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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
恆源煤電 (600971)
- 6.30
- -0.03-0.47%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
75.60億總市值273.91市盈率TTM
6.36最高價6.26最低價8.98萬手成交量6.35今開6.33昨收5658.77萬成交額0.75%換手率7.05市盈率(靜)12.00億總股本8.7852周最高0.63市淨率75.60億流通值6.2052周最低6.96漲停價12.00億流通股15.82歷史最高5.70跌停價1.58%振幅-3.16歷史最低0.27股息TTM6.30平均價5.86萬手內盤4.29%股息率TTM100股每手2.83萬手外盤
恆源煤電 (600971) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.92%54.01億 | -31.02%32.34億 | -38.49%15.4億 | -10.11%84.51億 | -13.58%65.81億 | -18.65%46.88億 | -19.37%25.03億 | 3.09%94.02億 | -6.02%76.14億 | -0.25%57.63億 |
| 收到的稅費返還 | 594.57%909.51萬 | 630.47%909.51萬 | 5,258.16%652.71萬 | ---- | -57.45%130.94萬 | -67.20%124.51萬 | -84.04%12.18萬 | -68.28%264萬 | -92.66%307.75萬 | -90.66%379.6萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 22.45%11.98億 | 22.05%9.96億 | 28.52%8.74億 | -19.26%1.58億 | 78.99%9.78億 | 146.78%8.16億 | 325.55%6.8億 | 41.60%1.95億 | 14.04%5.46億 | 12.01%3.31億 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.59%66.08億 | -23.00%42.39億 | -23.98%24.2億 | -10.32%86.09億 | -7.40%75.6億 | -9.71%55.05億 | -2.51%31.83億 | 3.60%96億 | -5.33%81.64億 | -0.26%60.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.35%20.97億 | -9.66%13.33億 | 2.51%8.8億 | 63.56%24.11億 | -2.70%19億 | -18.38%14.76億 | -23.80%8.59億 | 4.09%14.74億 | -39.43%19.53億 | -33.18%18.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.21%21.11億 | 2.81%14.07億 | 6.01%6.74億 | 5.83%30.17億 | 12.14%19.69億 | 15.85%13.68億 | 20.08%6.36億 | 16.43%28.5億 | 13.05%17.56億 | 14.91%11.81億 |
| 支付的各項稅費 | -26.56%7.18億 | -24.42%5.4億 | -53.94%1.69億 | -22.33%10.46億 | -10.71%9.78億 | -5.18%7.15億 | 16.46%3.68億 | -19.25%13.47億 | -22.06%10.95億 | -21.43%7.54億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.94%12.9億 | 20.67%11.88億 | -20.39%5.22億 | 115.53%7.59億 | 121.61%14.01億 | 247.62%9.84億 | 227.41%6.56億 | -52.95%3.52億 | -27.37%6.32億 | -39.06%2.83億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.52%62.16億 | -1.66%44.68億 | -10.81%22.46億 | 20.07%72.32億 | 14.94%62.48億 | 12.83%45.43億 | 15.91%25.18億 | -4.09%60.23億 | -22.93%54.36億 | -21.95%40.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -70.13%3.92億 | -123.82%-2.29億 | -73.79%1.74億 | -61.51%13.77億 | -51.92%13.11億 | -53.55%9.62億 | -39.13%6.65億 | 19.77%35.77億 | 73.75%27.28億 | 116.94%20.71億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 537.86%44.65億 | 437.86%37.65億 | 181.71%19.72億 | -21.19%19.15億 | -12.50%7億 | --7億 | --7億 | 3,371.43%24.3億 | 1,042.86%8億 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -7.02%5,718.55萬 | 71.93%5,158.03萬 | -86.88%446.97萬 | 1,253.52%6,700.73萬 | --6,150萬 | --3,000萬 | --3,406.11萬 | -59.71%495.06萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,648.46%1,896.25萬 | --374.66萬 | --374.66萬 | -91.21%432.48萬 | -88.59%108.45萬 | ---- | ---- | 2,748.45%4,919.96萬 | 4,628.98%950.53萬 | --950.53萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.82萬 | --35.82萬 | ---- | --800萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 495.21%45.41億 | 423.08%38.2億 | 169.76%19.8億 | -20.30%19.86億 | -5.75%7.63億 | 7,583.73%7.3億 | 7,622.69%7.34億 | 2,866.35%24.92億 | 1,048.43%8.1億 | -86.48%950.53萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.59%5.6億 | -11.80%3.79億 | -2.55%2.05億 | -14.86%10.34億 | -0.12%5.81億 | -0.67%4.29億 | -28.02%2.1億 | 32.04%12.15億 | 28.87%5.81億 | 38.07%4.32億 |
| 投資支付的現金 | 229.68%41.8億 | 421.91%34.3億 | 235.74%19.31億 | -10.47%25.72億 | -10.51%12.68億 | 755.14%6.57億 | 1,816.67%5.75億 | 1,008.27%28.73億 | 1,640.38%14.17億 | -5.60%7,685.34萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.09億 | --13.09億 | --13.09億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.82萬 | -99.28%35.82萬 | ---- | --800萬 | ---- | --5,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 156.37%47.4億 | 250.40%38.09億 | 171.97%21.35億 | -33.27%36.06億 | -44.10%18.49億 | -41.82%10.87億 | -51.76%7.85億 | 358.35%54.04億 | 521.16%33.07億 | 373.60%18.68億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 81.72%-1.99億 | 103.24%1,156.36萬 | -203.76%-1.55億 | 44.38%-16.2億 | 56.53%-10.86億 | 80.82%-3.57億 | 96.85%-5,104.43萬 | -165.94%-29.12億 | -440.71%-24.98億 | -473.33%-18.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 18.22%11.57億 | 86.41%9億 | 55.08%5.55億 | -25.89%11.96億 | -1.24%9.79億 | -39.72%4.83億 | -24.04%3.58億 | -2.90%16.13億 | -40.50%9.91億 | -37.88%8.01億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -88.86%199.41萬 | ---- | ---- | ---- | --1,790萬 | --6,479.53 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 18.22%11.57億 | 86.41%9億 | 55.08%5.55億 | -26.58%11.98億 | -1.24%9.79億 | -39.72%4.83億 | -24.04%3.58億 | -1.83%16.31億 | -40.50%9.91億 | -37.88%8.01億 |
| 償還債務支付的現金 | -6.03%9.3億 | 37.21%6.71億 | -8.38%3.21億 | -20.26%13.5億 | -1.04%9.9億 | -40.94%4.89億 | -54.48%3.51億 | 0.46%16.93億 | -24.59%10.01億 | -20.10%8.28億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -43.32%6.03億 | -43.72%5.9億 | 1,725.92%2.53億 | -15.37%10.69億 | -15.40%10.64億 | -15.41%10.48億 | -18.95%1,383.85萬 | 82.10%12.64億 | 86.57%12.58億 | 92.39%12.39億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -72.57%12.6萬 | -71.99%12.6萬 | --5.35萬 | ---- | -15.00%45.94萬 | -15.74%44.99萬 | ---- | ---- | 50.93%54.05萬 | 49.12%53.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -25.36%15.34億 | -17.99%12.61億 | 57.51%5.74億 | -18.17%24.19億 | -9.04%20.54億 | -25.63%15.38億 | -53.71%3.64億 | 23.31%29.56億 | 12.87%22.59億 | 23.02%20.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 65.02%-3.76億 | 65.81%-3.61億 | -195.37%-1,858.97萬 | 7.81%-12.21億 | 15.14%-10.76億 | 16.72%-10.54億 | 98.01%-629.37萬 | -80.12%-13.25億 | -278.27%-12.67億 | -224.26%-12.66億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 78.46%-1.83億 | -28.67%-5.78億 | -99.87%76.69萬 | -121.81%-14.64億 | 18.09%-8.5億 | 57.39%-4.49億 | 172.30%6.08億 | -157.10%-6.6億 | -234.27%-10.38億 | -539.77%-10.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.80%52.53億 | -21.80%52.53億 | -21.80%52.53億 | -8.95%67.17億 | -8.95%67.17億 | -8.95%67.17億 | -8.95%67.17億 | 18.58%73.77億 | 18.58%73.77億 | 18.58%73.77億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -13.59%50.7億 | -25.42%46.75億 | -28.28%52.53億 | -21.80%52.53億 | -7.45%58.67億 | -0.87%62.68億 | 12.07%73.25億 | -8.95%67.17億 | -9.36%63.39億 | -2.14%63.23億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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