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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
浙文互聯 (600986)
- 9.99
- -0.74-6.90%
休市中 04/30 15:00 (北京)
148.59億總市值-312.19市盈率TTM
10.39最高價9.91最低價188.37萬手成交量10.27今開10.73昨收18.96億成交額12.66%換手率172.24市盈率(靜)14.87億總股本16.4852周最高2.88市淨率148.59億流通值7.0552周最低11.80漲停價14.87億流通股32.00歷史最高9.66跌停價4.47%振幅0.78歷史最低--股息TTM10.06平均價95.03萬手內盤--股息率TTM100股每手84.38萬手外盤
浙文互聯 (600986) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.54%28.83億 | 16.63%115.07億 | 14.85%80.82億 | 16.85%54.93億 | 8.90%28.67億 | -11.96%98.67億 | -20.43%70.37億 | -25.28%47億 | -20.26%26.33億 | -25.82%112.07億 |
| 收到的稅費返還 | --3.19 | 619.67%355.6萬 | --281.04萬 | --8.25萬 | ---- | --49.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 133.86%4,470.83萬 | 68.03%2.4億 | 164.63%2.29億 | 5.57%3,552.12萬 | 1.43%1,911.76萬 | 34.79%1.43億 | -13.95%8,643.96萬 | -56.48%3,364.58萬 | -64.59%1,884.8萬 | -16.34%1.06億 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.42%29.27億 | 17.39%117.51億 | 16.71%83.13億 | 16.77%55.28億 | 8.85%28.86億 | -11.51%100.1億 | -20.36%71.23億 | -25.66%47.34億 | -20.96%26.51億 | -25.74%113.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.13%28.58億 | 14.87%107.38億 | 13.19%76.64億 | 23.95%52.45億 | 20.06%28.9億 | -9.08%93.49億 | -14.72%67.71億 | -22.18%42.32億 | -7.17%24.07億 | -31.59%102.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.88%9,699.06萬 | -5.92%3.4億 | -2.35%2.55億 | -4.79%1.67億 | -4.84%8,908.27萬 | 13.81%3.61億 | 12.12%2.61億 | 10.11%1.75億 | 17.43%9,361.65萬 | -4.45%3.17億 |
| 支付的各項稅費 | 172.40%3,493.99萬 | -23.76%6,604.07萬 | -35.16%4,647.59萬 | -48.75%2,983.91萬 | -37.29%1,282.66萬 | -34.09%8,662.15萬 | 35.82%7,167.97萬 | 40.45%5,822.46萬 | 16.26%2,045.51萬 | 72.76%1.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.12%6,650.77萬 | -4.30%2.26億 | -21.80%1.59億 | -31.73%9,392.3萬 | -80.57%6,794.74萬 | 9.62%2.36億 | 4.08%2.03億 | 9.83%1.38億 | 453.35%3.5億 | -3.25%2.16億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.13%30.56億 | 13.33%113.7億 | 11.19%81.24億 | 20.27%55.36億 | 6.58%30.6億 | -8.35%100.33億 | -13.23%73.07億 | -20.15%46.03億 | 4.26%28.71億 | -30.11%109.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 25.94%-1.29億 | 1,807.57%3.81億 | 202.82%1.89億 | -105.91%-775.21萬 | 20.82%-1.74億 | -106.09%-2,231.35萬 | -135.10%-1.84億 | -78.29%1.31億 | -136.60%-2.2億 | 185.91%3.66億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -99.63%7萬 | -48.82%1.88億 | -36.90%1,624.73萬 | 1.83%1,593.01萬 | 250.73%1,882.76萬 | 1,193.56%3.68億 | 79.91%2,574.88萬 | 61.02%1,564.43萬 | 18.34%536.81萬 | -47.93%2,845.38萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 44.69%472.66萬 | 2,222.17%7,527.03萬 | 7,159.79%7,309.51萬 | --6,954.97萬 | --326.67萬 | --324.14萬 | --100.68萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -55.04%32.22萬 | 70.98%34.39萬 | 83.31%31.82萬 | ---- | 479.38%71.66萬 | 105.32%20.11萬 | 99.40%17.36萬 | 56.37%4.09萬 | -63.72%12.37萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --535.09萬 | --535.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.69%677.2萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -94.65%1,040.52萬 | -16.06%14.89億 | 25.52%14.86億 | -60.15%2.72億 | 287.44%1.94億 | 220.47%17.73億 | 450.29%11.84億 | 1,215.78%6.84億 | 26,674.87%5,016.28萬 | 29,649.51%5.53億 |
| 投資活動現金流入小計 | -96.29%1,047.52萬 | -21.35%16.87億 | 30.52%15.83億 | -48.35%3.62億 | 408.76%2.83億 | 264.43%21.45億 | 414.88%12.13億 | 932.91%7.01億 | 414.27%5,557.18萬 | 404.41%5.89億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 154.18%9.79億 | 6,336.04%4.82億 | 23,102.17%4.82億 | 29,141.77%4.82億 | 71,149.24%3.85億 | -52.11%749.23萬 | -81.63%207.78萬 | -73.23%164.76萬 | -17.73%54.06萬 | 11.64%1,564.32萬 |
| 投資支付的現金 | -97.61%242.44萬 | -55.70%2.13億 | --1.09億 | --1.04億 | 18,342.86%1.01億 | 318.39%4.8億 | ---- | ---- | -97.46%55萬 | 886.42%1.15億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --8,990.63萬 | --8,990.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --119.35萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -55.00%9,000萬 | -29.72%14.83億 | 18.02%15.81億 | -74.01%3.38億 | 2,501.03%2億 | 123.16%21.09億 | 128.70%13.4億 | 4,685.96%13億 | --768.93萬 | 217.46%9.45億 |
| 投資活動現金流出小計 | 56.05%10.71億 | -12.69%22.67億 | 68.54%22.62億 | -29.04%9.24億 | 7,720.36%6.87億 | 141.16%25.97億 | 103.89%13.42億 | 2,249.44%13.02億 | -60.61%877.99萬 | 232.96%10.77億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -162.70%-10.61億 | -28.47%-5.8億 | -426.19%-6.79億 | 6.54%-5.62億 | -963.16%-4.04億 | 7.53%-4.51億 | 69.48%-1.29億 | -4,940.41%-6.01億 | 507.38%4,679.19萬 | -136.14%-4.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,500萬 | --2,500萬 | --2,500萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,716.94%7.94億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2,500萬 | --2,500萬 | --2,500萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 86.46%22.17億 | 45.71%34.79億 | 81.61%32.27億 | 168.10%20.88億 | 272.73%11.89億 | 48.55%23.88億 | 60.23%17.77億 | 18.19%7.79億 | 6.30%3.19億 | -19.14%16.08億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,027.05萬 | --115.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.08%381.42萬 | ---- | ---- | --3,613.27萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 85.88%22.47億 | 46.80%35.05億 | 82.63%32.52億 | 171.31%21.13億 | 279.00%12.09億 | -2.03%23.88億 | -8.16%17.8億 | 12.23%7.79億 | 6.30%3.19億 | 22.16%24.37億 |
| 償還債務支付的現金 | -44.74%3.86億 | 35.54%28.07億 | 46.11%23.07億 | 69.45%12.69億 | 141.45%6.99億 | 24.35%20.71億 | 17.09%15.79億 | -8.27%7.49億 | -55.32%2.89億 | -8.22%16.65億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.78%1,216.66萬 | -44.65%6,268.04萬 | 79.96%4,391.87萬 | 74.93%2,874.87萬 | 152.41%1,363.63萬 | 222.93%1.13億 | 11.35%2,440.47萬 | 5.60%1,643.43萬 | -39.06%540.25萬 | -26.85%3,507.07萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --1,206.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 130.85%318.83萬 | 151.82%1.84億 | 3.70%1.79億 | -18.74%1.25億 | -89.86%138.11萬 | 1.56%7,325.2萬 | 540.01%1.73億 | 639.27%1.54億 | 85.23%1,361.55萬 | 183.06%7,212.8萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -43.75%4.02億 | 35.29%30.54億 | 42.46%25.3億 | 54.78%14.23億 | 131.44%7.14億 | 27.35%22.57億 | 27.10%17.76億 | 7.79%9.19億 | -53.55%3.09億 | -6.11%17.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 272.86%18.46億 | 245.92%4.51億 | 15,924.06%7.22億 | 590.83%6.9億 | 4,619.95%4.95億 | -80.37%1.31億 | -99.17%450.34萬 | 11.61%-1.41億 | 102.88%1,048.7萬 | 519.81%6.65億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 152,644.43%588.14萬 | -4,515.43%-326.81萬 | -2,683.60%-74.02萬 | -162.53%-1.12萬 | -147.34%-3,855.53 | 55.50%7.4萬 | -130.66%-2.66萬 | -82.93%1.8萬 | --8,144.98 | -80.75%4.76萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 897.36%6.62億 | 172.68%2.49億 | 174.98%2.31億 | 119.70%1.2億 | 48.95%-8,297.18萬 | -163.16%-3.43億 | -147.99%-3.08億 | -233.41%-6.11億 | -172.25%-1.63億 | 203.34%5.43億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 42.31%8.39億 | -36.79%5.89億 | -36.79%5.89億 | -36.79%5.89億 | -36.79%5.89億 | 139.55%9.32億 | 139.55%9.32億 | 139.55%9.32億 | 139.55%9.32億 | -57.45%3.89億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 196.27%15億 | 42.31%8.39億 | 31.43%8.2億 | 120.43%7.1億 | -34.23%5.06億 | -36.79%5.89億 | -39.48%6.24億 | -61.99%3.22億 | 25.35%7.7億 | 139.55%9.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天圓全會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
