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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
柳鋼股份 (601003)
- 4.57
- 0.000.00%
已收盤 05/07 09:30 (北京)
120.38億總市值27.70市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開4.57昨收0.00成交額0.00%換手率17.92市盈率(靜)26.34億總股本8.3052周最高1.28市淨率117.12億流通值3.3752周最低5.03漲停價25.63億流通股11.35歷史最高4.11跌停價0.00%振幅-0.21歷史最低--股息TTM--平均價0手內盤--股息率TTM100股每手0手外盤
柳鋼股份 (601003) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.48%120.98億 | -4.39%554.43億 | -1.78%434.83億 | -8.92%303.65億 | -3.78%141.47億 | -17.30%579.86億 | -25.19%442.71億 | -11.75%333.37億 | -14.02%147.03億 | -8.42%701.13億 |
| 收到的稅費返還 | 709.54%427.86萬 | -23.48%1,057.21萬 | 1.34%919.98萬 | -40.22%542.65萬 | -89.41%52.85萬 | -40.92%1,381.57萬 | -36.95%907.8萬 | -36.95%907.8萬 | 554.76%499.18萬 | -99.03%2,338.45萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -17.32%2.73億 | -28.04%13.04億 | -29.01%9.2億 | -37.49%5.59億 | 24.95%3.3億 | -11.06%18.12億 | -45.31%12.96億 | -55.86%8.95億 | -31.36%2.64億 | 6.64%20.38億 |
| 經營活動現金流入小計 | -14.52%123.75億 | -5.11%567.57億 | -2.55%444.12億 | -9.67%309.29億 | -3.31%144.77億 | -17.13%598.12億 | -25.97%455.76億 | -14.01%342.41億 | -14.38%149.72億 | -10.75%721.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.20%111.09億 | -8.25%490.12億 | -11.26%379.03億 | -12.49%274.18億 | -25.91%131.01億 | -21.40%534.2億 | -25.67%427.11億 | -15.08%313.32億 | 8.25%176.83億 | -1.58%679.64億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.15%5.44億 | -0.00%22.51億 | 5.04%16.99億 | 6.38%11.46億 | 3.53%5.99億 | -10.63%22.51億 | -7.04%16.17億 | -6.85%10.77億 | -6.53%5.78億 | 3.52%25.19億 |
| 支付的各項稅費 | 241.41%2.09億 | -26.22%5.55億 | -13.43%4.42億 | -50.75%2.24億 | -62.79%6,130.02萬 | 11.51%7.52億 | -9.54%5.1億 | 9.78%4.55億 | -51.85%1.65億 | -62.34%6.74億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -35.43%2.54億 | -41.14%4.69億 | 25.32%7.4億 | 3.01%5.13億 | 21.05%3.94億 | 4.28%7.97億 | -65.85%5.9億 | -61.98%4.98億 | 82.44%3.25億 | -17.57%7.65億 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.40%121.17億 | -8.62%522.87億 | -10.23%407.83億 | -12.17%293.01億 | -24.51%141.55億 | -20.44%572.21億 | -26.13%454.29億 | -16.13%333.62億 | 7.31%187.51億 | -3.08%719.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -19.86%2.58億 | 72.52%44.7億 | 2,369.16%36.29億 | 85.15%16.29億 | 108.53%3.22億 | 927.71%25.91億 | 121.41%1.47億 | 1,895.81%8.8億 | -34,163.27%-37.79億 | -96.22%2.52億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 234.07%76萬 | 234.07%76萬 | ---- | ---- | 116.67%22.75萬 | 116.67%22.75萬 | ---- | ---- | 14.50%10.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,229.25%3,733.16萬 | -99.39%2,700 | -99.66%1,500 | ---- | -82.24%44.82萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --440萬 | --440萬 | --440萬 | --440萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -86.26%516萬 | 2,141.53%516萬 | 293,233.33%440萬 | --440萬 | 6,689.44%3,755.91萬 | -58.05%23.02萬 | -99.66%1,500 | ---- | -88.01%55.32萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.02%5.74億 | -44.00%12.3億 | -29.67%11.39億 | 12.74%10.51億 | 417.56%9.74億 | 20.53%21.96億 | 18.09%16.19億 | -27.70%9.32億 | -81.49%1.88億 | -2.30%18.22億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --65.06萬 | --65.06萬 | --65.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | --1,838.04萬 | --1,583.93萬 | --1,000萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -41.02%5.74億 | -44.10%12.3億 | -30.42%11.39億 | 10.93%10.52億 | 391.44%9.74億 | 20.80%22.01億 | 19.43%16.38億 | -26.47%9.48億 | -80.50%1.98億 | -2.30%18.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 40.75%-5.74億 | 43.37%-12.25億 | 30.72%-11.34億 | -10.47%-10.47億 | -389.22%-9.69億 | -18.78%-21.63億 | -19.46%-16.37億 | 26.44%-9.48億 | 80.49%-1.98億 | 2.09%-18.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 476.53%5.08億 | 3,401.85%3.78億 | --8,820萬 | --8,820萬 | --8,820萬 | --1,080萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 138.10%2.1億 | 3,401.85%3.78億 | --8,820萬 | --8,820萬 | --8,820萬 | --1,080萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -3.25%26.37億 | -32.04%95.82億 | -19.40%78.92億 | -9.14%56.98億 | 72.76%27.25億 | 24.77%140.99億 | 19.54%97.91億 | 2.71%62.71億 | -55.55%15.78億 | -30.80%113億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --5.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.12%186.28萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 11.79%31.45億 | -29.41%99.61億 | -18.50%79.8億 | -7.74%57.86億 | 78.35%28.13億 | 24.84%141.1億 | 19.51%97.91億 | 2.67%62.71億 | -55.57%15.78億 | -30.81%113.02億 |
| 償還債務支付的現金 | 21.85%21.82億 | -5.38%141.08億 | 4.45%106.58億 | -12.69%61.22億 | 80.83%17.91億 | 43.74%149.1億 | 8.59%102.03億 | 0.58%70.12億 | -67.74%9.9億 | -30.58%103.72億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.85%1.87億 | -18.78%9.46億 | -9.84%7.4億 | -7.34%5.13億 | -5.51%2.4億 | -6.32%11.65億 | -1.95%8.21億 | 4.00%5.53億 | 1.47%2.54億 | -23.65%12.44億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 823.86%538.77萬 | 72.99%7,176.64萬 | -4.43%2,050.7萬 | 1,203.42%2,047萬 | -62.87%58.32萬 | -0.81%4,148.48萬 | -2.19%2,145.73萬 | -21.44%157.05萬 | -21.44%157.05萬 | -26.72%4,182.51萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 16.92%23.75億 | -6.15%151.26億 | 3.37%114.19億 | -12.05%66.55億 | 63.07%20.31億 | 38.24%161.16億 | 7.71%110.46億 | 0.82%75.67億 | -62.51%12.45億 | -29.89%116.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1.53%7.71億 | -157.44%-51.65億 | -173.98%-34.38億 | 32.91%-8.69億 | 135.67%7.82億 | -464.43%-20.06億 | 39.16%-12.55億 | 7.30%-12.96億 | 45.45%3.32億 | -21.05%-3.55億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -194.41%-222.09萬 | -50.58%550.41萬 | 339.35%613.53萬 | 1,751.21%422.45萬 | 288.15%235.23萬 | 502.28%1,113.64萬 | -232.70%-256.33萬 | -109.89%-25.58萬 | -649.54%-125.02萬 | -76.34%184.9萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 227.77%4.52億 | -22.14%-19.14億 | 65.90%-9.37億 | 79.20%-2.84億 | 103.78%1.38億 | 18.49%-15.67億 | 18.34%-27.48億 | 48.32%-13.64億 | -369.91%-36.47億 | -142.58%-19.23億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -37.96%31.29億 | -23.71%50.43億 | -23.71%50.43億 | -23.71%50.43億 | -23.71%50.43億 | -22.53%66.11億 | -22.53%66.11億 | -22.53%66.11億 | -22.53%66.11億 | 112.38%85.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -30.88%35.81億 | -37.96%31.29億 | 6.30%41.06億 | -9.28%47.6億 | 74.81%51.81億 | -23.71%50.43億 | -25.26%38.63億 | -10.98%52.46億 | -61.79%29.64億 | -22.53%66.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
