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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
大秦鐵路 (601006)
- 4.99
- -0.04-0.80%
休市中 01/16 15:00 (北京)
1005.34億總市值15.08市盈率TTM
5.05最高價4.98最低價218.26萬手成交量5.03今開5.03昨收10.93億成交額1.08%換手率11.11市盈率(靜)201.47億總股本6.7652周最高0.61市淨率1005.34億流通值4.9852周最低5.53漲停價201.47億流通股21.21歷史最高4.53跌停價1.39%振幅-2.07歷史最低0.22股息TTM5.01平均價142.13萬手內盤4.41%股息率TTM100股每手72.96萬手外盤
大秦鐵路 (601006) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.65%352.67億 | 0.51%225.76億 | -27.68%92.44億 | -19.23%469.99億 | -19.52%377.78億 | -26.59%224.61億 | -25.45%127.82億 | 8.10%581.9億 | 0.92%469.38億 | 12.18%305.95億 |
| 收到的稅費返還 | -85.30%1.17萬 | --0 | ---- | -27.84%7.96萬 | 20.96%7.96萬 | --0 | ---- | -98.70%11.03萬 | -99.22%6.58萬 | --0 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 29.80%6.37億 | 42.52%2.44億 | 91.61%2.91億 | -57.94%1.92億 | -18.26%4.9億 | 10.40%1.72億 | -7.16%1.52億 | -74.89%4.57億 | -68.00%6億 | -88.41%1.55億 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.18%359.03億 | 0.83%228.2億 | -26.28%95.36億 | -19.53%471.91億 | -19.50%382.68億 | -26.40%226.33億 | -25.28%129.34億 | 5.37%586.48億 | -1.77%475.38億 | 7.46%307.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.64%109.9億 | 28.71%79.7億 | -3.67%36.1億 | -6.43%74.73億 | 1.15%109.2億 | 0.92%61.93億 | -19.93%37.47億 | 0.96%79.86億 | 7.67%107.95億 | 30.81%61.36億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.34%154.74億 | 4.48%103.15億 | 2.80%51.8億 | -6.00%226.42億 | -0.38%156.84億 | -10.72%98.72億 | -4.83%50.39億 | 19.65%240.88億 | 18.15%157.43億 | 23.46%110.58億 |
| 支付的各項稅費 | -15.46%55.96億 | -3.30%46.59億 | -29.16%17.81億 | -15.38%72.57億 | -3.13%66.2億 | -19.56%48.18億 | -15.70%25.14億 | -14.74%85.76億 | -17.25%68.34億 | -15.84%59.9億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -46.74%2.55億 | 8.70%4.54億 | 740.57%6.59億 | -33.14%5.03億 | -60.83%4.79億 | -60.78%4.18億 | -6.92%7,842.3萬 | -48.36%7.52億 | -16.53%12.24億 | -23.78%10.65億 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.12%323.15億 | 9.85%233.98億 | -1.31%112.3億 | -8.52%378.75億 | -2.58%337.02億 | -12.16%213.01億 | -12.75%113.79億 | 4.66%414.02億 | 4.60%345.96億 | 9.42%242.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -21.42%35.88億 | -143.42%-5.78億 | -208.99%-16.95億 | -45.98%93.17億 | -64.72%45.66億 | -79.51%13.32億 | -63.56%15.55億 | 7.10%172.46億 | -15.52%129.42億 | 0.75%65.01億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --300萬 | --0 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | -5.07%425.44萬 | --0 | ---- | -8.33%22.11億 | -99.81%448.17萬 | 55.58%93.35萬 | 55.58%93.35萬 | -16.17%24.12億 | 80,404.53%24.1億 | 0.00%60萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -21.97%3,733.84萬 | -99.58%20萬 | 5,989.55%103.73萬 | 17.80%9,237.29萬 | -23.60%4,785.06萬 | -23.54%4,783.85萬 | -99.97%1.7萬 | -25.98%7,841.51萬 | -14.87%6,263.07萬 | 510.90%6,256.28萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -25.88%4.17億 | -16.44%3.9億 | -89.50%3,740.19萬 | -37.95%9.53億 | -50.61%5.63億 | -38.56%4.67億 | -1.94%3.56億 | 21.79%15.36億 | 23.40%11.39億 | 29.91%7.6億 |
| 投資活動現金流入小計 | -25.42%4.59億 | -24.30%3.91億 | -89.23%3,843.91萬 | -19.18%32.57億 | -82.98%6.15億 | -37.35%5.16億 | -16.23%3.57億 | -5.07%40.3億 | 261.35%36.12億 | 38.15%8.23億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.74%19.48億 | -34.78%8.67億 | -18.24%7.87億 | -37.85%45.32億 | -16.27%20.44億 | -37.68%13.3億 | 0.41%9.62億 | 2.37%72.92億 | 2.66%24.42億 | 6.97%21.34億 |
| 投資支付的現金 | --10億 | --0 | ---- | 3,723.01%35億 | --0 | --0 | ---- | --9,155.1萬 | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --3,492.45萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 44.17%29.48億 | -34.78%8.67億 | -14.61%8.22億 | 8.79%80.32億 | -16.27%20.44億 | -37.68%13.3億 | 0.41%9.62億 | 3.65%73.83億 | 2.66%24.42億 | 6.97%21.34億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -74.10%-24.89億 | 41.42%-4.77億 | -29.42%-7.83億 | -42.39%-47.75億 | -222.17%-14.3億 | 37.89%-8.14億 | -13.73%-6.05億 | -16.52%-33.54億 | 184.87%11.7億 | 6.32%-13.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --8,961.81萬 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --8,961.81萬 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 479.53%24.63億 | 185.26%8.13億 | 17.33%8,800萬 | -3.27%7.68億 | -21.44%4.25億 | -16.42%2.85億 | -36.97%7,500萬 | -33.92%7.94億 | -45.08%5.41億 | 26.77%3.41億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 741.12%5.28億 | 191.14%1.04億 | 161.15%4.17億 | --3.19億 | --6,278.99萬 | --3,576.06萬 | --1.6億 | --0 | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | 513.20%29.91億 | 185.92%9.17億 | 115.22%5.05億 | 23.05%10.87億 | -9.84%4.88億 | -5.94%3.21億 | 97.37%2.35億 | -28.10%8.84億 | -48.19%5.41億 | 17.13%3.41億 |
| 償還債務支付的現金 | 372.27%25.37億 | 76.85%8.28億 | -49.41%9,274.57萬 | -18.38%9.91億 | -32.32%5.37億 | -34.81%4.68億 | 65.29%1.83億 | -53.70%12.14億 | -66.37%7.94億 | -55.03%7.18億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -56.00%31.74億 | 48.47%2.75億 | 111.10%1.9億 | 21.04%105.52億 | -4.93%72.14億 | -8.66%1.85億 | -7.24%9,014.12萬 | 2.54%87.18億 | -4.26%75.88億 | -21.90%2.03億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 1,593.40%1.29億 | 1,593.40%1.29億 | ---- | -4.87%7.22億 | --758.97萬 | --758.97萬 | ---- | 5.00%7.59億 | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 190.75%1.12億 | 431.55%1.13億 | 214.36%3,054.75萬 | -54.80%5,932.39萬 | -28.96%3,868.08萬 | -75.84%2,127.19萬 | -86.99%971.73萬 | -7.00%1.31億 | -57.70%5,444.61萬 | 92.30%8,803.69萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -25.24%58.23億 | 80.25%12.16億 | 10.73%3.14億 | 15.29%116.03億 | -7.67%77.89億 | -33.14%6.75億 | 0.14%2.83億 | -10.67%100.64億 | -19.00%84.36億 | -46.96%10.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 61.22%-28.32億 | 15.53%-2.99億 | 497.21%1.92億 | -14.54%-105.15億 | 7.52%-73.02億 | 47.03%-3.54億 | 70.50%-4,831.62萬 | 8.54%-91.8億 | 15.75%-78.95億 | 58.54%-6.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 58.40%-17.32億 | -925.11%-13.54億 | -353.64%-22.86億 | -226.77%-59.74億 | -166.99%-41.65億 | -96.37%1.64億 | -74.76%9.01億 | 47.84%47.12億 | 36.05%62.17億 | 31.37%45.23億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.87%613.42億 | -8.87%613.42億 | -8.87%613.42億 | 7.53%673.16億 | 7.53%673.16億 | 7.53%673.16億 | 7.53%673.16億 | 5.36%626.03億 | 5.36%626.03億 | 5.36%626.03億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.61%596.09億 | -11.10%599.88億 | -13.43%590.56億 | -8.87%613.42億 | -8.24%631.51億 | 0.53%674.8億 | 3.09%682.17億 | 7.53%673.16億 | 7.56%688.21億 | 6.79%671.26億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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