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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
中材國際 (600970)
- 10.77
- -0.15-1.37%
休市中 01/23 15:00 (北京)
282.37億總市值9.42市盈率TTM
11.00最高價10.70最低價23.22萬手成交量10.89今開10.92昨收2.51億成交額1.03%換手率9.46市盈率(靜)26.22億總股本11.0252周最高1.27市淨率242.52億流通值8.0252周最低12.01漲停價22.52億流通股20.11歷史最高9.83跌停價2.75%振幅-2.12歷史最低0.45股息TTM10.82平均價11.91萬手內盤4.18%股息率TTM100股每手10.79萬手外盤
中材國際 (600970) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.88%278.48億 | 4.61%180.5億 | -2.67%71.96億 | -1.98%367.58億 | -3.24%248.92億 | 7.61%172.55億 | 11.25%73.94億 | 5.30%375.02億 | 3.07%257.26億 | -7.60%160.35億 |
| 收到的稅費返還 | 26.75%4.93億 | 33.46%4.05億 | 43.52%2.23億 | -4.82%4.94億 | -2.32%3.89億 | 10.51%3.04億 | 41.49%1.56億 | -14.47%5.19億 | -17.10%3.98億 | -24.65%2.75億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -17.49%14.86億 | 4.73%11.15億 | -16.86%6.09億 | 6.36%11.7億 | 37.47%18.01億 | 41.85%10.65億 | 114.85%7.33億 | -2.13%11億 | -0.21%13.1億 | -9.04%7.5億 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.14%298.26億 | 5.08%195.71億 | -3.06%80.29億 | -1.79%384.21億 | -1.29%270.81億 | 9.17%186.24億 | 16.70%82.83億 | 4.75%391.2億 | 2.54%274.34億 | -8.00%170.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.19%231.9億 | 17.12%152.35億 | 3.43%72.56億 | -0.95%272.45億 | -0.89%204.88億 | -4.62%130.08億 | 4.08%70.15億 | -4.16%275.05億 | -2.47%206.72億 | -2.49%136.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.24%35.4億 | -2.43%25.38億 | -0.65%15.61億 | 2.73%46.58億 | 4.27%35.48億 | 4.91%26.01億 | 7.36%15.71億 | 9.92%45.34億 | 8.91%34.03億 | 7.15%24.8億 |
| 支付的各項稅費 | 14.61%16.34億 | 12.11%11.31億 | 25.69%6.48億 | 6.59%19.08億 | 6.54%14.26億 | 4.91%10.08億 | 6.10%5.16億 | 7.91%17.9億 | 6.42%13.38億 | 15.24%9.61億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 11.29%20.92億 | 13.74%12.74億 | 18.46%4.37億 | 32.18%23.2億 | -7.67%18.79億 | 21.77%11.2億 | -7.67%3.69億 | 1.84%17.55億 | 22.08%20.35億 | -21.01%9.2億 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.39%304.55億 | 13.76%201.78億 | 4.55%99.02億 | 1.54%361.31億 | -0.39%273.42億 | -1.45%177.38億 | 4.20%94.71億 | -1.71%355.84億 | 0.74%274.48億 | -1.64%180億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -141.66%-6.29億 | -168.62%-6.08億 | -57.63%-18.73億 | -35.23%22.9億 | -1,726.86%-2.6億 | 194.21%8.85億 | 40.34%-11.88億 | 210.09%35.36億 | 97.10%-1,424.99萬 | -484.84%-9.4億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,297.06萬 | --1,297.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,206.95%3,670.2萬 | 1,206.95%3,670.2萬 | 1,198.26%3,670.2萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 239.26%1,704.41萬 | -19.31%189.83萬 | -84.30%66.6萬 | -22.07%1,320.01萬 | -66.46%502.39萬 | -81.63%235.26萬 | -51.95%424.12萬 | -79.80%1,693.88萬 | -33.60%1,497.84萬 | -21.71%1,280.85萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 73.47%1.78億 | 91.62%1.62億 | 233.11%6,167.77萬 | 370.88%1.99億 | 525.68%1.02億 | 687.84%8,435.33萬 | 1,019.04%1,851.59萬 | 147.01%4,233.22萬 | -30.77%1,636.8萬 | 567.06%1,070.69萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --1,297.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.53%108.63萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -22.64%2.73億 | 1.00%1.42億 | -68.34%2,216.16萬 | -43.01%5.33億 | -50.91%3.52億 | -79.63%1.4億 | -75.57%7,000萬 | -84.24%9.36億 | -80.85%7.18億 | -76.50%6.89億 |
| 投資活動現金流入小計 | 4.44%4.8億 | 40.18%3.18億 | 5.09%9,747.59萬 | -27.79%7.46億 | -41.49%4.6億 | -69.69%2.27億 | -72.21%9,275.71萬 | -82.90%10.33億 | -79.30%7.86億 | -74.62%7.49億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -25.52%3.52億 | -41.84%2.15億 | -52.91%1.15億 | -22.64%7.41億 | -29.38%4.72億 | -23.89%3.7億 | 40.94%2.45億 | -21.39%9.58億 | -37.69%6.69億 | -47.35%4.86億 |
| 投資支付的現金 | -98.50%1,252.14萬 | -98.50%1,234.14萬 | -98.50%1,234.14萬 | 125.98%13.4億 | 1,759.61%8.34億 | --8.24億 | --8.21億 | 336.50%5.93億 | -62.68%4,484.92萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,700萬 | --1,700萬 | ---- | -82.86%6,602.97萬 | ---- | ---- | ---- | -92.87%3.85億 | -93.32%2.83億 | -90.18%2.56億 |
| 投資活動現金流出小計 | -70.81%3.81億 | -79.53%2.44億 | -88.03%1.28億 | 10.88%21.47億 | 31.03%13.06億 | 60.94%11.94億 | 209.02%10.66億 | -73.08%19.36億 | -81.65%9.97億 | -79.63%7.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 111.70%9,904.96萬 | 107.64%7,383.81萬 | 96.90%-3,013.79萬 | -55.08%-14.01億 | -301.27%-8.46億 | -13,607.03%-9.67億 | -8,588.06%-9.73億 | 21.58%-9.04億 | 87.10%-2.11億 | 101.04%715.75萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 659.12%760萬 | --660萬 | ---- | 136.69%1.33億 | -98.22%100.12萬 | ---- | ---- | -80.11%5,629.36萬 | -79.74%5,629.36萬 | -79.74%5,629.36萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 659.12%760萬 | --660萬 | ---- | --1.33億 | --100.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 8.02%39.32億 | 17.49%30.87億 | -28.13%12.09億 | -10.30%41.5億 | -3.21%36.4億 | -17.12%26.27億 | 41.36%16.83億 | -40.03%46.26億 | -42.93%37.6億 | -16.74%31.7億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 8.20%39.39億 | 17.74%30.94億 | -28.13%12.09億 | -8.54%42.83億 | -4.61%36.41億 | -18.56%26.27億 | 34.97%16.83億 | -41.44%46.83億 | -44.42%38.17億 | -21.02%32.26億 |
| 償還債務支付的現金 | -25.91%30.2億 | -33.29%16.63億 | 21.46%6.7億 | 7.71%46.83億 | 29.58%40.77億 | 253.36%24.93億 | 414.55%5.52億 | -38.18%43.48億 | -38.59%31.46億 | -64.30%7.06億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.72%13.61億 | -2.65%12.99億 | -17.12%6,478.69萬 | 31.86%17.04億 | 44.53%15.59億 | 37.47%13.35億 | 79.74%7,817.36萬 | -11.85%12.93億 | -5.65%10.79億 | -11.36%9.71億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -39.99%7,367.1萬 | 34.65%7,363.87萬 | 20.33%3,152.63萬 | 16.12%1.68億 | 105.19%1.23億 | 53.23%5,469.01萬 | 153.41%2,620.07萬 | 32.40%1.45億 | -25.40%5,982.67萬 | -51.50%3,569.08萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 970.06%1.4億 | 317.79%4,900.26萬 | 32.60%652.15萬 | -91.61%6,297.89萬 | -98.20%1,311.52萬 | -98.37%1,172.89萬 | -99.13%491.82萬 | 251.45%7.5億 | 6,465.17%7.29億 | 22,681.67%7.19億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -19.96%45.21億 | -21.56%30.12億 | 16.79%7.42億 | 0.94%64.51億 | 14.03%56.49億 | 60.28%38.4億 | -11.36%6.35億 | -26.65%63.91億 | -21.08%49.54億 | -22.10%23.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 71.01%-5.82億 | 106.76%8,194.33萬 | -55.36%4.68億 | -26.91%-21.68億 | -76.60%-20.08億 | -245.91%-12.12億 | 97.58%10.48億 | -138.58%-17.08億 | -292.60%-11.37億 | -17.76%8.31億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 312.85%8,720.57萬 | 399.75%1.26億 | 165.99%3,931.17萬 | 77.81%-3,519.7萬 | 52.43%-4,097.15萬 | -5.48%-4,196.23萬 | -38.79%-5,956.77萬 | -211.06%-1.59億 | -141.04%-8,612.42萬 | -142.94%-3,978.11萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 67.52%-10.25億 | 75.59%-3.26億 | -18.97%-13.96億 | -271.60%-13.14億 | -117.89%-31.56億 | -842.20%-13.35億 | 22.56%-11.73億 | 230.90%7.66億 | -9.07%-14.48億 | -121.60%-1.42億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.21%73.25億 | -15.21%73.25億 | -15.21%73.25億 | 9.72%86.39億 | 9.72%86.39億 | 9.72%86.39億 | 9.72%86.39億 | -6.92%78.74億 | -6.92%78.74億 | -6.92%78.74億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.90%63.01億 | -4.17%69.99億 | -20.58%59.3億 | -15.21%73.25億 | -14.66%54.84億 | -5.54%73.04億 | 17.42%74.66億 | 9.72%86.39億 | -9.89%64.25億 | -15.17%77.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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