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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
淮北礦業 (600985)
- 13.42
- +0.22+1.67%
休市中 05/15 15:00 (北京)
361.44億總市值27.67市盈率TTM
13.60最高價13.12最低價21.34萬手成交量13.24今開13.20昨收2.85億成交額0.79%換手率24.01市盈率(靜)26.93億總股本15.1952周最高0.86市淨率361.44億流通值11.0252周最低14.52漲停價26.93億流通股19.03歷史最高11.88跌停價3.64%振幅-4.40歷史最低0.75股息TTM13.38平均價9.14萬手內盤5.59%股息率TTM100股每手11.46萬手外盤
淮北礦業 (600985) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.90%110.07億 | -39.62%477.57億 | -34.42%398億 | -32.41%266.99億 | -30.65%127.84億 | -0.68%791億 | 8.34%606.9億 | 5.62%395.01億 | -0.33%184.34億 | 3.36%796.39億 |
| 收到的稅費返還 | -28.67%1,310.98萬 | 280.76%7,667.1萬 | -52.27%5,210.63萬 | -56.63%3,255.67萬 | -65.19%1,837.82萬 | -11.12%2,013.66萬 | 16.72%1.09億 | 42.61%7,505.93萬 | 104.01%5,279.08萬 | -42.20%2,265.55萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 180.47%1.95億 | 20.90%-1.74億 | -37.71%2.9億 | -67.75%2.72億 | 60.42%-2.42億 | 64.32%-2.2億 | 287.31%4.66億 | 516.58%8.45億 | 44.43%-6.11億 | -314.09%-6.15億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -17.62%2,512.01萬 | -12.92%1.2億 | -27.03%8,523.41萬 | -10.73%7,200.32萬 | -24.67%3,049.2萬 | -32.00%1.37億 | -26.52%1.17億 | -24.72%8,066.09萬 | -17.85%4,047.74萬 | 26.15%2.02億 |
| 回購業務資金淨增加額 | 167.23%4.2億 | 67.04%-897.66萬 | -66.01%1.44億 | -133.37%-1.59億 | -67.60%1.57億 | -185.34%-2,723.88萬 | 138.91%4.23億 | 679.68%4.76億 | 1,489.55%4.85億 | 115.43%3,191.81萬 |
| 拆入資金淨增加額 | ---2億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -27.82%2.53億 | -46.56%6.16億 | -17.34%9.55億 | -0.72%5.12億 | 0.11%3.51億 | 140.62%11.53億 | -14.01%11.55億 | -21.57%5.16億 | -0.51%3.51億 | -53.48%4.79億 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.58%117.13億 | -39.39%485.87億 | -34.36%413.26億 | -33.90%274.29億 | -30.15%130.98億 | 0.51%801.63億 | 11.87%629.61億 | 8.42%414.94億 | 5.03%187.52億 | 1.78%797.59億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.15%70.52億 | -44.81%302.77億 | -33.58%286.04億 | -30.66%193.62億 | -27.02%92.97億 | 8.16%548.62億 | 16.43%430.64億 | 14.20%279.21億 | 1.25%127.39億 | 21.23%507.22億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.04%19.52億 | -7.15%85.63億 | -6.71%61.07億 | -3.47%42.48億 | -7.97%20.34億 | 6.76%92.23億 | 4.75%65.47億 | 5.27%44.01億 | 10.41%22.1億 | -13.85%86.39億 |
| 支付的各項稅費 | -15.31%7.26億 | -23.33%31.53億 | -36.88%23.37億 | -37.31%16.34億 | -41.01%8.57億 | -11.01%41.12億 | -3.49%37.02億 | -6.44%26.07億 | 24.86%14.53億 | -28.81%46.21億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 717.71%4.69億 | -330.91%-8.45億 | -415.40%-8.74億 | -227.30%-5.15億 | -134.22%-7,596.06萬 | 68.28%3.66億 | 108.49%2.77億 | 325.15%4.04億 | 35.83%2.22億 | -67.43%2.17億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | 141.07%2,701.22萬 | ---4,943.07萬 | 92.22%-926.93萬 | -15.25%-1.12億 | 11.18%-6,576.63萬 | ---- | -223.39%-1.19億 | -454.55%-9,708.66萬 | -330.02%-7,404.07萬 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | -59.64%95.5萬 | -64.82%637.39萬 | -36.94%847.27萬 | -12.94%465.44萬 | -6.53%236.65萬 | 32.45%1,811.9萬 | 28.87%1,343.68萬 | -10.65%534.6萬 | -9.59%253.2萬 | -20.20%1,367.98萬 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -23.34%4.67億 | -18.50%20.54億 | -23.14%12.97億 | -20.16%6.81億 | 5.74%6.09億 | 0.21%25.2億 | 10.35%16.87億 | -0.06%8.53億 | 7.83%5.76億 | -5.07%25.15億 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.51%106.95億 | -39.30%431.59億 | -32.09%374.7億 | -29.90%253.03億 | -26.10%126.58億 | 6.55%711.01億 | 12.96%551.72億 | 12.36%360.94億 | 3.94%171.29億 | 8.16%667.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 131.44%10.18億 | -40.11%54.28億 | -50.49%38.56億 | -60.63%21.26億 | -72.87%4.4億 | -30.45%90.63億 | 4.74%77.89億 | -12.16%53.99億 | 18.16%16.22億 | -21.83%130.31億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -19.92%9.54億 | 30.94%77.88億 | -11.45%45.62億 | -44.78%16.06億 | 615,415.92%11.91億 | -52.77%59.48億 | 2,890.30%51.52億 | 1,585.97%29.09億 | -99.90%19.35萬 | 127.47%125.94億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -5.67%1,526.49萬 | 161.03%2.38億 | 7.04%1.06億 | -55.23%7,795.09萬 | 30.72%1,618.22萬 | -0.22%9,121.12萬 | 3.77%9,887.2萬 | 509.24%1.74億 | 8.62%1,237.89萬 | 96.60%9,141.49萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 274.91%252.24萬 | -96.51%380.32萬 | -80.49%143.85萬 | -83.06%104.53萬 | 4,417.85%67.28萬 | -64.98%1.09億 | -91.94%737.2萬 | -93.23%617.01萬 | -99.63%1.49萬 | 5.82%3.11億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 7,827.59%5,073.7萬 | 4,180.71%5,073.7萬 | 4,180.71%5,073.7萬 | ---- | -91.42%64萬 | -85.40%118.52萬 | --118.52萬 | ---- | --745.96萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -80.62%755.7萬 | -91.62%71.64萬 | ---- | ---- | 593.14%3,899.09萬 | 158.83%854.98萬 | ---- | 47.53%175.12萬 | -86.08%562.53萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -19.56%9.72億 | 30.72%80.88億 | -10.38%47.21億 | -43.83%17.36億 | 8,325.37%12.08億 | -52.44%61.88億 | 1,321.86%52.68億 | 947.68%30.91億 | -93.40%1,433.86萬 | 119.85%130.1億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -18.31%17.46億 | -14.18%73.46億 | -14.20%46.78億 | -22.28%29.95億 | 27.20%21.37億 | 6.94%85.59億 | 39.23%54.53億 | 47.32%38.54億 | 1.48%16.8億 | 11.78%80.04億 |
| 投資支付的現金 | -18.47%10億 | 102.51%85.96億 | 56.55%55.49億 | 4.93%17.52億 | 299.48%12.27億 | -68.80%42.45億 | 170.21%35.44億 | 192.96%16.69億 | 17.77%3.07億 | 105.97%136.03億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,973.88萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -18.37%27.46億 | 24.50%159.41億 | 13.67%102.27億 | -14.06%47.47億 | 67.61%33.64億 | -40.74%128.04億 | 72.09%89.97億 | 73.37%55.23億 | 4.73%20.07億 | 56.97%216.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 17.70%-17.75億 | -18.69%-78.53億 | -47.66%-55.06億 | -23.77%-30.11億 | -8.20%-21.56億 | 23.04%-66.16億 | 23.23%-37.29億 | 15.85%-24.33億 | -17.27%-19.93億 | -9.55%-85.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 2,002.56%2.46億 | -63.82%2.8億 | -63.63%2.78億 | -91.35%1,220萬 | -88.33%1,170萬 | 166.76%7.73億 | 228.26%7.65億 | -37.31%1.41億 | 64.02%1億 | 243.62%2.9億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -63.82%2.8億 | ---- | ---- | ---- | 166.76%7.73億 | ---- | ---- | ---- | 570.30%2.9億 |
| 取得借款收到的現金 | 70.36%26.26億 | 121.80%47.82億 | 249.38%37.99億 | 480.60%32.02億 | 328.64%15.41億 | -50.50%21.56億 | -36.29%10.87億 | -35.18%5.52億 | -53.95%3.6億 | -46.04%43.56億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 84.91%28.72億 | 72.81%50.62億 | 120.15%40.77億 | 364.15%32.15億 | 237.77%15.53億 | -36.95%29.29億 | -4.52%18.52億 | -35.63%6.93億 | -45.39%4.6億 | -43.05%46.45億 |
| 償還債務支付的現金 | 688.14%6.39億 | -51.59%14.62億 | -35.34%11.96億 | 7.57%11.65億 | -74.47%8,105.6萬 | -65.20%30.2億 | -48.12%18.5億 | -48.21%10.83億 | -62.68%3.18億 | -19.28%86.8億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.76%9,659.76萬 | -20.49%24.02億 | -20.84%24.44億 | -24.21%23.33億 | 36.77%1.46億 | -8.17%30.2億 | -0.46%30.87億 | 4.27%30.78億 | -47.82%1.07億 | 31.22%32.89億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 10.61%1.13億 | ---- | ---- | ---- | -9.93%1.02億 | ---- | ---- | ---- | -38.11%1.14億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 22.28%4.08億 | -96.39%2,329.16萬 | ---- | ---- | 20.19%3.34億 | 27,240.15%6.45億 | 39,546.12%6.31億 | ---- | -36.41%2.78億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 224.15%7.35億 | -32.98%42.72億 | -34.38%36.63億 | -27.00%34.98億 | -46.51%2.27億 | -47.95%63.75億 | -16.30%55.82億 | -5.01%47.92億 | -59.83%4.24億 | -10.58%122.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 61.09%21.36億 | 122.92%7.9億 | 111.11%4.14億 | 93.08%-2.84億 | 3,616.92%13.26億 | 54.67%-34.46億 | 21.13%-37.3億 | -3.28%-41億 | 116.69%3,568.06萬 | -37.23%-76.02億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 65.81%-49.62萬 | 2,818,694.12%4,791.95 | 2,818,694.12%4,791.95 | ---- | -90.30%-145.11萬 | -100.00%0.17 | -100.00%0.17 | 100.00%0.17 | -76.68%-76.26萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 453.82%13.8億 | -63.51%-16.36億 | -474.40%-12.36億 | -3.13%-11.69億 | -16.43%-3.9億 | 68.43%-10.01億 | 115.35%3.3億 | -58.71%-11.33億 | 37.99%-3.35億 | -196.57%-31.69億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -46.95%18.48億 | -22.31%34.84億 | -22.31%34.84億 | -22.31%34.84億 | -22.31%34.84億 | -41.40%44.85億 | -41.40%44.85億 | -41.40%44.85億 | -41.40%44.85億 | 75.06%76.54億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.34%32.28億 | -46.95%18.48億 | -53.30%22.49億 | -30.91%23.16億 | -25.44%30.94億 | -22.31%34.84億 | -12.53%48.15億 | -51.70%33.52億 | -41.66%41.5億 | -41.40%44.85億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
