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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
恆源煤電 (600971)
- 8.29
- +0.03+0.36%
休市中 04/30 15:00 (北京)
99.48億總市值-52.80市盈率TTM
8.36最高價8.07最低價23.93萬手成交量8.22今開8.26昨收1.97億成交額1.99%換手率虧損市盈率(靜)12.00億總股本8.3652周最高0.84市淨率99.48億流通值6.2052周最低9.09漲停價12.00億流通股15.82歷史最高7.43跌停價3.51%振幅-3.16歷史最低0.27股息TTM8.22平均價11.98萬手內盤3.26%股息率TTM100股每手11.36萬手外盤
恆源煤電 (600971) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.25%19.75億 | -20.97%66.79億 | -17.92%54.01億 | -31.02%32.34億 | -38.49%15.4億 | -10.11%84.51億 | -13.58%65.81億 | -18.65%46.88億 | -19.37%25.03億 | 3.09%94.02億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | 594.57%909.51萬 | 630.47%909.51萬 | 5,258.16%652.71萬 | ---- | -57.45%130.94萬 | -67.20%124.51萬 | -84.04%12.18萬 | -68.28%264萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -26.35%6.44億 | -34.54%1.03億 | 22.45%11.98億 | 22.05%9.96億 | 28.52%8.74億 | -19.26%1.58億 | 78.99%9.78億 | 146.78%8.16億 | 325.55%6.8億 | 41.60%1.95億 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.19%26.18億 | -21.22%67.83億 | -12.59%66.08億 | -23.00%42.39億 | -23.98%24.2億 | -10.32%86.09億 | -7.40%75.6億 | -9.71%55.05億 | -2.51%31.83億 | 3.60%96億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.09%8.18億 | -20.17%19.25億 | 10.35%20.97億 | -9.66%13.33億 | 2.51%8.8億 | 63.56%24.11億 | -2.70%19億 | -18.38%14.76億 | -23.80%8.59億 | 4.09%14.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.51%6.7億 | -2.68%29.36億 | 7.21%21.11億 | 2.81%14.07億 | 6.01%6.74億 | 5.83%30.17億 | 12.14%19.69億 | 15.85%13.68億 | 20.08%6.36億 | 16.43%28.5億 |
| 支付的各項稅費 | 52.96%2.59億 | -33.45%6.96億 | -26.56%7.18億 | -24.42%5.4億 | -53.94%1.69億 | -22.33%10.46億 | -10.71%9.78億 | -5.18%7.15億 | 16.46%3.68億 | -19.25%13.47億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -78.10%1.14億 | -11.51%6.71億 | -7.94%12.9億 | 20.67%11.88億 | -20.39%5.22億 | 115.53%7.59億 | 121.61%14.01億 | 247.62%9.84億 | 227.41%6.56億 | -52.95%3.52億 |
| 經營活動現金流出小計 | -17.10%18.62億 | -13.89%62.28億 | -0.52%62.16億 | -1.66%44.68億 | -10.81%22.46億 | 20.07%72.32億 | 14.94%62.48億 | 12.83%45.43億 | 15.91%25.18億 | -4.09%60.23億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 333.83%7.57億 | -59.71%5.55億 | -70.13%3.92億 | -123.82%-2.29億 | -73.79%1.74億 | -61.51%13.77億 | -51.92%13.11億 | -53.55%9.62億 | -39.13%6.65億 | 19.77%35.77億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -87.32%2.5億 | -55.46%8.53億 | 537.86%44.65億 | 437.86%37.65億 | 181.71%19.72億 | -21.19%19.15億 | -12.50%7億 | --7億 | --7億 | 3,371.43%24.3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -54.98%201.24萬 | -13.27%5,811.27萬 | -7.02%5,718.55萬 | 71.93%5,158.03萬 | -86.88%446.97萬 | 1,253.52%6,700.73萬 | --6,150萬 | --3,000萬 | --3,406.11萬 | -59.71%495.06萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 268.42%1,380.32萬 | 1,741.74%7,965.09萬 | 1,648.46%1,896.25萬 | --374.66萬 | --374.66萬 | -91.21%432.48萬 | -88.59%108.45萬 | ---- | ---- | 2,748.45%4,919.96萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.82萬 | --35.82萬 | ---- | --800萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -86.58%2.66億 | -50.12%9.91億 | 495.21%45.41億 | 423.08%38.2億 | 169.76%19.8億 | -20.30%19.86億 | -5.75%7.63億 | 7,583.73%7.3億 | 7,622.69%7.34億 | 2,866.35%24.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.15%1.55億 | -42.51%5.95億 | -3.59%5.6億 | -11.80%3.79億 | -2.55%2.05億 | -14.86%10.34億 | -0.12%5.81億 | -0.67%4.29億 | -28.02%2.1億 | 32.04%12.15億 |
| 投資支付的現金 | -97.41%5,000萬 | -66.24%8.68億 | 229.68%41.8億 | 421.91%34.3億 | 235.74%19.31億 | -10.47%25.72億 | -10.51%12.68億 | 755.14%6.57億 | 1,816.67%5.75億 | 1,008.27%28.73億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --8,927.69萬 | --3.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.09億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --11.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.82萬 | -99.28%35.82萬 | ---- | --800萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -86.20%2.95億 | -18.61%29.35億 | 156.37%47.4億 | 250.40%38.09億 | 171.97%21.35億 | -33.27%36.06億 | -44.10%18.49億 | -41.82%10.87億 | -51.76%7.85億 | 358.35%54.04億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 81.45%-2,876.89萬 | -20.04%-19.44億 | 81.72%-1.99億 | 103.24%1,156.36萬 | -203.76%-1.55億 | 44.38%-16.2億 | 56.53%-10.86億 | 80.82%-3.57億 | 96.85%-5,104.43萬 | -165.94%-29.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -19.27%4.48億 | 39.74%16.71億 | 18.22%11.57億 | 86.41%9億 | 55.08%5.55億 | -25.89%11.96億 | -1.24%9.79億 | -39.72%4.83億 | -24.04%3.58億 | -2.90%16.13億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 189.80%577.89萬 | ---- | ---- | ---- | -88.86%199.41萬 | ---- | ---- | ---- | --1,790萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -19.27%4.48億 | 40.04%16.77億 | 18.22%11.57億 | 86.41%9億 | 55.08%5.55億 | -26.58%11.98億 | -1.24%9.79億 | -39.72%4.83億 | -24.04%3.58億 | -1.83%16.31億 |
| 償還債務支付的現金 | 12.72%3.62億 | 5.58%14.25億 | -6.03%9.3億 | 37.21%6.71億 | -8.38%3.21億 | -20.26%13.5億 | -1.04%9.9億 | -40.94%4.89億 | -54.48%3.51億 | 0.46%16.93億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -78.64%5,396.1萬 | -41.51%6.26億 | -43.32%6.03億 | -43.72%5.9億 | 1,725.92%2.53億 | -15.37%10.69億 | -15.40%10.64億 | -15.41%10.48億 | -18.95%1,383.85萬 | 82.10%12.64億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --2,608.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 186,993.83%1億 | --726.11萬 | -72.57%12.6萬 | -71.99%12.6萬 | --5.35萬 | ---- | -15.00%45.94萬 | -15.74%44.99萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.09%5.16億 | -14.94%20.58億 | -25.36%15.34億 | -17.99%12.61億 | 57.51%5.74億 | -18.17%24.19億 | -9.04%20.54億 | -25.63%15.38億 | -53.71%3.64億 | 23.31%29.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -264.18%-6,770.03萬 | 68.84%-3.81億 | 65.02%-3.76億 | 65.81%-3.61億 | -195.37%-1,858.97萬 | 7.81%-12.21億 | 15.14%-10.76億 | 16.72%-10.54億 | 98.01%-629.37萬 | -80.12%-13.25億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 85,981.36%6.6億 | -20.90%-17.7億 | 78.46%-1.83億 | -28.67%-5.78億 | -99.87%76.69萬 | -121.81%-14.64億 | 18.09%-8.5億 | 57.39%-4.49億 | 172.30%6.08億 | -157.10%-6.6億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.70%34.82億 | -21.80%52.53億 | -21.80%52.53億 | -21.80%52.53億 | -21.80%52.53億 | -8.95%67.17億 | -8.95%67.17億 | -8.95%67.17億 | -8.95%67.17億 | 18.58%73.77億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.14%41.43億 | -33.70%34.82億 | -13.59%50.7億 | -25.42%46.75億 | -28.28%52.53億 | -21.80%52.53億 | -7.45%58.67億 | -0.87%62.68億 | 12.07%73.25億 | -8.95%67.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
