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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
新五豐 (600975)
- 5.48
- -0.01-0.18%
盤前競價 05/20 09:30 (北京)
68.48億總市值-5.38市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開5.49昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)12.50億總股本7.0552周最高3.83市淨率68.48億流通值5.1852周最低6.04漲停價12.50億流通股16.42歷史最高4.94跌停價0.00%振幅0.40歷史最低--股息TTM--平均價0手內盤--股息率TTM100股每手0手外盤
新五豐 (600975) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.33%15.88億 | 1.94%74.38億 | 6.13%56.42億 | 20.74%38.41億 | 32.51%20.18億 | 23.50%72.97億 | 31.45%53.16億 | 20.82%31.81億 | 15.38%15.23億 | 8.32%59.08億 |
| 收到的稅費返還 | 112.76%228.47萬 | -86.03%151.63萬 | -81.32%151.63萬 | -55.34%107.38萬 | --107.38萬 | -8.36%1,085.54萬 | -21.96%811.68萬 | 58.21%240.45萬 | ---- | 43.25%1,184.63萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -28.64%3,587.22萬 | 3.72%1.57億 | 66.99%9,328.3萬 | 67.43%6,336.41萬 | 60.99%5,026.87萬 | 91.93%1.51億 | 1.48%5,586.22萬 | 3.79%3,784.53萬 | 28.82%3,122.53萬 | -12.49%7,870.62萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -21.44%16.26億 | 1.85%75.96億 | 6.63%57.36億 | 21.24%39.06億 | 33.15%20.7億 | 24.33%74.58億 | 30.91%53.8億 | 20.61%32.22億 | 15.63%15.54億 | 8.03%59.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.92%15.59億 | 5.85%62.02億 | 9.51%43.66億 | 12.68%29.24億 | 17.22%15.15億 | -1.88%58.59億 | -3.74%39.87億 | -0.50%25.95億 | 0.61%12.92億 | 18.84%59.71億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.75%1.4億 | 10.17%6.41億 | 1.40%4.6億 | -0.12%3.04億 | 2.75%1.62億 | 5.84%5.82億 | 14.17%4.53億 | 16.01%3.04億 | 17.71%1.58億 | 47.56%5.5億 |
| 支付的各項稅費 | 23.90%808.64萬 | 54.89%3,688.69萬 | 20.56%2,103.03萬 | 19.27%1,400.62萬 | 55.93%652.66萬 | 2.75%2,381.54萬 | 1.08%1,744.39萬 | -14.55%1,174.32萬 | -28.56%418.56萬 | 52.05%2,317.88萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 23.34%5,864.4萬 | -13.94%1.18億 | 17.43%7,793.26萬 | 30.99%5,835.43萬 | -2.11%4,754.68萬 | 41.40%1.37億 | -18.33%6,636.43萬 | -27.57%4,454.74萬 | 8.98%4,856.95萬 | 1.42%9,693.01萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.00%17.65億 | 6.00%69.98億 | 8.86%49.25億 | 11.67%33億 | 15.18%17.31億 | -0.59%66.02億 | -2.45%45.24億 | 0.34%29.55億 | 2.31%15.03億 | 20.57%66.41億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -141.16%-1.39億 | -30.18%5.98億 | -5.13%8.11億 | 127.35%6.06億 | 555.45%3.39億 | 233.34%8.57億 | 261.85%8.55億 | 197.28%2.66億 | 141.52%5,169.03萬 | -1,537.11%-6.42億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --557.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 112.04%118.61萬 | ---- | ---- | ---- | 483.05%55.94萬 | --57.78萬 | ---- | ---- | -95.71%9.59萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 24,900.00%200萬 | -97.97%2.34萬 | -99.15%8,488.6 | -98.52%8,000 | -78.30%8,000 | -68.04%115.22萬 | -68.98%100.3萬 | -83.08%54.14萬 | -98.84%3.69萬 | -45.00%360.51萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --907.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --861.9萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.05%15.84萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 24,900.00%200萬 | 296.62%678.83萬 | 474.72%908.53萬 | -98.52%8,000 | -99.91%8,000 | -55.65%171.15萬 | -51.11%158.08萬 | -83.08%54.14萬 | 173.28%865.59萬 | -91.66%385.95萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -67.35%731.48萬 | -37.99%8,687.26萬 | -68.64%4,134.23萬 | -54.56%3,749.02萬 | -37.49%2,240.15萬 | -57.96%1.4億 | -56.08%1.32億 | -53.77%8,250.82萬 | -54.37%3,583.5萬 | 29.63%3.33億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --439.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.40%3,200萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 2.12%504.02萬 | ---- | ---- | ---- | -97.64%493.54萬 | --493.54萬 | -17.74%493.54萬 | ---- | 142,287.70%2.09億 |
| 投資活動現金流出小計 | -67.35%731.48萬 | -33.59%9,630.55萬 | -69.78%4,134.23萬 | -57.13%3,749.02萬 | -37.49%2,240.15萬 | -74.73%1.45億 | -76.29%1.37億 | -79.37%8,744.37萬 | -59.40%3,583.5萬 | 27.56%5.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 76.27%-531.48萬 | 37.54%-8,951.72萬 | 76.14%-3,225.7萬 | 56.87%-3,748.22萬 | 17.61%-2,239.35萬 | 74.86%-1.43億 | 76.43%-1.35億 | 79.34%-8,690.22萬 | 68.06%-2,717.91萬 | -41.24%-5.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,851.62萬 | -35.38%1,463.6萬 | -44.31%1,150萬 | 24.71%1,150萬 | ---- | -98.53%2,265萬 | -98.68%2,065萬 | -99.41%922.12萬 | --269.23萬 | 5,383.11%15.39億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1,851.62萬 | -35.38%1,463.6萬 | -44.31%1,150萬 | 24.71%1,150萬 | ---- | 97.64%2,265萬 | 84.38%2,065萬 | -9.60%922.12萬 | --269.23萬 | -59.17%1,146萬 |
| 取得借款收到的現金 | 93.49%7.14億 | -51.56%10.18億 | -42.94%9.96億 | -46.21%6.16億 | 1.76%3.69億 | -28.89%21.03億 | -31.28%17.46億 | -40.20%11.45億 | -62.29%3.63億 | 96.48%29.57億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -59.68%381萬 | 152.12%3.55億 | 7,042.76%946.42萬 | --944.92萬 | --944.92萬 | -27.37%1.41億 | 231.25%13.25萬 | ---- | ---- | 755.06%1.94億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 94.56%7.36億 | -38.73%13.88億 | -42.42%10.17億 | -44.82%6.37億 | 3.60%3.78億 | -51.68%22.66億 | -56.93%17.67億 | -66.79%11.54億 | -62.01%3.65億 | 201.48%46.9億 |
| 償還債務支付的現金 | -13.17%3.46億 | -39.30%15.96億 | -29.84%15.02億 | -23.77%10.2億 | -47.92%3.98億 | 26.39%26.29億 | 11.67%21.41億 | 20.59%13.38億 | 157.23%7.64億 | 75.79%20.8億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.11%1,132.93萬 | -34.73%5,423.6萬 | -33.32%4,417.41萬 | -29.08%3,034.08萬 | -22.55%1,598.21萬 | -4.65%8,309.39萬 | 1.76%6,625.05萬 | 2.12%4,278.44萬 | -33.16%2,063.5萬 | 17.08%8,714.5萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --240萬 | --228萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 108.15%2.47億 | -6.53%6.05億 | 6.61%2.95億 | -6.06%1.74億 | 6.78%1.19億 | 40.61%6.47億 | -18.45%2.77億 | -2.00%1.85億 | -25.91%1.11億 | -11.29%4.6億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 13.38%6.04億 | -32.87%22.55億 | -25.86%18.42億 | -21.83%12.24億 | -40.55%5.33億 | 27.85%33.6億 | 6.98%24.84億 | 16.83%15.66億 | 87.46%8.96億 | 47.90%26.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 185.95%1.32億 | 20.73%-8.67億 | -14.91%-8.24億 | -42.64%-5.87億 | 70.95%-1.54億 | -153.04%-10.94億 | -140.30%-7.17億 | -119.28%-4.12億 | -209.72%-5.31億 | 1,032.04%20.62億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -107.57%-1,229.25萬 | 5.80%-3.58億 | -1,768.64%-4,522.82萬 | 91.88%-1,883.56萬 | 132.07%1.62億 | -144.78%-3.8億 | -99.60%271.05萬 | -116.11%-2.32億 | -284.70%-5.06億 | 246.43%8.5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.49%6.81億 | -26.80%10.39億 | -26.80%10.39億 | -26.80%10.39億 | -26.80%10.39億 | 149.05%14.2億 | 149.05%14.2億 | 149.05%14.2億 | 149.05%14.2億 | -50.44%5.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -44.36%6.68億 | -34.49%6.81億 | -30.12%9.94億 | -14.08%10.2億 | 31.51%12.01億 | -26.80%10.39億 | 13.94%14.22億 | -40.94%11.88億 | 8.24%9.14億 | 149.05%14.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
