 | --1,200萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.78%1,775.69 | -99.78%1,775.49 | ---- | -99.51%1,207.29 | -82.29%81.83萬 | -11.41%81.83萬 | -31.29%63.46萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.35%1.74萬 | ---- | --8,350 | 97,425.13%112.15萬 | 92,073.91%106萬 | 4.98%1,207.29 | ---- | -3.77%1,150 | 158.43%1,150 | 475.00%1,150 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --321.61萬 | --3.33億 | --2.53億 |
| 投資活動現金流入小計 | 372.55%501.74萬 | 415,272.03%501.47萬 | 591.63%8,350 | -68.50%1,612.33萬 | -99.71%106.18萬 | -100.00%1,207.29 | -100.00%1,207.29 | 268.96%5,118.55萬 | 3,483.00%3.65億 | 28,678.43%2.66億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -56.91%5,762.72萬 | 2.08%4,477萬 | 15.07%1,214.99萬 | -69.77%1.65億 | -68.76%1.34億 | -79.49%4,385.93萬 | -36.30%1,055.84萬 | 186.65%5.45億 | 208.72%4.28億 | 141.45%2.14億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3億 | --2.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | -56.91%5,762.72萬 | 2.08%4,477萬 | 15.07%1,214.99萬 | -69.77%1.65億 | -82.36%1.34億 | -90.54%4,385.93萬 | -93.66%1,055.84萬 | 186.65%5.45億 | 446.69%7.58億 | 423.75%4.64億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 60.34%-5,260.98萬 | 9.35%-3,975.52萬 | -15.01%-1,214.16萬 | 69.90%-1.49億 | 66.29%-1.33億 | 77.85%-4,385.81萬 | 84.08%-1,055.72萬 | -180.17%-4.94億 | -206.29%-3.94億 | -125.90%-1.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 25.04%1億 | ---- | ---- | --7,997.37萬 | --7,997.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 25.04%1億 | ---- | ---- | --7,997.37萬 | --7,997.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | --7,997.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.52%1,212.14萬 | -88.95%922.5萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.56%3,310.54萬 | 105.22%3,238.62萬 | --63.98萬 | -6.59%4,129.81萬 | -8.05%4,065.12萬 | -64.30%1,578.16萬 | ---- | -56.73%4,420.99萬 | -56.73%4,420.99萬 | -56.34%4,420.99萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -21.90%743.36萬 | -35.67%331.93萬 | 21.14%276.21萬 | -43.19%1,124.39萬 | 615.59%951.87萬 | 681.42%515.94萬 | --228.01萬 | 96.38%1,979.33萬 | --133.02萬 | --66.03萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 140.21%1.21億 | 70.51%3,570.54萬 | 49.20%340.19萬 | -17.91%5,254.2萬 | -12.99%5,016.99萬 | -61.29%2,094.09萬 | -55.52%228.01萬 | -78.10%6,400.31萬 | -80.06%5,766.14萬 | -70.71%5,409.51萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -168.83%-2,051.27萬 | -70.51%-3,570.54萬 | -49.20%-340.19萬 | 142.86%2,743.16萬 | 151.69%2,980.38萬 | 61.29%-2,094.09萬 | 55.52%-228.01萬 | 78.10%-6,400.31萬 | 80.06%-5,766.14萬 | 70.71%-5,409.51萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | -46.32%176.46 | ---- | ---- | ---- | -81.11%328.71 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 90.64%-128.5萬 | -441.29%-3,868.24萬 | 130.41%6,480.15萬 | 96.64%-1,755.75萬 | 96.60%-1,372.36萬 | 97.20%-714.63萬 | 126.65%2,812.46萬 | -43.42%-5.23億 | -19.45%-4.04億 | -22.80%-2.55億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.38%9,660.1萬 | -15.38%9,660.1萬 | -29.74%9,660.1萬 | -82.08%1.14億 | -82.16%1.14億 | -82.08%1.14億 | -78.52%1.37億 | -36.40%6.37億 | -36.10%6.4億 | -36.40%6.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.10%9,531.6萬 | -45.88%5,791.87萬 | -2.55%1.61億 | -15.38%9,660.1萬 | -57.44%1億 | -72.00%1.07億 | -69.01%1.66億 | -82.08%1.14億 | -64.42%2.36億 | -51.87%3.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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